业绩与分配 - 2023年度利润分配预案派发现金股利28.5亿元，每10股约派5.65元[3] - 截止2024年3月8日公司股本为50.47156349亿股[3] 资金与审计 - 母公司2024年向金融机构信用贷款总额度不超过100亿元[5] - 2024年拟续聘毕马威华振，审计费用拟不超过425万元[9] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][8][9][11][12][13][14][16] - 两项关联交易议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7] 公司动态 - 公司将“战略委员会”调整为“战略、风险及ESG委员会”[13] - 公司2023年年度股东大会将于2024年4月10日召开[14] - 公司2022年2月公开发行的可转换公司债券处于转股期[3]

市场扩张和并购 - 2023年2月收购上海中特泰富钢管有限公司60%股权，收购后合计持有100%股权[6] - 2023年取得天津钢管制造有限公司控股权并纳入年度财务报表合并范围[6] 其他新策略 - 2023年10月修订《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》等多项制度[7] 内控管理 - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[10] - 内控信息化管理平台2023年稳定运行，覆盖全部下属企业[12] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估工作[8] 内控评价 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[21] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[21] 保荐人意见 - 保荐人认为公司现行内部控制制度符合要求，2023年度执行情况较好[22]

市场扩张和并购 - 2023年1月公司收购上海中特泰富钢管有限公司60%股权，收购后合计持有100%股权[4] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 2023年12月31日评价和审计内控时未将被收购公司纳入范围[4] - 内控存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

担保信息 - 兴澄特钢拟为湖北中航提供不超1.2亿元融资担保额度，中航中南提供不超1.8亿元，期限三年[2] - 截至目前担保实际余额2560.62万元[2][3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例0.31%[4] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额48.936127亿元，占比12.67%[16] 湖北中航财务数据 - 2023年12月31日资产总计3.91亿元、负债总计2.75亿元、所有者权益1.16亿元[8] - 2023年度营业收入8.05亿元、利润总额0.17亿元、净利润0.12亿元[8] 其他信息 - 湖北中航目前涉法律诉讼未结案件金额363万元，信用状况良好[8] - 2024年初至核查意见出具日，公司与湖北中航累计关联交易金额为8281万元[18] - 保荐人对兴澄特钢拟对湖北中航提供关联担保额度事项无异议[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张跃、姜涛、刘卫独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2024年3月13日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年审计机构，费用不超425万元[2] - 2023年向其支付审计费用334.3万元[9] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注会1121人[5] - 2022年业务收入超41亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户80家[6] 流程进展 - 2024年3月7日审计委同意续聘提请审议[11] - 3月12日董事会和监事会表决通过提交股东大会[14]

