业绩总结 - 2023年度合并财务报表营业收入155,197.50万元，较上年同期增长17.06%[7] - 2023年末资产总计48.02亿元，较上年末增长3.77%[22] - 2023年末负债合计9.18亿元，较上年末下降11.79%[24] - 2023年末股东权益合计38.85亿元，较上年末增长8.30%[24] - 2023年度营业利润298,171,154.30元，较上期下降0.26%[30] - 2023年度利润总额301,044,608.25元，较上期增长2.78%[30] - 2023年度净利润299,202,145.46元，较上期增长3.55%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较上期增长360.24%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较上期下降327.25%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.70亿元，较上期增长130.84%[34] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，存货账面余额88,651.60万元，账面价值85,452.54万元[10] - 期末存货账面价值占总资产比例为17.79%[10] - 2023年末流动资产合计40.20亿元，较上年末增长3.21%[22] - 2023年末非流动资产合计7.82亿元，较上年末增长6.63%[22] - 2023年末流动负债合计8.40亿元，较上年末下降9.71%[24] - 2023年末非流动负债合计0.78亿元，较上年末下降28.96%[24] 股东权益 - 归属于母公司股东权益上年年末余额为35.87亿元，本年年末余额为38.85亿元，本年增减变动金额为2.98亿元[38] - 综合收益总额为2.99亿元[38] - 利润分配中提取盈余公积1904.92万元，对股东分配122.73万元[38] - 其他导致股东权益减少31.50万元[38] - 股本为8.80亿元，本年内无变动[38] - 资本公积为2931.70万元，本年内无变动[38] 财务指标 - 2023年度基本每股收益0.2907元，较上期增长1.01%[30] - 2023年营业收入为6.16亿元，较上期增长3.28%[32] - 2023年营业成本为4.39亿元，较上期增长6.19%[32] - 2023年净利润为1.90亿元，较上期增长1.85%[32] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%、25%[181] - 公司及所属控股子公司批发和销售种子、种苗产品，享受免征增值税政策[182] - 公司及符合条件的控股子公司从事玉米新品种繁育种植业务所得，免征企业所得税；从事花卉繁育和种植业务所得，减半征收企业所得税[183] - 公司2023年11月通过高新技术企业复审，有效期三年，本期按15%税率计缴企业所得税[183] 其他财务数据 - 期末现金余额为187,447.42元，期初为425,812.37元[186] - 期末银行存款余额为1,286,585,038.06元，期初为1,109,203,217.80元[186] - 期末其他货币资金余额为1,001,461.06元[186] - 期末应收利息余额为29,699,708.90元，期初为29,967,627.11元[186] - 交易性金融资产期末余额为1,702,925,086.01元，期初余额为1,763,014,059.00元[188] - 应收账款期末账面余额为54,527,567.20元，期初账面余额为29,769,411.03元[189] - 预付款项期末账面余额为76,975,716.08元，期初账面余额为145,200,303.78元[195] - 其他应收款期末余额为4,867,199.13元，期初余额为5,565,579.25元[196]

