利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为247.86亿元，上年同期调整后为219.12亿元，同比增长13.11%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26.65亿元，上年同期调整后为20.13亿元，同比增长32.43%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为31.51亿元，上年同期为41.42亿元，同比减少23.94%[11] - 本报告期基本每股收益为0.77元/股，上年同期为0.64元/股，同比增长20.31%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为13.63%，上年同期调整后为15.68%，同比减少2.05%[11] - 本报告期末总资产为384.15亿元，上年度末调整后为378.53亿元，同比增长1.48%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为204.98亿元，上年度末调整后为182.05亿元，同比增长12.59%[11] - 2022年上半年公司实现营业收入247.86亿元，同比增长13.11%[23] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润26.65亿元，同比增长32.28%[23] - 报告期营业收入247.86亿元，同比增长13.11%；营业成本204.28亿元，同比增长14.98%[37] - 报告期销售费用3444.73万元，同比增长15.18%；管理费用3.43亿元，同比下降4.80%[37] - 报告期财务费用1.47亿元，同比下降50.55%；所得税费用5.56亿元，同比增长63.99%[37] - 报告期研发投入4318.65万元，同比增长88.52%[37] - 报告期营业利润36.96亿元，同比增长32.92%；销售商品、提供劳务收到的现金222.99亿元，同比增长37.90%[39] - 报告期支付的各项税费12.18亿元，同比增长57.56%；购建固定资产等支付的现金1.73亿元，同比下降72.39%[39] - 公司本报告期营业收入247.86亿元，上年同期219.12亿元，同比增长13.11%[40] - 2022年半年度营业总收入为247.86亿元，较2021年半年度的219.12亿元增长13.11%[121] - 2022年半年度营业总成本为211.74亿元，较2021年半年度的186.35亿元增长13.62%[121] - 2022年半年度研发费用为4318.65万元，较2021年半年度的2290.83万元增长88.52%[121] - 2022年半年度财务费用为1.47亿元，较2021年半年度的2.96亿元下降50.38%[121] - 2022年半年度投资收益为6561.08万元，而2021年半年度为 - 778.56万元[121] - 2022年半年度资产减值损失为 - 297.62万元，较2021年半年度的 - 5.02亿元大幅减少[121] - 2022年半年度营业利润为36.96亿元，较2021年半年度的27.80亿元增长32.92%[121] - 2022年上半年公司利润总额36.98亿元，较2021年上半年的27.81亿元增长32.95%[122] - 2022年上半年公司净利润31.42亿元，较2021年上半年的24.43亿元增长28.64%[122] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润26.65亿元，较2021年上半年的20.13亿元增长32.43%[122] - 2022年上半年基本每股收益0.77元，较2021年上半年的0.64元增长20.31%[122] - 2022年上半年母公司营业收入258.51亿元，较2021年上半年的251.14亿元增长2.93%[124] - 2022年上半年母公司营业利润2.31亿元，较2021年上半年的1.25亿元增长84.44%[124] - 2022年上半年母公司净利润1.95亿元，较2021年上半年的0.90亿元增长116.10%[124] - 2022年上半年经营活动现金流入小计225.20亿元，较2021年上半年的163.94亿元增长37.37%[126] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金222.99亿元，较2021年上半年的161.71亿元增长37.90%[126] - 2022年上半年收到的税费返还9.54亿元，较2021年上半年的1.85亿元增长415.10%[126] - 经营活动产生的现金流量净额2022年上半年为31.51亿元，2021年上半年为41.42亿元[127] - 投资活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 1.73亿元，2021年上半年为 - 6.23亿元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 27.73亿元，2021年上半年为 - 32.86亿元[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年上半年为1.55亿元，2021年上半年为0.47亿元[128] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2022年上半年为3.44亿元，2021年上半年为0.28亿元[128] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2022年上半年为 - 0.83亿元，2021年上半年为1.47亿元[128] - 现金及现金等价物净增加额2022年上半年为2.06亿元，2021年上半年为2.33亿元[127] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年上半年为4.15亿元，2021年上半年为2.22亿元[128] - 本年期初所有者权益合计为209.27亿元[129] - 本期所有者权益合计增减变动金额为27.73亿元[129] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-388,821,696.84元[131] - 2022年上半年专项储备期初为22,049,429.02元，本期提取71,852,884.00元，本期使用-49,803,454.98元，期末为24,870,138.13元[131] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计为13,758,697,296.68元[132] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为2,499,631,123.51元[132] - 2022年上半年综合收益总额为2,442,780,200.73元[132] - 2022年上半年所有者投入和减少资为21,630,015.77元，其中所有者投入的普通股为24,300,000.00元[132] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-24,300,000.00元[134] - 2022年上半年专项储备本期提取68,976,580.96元，本期使用-20,566,263.75元，期末专项储备相关金额为59,520,907.01元[134] - 2022年上半年末所有者权益合计为16,258,328,420.19元[134] - 2022年上半年期初所有者权益合计为159.31亿元，期末为157.44亿元，减少1.87亿元[136][137] - 2022年上半年其他综合收益增加53.45万元，专项储备增加577.99万元，未分配利润减少1.94亿元[136] - 2022年上半年综合收益总额为1.96亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.89亿元[136][137] - 2021年上半年期初所有者权益合计为116.68亿元，期末为117.59亿元，增加0.91亿元[138][139] - 2021年上半年资本公积减少266.99万元，专项储备增加364.50万元，未分配利润增加9025.88万元[138][139] - 2021年上半年综合收益总额为9025.88万元，所有者投入和减少资本为 - 266.99万元[138] - 2022年期初股本为34.68亿元，期末不变[136][137] - 2021年期初股本为31.28亿元，期末不变[138][139] - 2022年期初资本公积为110.30亿元，期末不变[136][137] - 2021年期初资本公积为83.95亿元，期末为83.92亿元，减少266.99万元[138][139] - 2022年6月30日货币资金为1,856,527,046.50元，较年初增长14.41%[115] - 2022年6月30日应收票据为3,659,408.99元，较年初下降94.51%[115] - 2022年6月30日应收账款为189,179,238.81元，较年初增长445.30%[115] - 2022年6月30日存货为4,292,159,921.76元，较年初增长41.11%[115] - 2022年6月30日流动资产合计6,724,610,057.66元，较年初增长25.45%[116] - 2022年6月30日固定资产为25,990,763,227.39元，较年初增长2.93%[116] - 2022年6月30日短期借款为1,431,897,379.75元，较年初下降47.31%[116] - 2022年6月30日应付票据为540,000,000.00元，较年初增长350.00%[116] - 2022年6月30日负债合计14,715,786,471.81元，较年初下降13.06%[117] - 2022年6月30日公司货币资金为16.34亿元，较年初的12.19亿元增长34.09%[118] - 2022年6月30日应收账款为8.13亿元，较年初的13.91亿元下降41.56%[118] - 2022年6月30日负债合计为72.74亿元，较年初的77.09亿元下降5.64%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼行业本报告期营收119.48亿元，占比48.21%，同比增长3.97%；铝材加工行业营收126.22亿元，占比50.92%，同比增长22.86%[40] - 国内市场本报告期营收243.87亿元，占比98.39%，同比增长12.48%；国外市场营收3.99亿元，占比1.61%，同比增长72.78%[40] - 有色金属冶炼行业毛利率19.52%，同比减少3.80%；铝材加工行业毛利率15.84%，同比增加1.96%[41] 会计政策变更 - 2022年1月1日起公司对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，并追溯调整上年财务报表相关数据[11] - 运输成本会计政策变更，合并上年同期销售费用减少3.5554410206亿元，营业成本增加3.5554410206亿元；母公司销售费用减少0.2003266142亿元，营业成本增加0.2003266142亿元[141] - 固定资产日常修理费用会计政策变更，合并上年同期管理费用减少3.2448673173亿元，营业成本增加3.2448673173亿元；母公司管理费用减少0.5496180412亿元，营业成本增加0.5496180412亿元[142] - 试运行销售会计政策变更，合并上年同期营业收入增加0.822799231亿元，营业成本增加0.6599995439亿元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计17812993.66元，其中非流动资产处置损益-81201.17元，计入当期损益的政府补助21164607.34元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1337006.98元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出2379129.34元，所得税影响额3964840.35元，少数股东权益影响额（税后）3021708.48元[14] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[15] 公司业务规模与战略 - 公司形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、铝合金141.7万吨、铝板带13.5万吨、铝箔7.1万吨的绿色铝材一体化产业规模优势[20] - 公司主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭等[16] - 公司坚持绿色低碳发展，实施绿色铝材一体化发展战略，加快“合金化”和资源综合利用产业化战略[20] 行业环境与公司地位 - 铝行业是周期性行业，中国