业务额度 - 存款业务日最高余额不超70亿元，超限额需3个工作日内划转[9] - 综合授信业务余额最高不超150亿元[9] - 委托贷款业务余额最高不超150亿元[9] 股权结构 - 财务公司注册资本47.51亿元[11] - 中国中信有限公司持股42.94%，对应204000.00[12] - 中信泰富有限公司持股26.22%，对应124603.07[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额436.45亿元[14] - 2023年度财务公司营业总收入11.78亿元[14] - 2023年度财务公司利润总额10.47亿元[14] - 2023年度财务公司税后净利润8.26亿元[14] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额（含应收利息）为20.20亿元，占公司存款余额（含应收利息）的23.83%，占财务公司吸收存款（含利息）余额350.56亿元的5.76%[18] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额（含应付利息）为51.76亿元，占公司贷款余额（含应付利息）的18.04%，占财务公司发放贷款和垫款余额（含利息）287.51亿元的18.00%[18] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额（含应收利息）为64.58亿元，占公司存款余额（含应收利息）的76.17%[19] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额（含应付利息）为235.16亿元，占公司贷款余额（含应付利息）的81.96%[19] 委托贷款 - 截至2023年12月31日，公司对湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供委托贷款金额为0.2亿元[20] 审计与会议 - 2024年2月，信永中和会计师事务所审核未发现财务公司截至2023年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度存在重大设计缺陷[21] - 2023年3月17日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于中信财务有限公司风险处置预案》[22] - 2024年3月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[25] - 2024年3月7日，第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议认为公司与财务公司的关联交易事项公平、合理，资金安全[26] 业务明细 - 2023年公司在中信财务公司存款年末余额为20.1975020985亿元，贷款年末余额为51.7633846884亿元[33][34] - 本集团为出票人且由中信财务承兑的银行承兑汇票年初余额277,480,888.25元，本年度开立1,184,925,149.37元，本年度支付735,112,065.02元，年末余额727,293,972.60元[35] - 本集团已贴现而尚未到期的银行承兑汇票年初余额86,164,474.30元，本年度贴现232,825,106.45元，本年度到期(279,499,855.92)元，年末余额39,489,724.83元，利息及手续费支出2,264,245.17元[36] - 本集团通过中信财务发放的委托贷款（长期应收款）年初余额2,762,688,597.23元，本年借出本金4,346,000,000.00元，本年计提利息110,117,905.49元，本年收回本金1,900,000,000.00元，本年收回利息108,053,613.89元，年末余额5,210,752,888.83元[36] - 本集团通过中信财务发放的委托贷款（其他应收款）年初余额250,258,333.29元，本年借出本金460,000,000.00元，本年计提利息7,664,055.60元，本年收回本金250,000,000.00元，本年收回利息7,578,388.89元，年末余额460,344,000.00元[36] - 本集团通过中信财务发放的委托贷款合计年初余额20,000,000.00元，本年计提利息874,200.00元，本年收回利息848,625.00元，年末余额20,025,575.00元[36] - 2023年12月31日，存放于中信财务的活期存款为1,862,613,577.43元[36] 利率与额度 - 2023年度，中信财务向本集团发放人民币贷款年利率为2.85%至3.55%，外币贷款年利率为4.80%至6.56%，贷款额度150亿元[37] - 2023年度，本集团在中信财务贴现票据的利率为1.25%至3.50%[37] - 2023年度，本集团通过财务公司发放人民币委托贷款年利率为2.70%至4.19%，发放委托贷款额度150亿元[37]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报之比均为100%[4] 市场扩张和并购 - 2023年2月收购上海中特泰富钢管60%股权后持股100%[6] - 2023年取得天津钢管制造控股权并纳入财报合并范围[6] 其他新策略 - 2023年10月修订多项章程、议事规则和管理制度[6] 内控管理 - 法律合规部每年开展年度五大风险评估工作[8] - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[9] - 设置内控三道防线开展管理工作[9] - 2023年内控信息化平台稳定运行覆盖下属企业[11] - 制定信息披露制度完善风控机制[11] - 监事会监督内控执行审计部检查有效性[12] - 依据规范及指引开展内控建设与自评工作[13] 缺陷界定 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷标准[13][14] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计1165.07亿元，较2022年增长28.35%[22] - 2023年末公司合并流动资产合计512.49亿元，较2022年增长36.12%[22] - 2023年末公司合并非流动资产合计652.58亿元，较2022年增长22.84%[22] - 2023年末公司合并负债合计748.72亿元，较2022年增长37.79%[24] - 2023年末公司合并股东权益合计416.34亿元，较2022年增长14.26%[26] - 2023年公司营业收入为1140.19亿元，同比增长15.94%[39] - 2023年公司净利润为58.98亿元，同比下降16.99%[42] - 2023年公司基本每股收益为1.13元，同比下降19.86%[45] - 2023年公司稀释每股收益为1.11元，同比下降19.57%[45] - 2023年公司利息费用为10.48亿元，同比增长95.55%[39] - 2023年公司利息收入为2.79亿元，同比增长52.63%[39] - 2023年公司合并报表经营活动现金流量净额106.58亿元，2022年为134.34亿元[55] - 2023年公司合并报表投资活动现金流量净额 -20.31亿元，2022年为 -18.56亿元[58] - 2023年公司合并报表筹资活动现金流量净额 -94.53亿元，2022年为 -98.21亿元[58] - 2023年公司合并报表现金及现金等价物净增加额 -8.59亿元，2022年为17.22亿元[60] 股东结构与股本 - 2023年末股东结构中泰富投资持股37.88亿股，占比75.05%[83] - 2023年12月31日公司总股本为504715.6349万股[84] - 2023年度中特转债转股数量为2086股，2022年度为10830股[84] 经济情景数据 - 2023年度“基准”“不利”“有利”三种经济情景权重分别为60.00%、20.00%和20.00%，与2022年度相同[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下国内生产总值分别为4.82%、4.65%、4.99%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下消费者物价指数分别为1.10%、0.93%、1.15%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下生产价格指数分别为0.27%、0.10%、0.45%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下工业增加值分别为4.57%、4.40%、4.74%[193] - 2023年度基准、不利、有利情景下广义货币供应量分别为9.85%、9.68%、10.38%[193] 会计政策变更影响 - 会计政策变更使2023年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产增加181,006.20[199] - 会计政策变更使2023年12月31日合并资产负债表中未分配利润增加181,006.20[199] - 会计政策变更使2023年度合并利润表中所得税费用减少51,222.97，净利润减少51,222.97[199] 历史重大事件 - 2019年公司以231.79亿元作价发行股份购买兴澄特钢86.5%股权[81] - 2019年重组后泰富投资持有公司75.05%股权，成为控股股东[81] - 2019年公司拟36.18亿元购买兴澄特钢13.50%股权[81] - 2020年公司以总股本29.69亿股为基数，每10股转增7股，转增后总股本增至50.47亿股[82] - 1997年公司在深交所公开发行7000万社会公众股，发行后总股本增至4.49亿股[79] - 2004年新冶钢受让1.35亿股，占总股本29.95%[80] - 2004年泰富中投竞买1.27亿股，占总股本28.18%[80] - 2022年2月25日公司公开发行“中特转债”，募集资金总额为50亿元[84]

会议情况 - 2023年独立董事应出席6次董事会、4次股东大会和1次债券持有人会议[1] - 公司召开7次审计、2次提名、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 姜涛出席6次董事会、3次股东大会、1次债券持有人和4次审计委员会会议[2][3][4][6] 培训与工作时间 - 2023年独立董事现场工作约七天，参加两次培训获资格证[7][9] 特殊事项 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议事项及相关提议情况[9][10]