2024年情况 - 监事会召开会议4次，3次现场结合通讯表决、1次通讯方式[3] - 监事应出席监事会会议4次，实际出席4次，出席股东大会3次、列席董事会9次[3] - 监事会认为公司各方面运作合法合规，未损害股东利益[5][6][7] 2025年展望 - 监事会将规范运作、深化监督效能、加强自身建设[10]

人员与规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 安永华明拥有分所23家，2023年综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[12] 审计服务 - 项目合伙人和第一签字注册会计师王冲自2023年为公司提供审计服务[3] - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[13] - 核查控股股东及关联方占用资金情况并出具专项报告[13] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明审计态度公允客观等[14]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计3506.28万元[1] - 本次计提预计减少2024年度营业利润3506.28万元[7] 减值明细 - 信用减值损失计提913.48万元[1] - 资产减值损失计提2592.80万元[1] - 应收账款坏账损失计提798.22万元[4] - 其他应收款坏账损失计提115.26万元[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提15.59万元[9] - 商誉减值损失计提1897.32万元[9] - 合同资产减值损失计提38.88万元[9] - 其他非流动资产减值损失计提641.01万元[9]

关联交易数据 - 2025年度拟与高速集团及其下属子公司日常关联交易合计不超27756万元，去年实际发生17914.93万元[1] - 存款业务利息日均预计不超0.65万元，截至目前已发生0.32万元，上年发生7.38万元[4] - 贷款业务利息日均预计不超2.8万元，截至目前已发生0万元，上年发生0万元[5] - 向高速集团及其下属子公司采购水资源预计2.5万元，截至目前已发生0万元，上年发生0万元[5] - 向高速集团及其下属子公司采购服务、租赁预计11.5万元，截至目前已发生0.83万元，上年发生2.57万元[5] - 向山高云创商业保理公司保理融资授信总额预计不超15000万元，截至目前已发生11700万元，上年发生13000万元[5] - 向山高云创商业保理公司保理利息等费用预计不超900万元，截至目前已发生207.45万元，上年发生766.29万元[5] - 向山高商业保理（天津）公司保理融资授信总额预计不超10000万元，截至目前已发生3000万元，上年发生3000万元[5] - 向山高商业保理（天津）公司保理利息等费用预计不超600万元，截至目前已发生45.5万元，上年发生17万元[5] - 上一年度存款业务实际发生额占同类业务比例为5.76%，设备采购为42.70%，保理融资业务为59.09%，保理利息为78.49%等[8] 公司信息 - 山高云创（山东）商业保理有限公司注册资本为25000，成立于2022/9/15，法定代表人为王红毅[11] - 山高商业保理（天津）有限公司注册资本为10000，成立于2021/7/30，法定代表人为陶辉[11] - 山东高速信联科技股份有限公司注册资本为52700，成立于2019/7/30[12] - 山东高速物业管理有限公司注册资本为200，成立于2001/4/25[13] - 山东高速青岛物业管理有限公司成立于2009年，员工1300人[14] 其他要点 - 关联人经营正常、财务稳定，对上市公司款项无坏账和不能履约可能性[15] - 公司遵循市场交易原则，按市场价格经协商确定关联交易价格[16] - 本次日常关联交易是公司实际经营需要，属正常必要商业行为[18] - 2025年4月21日，公司召开第十一届董事会独立董事第三次专门会议[19] - 独立董事认为本次日常关联交易预计事项利于公司营收和业务发展[19] - 关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况[19] - 预计的关联交易事项不影响公司独立性[19] - 备查文件包括第十一届董事会第二十次会议决议[20] - 备查文件包括第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议[20]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入14.49亿元，公司财务报表营业收入2.79亿元[7] - 2024年末公司资产总计29.96亿元，较期初下降5.13%[24][25][26] - 2024年末负债合计13.47亿元，较期初下降9.09%[25][26] - 2024年末所有者权益合计16.49亿元，较期初下降1.61%[26] - 2024年度营业总收入14.49亿元，较2023年度下降31.04%[27] - 2024年度营业总成本14.46亿元，较2023年度下降30.79%[27] - 2024年度营业利润102.68万元，较2023年度下降96.56%[27][28] - 2024年度利润总额725.89万元，较2023年度下降71.52%[28] - 2024年度净利润261.29万元，较2023年度扭亏为盈[28] - 归属于母公司股东的净利润2024年为1303.76万元，较2023年增长47.30%[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2023年均为0.02元[29] 资产情况 - 2024年12月31日，合并财务报表商誉净值5.71亿元[8] - 2024年12月31日，合并财务报表固定资产账面价值9.68亿元，在建工程1.89亿元，无形资产21.81亿元，其他非流动资产2.12亿元[8] - 固定资产等长期资产合计占总资产比例为68.22%[8] - 2024年末流动资产合计743,987,824.13元，较期初下降14.68%[21] - 2024年末非流动资产合计4,459,046,683.22元，较期初下降1.46%[21] - 2024年末货币资金为178,256,086.29元，较期初下降29.31%[20] - 2024年末应收账款为311,251,299.98元，较期初下降4.42%[20] - 2024年末固定资产为967,861,563.72元，较期初增长63.15%[21] 负债与权益 - 2024年末负债合计3,760,023,712.74元，较期初下降4.94%[22] - 2024年末流动负债合计1,998,983,234.86元，较期初增长7.67%[22] - 2024年末非流动负债合计1,761,040,477.88元，较期初下降16.10%[22] - 2024年末所有者权益合计1,443,010,794.61元，较期初增长0.09%[23] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额373,885,367.05元，2023年度为770,346,036.91元[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -360,110,812.55元，2023年度为 -782,035,826.57元[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -127,176,334.88元，2023年度为59,177,083.12元[34] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -111,884,923.61元，2023年度为51,322,663.42元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年04月21日[3] - 审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70062077_J01号[3] - 注册会计师为王冲和赵佳伟[3] 公司基本信息 - 公司于1988年3月21日成立，总部位于四川省南充市，最终控制方为山东省国资委[55][57] - 公司主要经营城乡有机废弃物处理利用与城市清洁供热业务[56] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[59][60] - 公司会计年度为公历年度，营业周期12个月，记账本位币为人民币[63][64][65] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为人民币500万元[67] - 重要的在建工程预算大于5000万元或期末余额大于人民币2700万元[68] - 存在重要少数股东权益的子公司标准为少数股东权益占股东权益总额5%以上或营业收入金额占合并营业收入10%以上[68] - 重要的合同变更标准为变更/调整金额占原合同额的30%以上，且对本期收入影响金额占本期收入总额的1%以上[68]