财务指标增长情况 - 本季度营业收入108.97亿元较上年同期增长7.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11.24亿元较上年同期增长64.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额16.51亿元较上年同期增长13.48%[4] - 基本每股收益0.32元/股较上年同期增长45.45%[4] - 加权平均净资产收益率5.99%较上年同期增加0.38个百分点[4] - 总资产398.79亿元较上年度末增长5.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益193.31亿元较上年度末增长6.27%[4] - 2022年第一季度营业总收入10897338941.54元2021年为10110390338.62元[18] - 2022年第一季度营业总成本9295432422.55元2021年为9066088765.86元[18] - 2022年第一季度净利润1377841771.26元2021年为826574716.39元[19] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润1124308623.83元2021年为681972175.16元[19] - 2022年第一季度基本每股收益0.32元2021年为0.22元[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8859055075.18元2021年为7436788606.77元[22] - 2022年第一季度收到的税费返还30013893.96元2021年为11328867.53元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1650792352.43元2021年同期为1454741842.89元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1241413170.10元2021年同期为 -118488021.94元[23] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2787810937.15元2021年同期为422866525.30元[25] 股东持股情况 - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有103,030,441股占比2.97%[11] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有35,218,958股占比1.02%[11] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持有34,289,413股占比0.99%[11] - 云南冶金集团股份有限公司持有1,109,818,170股[12] - 香港中央结算有限公司持有171,103,685股[12] 资产负债情况 - 2022年第一季度负债合计17573282966.61元2021年为16926783084.85元[17] - 2022年第一季度所有者权益合计22305302406.45元2021年为20910338330.48元[17] 财务数据余额情况 - 货币资金期末余额为2,891,740,703.70元年初余额为1,622,638,217.34元[14] - 应收账款期末余额为387,282,163.24元年初余额为34,692,444.05元[14] - 存货期末余额为4,050,526,780.61元年初余额为3,041,709,471.97元[14] - 固定资产期末余额为24,873,788,657.42元年初余额为25,233,851,336.56元[16] - 短期借款为2,734,387,417.88元[16] 费用情况 - 2022年第一季度研发费用19989757.97元2021年为11395134.64元[19] - 2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为416417506.33元2021年同期为426383896.22元[23] - 2022年第一季度支付的各项税费为462077662.39元2021年同期为271457466.23元[23] 现金流量净额情况 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -91365663.82元2021年同期为 -325885082.60元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -317790151.16元2021年同期为 -1247132342.30元[23] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -223367.35元2021年同期为 -212439.93元[23] 会计政策调整情况 - 2021年1月1日起公司调整运输成本和修理费的会计政策[26] - 运输成本调整影响销售费用 -174427138.11元营业成本174427138.11元[27] 盈利带动情况 - 本季度铝商品销价上涨带动利润总额增长72.35%[9] - 本季度到期债务减少偿还银行借款减少90.34%[9] - 本季度盈利增加带动现金及现金等价物净增加[9]

财务业绩 - 2021年公司实现营业收入1,326.89亿元，同比增长41.91%[2] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为57.91亿元，同比增长48.91%[2] - 公司2021年末总资产为1,305.91亿元，较上年末增长14.91%[2] - 公司2021年末净资产为531.91亿元，较上年末增长12.91%[2] - 公司2021年每股收益为1.67元，同比增长48.67%[2] - 公司2021年营业收入为416.69亿元，同比增长40.90%[13] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为33.19亿元，同比增长267.74%[13] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为69.62亿元，同比增长39.77%[13] - 公司2021年基本每股收益为1.06元，同比增长265.52%[13] - 公司2021年加权平均净资产收益率为24.56%，同比增长16.62个百分点[13] - 公司2021年末总资产为378.37亿元，同比下降7.76%[14] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为181.91亿元，同比增长54.09%[14] - 公司2021年实现营业收入1,326.89亿元，同比增长48.91%[76] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润192,411.51万元[77] 生产经营 - 公司2021年铝产品产量为431.91万吨，同比增长5.91%[2] - 公司2021年铝加工产品产量为125.91万吨，同比增长8.91%[2] - 公司2021年电解铝产品销量为418.91万吨，同比增长5.91%[2] - 公司2021年铝加工产品销量为122.91万吨，同比增长8.91%[2] - 公司2021年生产氧化铝136.7万吨，同比增长5.96%；生产炭素制品78.17万吨，同比增长10.86%；生产原铝230.02万吨，同比下降4.41%[40] - 公司2021年合金化率达54%，产品结构进一步优化[40] - 公司2021年铝产品销售及使用量为243.72万吨，同比增长0.26%[52] 资金管理 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为297,558.50万元，截至报告期末已使用188,039.50万元，尚未使用的109,519.00万元用于绿色低碳水电铝材一体化项目和补充流动资金及偿还银行贷款[4] - 公司2021年募集资金投资项目中的"文山中低品位铝土矿综合利用项目"在报告期内已使用3亿元暂时补充流动资金[77] - 公司2021年募集资金投资项目中的"云铝文山绿色低碳水电铝材一体化项目"已投入119,939.50万元，投资进度为57.79%[77] - 公司2021年募集资金投资项目中的"补充流动金资金及偿还银行贷款"已投入68,100万元，投资进度为75.67%[77] - 公司于2021年12月31日受限制的其他货币资金为76,240,450.29元，主要为土地复垦保证金[1] - 公司以账面价值54,686,230.12元的土地使用权、569,342,764.35元的机器设备及房屋建筑物作为抵押取得长期借款148,000,000.00元和长期应付款104,319,559.88元[1] 绿色发展 - 公司积极推进绿色低碳发展战略，提升绿色清洁生产能力[19][20] - 公司建成电解铝产能达到305万吨，是国内最大的绿色低碳铝供应商[21] - 公司电解铝经济技术指标处于行业领先地位，铸轧法制备0.0045mm高端电子铝箔技术为世界首创、国际领先[21] - 公司生产用电结构中绿电比例达到约85%，主要产品碳足迹水平处于全球领先[30] - 公司铝锭、铝合金、铝箔等7种产品通过碳足迹认证，品牌影响力日益凸显[45] 内部管理 - 公司严格执行产能置换政策，优化电解铝行业格局[19] - 公司全面落实国企改革三年行动方案，改革创新动能不断增强[42][43] - 公司安全环保管理水平得到加强，完成全员疫苗接种，推进碳达峰碳中和工作[44] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[106][107][108][109] - 公司拥有健全的管理体系，各机构均依法独立运作[110] - 公司设有独立的财务会计部门和独立的银行账号，不存在资产被占用的情况[111] 未来展望 - 公司将进一步优化产业及用能结构，开发绿色核心技术，大力发展循环经济，推进产业基础高级化、产业链现代化[87] - 公司将加快矿权手续办理，抓好矿山建设，加强现有矿山生产管理，确保氧化铝生产需求[89] - 公司将积极争取用电负荷，加快推进停产电解铝产能的快速复产工作以及云铝海鑫二期通电投产工作[89] - 公司将持续提升安全环保管理水平，推进废气超低排放、工业废水零排放、固废资源化、绿色矿山建设、无组织排放治理工作[91] - 公司将推动全要素对标工作向更深层面开展，进一步降低公司的各项成本费用，优化公司的各项经济技术指标[92]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入102.93亿元，同比增长31.53%；年初至报告期末321.22亿元，同比增长61.47%[3] - 营业收入为321.22亿元，较上年同期增长61.47%，主要因铝商品销量增加及销价上涨[8] - 营业总收入本期为321.22亿元，上期为198.93亿元[18] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长277.14%；年初至报告期末32.32亿元，同比增长466.69%[3] - 净利润为39.42亿元，较上年同期增长389.32%，得益于铝商品量价齐升及降本增效工作[8] - 归属于母公司所有者的净利润为32.32亿元，同比增长466.69%，同样受益于铝业务及降本增效[8] - 