证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-021 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Cebu Air, Inc.开展飞机售后回租业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限 公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司 控股子公司 Avolon Holdings Limited 于 2024 年 4 月 2 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称"Avolon Ireland 3"）与 Cebu Air, Inc.（以下 简称"Cebu Air"）签署了相关协议，受让 Cebu Air 向空中客车公司购买 4 架 A330NEO 飞机的购机权利，上述 4 架飞机目录价格约为 42,400 万美元（按照美 元兑人民币汇率中间价 1：7.0943 计算折合约人民币 300,798.32 万元），实际购 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000415，股票简称为渤海租赁[6] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号，办公地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[7] 公司业务变更 - 公司主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁[8] 股东信息 - 公司控股股东海航资本集团有限公司持有公司总股本的28.02%[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为336.75亿人民币，同比增长5.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.81亿人民币，同比增长164.50%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为256.01亿人民币，同比增长21.84%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.2072元，同比增长164.37%[10] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为4.47%[10] - 公司2023年总资产为2615.45亿人民币，略有下降[11] 业务规模 - 公司机队规模为1,065架，包括自有和管理机队607架、订单飞机458架[21] - 截至2023年12月31日，渤海租赁自有及管理的箱队规模达到约408.67万CEU，平均出租率达97.8%[23] 行业信息 - 全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为1.4万架，比例达到现有服役飞机总数的51.3%[21] - 集装箱租赁行业的集中度较高，行业前五大的集装箱租赁公司占据84.8%的行业份额[22] 风险管理 - 公司通过指标预警、项目排查、风险评估等措施加强风险管理[27] 社会责任 - 公司积极响应习近平总书记提出的“碳达峰、碳中和”目标，制定并实施了“绿色租赁”计划[182] - 公司通过多种形式支持困境儿童救助与保护项目，为受助儿童送去物资[186] 公司治理 - 公司董事会严格按照相关法规和公司章程开展工作，设立了战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[113]

公司基本信息 - 公司股票代码为000415，股票简称为渤海租赁[6] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号，办公地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[7] - 公司主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁[8] - 公司控股股东为海航资本集团有限公司，持有公司总股本的28.02%[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为336.75亿人民币，同比增长5.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.81亿人民币，同比增长164.50%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为256.01亿人民币，同比增长21.84%[10] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为4.47%[10] - 公司2023年集装箱租赁业务净利润较上年同期下降约5.42亿元[12] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，主要系公司计提飞机固定资产减值9.03亿元[16] - 公司2023年总资产为2615.45亿人民币，较上年下降0.80%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为296.02亿人民币，同比增长6.76%[11] 主营业务 - 公司目标是成为全球领先的租赁产业集团，主要业务包括飞机租赁、集装箱租赁和境内融资租赁[21] - 公司主营业务为租赁业，主要包括飞机租赁、集装箱租赁和境内融资租赁，飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为80.70%[25] - 公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为18.36%，通过多样化的集装箱投资组合为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务[25] - 公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务[25] 全球市场 - 全球飞机租赁公司持有或管理的商用飞机约为1.4万架，占现有服役飞机总数的51.3%，预计未来几年将进一步提升至60%[21] - 全球航空客运总量预计2023年同比增长36.9%，全球航空业净利润预计达到233亿美元，2024年有望进一步提升至257亿美元[22] - 公司机队规模为1,065架，包括自有和管理机队607架、订单飞机458架，服务于147家航空公司客户，为全球第二大飞机租赁公司[22] - 全球约48.5%的集装箱由集装箱租赁公司持有，预计未来4年有望持续上涨至52.6%[23] - 公司自有及管理的集装箱规模达到约408.67万 CEU，平均出租率达97.8%，服务于全球750家租赁客户，为全球第三大集装箱租赁公司[24] 风险管理 - 公司通过衍生金融工具对冲利率和汇率风险，实现了预期风险管理目标[91] - 公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则[92] - 公司面临市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险，需严格遵守相关法律法规[93][94][95][96] - 公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务[97] - 公司将根据租赁业务规模确定衍生品交易金额及交易金额上限，并选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手[98] - 公司已制定了《衍生品交易业务管理制度》，明确规定了审批流程和风险控制措施[99][100] - 公司持有的金融衍生品属于公允价值第二层级，具体计量过程依赖外部专业机构的估值技术[101] - 公司开展衍生品交易是为了防范利率和汇率风险，有利于增强财务稳定性和提高竞争力[102][103] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[104] 社会责任 - 渤海租赁公司自成立以来一直秉持“回馈社会，不忘初心”作为社会责任理念，积极履行企业社会责任，近年来通过多种形式对贫困学生和困境儿童进行持续援助[186][187] - 渤海租赁境外子公司在全球范围内开展多个社会责任项目，包括妇女儿童保护、特殊儿童关爱、弱势群体帮扶等[187]

渤海租赁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股 东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的推动作用。现将本人 2023 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，渤海租赁股份有限公司独立 董事（SZ000415）。长期从事世界经济的教学和研究工作。兼任复旦大学新兴市 场经济研究中心主任、中国世界经济学会常务理事、中国世界经济学会转轨经济 专业委员会主任、上海世界经济学会常务理事等职务。 ㈡自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行 了逐项自查， ...

渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-012 一、监事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场会议方式召开第十届监事会第十次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。 《2023 年度监事会工作报告》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议并通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 ...

渤海租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司《内部 控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 渤海租赁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

渤海租赁股份有限公司 A member f irm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了渤海 租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。 内部控制审计报告 2023 年度 我们认为，渤海租赁 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 （本页无正文） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部 ...

渤海租赁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年任职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，忠实、勤勉、独立地履行职 责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门 委员会的各项议案，对公司重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事 的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人为清华大学 EMBA 管理硕士，曾任北京旅游信托投资公司资金部科员， 深圳信业有限公司财务部副总经理，中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证 券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理、上海恒联 绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、融绘（北京）投资咨询有限公司总 经理。现任渤海租赁股份有限公司独立董事（SZ000415）、海南璟天私募股权 投资基金管理有 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-015 渤海租赁股份有限公司 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险 防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行 等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审 计净资产的 10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，授权期限 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2.公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》，上述议案在提交董事会审议 前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核通过。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避 利率、汇率等风险 ...

渤海租赁股份有限公司 BohaiLeasing 地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 电话: 0991-2327723 传真:0991-2327709 网址：www.bohaileasing.com 邮箱:000415@bohaileasing.com 020年度可持续发展报 BohaiLeasing 2023年度可持续发展报告 Sustainability Report 渤海租赁股份有限公司 2 组织范围 本报告披露了渤海租赁及下属机构在企业可持续发展方面的理念、措施和绩效。 为了便于表达， 报告中渤海租赁股份有限公司以"渤海租赁"、"渤海"、"公司"或"我们"代指。 聞 参考标准 报告编制说明 本报告是渤海租赁股份有限公司发布的第七份可持续发展报告，全面披露渤海租赁 2023 年的可持续发 展实践。在此，我们郑重承诺本报告中所披露的信息、数据真实可靠，不存在任何虚假性陈述或误导。 罚 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容可能超出上述范围。 盒 报告编写单位 渤海租赁股份有限公司 | | | 本报告参考深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、全球报告 ...