证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-018 渤海租赁股份有限公司 对于不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整 个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其 信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增 加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后 已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入； 如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始 确认后未显著增加。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企 ...

渤海租赁股份有限公司 已审财务报表 2023年度 渤海租赁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海租赁股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 渤海租赁股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 151 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | ...

渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会委员查阅了安永华明关于执业资质、专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。2023年12月12日，公司董事会审计 委员会2023年第四次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《渤海租赁股份有限公司章 程》等规定和要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9 月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永 ...

渤海租赁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 独立意见，积极维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人持有注册会计师和律师资格，曾任北京会计师事务所部门经理、西南证 券总裁助理、云南景谷林业股份有限公司(SH600265)董事长、湖北国创高新材料 股份有限公司独立董事（SZ002377）等职。现任渤海租赁股份有限公司独立董 事。 ㈡自查情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行 了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所要求的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年度报 ...

渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明具备执业资质，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海 ...

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《证券投 资内控制度》，根据《公司章程》及《证券投资内控制度》的有关授权，连续十 二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的证券投 资事项，由公司经营管理层做出决策；连续十二个月内累计证券投资总额不超过 公司最近一期经审计净资产的 30%的证券投资事项，由公司董事会审议批准；连 续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上，还应 提交股东大会审议。 二、2023 年度证券投资情况 单位：人民币元 渤海租赁股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资内控制度》 等有关规定的要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

渤海租赁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 关于渤海租赁股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70018799_A02号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司董事会： 我们审计了渤海租赁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70018799_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，渤海租赁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是渤海租赁股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渤海租赁股份有限公司2023年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不 ...

渤海租赁股份有限公司董事会 渤海租赁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

随着渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的实施，国 际业务持续发展，为有效规避利率波动及外汇市场风险，公司拟授权公司及下属 子公司开展套期保值型衍生品交易，满足公司及下属子公司的套期保值需求，实 现公司稳健运营。现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的有关规定，将开展衍生品交易业务的可行性说明如下： 一、开展衍生品交易的概述 公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，以商业银 行、投资银行等专业金融机构为对手方，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险， 提高资金利用率，拟操作的衍生品交易业务主要对应外币币种为美元、欧元等， 主要业务品种包括利率互换、利率期权业务等。 二、开展衍生品交易的必要性 因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率 波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降 低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公 司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为 前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不得以套期保值为借 口从事衍生品投机 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第七次会议审议 决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-017 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...