净利润本期为39.42亿元，上期为8.06亿元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为32.32亿元，上期为5.70亿元[20] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.39元/股，同比增长290.00%；年初至报告期末1.03元/股，同比增长472.22%[3] - 基本每股收益本期为1.03元，上期为0.18元[20] - 稀释每股收益本期为1.03元，上期为0.18元[20] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产389.75亿元，较上年度末减少4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益151.11亿元，较上年度末增长28.00%[3] - 应收账款期末金额3.67亿元，较年初增长125.64%，因铝商品销量增加及销价上涨[6] - 其他流动资产期末金额2.18亿元，较年初减少67.66%，因待抵扣进项税减少[6] - 2021年9月30日货币资金为873,774,030.59元，较2020年12月31日的1,186,778,341.03元有所减少[13] - 2021年9月30日应收账款为366,924,378.00元，较2020年12月31日的162,616,528.94元增长明显[14] - 2021年9月30日存货为3,651,519,506.81元，较2020年12月31日的3,543,978,904.95元略有增加[14] - 2021年9月30日流动资产合计为5,615,076,836.35元，较2020年12月31日的6,051,377,930.65元有所下降[14] - 2021年9月30日固定资产为26,292,172,010.75元，较2020年12月31日的28,115,806,967.88元有所减少[14] - 公司2021年第三季度存货为3,543,978,904.95元，其他流动资产为674,408,316.41元，流动资产合计6,051,377,930.65元[26] - 公司2021年第三季度长期股权投资为474,038,011.84元，固定资产为28,115,806,967.88元，在建工程为1,998,518,315.74元[26] - 公司2021年第三季度非流动资产合计34,967,219,782.69元，资产总计41,018,597,713.34元[26] - 公司2021年1月1日开始执行新租赁准则，与2020年12月31日比较，增加合并总资产和总负债13,334,418.15元，增加资产负债率0.01%[30] - 一年内到期的非流动负债较之前数据增加4,495,692.98元，非流动负债合计较之前数据增加8,838,725.17元，负债合计较之前数据增加13,334,418.15元，资产总计较之前数据增加13,334,418.15元[26][28][30] 负债相关数据变化 - 短期借款期末金额37.30亿元，较年初减少33.77%，因偿还到期借款[6] - 应付票据期末金额3.99亿元，较年初减少80.17%，因兑付到期票据[6] - 合同负债期末金额2.92亿元，较年初增长47.43%，因预收货款增加[6] - 2021年9月30日短期借款为3,730,148,108.81元，较2020年12月31日的5,632,438,846.00元有所降低[14] - 2021年9月30日应付票据为399,500,000.00元，较2020年12月31日的2,014,772,391.82元大幅减少[16] - 2021年9月30日流动负债合计为14,104,474,351.34元，较2020年12月31日的17,352,590,454.14元有所下降[16] - 2021年9月30日长期借款为6,613,677,738.00元，较2020年12月31日的9,357,661,896.00元有所减少[16] - 公司2021年第三季度短期借款为5,632,438,846.00元，应付票据为2,014,772,391.82元，应付账款为7,347,790,425.84元[26] - 公司2021年第三季度流动负债合计17,352,590,454.14元，非流动负债合计9,907,309,962.52元，负债合计27,259,900,416.66元[26][28] 其他权益相关数据变化 - 长期应付款为143.51万元，较上期减少98.68%，系报告期归还融资租赁款所致[8] - 专项储备为1.34亿元，较上期增长91.89%，因报告期安全生产费计提大于使用[8] - 未分配利润为35.30亿元，较上期增长1082.62%，主要是报告期盈利增加[8] - 少数股东权益为27.01亿元，较上期增长38.30%，因非全资子公司盈利增加[8] - 少数股东损益本期为7.11亿元，上期为2.35亿元[20] - 综合收益总额本期为39.55亿元，上期为7.67亿元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为32.44亿元，上期为5.32亿元[20] - 公司2021年第三季度股本为3,128,206,556.00元，资本公积为8,033,153,919.09元，归属于母公司所有者权益合计11,805,692,887.88元[28] - 公司2021年第三季度少数股东权益为1,953,004,408.80元，所有者权益合计13,758,697,296.68元[28] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为53.35亿元，较上年同期增长38.16%，因铝商品量价提升及货款回收及时[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.75亿元，较上年同期增长79.57%，因在建项目建成投产，建设投入减少[9] - 经营活动现金流入小计2021年为248.91亿元，2020年为191.39亿元[21] - 经营活动现金流出小计2021年为195.56亿元，2020年为152.78亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为53.35亿元，2020年为38.61亿元[21] - 投资活动现金流入小计2021年为879.61万元，2020年为1480.70万元[21] - 投资活动现金流出小计2021年为6.83亿元，2020年为33.18亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 6.75亿元，2020年为 - 33.03亿元[21] - 筹资活动现金流入小计2021年为40.43亿元，2020年为128.71亿元[23] - 筹资活动现金流出小计2021年为85.83亿元，2020年为156.25亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 45.40亿元，2020年为 - 27.54亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.19亿元，2020年为 - 21.98亿元[23] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计696.43万元；年初至报告期期末1777.71万元[4] 股东持股比例 - 云南冶金集团股份有限公司持股比例为35.48%，为公司第一大股东[10] 公司事项 - 2021年9月26日公司非公开发行股票事项收到中国证监会核准批文[12] - 公司2021年第三季度报告未经审计[30] 营业成本及利润相关数据 - 营业总成本本期为264.67亿元，上期为189.94亿元[18] - 营业利润本期为45.11亿元，上期为9.26亿元[20]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[5] - 公司股票简称云铝股份，代码000807，上市于深圳证券交易所[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21,829,857,449.78元，上年同期12,068,249,684.61元，同比增长80.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1,998,481,094.53元，上年同期243,279,561.03元，同比增长721.48%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1,987,668,251.47元，上年同期107,266,285.29元，同比增长1753.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期4,142,284,018.80元，上年同期2,146,642,573.30元，同比增长92.97%[11] - 基本每股收益本报告期0.64元/股，上年同期0.08元/股，同比增长700.00%[11] - 稀释每股收益本报告期0.64元/股，上年同期0.08元/股，同比增长700.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期15.58%，上年同期2.21%，同比增长13.37%[11] - 总资产本报告期末40,302,790,793.17元，上年度末41,018,597,713.34元，同比下降1.75%[11] - 非流动资产处置损益为2213610.65元，计入当期损益的政府补助为10850434.48元[13] - 债务重组损益为80939.36元，其他营业外收入和支出为873296.72元，所得税影响额为2418403.90元，少数股东权益影响额（税后）为787034.25元，非经常性损益合计为10812843.06元[14] - 2021年上半年公司实现营业收入218.30亿元，同比增长80.89%[21] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润19.98亿元，同比增长721.48%[21] - 2021年上半年末资产总额为403.03亿元[21] - 2021年上半年末资产负债率为59.70%[21] - 2021年上半年末归母净资产为140.00亿元[21] - 2021年上半年净资产收益率为15.58%[21] - 2021年上半年利润总额为27.65亿元[21] - 本报告期营业收入218.30亿元，上年同期120.68亿元，同比增加80.89%[37] - 本报告期营业成本170.20亿元，上年同期105.46亿元，同比增加61.39%[37] - 本报告期销售费用3.85亿元，上年同期2.91亿元，同比增加32.54%[37] - 本报告期管理费用6.85亿元，上年同期4.78亿元，同比增加43.27%[37] - 本报告期财务费用2.96亿元，上年同期3.58亿元，同比减少17.33%[37] - 本报告期所得税费用3.39亿元，上年同期0.45亿元，同比增加645.52%[37] - 本报告期研发投入0.23亿元，上年同期0.09亿元，同比增加163.66%[37] - 公司2021年上半年营业收入218.30亿元，同比增长80.89%，主要因铝商品销量增加、销价上涨[40] - 营业利润27.64亿元，同比增长574.98%；利润总额27.65亿元，同比增长592.83%；净利润24.26亿元，同比增长586.06%，均因铝商品量价齐升及降本增效工作开展[38] - 归属于母公司所有者的净利润19.98亿元，同比增长721.48%，得益于铝商品量价及降本增效[38] - 税金及附加1.60亿元，同比增长40.42%，因铝商品销量增加、销价上涨，增值税附加税增加[38] - 资产减值损失5.02亿元，同比增长800.80%，因报告期计提资产减值准备增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额41.42亿元，同比增长92.97%，因铝商品量价提升使营业收入增加且货款回收及时[38] - 货币资金为14.18亿元，占总资产比例3.52%，较上期增加0.63%，因报告期经营活动净现金流入增加所致[44] - 固定资产为270.26亿元，占总资产比例67.06%，较上期减少1.48%，主要因报告期固定资产折旧以及计提资产减值准备等所致[44] - 