山东登海种业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --刘海英 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘海英女士，独立董事，中国国籍，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，1988 年 7 月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士， 南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为登海种业，股票代码为002041[8] - 公司注册地址位于山东省莱州市城山路农科院南邻，邮政编码为261448[8] - 公司网址为http://www.sddhzy.com，电子信箱为denghai@sddhzy.com[8] - 公司的法定代表人为唐世伟[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] - 公司年度报告备置地点为山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业董事会秘书办公室[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入达到了1,551,975,042.78元，同比增长17.06%[9] - 2023年公司净利润为255,783,003.82元，较上年增长1.01%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2023年大幅增长至178,886,548.03元，增长幅度达到360.24%[9] - 公司2023年末总资产达到4,802,168,323.50元，同比增长3.77%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,569,553,948.26元，同比增长7.72%[9] 主营业务 - 公司主要从事杂交玉米种子业务，属于农业种业板块[13] - 公司主要从事农作物新品种选育、农作物种子生产、分装、销售等业务[16] - 公司的主要产品包括玉米、小麦、水稻、蔬菜、花卉等种（苗），主要利润来源于玉米杂交种业务[16] 销售与营销 - 公司销售模式主要采取县级经销商销售模式，每年7月至次年6月为一个销售季[19] - 公司在销售模式变化中改进和完善营销模式，为客户提供全程化服务以适应市场变化[19] - 公司2023年主要销售客户前五名客户合计销售金额为56,576,413.51元，占年度销售总额比例为3.70%[35] 研发与创新 - 公司拥有6个国家级、3个省级研发平台，具有较强的技术开发和创新能力[22] - 公司完成了以掖单2号、掖单6号、掖单13号、登海661与登海605、登海618为代表的5代玉米杂交种的进步性迭代[23] - 公司2023年研发费用增加至66,687,142.47元，同比增长34.29%，加大研发投入[36] 未来发展战略 - 公司未来发展战略是以“开创中国玉米高产道路，赶超世界先进水平”为宗旨，积极应对种业发展变革的新趋势，依靠科技创新，大力发展玉米杂交种产业，推动农作物种子产业不断发展[1] - 公司计划在2024年继续围绕“创新”主题，加强科研育种、生产加工、营销推广等方面的工作，推动2024年度业绩再上一个新台阶[1] 内部控制与社会责任 - 公司建立了覆盖各项业务活动的内控管理体系，内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月23日[100] - 公司内部控制审计报告显示，公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制[104] - 公司注重社会责任，报告期内进行了社会捐赠支出，支持文化宣传建设和农村发展等[107]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会5次，独立董事全部出席[2] - 2023年公司召开股东大会2次，独立董事均列席参会[3] 关联交易 - 2023年向控股股东销售转商玉米、花卉，收到结算款8730元[6] - 2023年将培训中心提供给控股股东使用，确认租赁收益333824.41万元[6] - 2023年向控股股东支付餐饮服务费535230元[6] 往来资金 - 2022年期初往来资金余额157904280.76元，年度累计发生21624966.23元，偿还670856.17元，期末178858390.82元[8] - 2023年上半年与关联方资金往来期初17885.84万元，占用683.73万元，偿还95.01万元，期末18474.56万元[16] 其他情况 - 2023年独立董事对董事会议案发表独立意见3次[6] - 报告期内公司不存在对外担保、控股股东占用非经营性资金情况[9,14] - 2023年6月30日公司不存在对外担保及违规对外担保情况[17]

1 山东登海种业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履 行监督职责，对公司的重大决策事项、长期发展规划等积极参与，对 公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，并不定期地检 查公司经营和财务状况，促进公司规范运作和健康快速地发展，维护 全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在 2023 年度召开了 5 次监事会会议。 （一）公司于 2023 年 4 月 23 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第四次会议，4 名监事到会。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2022 年度报 告及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2022 年 度内部控制情况 ...

业绩总结 - 2023年末公司对存货计提跌价准备744.20万元[2] - 计提存货跌价准备减少2023年利润总额和净利润744.20万元[3][4] 其他新策略 - 2024年4月21日公司审议通过《关于计提资产减值的议案》[2] 原因说明 - 存货跌价因部分玉米种滞销积压、质量不合格[4] 决策认可 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认可本次计提[5][6][8]

山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-004 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发出， 2024 年 4 月 21 日上午 8：00，在公司培训中心三楼会议室召开。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。独立董事孙爱荣女士因公出 差，未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事黄方亮先生代为行使 表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 见 202 4 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2023 年年度报告全文》 " ...

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 上市公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 不适用 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | ...

山东登海种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东登海种业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘海英女 士、黄方亮先生、孙爱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事刘海英女士、黄方亮先生、孙爱荣女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 山东登海种业股份有限公司董事会 ...