永续中票发行信息 - 拟注册发行不超20亿元永续中期票据[1] - 面值100元，按面值平价发行[2] - 基础期限不超3 + N年，公司有权续期[3] 发行安排 - 可择机一期或分期发行，对象为机构投资者[3] - 无担保，主承销商余额包销[5] 资金用途及授权 - 资金用于偿债、补流、项目建设等[3] - 股东会授权董事会办理相关事宜[6] 发行条件及意义 - 须股东会通过并获协会批准[10] - 利于拓宽融资、优化结构、补中长期资金[10]

募集资金管理 - 董事会建立健全募集资金管理内部控制制度[2] - 专户集中管理，使用完前不得存其他资金[5] - 不晚于资金到专户前签《募集资金三方监管协议》[5] 资金使用规定 - 闲置资金现金管理投资安全流动性好的产品并披露[5] - 补充流动资金单次最长不超12个月[8] - 不得用于弥补亏损等[8] 信息披露与监督 - 定期报告披露资金使用及募投项目进展[9] - 变更使用计划需董事会审议并披露[10] - 接受债券受托管理人、监管银行监督[10] 违规处理 - 违反制度责任人将受处分，严重的追究刑事责任[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案报送 - 公司发生重大资产重组等应向深交所报送内幕信息知情人档案[11] - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送档案[11] - 披露重大事项前股票异常波动应报备档案[11] - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内报送档案和备忘录[12][14] 信息管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[10] - 公司保证填报内容真实、准确、完整[4] - 控股股东等要求提供未披露信息应登记备案保密[14] - 相关主体保证档案真实准确完整，送达不晚于信息公开[15] - 行政管理部门人员接触内幕信息应登记[17] - 中介机构明确登记报送规定及责任，协助核实报送[17] - 公司各部门及负责人做好内幕信息管理与报告[17] 保密与自查 - 内幕信息知情人和非法获取者公开前负有保密义务[18] - 公司及知情人不得利用方案违法违规[19] - 公司公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[20] - 发现问题处理结果两日内报送披露[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[23] - 制度解释权归董事会[23]

委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会由3 - 5名成员组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过产生[3] - 设独立董事召集人，由董事会批准产生[3] 职责与决策 - 负责制定考核标准及薪酬政策等，向董事会提建议[5] - 董事、监事薪酬报董事会审议后股东会批准，高管薪酬董事会批准[6] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知，全体同意豁免除外[8] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[8] - 关联委员讨论关联议题回避表决，无法形成意见董事会审议[8] 其他 - 工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[12]

独立董事任职资格 - 人数不低于全体董事人数三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任[5] - 近36个月违法受罚者不得任职[9] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[10] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[11] - 候选人信息公示期为三个交易日[13] 任期与履职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[14] - 连续两次未出席董事会应解除职务[15] - 辞职致比例不符履职至新任产生，60日内补选[15][16] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 独立性维护 - 发现影响独立性应申明回避并提解决措施[22] 培训与工作条件 - 应参加证监会组织培训[22] - 公司提供工作条件，秘书协助并通报情况[24] - 每年现场工作不少于十五日[24] - 保证同等知情权，保存资料至少十年[24] 费用与津贴 - 聘请中介及行权费用公司承担[25] - 给予适当津贴，标准股东会审议并年报披露[25] 制度执行与生效 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[27] - 本制度经董事会通过生效，原制度废止[27]

审计委员会构成 - 由3 - 5名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[3] - 主任委员由会计专业独立董事担任[3] 审计工作汇报 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次内审情况和问题，每年至少提交一次内审报告[7] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[9] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，经全体成员过半数同意提交董事会审议[6] - 审阅财务会计报告并提意见[7] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[7] 内部控制处理 - 审计部发现内控缺陷督促整改并监督落实[7] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告[8] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[13] - 原则上会前三天提供资料，特殊情况可豁免[13] - 保存会议资料至少十年[13] - 主任委员不能出席可委托他人主持[13] - 会议可多种方式召开[13] - 委员可委托他人，每人最多接受一人委托[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] 其他 - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[15] - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[17]

担保审议规定 - 对外担保须经董事会或股东会审议[2] - 多项超比例或特定情况担保需股东会审议[3][4] - 董事会审议担保需全体董事过半数且超2/3出席董事同意[9] 信息披露要求 - 被担保人未还款或出现严重影响还款情形应及时披露[12] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15]

定期报告披露 - 年报在会计年度结束后4个月内披露[10] - 半年报在上半年结束后2个月内披露[10] - 季报在前3个月、9个月结束后1个月内披露[10] 重大事项披露 - 重大资产抵押等超上年末净资产20%需披露[12] - 重大损失或放弃债权等超上年末净资产10%需披露[12] - 承担他人债务或新增借款超规定比例需披露[13] 债务融资披露 - 发行前披露最近三年经审计财报等文件[9] - 不晚于交易流通首日披露发行结果[10] 信息披露管理 - 财务部为归口管理部门，董事会领导[5][6] - 董事长是第一责任人，财务总监是事务责任人[6] 其他披露要求 - 无法按时披露定期报告说明原因及时间[12] - 重大事项2个工作日内披露[15] - 变更事务负责人2个工作日内披露[16] - 变更募集资金用途至少提前5个工作日披露[16] - 财务信息更正后30个工作日内披露相关报告[17] - 付息或兑付安排至少提前5个工作日披露[17] - 违约处置支付本息1个工作日内披露[18] - 公司网站等发布信息不先于指定媒体[21] - 子公司负责人是披露负责人，指定专人联络[26] - 债务融资文件档案由财务部管理[28] - 交易商协会有新规则办法相应修订[33]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力[2] - 舆情分为重大和一般两类[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] 舆情监控与处理 - 证券部负责监控舆情动态[5] - 处理遵循前置管理、迅速应对原则[7] 舆情报告流程 - 相关人员知悉舆情后报告董事会秘书[8] - 董事会秘书核实后向工作组、董事长及监管部门报告[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 擅自披露或媒体编造虚假信息，公司保留追责权利[10][11]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] 任职规定 - 近36个月受处罚等情形不得担任[4] 职责权利义务 - 职责含信息披露、协助制定战略等[5][6] - 权利有处理工作、参加重要会议等[8] - 义务包括守法、保密等[8][9] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年[11] - 原任离职三个月内聘新，特定情形一个月内解聘[11] 其他 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[12]