在建工程为25.98亿元，占总资产比例6.45%，较上期增加1.58%，因报告期公司子公司相关项目建设推进所致[44] - 短期借款为41.90亿元，占总资产比例10.40%，较上期减少3.32%，主要因报告期偿还到期借款较多所致[44] - 长期借款为73.65亿元，占总资产比例18.27%，较上期减少4.54%，主要因报告期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致[44] - 其他权益工具投资期末数为5672.91万元，较期初增加72.00万元[45] - 受限资产合计34.08亿元，包括货币资金6.44亿元、固定资产25.04亿元、无形资产2.60亿元[47] - 云铝涌鑫营业收入为27.52亿元，营业利润为2.74亿元，净利润为2.72亿元[51] - 云铝海鑫营业收入为29.77亿元，营业利润为5.15亿元，净利润为4.37亿元[51] - 云铝溢鑫营业收入为34.08亿元，营业利润为6.01亿元，净利润为5.16亿元[51] - 2021年6月30日货币资金为1,418,270,052.52元，2020年12月31日为1,186,778,341.03元[110] - 2021年6月30日应收账款为180,775,003.66元，2020年12月31日为162,616,528.94元[110] - 2021年6月30日应收款项融资为305,061,726.48元，2020年12月31日为274,917,710.78元[110] - 2021年6月30日预付款项为169,256,124.53元，2020年12月31日为134,966,969.83元[110] - 2021年6月30日其他应收款为85,691,512.73元，2020年12月31日为73,711,158.71元[110] - 公司2021年6月30日资产总计403.03亿元，较2020年12月31日的410.19亿元略有下降[111][114] - 2021年6月30日流动负债合计162.40亿元，较2020年12月31日的173.53亿元有所减少[112] - 非流动负债合计从2020年12月31日的99.07亿元降至2021年6月30日的78.21亿元[112][114] - 所有者权益合计从2020年12月31日的137.59亿元增至2021年6月30日的162.42亿元[114] - 母公司2021年6月30日资产总计238.31亿元，较2020年12月31日的236.50亿元略有增加[116] - 母公司2021年6月30日流动资产合计84.92亿元，高于2020年12月31日的81.75亿元[116] - 母公司非流动资产合计从2020年12月31日的154.76亿元降至2021年6月30日的153.39亿元[116] - 公司存货从2020年12月31日的35.44亿元降至2021年6月30日的34.82亿元[111] - 固定资产从2020年12月31日的281.16亿元降至2021年6月30日的270.26亿元[111] - 在建工程从2020年12月31日的19.99亿元增至2021年6月30日的25.98亿元[111] - 2021年半年度营业总收入218.30亿元，2020年半年度为120.68亿元，同比增长80.94%[119] - 2021年半年度营业总成本185.69亿元，2020年半年度为117.95亿元，同比增长57.43%[119] - 2021年半年度净利润24.26亿元，2020年半年度为3.54亿元，同比增长585.24%[120] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润19.98亿元，2020年半年度为2.43亿元，同比增长722.24%[120] - 2021年半年度综合收益总额24.27亿元，2020年半年度为3.14亿元，同比增长672.05%[122] - 2021年半年度基本每股收益0.64元，2020年半年度为0.08元，同比增长700%[122] - 2021年半年度流动负债合计76.29亿元，2020年半年度为72.77亿元，同比增长4.83%[117] - 2021年半年度非流动负债合计44.43亿元，2020年半年度为47.05亿元，同比下降5.57%[117] - 2021年半年度负债合计120.72亿元，2020年半年度为119.82亿元，同比增长0.75%[117] - 2021年半年度所有者权益合计117.59亿元，2020年半年度为116.68亿元，同比增长0.78%[118] - 2021年半年度营业收入251.14亿元，2020年半年度为161.96亿元，同比增长55.05%[123] - 2021年半年度净利润9025.88万元，2020年半年度为6513.76万元，同比增长38.57%[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额41.42亿元，2020年半年度为21.47亿元，同比增长92.97%[127] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -6.23亿元，2020年半年度为 -20.83亿元，亏损幅度收窄[127] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -32.86亿元，2020年半年度为 -25.79亿元，亏损幅度扩大[127] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金161.71亿元，2020年半年度为111.17亿元，同比增长45.46%[126] - 2021年半年度购买商品、接受劳务支付的现金104.07亿元，2020年半年度为81.97亿元，同比增长26.96%[126] - 2021年半年度支付给职工以及为职工支付的现金8.77亿元，2020年半年度为6.25亿元，同比增长40.33%[126] - 2021年半年度支付的各项税费7.73亿元，2020年半年度为3.99亿元，同比增长93.99%[126] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额2.33亿元，2020年半年度为 -25.16亿元，由负转正[128] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为211.69亿元，2020年同期为159.65亿元[129] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为4694.76万元，2020年同期为 - 10.63亿元[129] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为2837.52万元，2020年同期为 - 3.29亿元[130] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，2020年同期为 - 8.36亿元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2.22亿元，2020年同期为 - 22.28亿元[130] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为4.66亿元，2020年同期为4.11亿元[130] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加20.44亿元[131] - 2021年上半年少数股东权益较期初增加4.39亿元[131] - 2021年上半年所有者权益合计较期初增加24.83亿元[131] - 2021年上半年专项储备本期提取6897.66万元，本期使用2056.63万元[134] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为109.196690325亿元，少数股东权益为16.5382406824亿元，所有者权益合计为125.7349310074亿元[135] - 2021年半年度股本增减变动金额为 - 48.017298万元，资本公积增减变动金额为 - 4004.453987万元[136] - 2021年半年度综合收益总额中，相关项目增减变动金额分别为 - 4004.453987万元、

营业收入变化 - 本报告期营业收入为101.10亿元，上年同期为59.93亿元，同比增长68.69%[3] - 营业收入从上年同期的5,993,399,097.20元增至本期的10,110,390,338.62元，变动比例68.69%[12] - 2021年第一季度营业总收入为101.1039033862亿元，上期为59.933990972亿元，同比增长68.70%[40] - 母公司2021年第一季度营业收入本期发生额为123.75亿元，上期发生额为84.49亿元[45] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元，上年同期为1.81亿元，同比增长276.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.74亿元，上年同期为1.17亿元，同比增长476.66%[3] - 利润总额从上年同期的268,333,615.69元增至本期的941,432,445.17元，变动比例250.84%[12] - 净利润从上年同期的241,395,202.70元增至本期的826,574,716.39元，变动比例242.42%[12] - 公司2021年第一季度营业利润为9.41亿元，上年同期为2.80亿元[42] - 公司2021年第一季度利润总额为9.41亿元，上年同期为2.68亿元[42] - 公司2021年第一季度净利润为8.27亿元，上年同期为2.41亿元[42] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为6.82亿元，上年同期为1.81亿元[42] - 母公司2021年第一季度净利润为4774.74万元，上年同期为832.16万元[45] - 公司2021年第一季度综合收益总额为8.27亿元，上年同期为1.90亿元[42] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.06元/股，同比增长266.67%[3] - 稀释每股收益为0.22元/股，上年同期为0.06元/股，同比增长266.67%[3] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.22元，上年同期为0.06元[44] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.22元，上年同期为0.06元[44] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为5.61%，上年同期为1.65%，同比增长3.96%[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为412.79亿元，上年度末为410.19亿元，同比增长0.64%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为125.11亿元，上年度末为118.06亿元，同比增长5.98%[3] - 2021年3月31日货币资金1,142,353,327.10元，较2020年12月31日的1,186,778,341.03元减少[26] - 2021年3月31日应收账款237,006,710.68元，较2020年12月31日的162,616,528.94元增加[26] - 2021年3月31日存货4,134,108,067.21元，较2020年12月31日的3,543,978,904.95元增加[26] - 2021年3月31日固定资产27,605,109,885.46元，较2020年12月31日的28,115,806,967.88元减少[28] - 2021年3月31日在建工程2,327,717,741.60元，较2020年12月31日的1,998,518,315.74元增加[28] - 2021年3月31日资产总计为239.168605704亿元，2020年12月31日为236.5019685323亿元，增长1.13%[35] - 