融捷股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公 司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，就公司 2023年半年度相关事项发表专项说明和独立意见如下： 2023 年上半年，公司以上对外担保事项已履行审批程序和信息披露义务， 符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度相关事项的 独立意见》的签字页） 独立董事： 沈洪涛 雷敬华 一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况 经核查，2023 年上半年，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续到报告期的非经营性资金占用情 况。 公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常的商品销售、采购 或其他经营性往来，前述所涉日常关联交易已履行了审批程序和信息披露义 务，符合《 ...

融捷股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元 | | 芜湖天弋能源科技 | 控股股东之子公 | 应收账款 | 150.25 | 1,172.55 | 0.00 | 842.15 | 480.65 | 销售货物 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 来 | | | 芜湖天弋能源科技 | 控股股东之子公 | 应收票据 | 33.70 | 749.12 | 0.00 | 390.02 | 392.79 | 销售货物 | 经营性往 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 来 | | | 广州融捷能源科技 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 投标保证金 | 经营性往 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 来 | | | | 小计 | | 198.9 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 融捷股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------|---------------| | | | | 编号：2023-02 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | 其他 | 参与单位名称及 人员姓名 安信证券张艺卓、余露；广州鑫淼私募基金杨泽婷、林炜彬、易晨；广州非金投资 彭新彪、吴丹丹；广州壹心集团周宙景；上海津圆资产（有限合伙）易高文 时间 2023 年 5 月 26 日 16:00-17:00 地点 公司会议室 公司接待人员 姓名 副总裁兼董事会秘书陈新华、董事会办公室任雄州 1、关于公司锂矿精选项目新用地选好了吗，到落成还需要多久？ 答：目前公司就康定市政府提供的地块进行相关论证工作，新址尚未确定；若选定 后还需由政府相关部门按程序决策，需要一定的时间，后续若实际进展达到信披要 求的，公司会及时披露，后续可以关注公司公告。 2、近日公司控股股 ...

财务表现 - 融捷股份2023年第一季度营业收入为1.936亿，同比下降59.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.2088亿，同比下降75.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3481亿，同比下降1149.10%[4] - 公司总资产为37.4887亿，同比下降2.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.5391亿，同比增长2.05%[4] - 公司本报告期政府补助收入为2.9974亿[5] - 公司本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益为1.2970亿[5] - 公司本报告期受托经营管理成都融捷锂业锂盐产品相关业务收入为2830.19万[5] - 公司本报告期合同负债增长40.25%主要是因为预收客户的货款增加所致[7] - 公司本报告期租赁负债增长82.84%主要是因为租赁资产同比增加所致[7] - 公司资产总计为3748.87亿元，流动资产合计为2213.74亿元，非流动资产合计为1535.12亿元；流动负债合计为430.10亿元，非流动负债合计为24.98亿元[14][15] 公司股权结构 - 融捷投资控股集团有限公司持有融捷股份有限公司23.81%的股份[9] - 香港中央结算有限公司持有融捷股份有限公司2.80%的股份[9] - 中国银行股份有限公司持有融捷股份有限公司1.49%的股份[9] - 费占军持有融捷股份有限公司1.33%的股份[9] - 张长虹持有融捷股份有限公司1.07%的股份[9] - 朱文辉持有融捷股份有限公司0.66%的股份[9] 业务发展 - 公司锂矿采选业务已于2月9日顺利通过现场联合检查并取得复产批复，创下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录，采剥量、选矿量、精矿产出量均同比大幅增加[10] - 公司设备制造业务新签订单同比基本持平，但受下游产业投资需求暂时放缓的影响，交货量略微减少[10] - 公司拟投资1亿元设立全资子公司广州融捷电源材料有限公司，经营范围主要是开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料[11] - 公司可为控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助，已向其提供1.5亿元的财务资助，财务资助余额为6000万元[11] 现金流量 - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.3481亿，同比下降1149.10%[4] - 公司本报告期投资活动产生的现金流净额为-2.23亿，同比下降563.80%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-234,810,475.33元，较上期22,382,110.34元下降[19] - 筹资活动现金流入小计为89,069,047.95和41,050,000.00，现金流出小计为43,951,147.19和44,241,997.05，净额为45,117,900.76和-3,191,997.05[20]

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 融捷股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 | 业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 现场参观 | □路演活动 | 其他 | | 参与单位名称及 | 融捷股份 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日 | 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | | 公司接待人员 | 董事长、总裁：吕向阳、董事会秘书：陈新华、财务总监：朱道源、总会计师：李 | | | | 姓名 | 振强、独立董事：沈洪涛 | | | | | 1.公司去年锂盐产量下降原因是原料上涨，锂精矿为什么不自供？ | | | | | 答：您好，公司合并范围内的锂盐业务主要为粗碳和工碳的精加工提纯，主要原材 | | | | ...

融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 2023 年 03 月 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本总数 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.8 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 一、说明会召开情况 1、召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：网络平台方式 3、召开平台：深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目。 二、参会人员 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-020 融捷股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年度报 告》全文及摘要。为使广大投资者更全面了解公司 2022 年度业绩和经营情况， 公司定于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 15:00-17:00 召开 2022 年度网上业绩 说明会，具体情况如下： 融捷股份有限公司公告（2023） 2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司 就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道于 4 ...

