业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务等[2] 业务原则与交易要求 - 开展业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 境内交易需与有资格金融机构进行，只能场内交易[5][6] - 交易合约外币金额原则上不超预测金额，交割日期需匹配[6] 审议规则 - 单项或年度交易方案由经营管理层制定，报董事会或股东大会审议[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[8] 部门职责 - 财务部门为经办部门，内审部为监督部门[12][15] 风险处理与披露 - 汇率剧烈波动或业务有重大异常时，财务部应及时上报并处置[20][21] - 公司开展外汇衍生品交易业务需按相关监管规则披露[20] - 外汇衍生品交易业务已确认损益及浮动亏损金额每达或超公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超1000万元，财务部应报告并披露情况[20] 档案保管 - 外汇衍生品交易业务计划等业务档案保管期限10年[20] - 外汇衍生品交易业务开户文件等原始档案保管期限10年[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关法律法规及规范性文件执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[22] - 制度解释权归公司董事会[22] - 制度由董事会拟定，审议通过之日生效，修改亦同[22] - 制度落款日期为2025年4月27日[23]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席7次董事会、列席2次股东大会[4] 合规情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易，日常经营性关联交易正常合规[7] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺的情形[7] - 2024年度公司财务会计报告财务信息真实、完整、准确，无重大违法违规[7] 人事及政策 - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或差错更正[8] - 2024年度公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[9] 其他 - 公司董事、监事薪酬方案合法合规，符合公司及股东利益[9] - 公司符合科创板定位，上市符合全体股东利益[9] - 2024年度公司续聘中汇会计师事务所程序合规，该所履职尽责[7]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事任晓常出席7次董事会、2次股东大会、2次审计委员会会议[4][5] 公司运营 - 报告期内未发生重大关联交易、变更或豁免承诺等情况[7] - 财务信息真实、完整、准确，续聘中汇会计师事务所[7] - 未聘任或解聘财务负责人，未作会计政策等变更[8] - 未发生提名任免董事、聘任解聘高管情况[9]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均参加并赞成议案[4] - 独立董事出席审计委员会会议2次，任主任委员[5] - 独立董事亲自出席董事会7次，通讯参加6次，出席股东大会2次[6] 合规情况 - 报告期无重大关联交易，日常关联交易定价公允、程序合规[8] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确[8] - 续聘中汇会计师事务所程序合规，该所具备资格[8] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[9] - 未因非准则变更原因进行会计政策变更[9] 薪酬方案 - 董事、监事薪酬方案决策程序合法合规[9]

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、机构资质条件及执业记录 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 ⑤制造业-医药制造业 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最 ...

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度不超300亿元[2][3] - 公司拟为子公司提供担保额度不超175亿元[2][5] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额为15.151703亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为48.24%[21] - 本次为全资子公司银行授信提供担保方式为连带责任保证[15] 子公司业绩 - 北京海博思创工程技术有限公司2024年总资产61.546909亿元，净资产10.65162亿元，营收86.525743亿元，净利润0.625077亿元[8] - 海博思创（珠海）工程技术有限公司2024年总资产30.17541亿元，净资产0.798358亿元，营收24.552205亿元，净利润0.251332亿元[10] - 海博思创（酒泉）工程技术有限公司2024年总资产38.295288亿元，净资产0.915947亿元，营收49.213848亿元，净利润0.417487亿元[10] - 江苏海博思创工程技术有限公司2024年总资产0.057536亿元，净资产 -0.006162亿元，营收0.050189亿元，净利润 -0.006162亿元[11] - HYPERSTRONG INTERNATIONAL (GERMANY) GMBH 2024年度总资产5429.42万元，净资产197.34万元，营业收入11178.61万元，净利润178.03万元[12] - HYPERSTRONG INTERNATIONAL USA CORP. 2024年度总资产281.04万元，净资产184.02万元，营业收入431.19万元，净利润34.57万元[14] 审批情况 - 2025年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案[6] - 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 授权期限自2024年度股东大会通过至下一年度相关股东大会决议通过[7] - 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过相关授信及担保议案[17] - 公司于2025年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过相关授信及担保议案[19] 其他 - 中泰证券认为公司相关授信及担保事项审批程序合规，具有合理性和必要性[20] - 本次担保是为确保子公司日常经营持续及稳健开展，符合公司整体生产经营实际需要[16]

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-024 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款 项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 ...

关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

业务计划 - 拟开展不超4亿美元外汇衍生品交易业务，额度12个月有效可循环[2][4] - 交易品种以远期结售汇、外汇掉期等境内外外汇衍生品为主[2][4] 审批情况 - 开展外汇衍生品交易业务议案已通过董事会审议，待股东大会审议[2][5] - 保荐机构对开展业务事项无异议[10] 业务目的 - 防范汇率波动对利润和股东权益的影响[2][3][4] - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务存在市场、流动性等风险[6] 风险控制 - 禁止风险投机，总额不超授权额度，不做带杠杆业务[7] - 制定《外汇衍生品交易管理制度》控制风险[7]

业绩数据 - 2024年向关联人销售商品预计400万，实际106.95万[7] - 2024年向关联人提供劳务预计313.15万，实际53.17万[7] - 2025年预计向关联人销售商品100万，占比0.01%[8] - 2025年预计向关联人提供劳务50万，占比6.25%[8] - 2025年预计向关联人提供租赁30万，占比60%[8] - 东博新能源2024年总资产27177.67万，净利润 -11903.36万[11] - 新源智储2024年总资产624390.41万，净利润372569.78万[12] 交易相关 - 2025年4月27日确认2024及预计2025日常关联交易议案[3] - 关联交易定价依市场，支持经营不损股东利益[13][15] - 事项经审议通过，保荐机构无异议[17]