2021年3月31日应收账款为17.0037841391亿元，2020年12月31日为13.9874830587亿元，增长21.56%[33] - 2021年3月31日存货为4.7532083119亿元，2020年12月31日为3.9828700408亿元，增长19.34%[33] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司合并总资产增加13,334,418.15元，总负债增加13,334,418.15元，资产负债率增加0.01%[67] - 2021年1月1日较2020年12月31日，母公司总资产增加5,232,818.48元，总负债增加5,232,818.48元，资产负债率增加0.01%[67] - 2020年12月31日公司流动资产合计6,051,377,930.65元，2021年1月1日为6,051,377,930.65元[61] - 2020年12月31日公司非流动资产合计34,967,219,782.69元，2021年1月1日为34,980,554,200.84元，调整数为13,334,418.15元[61] - 2020年12月31日公司资产总计41,018,597,713.34元，2021年1月1日为41,031,932,131.49元，调整数为13,334,418.15元[61] - 公司资产总计从23,655,429,671.71元降至23,650,196,853.23元，减少5,232,818.48元[70] 负债相关变化 - 2021年3月31日短期借款4,277,034,746.52元，较2020年12月31日的5,632,438,846.00元减少[28] - 2021年3月31日长期借款10,084,761,896.00元，较2020年12月31日的9,357,661,896.00元增加[30] - 2021年3月31日负债合计为122.0026902597亿元，2020年12月31日为119.824960126亿元，增长1.82%[38] - 2021年3月31日长期借款为55.305亿元，2020年12月31日为46.48亿元，增长19.00%[38] - 2020年12月31日公司流动负债合计17,352,590,454.14元，2021年1月1日为17,357,086,147.12元，调整数为4,495,692.98元[64] - 2020年12月31日公司非流动负债合计9,907,309,962.52元，2021年1月1日为9,916,148,687.69元，调整数为8,838,725.17元[64] - 2020年12月31日公司负债合计27,259,900,416.66元，2021年1月1日为27,273,234,834.81元，调整数为13,334,418.15元[64] - 流动负债合计从7,279,235,963.76元降至7,277,198,310.53元，减少2,037,653.23元[70] - 非流动负债合计从4,708,492,867.32元降至4,705,297,702.07元，减少3,195,165.25元[70] - 负债合计从11,987,728,831.08元降至11,982,496,012.60元，减少5,232,818.48元[70] - 一年内到期的非流动负债从120,037,653.23元降至118,000,000.00元，减少2,037,653.23元[70] - 租赁负债新增3,195,165.25元[70] 现金流量相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为14.55亿元，上年同期为3.83亿元，同比增长280.20%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从上年同期的5,098,090,186.01元增至本期的7,436,788,606.77元，变动比例45.87%[12] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的382,623,179.81元增至本期的1,454,741,842.89元，变动比例280.20%[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从上年的1,282,662,742.71元降至本期的330,383,768.09元，变动比例 -74.24%[12] - 投资活动产生的现金流量净额从上年的 -1,282,662,742.71元增至本期的 -325,885,082.60元，变动比例74.59%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年的 -709,400,069.85元降至本期的 -1,247,132,342.30元，变动比例 -75.80%[14] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为74.37亿元，上年同期为50.98亿元[49] - 经营活动现金流入小计本期为75.44亿元，上期为52.23亿元，同比增长44.44%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14.55亿元，上期为3.83亿元，同比增长279.69%[51] - 投资活动现金流出小计本期为3.30亿元，上期为12.83亿元，同比下降74.25%[51] - 筹资活动现金流入小计本期为12.45亿元，上期为29.40亿元，同比下降57.65%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.47亿元，上期为 - 7.09亿元，亏损扩大75.89%[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为98.97亿元，上期为74.52亿元，同比增长32.81%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7.60亿元，上期为 - 13.45亿元，亏损收窄43.49%[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为1480.17万元，上期为 - 7943.11万元，扭亏为盈[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.90亿元，上期为10.10亿元，同比下降11.88%[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为432.12万元，上期为 - 15.20亿元，扭亏为盈[58] 研发与财务费用变化 - 2021年第一季度研发费用为1139.513464万元，上期为218.380802万元，同比增长421.71%[40] - 2021年第一季度财务费用为15049.24466万元，上期为20595.638396万元，同比下降27.07%[40] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为127,674户[7] 证券投资情况 - 公司证券投资中，中铝国际最初投资成本62,727,444.14元，期末账面价值22,643,345.22元[18] 募集资金情况 - 2019年12月公司向4名投资者非公开发行股份521,367,759股，发行价4.10元/股，募集资金总额2,137,607,811.90元，净额2,105,925,675.12元[19] - 截止报告期末累计投入募集资金170,099.77万元，鲁甸项目一期建成投产并达产达标，二期一段已投产，文山项目有序推进[19] 投资者沟通情况 - 2021年1 - 3月通过深交所互动易回复投资者提问21项，3月31日业绩说明会回复51项，1 - 3月接听投资者电话超10次[24] 准则执行情况 - 公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则[64] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[72] 公司股本及权益情况 - 公司股本为3,128,206,556.00元[70] - 公司资本公积为8,394,745,336.78元[70] - 公司其他综合收益为 - 29,564,492.56元[70] - 2021年3月31日所有者权益合计为117.1659154443亿元，2020年12月31日为116.6770084063亿元，增长0.42%[38] - 2020年12月31日公司所有者权益合计13,758,697,296.68元，2021年1月

公司基本信息 - 公司股票简称云铝股份，代码000807，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是张正基，注册及办公地址均为云南省昆明市呈贡区七甸街道[5] - 公司主要业务包括铝土矿开采、氧化铝生产等，主要产品有氧化铝、铝用炭素等[18] 财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为295.73亿元，较2019年的242.84亿元增长21.78%[11] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9.03亿元，较2019年的4.95亿元增长82.25%[11] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.71亿元，较2019年的3.38亿元增长128.31%[11] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为49.81亿元，较2019年的36.84亿元增长35.21%[11] - 2020年基本每股收益为0.29元/股，较2019年的0.19元/股增长52.63%[11] - 2020年稀释每股收益0.29元/股，较2019年的0.19元/股增长52.63%[12] - 2020年加权平均净资产收益率7.94%，较2019年的5.81%增加2.13%[12] - 2020年末总资产410.19亿元，较2019年末的395.79亿元增长3.64%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产118.06亿元，较2019年末的109.20亿元增长8.11%[12] - 2020年第四季度营业收入96.80亿元，为四个季度中最高[15] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，为四个季度中最高[15] - 2020年非经常性损益合计1.32亿元，较2019年的1.58亿元有所下降[17] - 2020年计入当期损益的政府补助1.67亿元，较2019年的2.15亿元减少[17] - 2020年公司生产铝商品量242.39万吨，销售和使用铝商品量243.08万吨，营业收入295.73亿元，同比增长21.78%；归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比增长82.25%[32] - 2020年销售费用6.29亿元，同比增16.64%；管理费用10.71亿元，同比增29.48%；财务费用6.47亿元，同比降27.98%；研发费用0.31亿元，同比增202.63%[43] - 2020年经营活动现金流入小计287.01亿元，同比增24.32%；现金流出小计237.20亿元，同比增22.26%；现金流量净额49.81亿元，同比增35.21%[48] - 2020年投资活动现金流入小计2.15亿元，同比增5896.59%；现金流出小计54.57亿元，同比增53.37%；现金流量净额 -52.42亿元，同比增47.48%[48] - 2020年筹资活动现金流入小计166.84亿元，同比增8.97%；现金流出小计191.38亿元，同比增25.69%；现金流量净额 -24.55亿元，同比降3027.43%[48] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -27.19亿元，同比降1358.17%[48] - 投资收益32263512.40元，占利润总额比例2.38%；资产减值-384663946.84元，占比-28.36%；营业外收入8856122.04元，占比0.65%；营业外支出22374166.85元，占比1.65%；其他收益165247443.24元，占比12.18%[50][51] - 