并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司部分募投项目结项 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""联合保荐机构"）作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直""公司"）非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中信海直"飞机购置项目"结项并将节余募集资金全部用于永久补充 公司流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，同意公司本次非公开 发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格 为每股6.50元，募集资金总额为1 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定， 作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 审阅了提交公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进 行核查，现发表意见如下： 一、关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的意见 公司与华融金租签订飞机租赁合同有利于提升公司运力，推动业务发展。公 司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结 果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东应回避表决。 独立董事：张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 2024 年 2 月 7 日 1 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第四次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票 表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日 1 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-007 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中企网络通信技术有限公司 签订服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中 企通信在经营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。 2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中 信集团"），因此本次交易构成关联交易。 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董事参 与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽 霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 1.基本信息 企业名称：中企网络通信技术有限公司 成立 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-001 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于控股子公司海直通航获得 2024 年通用航空发展专项资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《关于申报2024年通用航空 发展专项资金的通知》（局发明电[2023]1546号）等相关规定，中信海洋直升机 股份有限公司（下称"公司"）控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称"海 直通航"）申请2024年通用航空发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）。近 日，海直通航收到2024年通用航空发展专项资金补贴24,550,000元。 上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年 度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结 果为准。 1 ...

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理许卫杰先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务。 辞职之后将不再担任公司及子公司任何职务。许卫杰先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，许卫杰先生的辞职不会影响公司的运营和管理工作的正常开 展。 截至本公告日，许卫杰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的其他承诺事项。公司及董事会对许卫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-030 中信海洋直升机股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中信海洋直升机股份有限公司营业收入为501,693,624.02元，同比增长4.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为64,716,812.99元，同比增长53.39%[5] - 公司本期营业总收入为1,408,440,318.37元，较上期增长[22] - 公司本期净利润为175,067,676.22元，较上期增长[22] - 2023年第三季度，中信海洋直升机股份有限公司营业利润为239.37亿元，较上期191.83亿元增长24.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为374,504,303.11元，较上年同期减少34.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为374.50亿元，较上期569.91亿元下降34.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-578.79亿元，较上期-331.10亿元下降74.7%[25] 资产负债情况 - 公司流动资产为2,664,144,907.12元，较年初下降[20] - 公司非流动资产合计为3,536,580,522.26元，较年初持平[21] - 公司资产总计为6,200,725,429.38元，较年初略有下降[21] - 公司流动负债合计为564,982,004.58元，较上期下降[21] - 公司非流动负债合计为448,101,503.11元，较上期下降[21] - 公司所有者权益合计为5,187,641,921.69元，较上期略有增长[22] 其他 - 公司获得2023年民航发展专项资金补贴共27,350,000元[18] - 公司普通股股东总数为60,514，中国中海直有限责任公司持股比例为30.18%[15] - 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司持有234,119,474股人民币普通股[16]