公司业务进展 - 非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过，正在做封卷工作，待拿到正式核准批文后进行发行、登记和上市工作 [2] - 矿山征地受当地群众利益诉求、藏区地理位置和复杂经济社会环境影响，公司优化调整建设和用地方案，力争二季度末复工 [2] - 矿山复工后经一期技改措施，将实现45万吨/年的产能 [2] 资源与市场情况 - 甲基卡矿脉资源储量丰富，公司矿山储量2899.5万吨，还有天齐锂业矿山及部分未设置矿权的储量资源 [2] - 目前锂精矿价格在420 - 450美元之间（不含税），毛利率百分之三十多 [2] 股权相关情况 - 东莞德瑞原股东转让股权是为借助上市公司平台谋求更大发展，剩余股权处置待业绩承诺完成后再考虑 [2] - 公司基于锂产业链扩展延伸考虑，收购东莞德瑞65%的股权 [2][3] - 非公发完成后，柯总仍是第二大股东，持股比例超10%，已不在公司任职但支持关注公司战略发展 [4] - 非公开发行价格锁定为14.63元/股，股票锁定36个月 [4] 其他情况 - 德瑞扩产计划是延伸锂电池设备线其他产品并考虑其他装备行业，扩产瓶颈在于是否有足够熟练技术工人 [4] - 年报披露公司前十大股东中主要机构是汇添富基金 [4]

矿山情况 - 矿山目前进行小规模修复性建设、设备采购和维护等前期准备工作 [1] - 受征地问题影响处于停工状态，征地涉及多个自然村，当地政府成立协调领导小组推动复工复产 [1] - 今年先复工，通过技改将原 24 万吨/年的处理能力提升至 45 万吨/年，二期扩产工程（45 万吨/年至 105 万吨/年）可能采取另外选址等备选方案 [1] - 矿山从开采之初就规划扩产，2013 年与当地政府签订矿山扩产投资协议和锂盐项目投资协议 [2] - 技改周期预计为一个月，存在一定不确定性 [2] 业务规划 - 未来主业是锂产业链，包括锂矿复工和 105 万吨/年扩产计划、锂盐项目建设、东莞德瑞产品种类延伸或向其他装备延伸，同时发展智能电子书包业务 [2] 智能电子书包业务 - 主要是硬件生产，产品供应给下游运营商 [2] - 产品优势在于显示材料和技术不伤眼睛，终端可实现家长、学生、教师之间的互动 [2] - 市场推广面向教育系统，国家有关教育部门正在试点，下游产品推广不由公司负责 [2] - 今年订单预计超过 50%放在明年交货 [2] - 在芜湖建厂考虑当地招商引资政策优惠，未来可能基于产业链进行硬件产品延伸 [2] 东莞德瑞情况 - 业绩稳定，今年会有所增长，完成业绩承诺没问题 [2] - 目前未向比亚迪供货，比亚迪主要采用进口设备，如有需求可参与公平竞争 [2] - 产品定位高端，主要客户是 ATL，同时积极拓展其他客户 [3] - 未来规划是延伸锂电池设备线上的产品种类，提高动力电池设备生产线销售收入比重，考虑拓展其他装备生产线 [3] 股权相关 - 吕总为控股股东、实际控制人，未来公司如有定增，不排除其参与的可能 [3] - 公司暂无高管持股和股权激励计划，未来会根据实际情况在合适时机考虑 [3]

矿山复产情况 - 今年矿山复产比较乐观，当地政府加大推进力度，3 月份将统一部署、集中推进甘孜州矿企复产进度，公司预计二季度实现矿山复产 [1] 矿山规划与产能 - 根据甘孜州政府批复，调整原 105 万吨扩产项目建设方案，建设 105 万吨/年采矿场，选矿厂分为 45 万吨和 60 万吨两部分，原 24 万吨处理产能先通过技改复产，后续专题研究在“飞地”工业园建设 60 万吨选矿厂 [1] - 按矿山原扩产后 105 万吨/年矿石处理能力大约对应 2 万吨碳酸锂当量 [2] 生产与销售情况 - 公司目前基本完成各项准备工作，复产可满足日产能满产条件，生产受当地天气影响 [1] - 2015 年公司锂精矿和锂盐产品主要销售库存，锂盐产品有少量贸易业务 [2] 锂盐业务 - 2013 年锂盐委托加工费约 2 万元，各锂盐厂加工费有差异，现加工费估计提高，往年委托加工费以现金结算 [2] - 公司矿山过去部分采用委托加工方式生产锂盐销售，复产后视情况确定经营模式 [2] 锂电设备业务 - 东莞德瑞锂电设备产品集中在生产线中后端，以全自动化成机为主，与其他公司在产品和客户方面有区别 [2] - 以前以消费电池设备为主，现动力电池设备比重提升 [2] - 东莞德瑞产品先进，无产能概念，会针对性选择行业前列客户，目前无并购计划，未来可能考虑部分设备标准化 [2] - 东莞德瑞客户有 ATL、LG、三洋等，积极拓展国内外行业前列客户 [2][3] 电池系统业务 - 芜湖天量电池系统技术源于企业内部，客户主要是下游新能源汽车和电子产品厂家，已有意向订单 [3] - 芜湖天量设计产能 40 亿 Wh，分三期建设，预计今年 3 月一期 4 亿 Wh 产能投产 [3] 电子书包业务 - 电子书包业务设计产能 300 万部，分 3 期建设，一期预计今年第三季度投产 [3] - 公司做电子书包硬件产品，下游由关联方负责，已有意向订单，客户面向教育系统，未来开发新客户 [3] - 电子书包特点为柔性 TFT 基板可弯曲防摔、彩色显示屏不伤眼耗电低、彩色显示技术全球领先 [3] - 电子书包市场大，原材料及产品供不应求，依托控股股东资源和关联方推广，已有意向客户 [3] - 电子书包业务定位于硬件集成、终端产品制造 [3] 公司战略规划 - 长远定位是新能源、新材料、新技术产业，现阶段以锂产业链发展为核心，同时大力发展智能电子书包业务，锂产业链已布局上游资源和下游应用 [3]