2020年末货币资金1186778341.03元，占总资产2.89%，较年初比重降7.35%；固定资产28115806967.88元，占比68.54%，比重增11.19%；在建工程1998518315.74元，占比4.87%，比重降4.12%；短期借款5632438846.00元，占比13.73%，比重降7.75%；长期借款9357661896.00元，占比22.81%，比重增10.93%[52] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数56009093.26元，应收款项融资期末数274917710.78元，合计330926804.04元；金融负债期初数505150.00元，累计公允价值变动-505150.00元[53] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值645423793.79元，存货107765748.16元，固定资产4476522216.77元，无形资产314935349.06元，合计5544647107.78元[54] - 报告期投资额706614900.00元，上年同期1049593137.39元，变动幅度-32.68%[55] - 2018年母公司实现净利润-2.97亿元，2019年为165.44万元，2020年为5372.29万元[95][96] - 2018年末可提供股东分配的利润为-2.87亿元，2019年末为-2.46亿元，2020年末为-1.92亿元[95][96] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-14.66亿元，2019年为4.95亿元，2020年为9.03亿元[97] - 2018 - 2020年现金分红金额均为0元，现金分红占净利润比率均为0%[97] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年有色金属冶炼行业收入165.57亿元，占比55.99%，同比增长18.25%；铝材加工行业收入125.59亿元，占比42.47%，同比增长33.42%；贸易及其他收入4.57亿元，占比1.54%，同比下降47.39%[35] - 2020年国内收入292.75亿元，占比98.99%，同比增长24.31%；国外收入2.98亿元，占比1.01%，同比下降59.34%[35] - 有色金属冶炼行业毛利率16.15%，同比增加1.43%；铝材加工行业毛利率11.80%，同比下降0.42%；贸易及其他毛利率9.38%，同比增加5.72%[36] - 国内市场毛利率14.26%，同比增加0.52%；国外市场毛利率8.23%，同比增加7.28%[36] - 2020年铝行业销售及使用量243.08万吨，同比增长30.93%；生产量242.39万吨，同比增长27.61%；库存量4.53万吨，同比下降13.05%[37] - 铝产品原材料成本2020年为141.64亿元，占营业成本比重55.82%，同比降3.56%[38] 公司业务发展情况 - 公司坚持绿色低碳发展，推进铝合金及铝精深加工，优化产品结构[20] - 报告期末公司运行电解铝产能达278万吨，市场占有率8%；铸造和锻造铝合金市场占有率达25% [21] - 公司完成矿山工程复垦1496亩，生物复垦1482亩，培育苗木11万株 [24] - 公司依托绿色能源生产的绿色铝碳排放仅为煤电铝的20% [24] - 报告期末公司拥有年产铝土矿304万吨、氧化铝140万吨、水电铝278万吨、铝合金及铝加工150万吨、炭素制品80万吨的生产能力 [25] - 公司与索通发展合资建设90万吨阳极炭素项目正加快推进 [26] - 公司采用电解铝液铸轧坯料生产0.0045毫米、0.005毫米超薄铝箔技术处于全球领先地位 [28] - 报告期内公司生产原铝240.63万吨，同比增长27%[32] - 公司推进30亿元非公开发行股票融资工作，申请文件已报证监会审核并回复反馈意见[33] - 公司共享中铝集团平台协同优势，提升采购议价、技术研发、融资等能力[31] - 公司与厦门厦顺铝箔、索通发展开展股权合作，实施项目风险抵押和岗位收入差异化激励[34] - 前五名客户合计销售金额127.54亿元，占年度销售总额比例43.13%，关联方销售额占比25.83%[40] - 前五名供应商合计采购金额181.29亿元，占年度采购总额比例46.40%，关联方采购额占比36.97%[41] - 2020年实施科技项目36项，结题验收13项[45] - 2020年研发人员数量1504人，同比降7.67%；研发投入金额11.79亿元，同比增17.56%[47] 行业及地区能源情况 - 2020年底，云南省全口径发电装机容量10340.28万千瓦，其中清洁能源装机8829.46万千瓦，占总装机容量的85.39% [27] - 云南省规划新能源装机1100万千瓦 [27] 公司未来规划 - 2021年公司氧化铝产量目标约140万吨，电解铝产量约287万吨，铝合金和加工产品产量约140万吨，炭素制品产量约80万吨，力争营收较2020年增长[85] - 公司以合金化率超过50%为目标，加快高附加值产品产业化[87] - 公司加快推进30亿元定向增发，力争二季度完成发行，降低资产负债率[88] - 公司发展目标是成为铝行业高质量、绿色低碳发展排头兵和扩大铝应用引领者[84] - 公司2021年按“改革创新激活力，对标降本增效益”主题开展工作[85] - 公司深化改革创新，建立扁平化管控模式，推进“三项制度”改革[86] - 公司抓实安全环保和低成本生产，建立“双联动、双对标”运行管理机制[87] - 公司积极开拓市场，实施满产满销、快产快销，巩固提升合金化率和市场占有率[87] - 公司抓实全要素对标，降低期间费用占营业收入的比重[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临产品价格、大宗原辅料价格、电价调整和环保风险，并制定应对措施[89][90][91][92] 投资者沟通情况 - 2020年9月18日在线回复投资者提问30项，2020年通过深交所互动易回复投资者提问60项，接听投资者电话沟通超40次，接待次数130次，接待个人数量130人[93] 公司承诺事项 - 云南冶金保证原非流通股股份三十六个月内不上市交易，之后十二个月出售比例不超5%，二十四个月内不超10%[99] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，对职务消费行为进行约束等[99] - 中铝股份承诺认购314,050,688股非公开发行股票，锁定36个月，截止目前严格履行承诺[100] - 财通基金、睿远基金、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司分别承诺认购12,195,121股、48,780,487股、146,341,463股非公开发行股票，锁定12个月，均已履行完毕[100] 财务准则及子公司变动情况 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[101] - 公司子公司云南云铝慧创绿能电池有限公司等4家公司于2020年度完成清算注销，不再纳入合并报表范围[103] 审计及保荐相关情况 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[9] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬203万元，审计服务连续年限2年[104] - 公司启动非公开发行股票融资30亿元，聘请普华永道中天会计师事务所开展鉴证服务及验资事项，支付费用60万元[104] - 2021年1月11日，公司聘请中信建投证券担任2020年度非公开发行股票融资30亿元的保荐机构[104] - 2021年1月11日起，中信建投证券承接原民生证券对公司2019年度非公开发行股票尚未完成的持续督导工作[10] 产能指标竞买情况 - 2020年10月30日，公司以53,865.49万元竞买成功山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标[107] - 该电解铝产能指标账面价和评估价均为84,164.81万元，最终以变卖底价竞买成功[107] - 本次竞买产能指标有助于加快公司水电铝材一体化发展战略，增强产业竞争力[108] - 公司竞买山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标，成交价53865.49万元（不含税）[110] - 2020年4月29日，公司拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易[136] 金融服务及关联交易公告情况 - 公司与中铝财务签订《金融服务协议》，存款最高上限15亿元，贷款最高上限55亿元，协议有效期1年[109] - 公司及部分控股子公司2020年继续向慧能售电购电以降低用电成本[109] - 《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》于2020年3月23日在巨潮资讯网披露[111] - 《云南铝业股份有限公司关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的公告》于2020年3月23日在巨潮资讯网披露[111] - 《云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》于2020年4月29日在巨潮资讯网披露[111] - 《云南铝业股份有限公司关于参与竞买山东华宇合金材料有限公司13.5万吨电解铝产能指标

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产42,084,128,983.48元，较上年度末增长6.33%[2] - 货币资金期末金额1808308984.96元，较年初4052271314.99元下降55.38%，因支付工程建设款增加及偿还到期债务[9] - 预付款项期末金额171421100.67元，较年初94917866.14元增长80.60%，因业务量增加致预付货款及运费增加[9] - 2020年9月30日货币资金18.0830898496亿美元，2019年12月31日为40.5227131499亿美元[26] - 2020年9月30日应收账款2.3609654922亿美元，2019年12月31日为2.3761686465亿美元[26] - 2020年9月30日存货40.8921144765亿美元，2019年12月31日为33.7566666867亿美元[26] - 2020年9月30日长期股权投资3.3994857833亿美元，2019年12月31日为3.4592217679亿美元[27] - 2020年9月30日固定资产256.2924691396亿美元，2019年12月31日为226.9766609274亿美元[27] - 长期股权投资为117.1818371969亿元，上一期为109.9366726149亿元[31] - 固定资产为18.4374044212亿元，上一期为19.441284149亿元[31] - 在建工程为5335.561343万元，上一期为2919.934863万元[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为4052271314.99元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收账款均为237616864.65元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收款项融资均为545644539.79元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日预付款项均为94917866.14元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日其他应收款均为152866204.77元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收股利均为960000元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为3375666668.67元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为9067446886.23元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为30512009723.97元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为39579456610.20元[49] - 