担保额度 - 2025年度公司审议新发生担保额度总计不超过26.55亿元[2][3][5] - 向资产负债率70%以上担保对象的担保额度不超过18.95亿元[2][3] - 向资产负债率70%以下担保对象的担保额度不超过7.6亿元[2][3] - 本次审议新发生担保额度中续保8亿元，新增18.55亿元[5] 子公司担保情况 - 山高十方环保能源集团有限公司拟新发生担保额度12.5亿元，占2024年度净资产87.49%[5] - 北京新城热力有限公司拟新发生担保额度2.3亿元，占2024年度净资产16.10%[5] - 太原天润生物能源有限公司拟新发生担保额度2.1亿元，占2024年度净资产14.70%[5] - 烟台十方环保能源有限公司拟新发生担保额度2.3亿元，占2024年度净资产16.10%[5] 持股与注册资本 - 北京热力有限公司持股比例93%，相关金额6000[7] - 大同驰奈能源科技有限公司持股比例100%，相关金额2500[7] - 山高十方环保能源集团有限公司注册资本4300万[8] - 太原天润生物能源有限公司注册资本1200万[8] - 烟台十方环保能源有限公司注册资本5000万[8] - 济南十方固废处理有限公司注册资本2500万[9] - 天津奥能绿色能源有限公司注册资本8000万[9] - 青岛十方生物能源有限公司注册资本5000万[9] - 天津明瑞油脂有限公司注册资本1500万[9] 业绩数据 - 2025年一季度总资产526,582.13万元，负债总额379,435.44万元，净资产145,710.05万元[11] - 2025年一季度营业收入43,395.01万元，营业利润4,260.03万元，净利润2,826.78万元[11] 担保相关 - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等[12] - 担保类型为日常经营需要产生的担保，涵盖综合授信等融资业务[12] - 提请股东大会授权公司执行机构在子公司间调剂使用担保额度[13] - 授权公司执行机构负责担保具体事宜，法定代表人或指定代理人办理手续[13] - 本次预计担保额度有效期自股东大会审议通过起12个月[13] 担保余额 - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保余额278,987.38万元，占最近一期经审计归母净资产195.26%[15] - 控股子公司对公司担保余额35,780万元，占最近一期经审计归母净资产25.04%[15] - 控股子公司对控股子公司担保余额39,700万元，占最近一期经审计归母净资产27.79%[16] - 担保余额合计354,467.38万元，占比248.09%[16] 业务范围 - 山高环能许可项目包括餐厨垃圾处理、城市生活垃圾经营性服务等[7] - 山高环能一般项目包括再生资源回收、加工与销售等[7] - 北京热力有限公司经营范围有供暖服务、供热设施维护管理等[7] - 大同驰奈能源科技有限公司经营范围有销售环保设备、生产销售有机肥等[7] - 山高环能涉及资源再生利用技术研发、资源循环利用服务技术咨询等业务[7] - 山高环能有软件开发、人工智能应用软件开发等业务[7] - 山高环能开展碳减排、碳转化等技术研发业务[7]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年起12个月内，公司及下属公司担保新发生额度总计不超17.6亿元[3] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司担保余额278987.38万元，占比195.26%[11] - 截至公告日，担保余额合计354467.38万元，占比248.09%[11] 济南十方情况 - 济南十方拟申请不超1000万元综合授信，公司提供担保[3] - 公司全资子公司持股济南十方100%，其注册资本2500万元[6] - 截至2025年3月31日，济南十方资产31259.45万元、负债27570.11万元、净资产3689.34万元[7] - 2025年1 - 3月，济南十方营收2354.15万元、营业利润261.21万元、净利润169.54万元[7] 合同信息 - 《流动资金借款合同》贷款额度不超1000万元，有效期12个月[8] - 《最高额保证协议》保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月14日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 提案表决 - 提案7.00关联股东需回避表决[6] - 提案8.00至提案9.00须经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 异地股东信函或传真须在2025年5月8日17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码为360803，投票简称为山高投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15至9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[17] 审议事项 - 审议2024年年度报告全文及其摘要等多项议案[19] - 涵盖2024年度董事会等报告及利润分配预案等[19]

财务相关 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提3506.28万元减值准备[10] - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[7] - 审议通过《2025年第一季度报告》[15] 公司治理 - 会议议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[5] 股权与项目 - 拟对133名激励对象4692156股限制性股票回购注销[11] - 2020年度募投项目“收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权”结项[12]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年4月21日召开[1] - 公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[18] 股权回购 - 需回购注销133名激励对象的4,692,156股限制性股票，占总股本1.00%[12] - 拟回购资金本息总额预计2,828.77万元，来源为自有资金[12] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10][12][13][14][15][16][19] - 关联交易议案关联董事回避，4票同意需提交股东大会[8]