业绩总结 - 2024年公司营业收入388.91亿元，同比上升4.78%[5] - 2024年公司营业利润25.36亿元，同比下降26.74%[5] - 2024年公司归母净利润11.06亿元，同比下降31.06%[5] 会议决策 - 第九届董事会第十八次会议于2025年4月24日召开[3] - 多项议案审议通过，部分关联董事回避表决[4][5][6][7][8][9][10] - 提议继续聘任立信会计师事务所担任2025年度审计机构[6] - 《估值提升计划》审议通过[10] 待审议事项 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》等议案待股东大会审议[7][8][9][10]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11.06亿元，母公司净利润4.60亿元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为11.06亿、16.04亿、17.24亿元[7] - 2023及2024年度财务报表项目核算及列报金额为32.11亿和85.97亿元[8] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），预计分红4.88亿占归母净利润44.16%[4][6] - 可转债全转股后预计分红6.36亿占归母净利润57.48%[6] - 2024年度现金分红预计6.51亿/7.98亿，2023年4.88亿，2022年4.07亿[7] - 2024年中期已分红1.63亿元[5] - 近三年累计现金分红15.46亿/16.94亿元[7] 可供分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润74.58亿元[4] - 截至2024年末，母公司报表可供股东分配利润5.89亿元[4]

业绩与分红 - 公司拟定2025年中期分红安排[2] - 派发现金红利上限不超相应期归母净利润30%[2] - 议案已通过董事会、监事会审议，待2024年度股东大会批准[2]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-29 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本 数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审 议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金 的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市 公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获 准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏国泰国际集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-153 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11843 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江苏国 泰）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11846 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 江苏国泰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称：汇总表）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是江苏国泰管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏国泰 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解江苏国泰 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供江苏国泰为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金 的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准 ...

2024 年 12 月 31 日 江苏国泰国际集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11844 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江 苏国泰）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏国泰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11847 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11843 号的无保 留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二〇二四年度 江苏国泰管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的江苏国泰 2024 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称： 财务公司关联交易汇总表）。 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024 年度 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是江苏国泰管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审 ...