应收账款为1779982318.55元[55] - 预付款项为4500747490.74元[55] - 流动资产合计为10409095899.51元[55] - 非流动资产合计为14421568654.41元[55] - 资产总计为24830664553.92元[55] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据期末金额3897255018.67元，较年初1276247851.28元增长205.37%，因采购业务票据结算量增加[9] - 2020年9月30日短期借款59.4992659788亿美元，2019年12月31日为85.0181306779亿美元[27] - 2020年9月30日应付票据38.9725501867亿美元，2019年12月31日为12.7624785128亿美元[27] - 2020年9月30日应付职工薪酬4.0035949529亿美元，2019年12月31日为1.7307045686亿美元[28] - 2020年9月30日长期借款79.53970903亿美元，2019年12月31日为47.0118亿美元[28] - 流动负债合计为93.2444160751亿元，上一期为104.3285933153亿元[32] - 非流动负债合计为40.9619788598亿元，上一期为27.5932155584亿元[32] - 负债和所有者权益总计为251.8627526661亿元，上一期为248.3066455392亿元[32] - 流动负债合计为10432859331.53元[56] - 非流动负债合计为2759321555.84元[56] - 负债合计为13192180887.37元[56] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,472,602,350.69元，较上年度末增长5.06%[2] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计114.7260235069亿美元，2019年12月31日为109.196690325亿美元[29] - 所有者权益合计为11638483666.55元[57] - 负债和所有者权益总计为24830664553.92元[57] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入7,825,020,564.74元，较上年同期增长10.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润327,016,751.89元，较上年同期增长148.76%[2] - 营业收入本期金额19893270249.35元，较上年同期17939304552.84元增长10.89%，因铝商品销量增加[9] - 营业成本本期金额16946366741.01元，较上年同期15859995068.32元增长6.85%，因铝商品销量增加[9] - 营业收入为78.2502056474亿元，上一期为70.9400055707亿元[33] - 营业总成本为71.9845409674亿元，上一期为69.7769897625亿元[33] - 营业成本为64.0067940184亿元，上一期为63.0285176369亿元[33] - 营业利润为5.1601770547亿元，上一期为1.4071836169亿元[33] - 公司2020年第三季度利润总额514784219.70元，上年同期153407905.81元[34] - 2020年第三季度净利润452046361.11元，上年同期144682851.50元[34] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润327016751.89元，上年同期131458941.93元[34] - 母公司2020年第三季度营业收入10284172659.34元，上年同期9037804123.30元[35] - 母公司2020年第三季度营业成本10096669020.79元，上年同期8867871194.39元[35] - 合并年初到报告期末营业总收入19893270249.35元，上年同期17939304552.84元[37] - 合并年初到报告期末营业总成本18993743153.10元，上年同期17708750165.86元[37] - 2020年第三季度基本每股收益0.10元，上年同期0.05元[34] - 2020年第三季度稀释每股收益0.10元，上年同期0.05元[34] - 母公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额 -61893.75元，上年同期4999650.00元[35][36] - 公司2020年第三季度营业利润为925,533,349.47元，上期为343,381,905.24元[38] - 公司2020年第三季度利润总额为913,890,346.85元，上期为377,315,066.48元[38] - 公司2020年第三季度净利润为805,700,002.49元，上期为325,841,245.83元[38] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为570,296,312.92元，上期为292,168,813.64元[38] - 公司2020年第三季度综合收益总额为767,197,883.79元，上期为338,365,964.46元[39] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.18元，上期为0.11元[39] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.18元，上期为0.11元[39] - 母公司年初至报告期末营业收入为26,480,518,250.86元，上期为23,169,866,359.03元[40] - 母公司年初至报告期末营业成本为25,999,108,450.26元，上期为22,650,216,382.24元[40] - 母公司年初至报告期末净利润为139,238,752.46元，上期为34,775,475.92元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,861,156,422.23元，较上年同期增长50.73%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额3861156422.23元，较上年同期2561663861.73元增长50.73%，因经营结果优化等[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -3302933612.28元，较上年同期 -1618036122.90元下降104.13%，因项目建设付款额增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为191.39亿元，上期为160.80亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为152.78亿元，上期为135.18亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38.61亿元，上期为25.62亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为1480.70万元，上期为101.84万元[44] - 投资活动现金流出小计本期为33.18亿元，上期为16.19亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -33.03亿元，上期为 -16.18亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为128.71亿元，上期为99.16亿元[44] - 筹资活动现金流出小计本期为156.25亿元，上期为118.26亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -27.54亿元，上期为 -19.10亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -21.98亿元，上期为 -9.65亿元[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数143,644[5] - 云南冶金集团股份有限公司持股比例35.48%，持股数量1,109,818,170[5] - 中国铝业股份有限公司持股比例10.04%，持股数量314,050,688[5] - 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司持股比例4.68%，持股数量146,341,463[5] 股份发行与募集资金 - 2019年公司非公开发行新增股份521367759股，于2020年1月6日在深交所上市[12] - 2020年6月18日公司同意使用募集资金995473332.07元置换已预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2020年9月29日公司审议通过非公开发行股票相关议题[12] - 2019年12月公司向4名投资者非公开发行股份521367759股，发行价格4.10元/股，募集资金总额2137607811.90元，扣除费用后实际募集资金净额2105925675.12元[19] - 截止报告期末累计投入募集资金总额167019.35万元，鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目一期已建成投产并达产达标，项目二期一段已投产试生产，文山中低品位铝土矿综合利用项目正在推进[21] 投资相关 - 境内外股票中铝国际最初投资成本62727444.14元，期初账面价值44167789.99元，期末账面价值21586064.34元[15] - 衍生品投资铝套期保值初始投资金额386