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2023 年三季度报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员拟作 如下调整。 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2023 年 10 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员王丽霞女士，孙奕捷女士。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入906,746,694.35元，较上年同期增长10.28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润129,667,493.43元，较上年同期增长4.04%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,774,332.11元，较上年同期减少9.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额327,274,304.52元，较上年同期减少3.74%[22] - 基本每股收益0.1671元/股，较上年同期增长3.98%[22] - 稀释每股收益0.1671元/股，较上年同期增长3.98%[22] - 加权平均净资产收益率2.60%，与上年同期持平[22] - 本报告期末总资产6,428,716,719.55元，较上年度末减少0.54%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,049,292,666.27元，较上年度末增长2.64%[22] - 公司营业收入906,746,694.35元，同比增加10.28%[36] - 公司营业成本725,021,214.54元，同比增加15.82%[36] - 公司销售费用5,197,150.86元，同比减少32.57%[36] - 公司管理费用58,442,299.83元，同比减少0.92%[36] - 公司财务费用15,695,848.49元，同比减少2.69%[36] - 公司所得税费用41,970,767.48元，同比增加90.94%[36] - 公司研发投入4,496,264.61元，同比减少84.02%[36] - 投资活动现金流量净额为 -1.28亿元，同比增加63.31%，因购置直升机支付现金减少、处置直升机收到现金增加[37] - 筹资活动现金流量净额为 -2.55亿元，同比减少41.69%，因取得借款收到现金减少及子公司清算支付少数股东分配款[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -5476.29万元，同比增加70.89%，因投资和筹资活动现金流出减少[37] - 营业收入为9.07亿元，同比增长10.28%，通航运输、通航维修、融资租赁收入分别为8.88亿、0.19亿、11.04万，同比变动13.47%、90.88%、 -99.63%[38] - 本报告期末流动比率为4.9187，较上年末增长11.22%；资产负债率为19.47%，较上年末下降1.30%；速动比率为4.4460，较上年末增长18.96%[134] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为10,934.44万元，较上年同期下降9.41%[134] - 本报告期EBITDA全部债务比为89.27%，较上年同期增长34.20%；利息保障倍数为12.55，较上年同期增长57.86%；现金利息保障倍数为26.25，较上年同期增长48.89%；EBITDA利息保障倍数为23.23，较上年同期增长49.20%[134] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[134] - 2023年6月30日流动资产合计2,849,831,568.94元，较2023年1月1日的2,929,397,203.51元有所减少[138] - 2023年6月30日非流动资产合计3,578,885,150.61元，较2023年1月1日的3,534,299,717.83元有所增加[139] - 2023年6月30日资产总计6,428,716,719.55元，较2023年1月1日的6,463,696,921.34元有所减少[139] - 2023年6月30日流动负债合计579,390,696.88元，较2023年1月1日的662,421,366.49元有所减少[140] - 2023年6月30日非流动负债合计672,105,638.39元，较2023年1月1日的680,042,270.59元有所减少[140] - 2023年6月30日所有者权益合计5,177,220,384.28元，较2023年1月1日的5,121,233,284.26元有所增加[140] - 2023年上半年营业总收入9.07亿元，较2022年上半年的8.22亿元增长10.28%[146] - 2023年上半年营业总成本8.11亿元，较2022年上半年的7.38亿元增长9.76%[146] - 2023年上半年净利润1.28亿元，较2022年上半年的1.23亿元增长4.06%[147] - 2023年上半年应收账款7.97亿元，较期初的9.34亿元减少14.66%[143] - 2023年上半年预付款项3887.69万元，较期初的2082.21万元增长86.71%[143] - 2023年上半年其他应收款3.04亿元，较期初的2.56亿元增长18.64%[143] - 2023年上半年存货2.19亿元，较期初的2.41亿元减少8.84%[143] - 2023年上半年流动资产合计25.88亿元，较期初的24.89亿元增长3.95%[143] - 2023年上半年非流动资产合计32.93亿元，较期初的34.14亿元减少3.56%[143] - 2023年上半年资产总计58.80亿元，较期初的59.03亿元减少0.39%[143] - 2023年半年度营业收入742,987,370.39元，2022年半年度为639,804,579.36元[149] - 2023年半年度营业成本564,690,086.68元，2022年半年度为462,926,563.71元[149] - 2023年半年度营业利润152,528,214.44元，2022年半年度为129,462,695.13元[150] - 2023年半年度利润总额164,572,118.04元，2022年半年度为129,343,699.73元[150] - 2023年半年度净利润122,180,823.65元，2022年半年度为110,267,270.62元[150] - 2023年半年度基本每股收益0.1575，2022年半年度为0.1421[151] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额327,274,304.52元，2022年半年度为340,004,587.92元[152] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -127,837,447.77元，2022年半年度为 -348,452,814.82元[153] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -254,590,531.73元，2022年半年度为 -179,684,054.56元[153] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额1,382,324,776.72元，2022年半年度为1,620,997,440.32元[153] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为144,692,564.80元，上年同期为345,241,674.82元；投资活动产生的现金流量净额为 -44,339,271.82元，上年同期为 -345,241,579.82元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计无数据，上年同期为254,081,079.83元；筹资活动现金流出小计为142,898,119.50元，上年同期为400,041,329.46元；筹资活动产生的现金流量净额为 -142,898,119.50元，上年同期为 -145,960,249.63元[155] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为386,692.20元，上年同期为17,983.95元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为142,337,066.29元，上年同期为 -217,843,212.32元；期初现金及现金等价物余额为978,154,791.88元，上年同期为1,362,948,494.75元；期末现金及现金等价物余额为1,120,491,858.17元，上年同期为1,145,105,282.43元[155] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额有多项数据，如股本为1,9775,77元等[157] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为129,667,493.43元等[158] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额有多项数据，如股本为1,944,77元等[159] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为4728985102.59元，少数股东权益为222910327.16元，权益合计为4951895429.75元[160] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为4728985102.59元，少数股东权益为222910327.16元，权益合计为4951895429.75元[161] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为62569305.51元，少数股东权益为 - 1401738.29元，权益合计为61167567.22元[161] - 2023年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为124630916.47元，少数股东权益为 - 1401738.29元，权益合计为123229178.18元[161] - 2023年利润分配中归属于母公司所有者权益减少62061610.96元，权益合计减少62061610.96元[161] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为4791554408.10元，少数股东权益为221508887.88元，权益合计为5013063295.98元[162] - 2023年半年度上年末母公司股本为775770137.00元，资本公积为1950753794.73元，其他综合收益为16590000.00元，盈余公积为325577843.77元，未分配利润为1744072685.53元，所有者权益合计为4812764461.03元[164] - 2023年半年度年初母公司股本为775770137.00元，资本公积为1950753794.73元，其他综合收益为16590000.00元，盈余公积为325577843.77元，未分配利润为1744072685.53元，所有者权益合计为4812764461.03元[164] - 2023年上半年综合收益总额为122,180,823.65元[165] - 2022年上半年综合收益总额为110,267,270.62元[167] - 2023年上半年末股本为775,770,137.00元[166] - 2022年上半年末股本为775,770,137.00元[167] - 2023年上半年末资本公积为1,950,794.73元[166] - 2022年上半年末资本公积为1,950,794.73元[167] - 2023年上半年末未分配利润为1,866,253,945.00元[166] - 2022年上半年末未分配利润为1,595,694,697.49元[167] - 2023年上半年所有者权益合计为4,934,000,284.68元[166] - 2022年上半年所有者权益合计为4,595,973,295.32元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 通航运输、通航维修、融资租赁收入分别为8.88亿、0.19亿、11.04万，同比变动13.47%、90.88%、 -99.63%[38] - 通航运输毛利率为19.87%，同比下降4.48%，深圳、湛江、北京、浙江毛利率分别为17.31%、37.36%、 -1.63%、31.11%，同比变动 -10.81%、13.27%、 -5.43%、 -3.07%[39] 公司资产处置相关 - 非流动资产处置损益12,103,772.13元，为报告期

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 2023 半年 | 2023 半年 | | 2023 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度往来累计 | 度往来资金 | 2023 半年 | 月 30 日期 | 往来形成 | （经营性 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 末往来资金 | 原因 | 往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 有） | 发生金额 | 余额 | | 经营性往 | | | | | | | 息） | | | | | 来） | | | | 同受中国中 | | | | | | | | 经营性往 | | | 中信财务有限公司 | 信集团有限 | 货币资金 | 90 ...