股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-033 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 已于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网分别披露了 《东莞控股 2023 年年度报告》《东莞控股 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度及2024 年第一季度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参与互动交流。为 广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长王崇恩先生；公司董事 ...

非流动性资产处置与投资交易 - 非流动性资产处置损益2.654602977亿元，因公司退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司产生投资收益[7] - 公司以减资方式退出一号线建设公司，减资价款和资金成本补偿金合计39.71亿元[20] - 公司拟以14.28亿元将东莞信托22.2069%的股权转让给东莞市路桥投资建设有限公司[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34893人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，持有有限售条件股份4.34671714亿股[10] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持有有限售条件股份2.59879247亿股[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.2647599413亿元，较上年同期减少26.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4.0259187366亿元，较上年同期增长59.30%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.4314939705亿元，较上年同期减少217.69%[14] - 基本每股收益0.3771元/股，较上年同期增长63.60%[14] - 加权平均净资产收益率4.12%，较上年同期增加1.48个百分点[14] - 本报告期末总资产203.9683477608亿元，较上年度末减少30.55%[14] - 公允价值变动收益为-1693.54万元，较上期1332.25万元变动-227.12%[17] - 净利润为3.98亿元，较上期2.50亿元增长58.99%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.43亿元，较上期6.31亿元变动-217.69%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.70亿元，较上期-11.43亿元增长67.61%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1893.32万元，较上期6.96亿元变动-97.28%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-10.95亿元，较上期1.84亿元变动-693.27%[17] - 流动负债合计本期为5,734,063,420.58元，上期为6,949,934,883.91元[25] - 非流动负债合计本期为4,802,657,871.57元，上期为4,514,669,353.56元[25] - 负债合计本期为10,536,721,292.15元，上期为11,464,604,237.47元[25] - 所有者权益合计本期为9,860,113,483.93元，上期为17,904,901,376.65元[25] - 营业总收入本期为426,475,994.13元，上期为582,457,200.29元[25] - 营业总成本本期为194,036,185.39元，上期为347,811,440.86元[25] - 营业利润本期为517,723,670.33元，上期为315,461,096.27元[26] - 利润总额本期为518,206,100.73元，上期为315,903,684.81元[26] - 净利润本期为397,697,666.31元，上期为250,140,843.04元[26] - 其他综合收益的税后净额本期为6,813,137.78元，上期为2,865,873.99元[26] - 货币资金本报告期末为22.83亿元，较上年度期末减少32.47%，因报告期经营及投资活动现金净流出大于筹资活动现金净流入[33] - 其他应收款本报告期末为40.05亿元，较上年度期末增长8568.31%，因新增应收东莞市轨道一号线建设发展有限公司减资价款及资金成本补偿金[33] - 营业收入本报告期末为4.26亿元，较上年度期末减少26.78%，因东莞市轨道一号线建设发展有限公司不再属于PPP项目[33] - 投资收益本报告期末为3.05亿元，较上年度期末增长410.30%，因退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，资金成本补偿计入投资收益[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4.09亿元，上期为2.56亿元[43] - 基本每股收益本期为0.3771，上期为0.2305[43] - 经营活动现金流入小计本期为4.24亿元，上期为5.21亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为11.67亿元，上期为 - 1.11亿元[43] - 投资活动现金流入小计本期为16.75亿元，上期为41.70万元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为14.08亿元，上期为11.30亿元[43] - 投资活动现金流出小计为20.4535403848亿美元，上年同期为11.4361459561亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.7029362526亿美元，上年同期为 -11.4319758608亿美元[45] - 取得借款收到的现金为30.3094429375亿美元，上年同期为26.564亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计为30.3094429375亿美元，上年同期为27.0315065亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计为30.1201113881亿美元，上年同期为20.0689624039亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.1893315494亿美元，上年同期为6.9625440961亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -10.9450953946亿美元，上年同期为1.8448861655亿美元[45] - 期初现金及现金等价物余额为33.7625980856亿美元，上年同期为53.582395716亿美元[45] - 期末现金及现金等价物余额为22.817502691亿美元，上年同期为55.4272818815亿美元[45] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司流动资产合计78.72亿元，非流动资产合计125.25亿元，资产总计203.97亿元[23] - 2024年3月31日，公司流动负债中短期借款为46.08亿元，应付账款为2.50亿元[23] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-031 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 二、本次交易实施进展情况 公司分别于 2024 年 2 月 21 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 24 日披 露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》（公告编号：2024- 007），于 2024 年 3 月 23 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实 施进展公告》（公告编号：2024-010）。 （一）标的资产交割情况 目前该重大资产重组事项已完成过户 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-025 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十一次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应 到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如 下决议： 内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 二、 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺 陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为88,273,898.24元，上期期末余额为1,040,179,976.83元[11] - 2023年末其他应收款期末余额为1,997,273,478.87元，上期期末余额为1,041,988,773.17元[11] - 2023年末流动资产合计期末余额为2,085,547,377.11元，上期期末余额为2,082,168,750.00元[11] - 2023年末资产总计期末余额为2,085,547,377.11元，上期期末余额为2,082,168,750.00元[11] - 股东权益合计为9,875,000.00[13] - 负债和股东权益总计为8,875,000.00[13] - 本期营业利润为3,376,627.11，上期为 - 31,250.00[15] - 本期利润总额为3,376,627.11，上期为 - 31,250.00[15] - 本期净利润为2,540,282.83，上期为 - 31,250.00[15] - 经营活动现金流入小计为3,596,445.28[19] - 经营活动现金流出小计为1,042,020.31[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6,020,020.31[20] - 筹资活动现金流入小计为2,082,200.00[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,082,200.00[21] - 上年年末股东权益合计为2082168750元，本年期末为2084709032.83元[23] - 本年盈余公积增加250903.28元，未分配利润增加2289379.55元[23] - 本年综合收益总额为2540282.83元[23] - 2023年12月31日银行存款期末余额为88,273,898.24元，2023年1月1日期初余额为1,040,179,976.83元[72] - 其他应收款1年以内期末余额为955,284,705.70元，期初余额为1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款1 - 2年期期末余额为1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款期末合计1,997,273,478.87元，期初合计1,041,988,773.17元[73] - 其他应收款按款项性质分类，关联方往来期末余额为1,997,273,478.87元，期初余额为1,041,988,773.17元[74] - 其他应收款期末账面余额为1,997,273,478.87元，期初为1,041,988,773.17元[75] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款中，东莞发展控股股份有限公司占比100%，期末余额1,997,273,478.87元，期初1,041,988,773.17元[78] - 应交税费期末余额（企业所得税）为836,344.28元[80] - 实收资本期末余额为30,000,000.00元[82] - 资本公积期末余额为2,052,200,000.00元[83] - 盈余公积本期增加250,903.28元，期末余额250,903.28元[84] - 未分配利润期末余额为2,258,129.55元[85] - 2023年度税金及附加（印花税）为229,025.00元，2022年度为31,250.00元[86] - 2023年度财务费用合计 -3,607,652.11元[89] - 经营活动产生的现金流量净额2023年度为 -951,906,078.59元，2022年度为 -1,042,020,023.17元[93] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表并维护内控，治理层负责监督财务报告过程[7] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[8] - 注册会计师执行识别评估重大错报风险、了解内控等多项工作[8] - 注册会计师需对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[9] - 注册会计师与治理层就审计范围、时间安排和重大审计发现等事项沟通[9] 公司基本信息 - 公司于2022年12月注册，注册资本为3000万元[26] - 公司所属行业性质为建筑业，经营范围包括建设工程施工与工程管理服务[27] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[33] - 公司以12个月作为一个营业周期[34] - 采用人民币为记账本位币[35] 金融工具政策 - 公司将金融资产划分为三类，对不同类型金融资产有不同计量和处理方式[39][40][41][42][43][44] - 金融负债初始确认时分类为三类，不同类型金融负债有不同后续计量方式[45][46][47][48][49] - 金融资产和金融负债满足一定条件时终止确认，转移时按规定处理[50][51][52] - 存在活跃市场的金融资产或负债以报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[53][54] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[55] 其他 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，对本报告期内财务报表无重大影响[68] - 公司主要税种及税率：增值税3%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税25%[70] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足特定条件的在某一时段内按履约进度确认收入[66] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去、当前及未来经济状况预测信息[61] - 金融资产和金融负债一般分别列示，同时满足特定条件时以净额列示[64] - 截至财务报告批准报出日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项[99] - 公司不存在应披露未披露的其它重要事项[100]

东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 年度监事会工作报告》 2023 | | 3.00 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 5.00 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 年财务预算报告》 202 ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会、6次股东大会[5] - 续聘大华会计师事务所为审计机构[12] 财务相关 - 现金分红率约30%，2023年年度分红总额达3.78亿元[13] 担保事项 - 子公司为康亿创及其控股子公司提供不高于1.14亿元用电担保[11] 独立董事履职 - 独立董事辛宇出席全部董事会且无异议[5] - 辛宇对信息披露工作严格把关[14]

业绩总结 - 公司2023年度母公司报表净利润515,067,421.90元[2] - 提取法定盈余公积51,506,742.19元[2] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3.25元，共派337,843,022.40元[2] - 2023年拟不送股、不公积金转增股本[2] 其他数据 - 2023年末股份总额1,039,516,992股[2] - 母公司年初未分配利润5,298,383,063.89元[2] - 实际可供股东分配利润5,448,737,546.21元[2]

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-024 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决 议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2023 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度财务决算报告》。 本 ...