活动基本信息 - 活动名称：“诚实守信 做受尊敬的上市公司”——云南辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导单位：中国证券监督管理委员会云南监管局 [1] - 活动主办单位：云南省上市公司协会 [1] - 活动协办单位：深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动方式：网络远程 [1] 活动时间信息 - 活动整体时间：2020 年 9 月 18 日（星期五）9:30 至 12:00 [1] - 网上交流时间：10:20 至 11:50 [1] 活动交流内容 - 公司 2019 年度及 2020 年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称云铝股份，代码000807，上市于深圳证券交易所[11] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务关键指标变化 - 报告期内营业收入120.68亿元，较上年同期增长11.28%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，较上年同期增长51.38%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较上年同期增长14.69%[15] - 经营活动产生的现金流量净额21.47亿元，较上年同期增长30.57%[15] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[15] - 报告期末总资产406.56亿元，较上年度末增长2.72%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产111.38亿元，较上年度末增长2.00%[15] - 2020年上半年公司实现营业收入120.68亿元，同比增长11.28%；实现利润总额3.99亿元，同比增长78.25%；实现净利润3.54亿元，同比增长95.22%；归属于母公司净利润2.43亿元，同比增长51.38%[35] - 报告期内，公司生产原铝105.39万吨，同比增长21.7%，实现营业收入120.68亿元，同比增长11.28%[35] - 报告期内公司营业收入120.68亿元，同比增长11.28%，营业成本105.46亿元，同比增长10.34%[40] - 销售费用2.91亿元，同比增长17.36%；管理费用4.78亿元，同比增长28.60%；财务费用3.58亿元，同比下降21.42%[40] - 所得税费用4545.25万元，同比增长6.32%；研发投入868.87万元，同比增长118.67%[40] - 经营活动现金流量净额21.47亿元，同比增长30.57%；投资活动现金流量净额 -20.83亿元，同比下降101.91%[40] - 筹资活动现金流量净额 -25.79亿元，同比下降152.79%；现金及现金等价物净增加额 -25.16亿元，同比下降517.88%[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计136,013,275.74元，其中非流动资产处置损益3,906,974.33元，政府补助151,385,077.75元，债务重组损益 -15,024,002.90元等[18] 各业务线市场地位及指标 - 报告期末公司电解铝产能达239万吨，国内排名前列，市场占有率超5%[23] - A356.2铸造铝合金市场占有率达25%，保持国内第一[23] - 公司电解铝经济技术指标领先，铝液交流电单耗比行业平均值低200kWh以上[23] 环保相关情况 - 与同样规模煤电铝相比，公司每年可减少CO₂排放约3000万吨[26] - 公司危险废物安全处置率达100%，矿山累计复垦面积1974.90亩[26] - 公司环保投入2.38亿元用于环保设施提升、改造和运行[97] - 公司工业废气、厂界噪声等主要污染物达标排放合格率100%[97] - 公司固体废物、危险废物安全处置率100%[97] - 公司所有防治污染设施和生产设备同步运行率达100%[97] - 云铝文山铝灰资源化利用项目于2020年4月23日通过竣工环境保护现场验收[98] - 云铝润鑫电解废槽衬资源化综合利用关键技术研究及产业示范项目于2020年4月14日通过竣工环境保护现场验收[98] - 云铝溢鑫于2020年1月28日完成竣工环境保护验收[98] - 云铝海鑫一期项目于2020年3月29日完成竣工环境保护验收[98] - 云铝股份颗粒物排放浓度11.33mg/m³，排放总量63.16t，核定排放总量515.97t/a[95] - 云铝股份二氧化硫排放浓度163.78mg/m³，排放总量907.17t，核定排放总量5295.42t/a[95] - 污染源监测数据传输率达到95%以上[101] 公司生产能力情况 - 报告期末公司拥有年产铝土矿305万吨、氧化铝140万吨、水电铝239万吨、铝合金及铝加工110万吨、炭素制品80万吨的生产能力[27] - 云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模，年产60万吨阳极炭素二期项目顺利投产[28] 云南省能源装机情况 - 截止2020年6月30日，云南省全口径装机容量9645.83万千瓦，其中清洁能源装机8137.1万千瓦，占总装机容量的84.36%[29] 科技研发情况 - 2020年上半年，公司在研科技项目36项，其中企业自主研发类项目25项，重大科技专项类项目11项；申请专利38件，其中发明专利12件，累计获授权专利15件，其中发明专利3件；截止2020年6月末，拥有有效专利421件，其中发明专利132件[30] 市场需求情况 - 东南亚十一国和南亚七国人口合计约24亿，铝消费量仅约700万吨[31] 各业务线收入及毛利率情况 - 有色金属冶炼行业收入71.71亿元，占比59.42%，同比增长18.09%；铝材加工行业收入47.36亿元，占比39.24%，同比增长8.93%[42] - 贸易及其他收入1.62亿元，占比1.34%，同比下降62.02%；国内收入119.48亿元，占比99.01%，同比增长13.30%[42] - 国外收入1.20亿元，占比0.99%，同比下降60.00%[42] - 有色金属冶炼行业营业收入71.71亿元，同比增18.09%，毛利率14.70%，同比增2.84%[43] - 铝材加工行业营业收入47.36亿元，同比增8.93%，毛利率9.68%，同比降2.78%[43] - 贸易及其他业务营业收入1.62亿元，同比降62.02%，毛利率6.24%，同比降0.05%[43] - 国内业务营业收入119.48亿元，同比增13.30%，毛利率12.64%，同比增0.41%[44] - 国外业务营业收入1.20亿元，同比降60.00%，毛利率10.05%，同比增10.42%[44] 收益及损失占比情况 - 投资收益 -548.09万元，占利润总额 -1.37%；资产减值损失 -5570.01万元，占 -13.96%[45] - 营业外收入1096.80万元，占2.75%；营业外支出2137.75万元，占5.36%；其他收益1.50亿元，占37.53%[45] - 信用减值损失4405.53万元，占11.04%[45] 投资额变化情况 - 报告期投资额为0元，上年同期为9.36亿元，变动幅度 -100.00%[50] 金融资产及负债情况 - 以公允价值计量的金融资产期末合计1.89亿元，金融负债期末为0元[47] 证券投资情况 - 境内外股票中铝国际最初投资成本为62,727,444.14元，期初账面价值44,167,789.99元，期末账面价值17,985,342.46元[54] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2012年06月20日[54] 衍生品投资情况 - 云铝股份沪铝套期保值初始投资金额38,652万元，报告期内购入89,815万元，售出47,700万元，期末投资金额341万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，报告期实际损益金额 -2,463万元[55] - 云铝股份伦铝套期保值初始投资金额0元，报告期内购入0元，售出0元，期末投资金额0元，占公司报告期末净资产比例0.00%，报告期实际损益金额0元[55] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2019年03月26日[55] - 公司报告期衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化[60] - 独立董事认为公司以套期保值为目的的衍生品投资符合规定，未损害公司和全体股东利益[60] 期货价格情况 - 2020年1月2日上海期货交易所价格为14,400元/吨，2020年6月30日为13,990元/吨[59] - 2020年1月2日LME 3M价格为1,800.50美元/吨，2020年6月30日为1,618.00美元/吨[59] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[61] 子公司财务情况 - 云南云铝涌鑫铝业有限公司注册资本14.35亿元，总资产32.62亿元，净资产6.98亿元，营业收入18.42亿元，营业利润2174.79万元，净利润1965.07万元[63] - 云南云铝润鑫铝业有限公司注册资本14.64亿元，总资产28.52亿元，净资产5.39亿元，营业收入15.09亿元，营业利润 - 1223.48万元，净利润 - 1006.06万元[63] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.35%，于2020年1月22日召开[71] - 2019年度股东大会投资者参与比例为52.88%，于2020年5月19日召开[71] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临新型冠状病毒肺炎疫情全球扩散蔓延、产品价格波动、大宗原辅料价格波动、电价调整、环保等风险[65][66][67][68][69] - 针对疫情风险，公司树立底线思维、加强沟通、做好稳健经营和风险控制[65] - 针对产品价格波动风险，公司以营销为引领、利用期货套期保值等工具[66] - 针对大宗原辅料价格波动风险，公司把握采购时机、发挥批量采购优势[67] - 针对电价调整风险，公司实施电力市场化交易、利用电价扶持政策[68] - 针对环保风险，公司制定高标准、依靠科技创新、优化绿色循环产业链[69] 法律诉讼情况 - 公司子公司云铝浩鑫诉上海恩远实业公司买卖合同纠纷案涉案金额1640.26万元，法院判令上海恩远支付1639.54万元欠款及逾期付款损失[74] 关联交易情况 - 包头铝业有限公司关联交易金额575.64万元，占同类交易金额比例0.083%，超过获批额度[76] - 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司关联交易金额2390.96万元，占同类交易金额比例0.344%，超过获批额度[76] - 贵州华锦铝业有限公司关联交易金额34639.12万元，占同类交易金额比例4.990%，未超过获批额度[76] - 河南长城众鑫实业股份有限公司关联交易金额693.13万元，占同类交易金额比例0.100%，未超过获批额度[76] - 河南长兴实业有限公司关联交易金额64.47万元，占同类交易金额比例0.009%，未超过获批额度[76] - 昆明冶金研究院有限公司关联交易金额320.79万元，占同类交易金额比例0.046%，未超过获批额度[76] - 昆明有色冶金设计研究院股份公司关联交易金额7865.23万元，占同类交易金额比例1.133%，未超过获批额度[76] - 山东铝业有限公司关联交易金额540.71万元，占同类交易金额比例0.078%，未超过获批额度[76] - 云南慧能售电股份有限公司关联交易金额305137.21万元，占同类交易金额比例43.957%，未超过获批额度[76] - 公司向中铝国际贸易有限公司采购商品金额为286,180.99，占比41.226%[77] - 公司向中铝物资采购商品金额为35,407.73，占比5.101%[77] - 公司向云南中石油慧能能源有限公司采购商品金额为4,086.74，占比0.589%[77] - 公司向中国铝业股份有限公司青海分公司采购商品金额为2,888.49，占比0.416%[77] - 公司向云南永昌硅业股份有限公司采购商品金额为668.78，占比0.096%[77] - 公司向云南冶金集团进出口物流股份有限公司采购商品金额为741.90，占比0.107%[77] - 公司向中国铝业郑州有色金属研究院有限采购商品金额为1,198.07，占比0.173%[77] - 公司向中铝工业服务有限公司（含山西中铝工业服务有限公司及分公司）采购商品金额为1,378.00，占比0.199%[77] - 公司向中铝山东有限公司采购商品金额为1,458.94，占比0.210%[77] - 公司向中铝山西铝业有限公司采购商品金额为2,081.33，占比0.300%[77] - 向中铝智能科技发展有限公司采购商品金额837.42，占比0.121%[78] - 向中铜（昆明）铜业有限公司采购商品金额130.95，占比0.019%[78] - 向杭州耐特阀门股份有限公司采购商品金额97.83，占比0.014%[78] - 接受贵阳铝镁设计研究院有限公司劳务金额330.58，占比0.311%[78] - 接受九冶建设有限公司劳务金额937.39，占比0.882%[78] - 接受昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司劳务金额265.17，占比0.249%[78] - 接受昆明有色冶金设计研究院股份公司劳务金额80836.99，占比76.056%[78] - 接受云南德福环保有限公司劳务金额493.79，占比0.465%[78] - 接受云南金吉安建设咨询监理有限公司劳务金额914.15，占比0.860%[78] - 接受云南省冶金医院劳务金额173.76，占比