财报与会议信息 - 公司于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》[1] - 2024年9月19日15:00 - 16:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长杨国林、独立董事余明桂等出席业绩说明会[1] 提问与答疑 - 可提前在“互动易”平台提问[2] - 业绩说明会将在允许范围内回答投资者问题[2]

财务资助 - 为苏州悦贵10451.54万元财务资助展期三年[3] - 2023年度股东大会同意为项目公司资助额度不超9.46亿元[3] - 展期后已使用资助额度10451.54万元，苏州悦贵资助余额22251.54万元[3] - 累计对外资助余额35.35亿元，无逾期未收回情况[10] 苏州悦贵情况 - 注册资本10000万元，公司子公司持股20%[5] - 2023年底资产247006.56万元，营收95761.49万元，净利润163.15万元[5] - 2024年7月资产212789.86万元，1 - 6月营收23385.85万元，净利润 - 5589.74万元[5] 资助用途与期限 - 资助用于支付到期款项、税费及日常运营[7] - 资助展期期限为三年[8]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议通知8月19日发出，8月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，表决3票同意[1] - 监事会认为董事会编制审核报告程序合规、内容真实准确完整[1]

应收账款 - 中国南山开发2024年期初应收账款153.50万元，半年度偿还16.13万元，期末137.37万元[2] - 江西新赤湾智慧物联2024年期初应收账款5747.63万元，半年度发生1153.67万元，期末6901.30万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联2024年期初应收账款1526.37万元，半年度偿还1334.93万元，期末191.44万元[2] - 深圳市海越锦实业2024年期初应收账款239.57万元，半年度发生578.62万元，期末818.19万元[2] 其他应收款 - 中国南山开发2024年期初其他应收款1438.94万元，半年度偿还13.72万元，期末1425.22万元[2] - 合肥宝湾国际商业运营2024年其他应收款半年度发生172.93万元，期末172.93万元[2] - 深圳赤湾石油基地后勤服务其他应收款2024年期初占用13448.08万元，期末17307.71万元[4] - 宝湾产城发展（深圳）其他应收款2024年期初占用111779.89万元，期末113456.60万元[4] - 西安雅致集成建筑其他应收款2024年期初占用3032.40万元，期末2638.25万元[4] - 上海南闰实业发展其他应收款2024年期初无占用，半年度发生177250.00万元，期末178841.19万元[4] 预付账款 - 赤湾东方智慧物联科技（德州）2024年期初预付账款32.87万元，半年度偿还6.53万元，期末26.34万元[2] - 安徽赤湾东方智慧物联2024年期初预付账款32.37万元，半年度偿还0.81万元，期末31.56万元[2] - 赤湾东方智慧物联科技（深圳）2024年期初预付账款28.79万元，半年度偿还15.82万元，期末12.97万元[2] 关联资金往来 - 关联资金往来2024年期初占用9643.80万元，半年度发生1972.87万元，偿还1793.08万元，期末9823.59万元[2] 总体资金情况 - 2024年期初占用资金余额770442.13万元[4] - 2024年半年度占用累计发生202025.65万元[4] - 2024年半年度占用资金利息9308.62万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生204571.19万元[4] - 2024年期末占用资金余额777205.21万元[4] - 雅致国际（香港）2024年期初占用36780.40万元，期末36780.41万元[4] - 2024年期初占用资金余额总计1155177.33万元[8] - 2024年半年度占用累计发生总计211221.52万元[8] - 2024年半年度占用资金利息总计9633.10万元[8] - 2024年半年度偿还累计发生总计211948.05万元[8] - 2024年半年度期末占用资金余额总计1164083.90万元[8] - 2024年期初占用资金余额小计375091.40万元[8] - 2024年半年度占用累计发生小计7223.00万元[8] - 2024年半年度占用资金利息小计324.48万元[8] - 2024年半年度偿还累计发生小计5583.78万元[8] - 2024年半年度期末占用资金余额小计377055.10万元[8]

财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产为728.08亿元[30] - 2023年公司营业收入为120.57亿元[30][33] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为102.69亿元[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元[33] 运营数据 - 公司投资运营超90个智慧物流园区和特色产业园区[27] - 公司供应商总数为1851家，员工总人数为3882人[34] - 公司工伤率为0.18%，女性员工占比为26.15%[34] - 公司独立董事占比为33.33%，女性高级管理人员比例为16%[34] - 截至2023年末，南山控股在63个物流与产业园区接入物联网平台[74] - 2023年宝湾物流4个分布式光伏项目覆盖面积14万平方米，总装机容量12兆瓦[83] - 2023年宝湾物流完成31个园区充电桩改造工程，累计建造197台充电桩[87] - 2023年中国核能科技新增并网容量385兆瓦，新建项目容量1200兆瓦[91] - 截至2023年12月31日，中国核能科技在运维电站56座，总运营规模达1078兆瓦[91] - 2023年中国核能科技全年完成发电量11.76亿千瓦时，其中光伏电站累计发电6.22亿千瓦时，风电站累计发电5.54亿千瓦时[91] 绿色发展 - 公司累计绿色建筑认证项目数量为28个，累计园区银级LEED认证项目1个，累计园区绿色仓库认证数量10个[34] - 公司万元营业收入综合能耗（现价）为0.0151吨标准煤/万元[34] - 惠州仲恺宝湾智慧物流产业园总建筑面积20.1万平方米[61] - 上海前湾拾缦项目预计年能源消耗量不超60kWh/(m²·a)，预估每年节约用电1248.26万千瓦时等[67] - 深圳南山悦时光项目年一次能源消耗量不大于225千瓦时/每平米，预期每年节约用电14.15万千瓦时等[69] - 南山控股新都科技园配置0.4兆瓦/0.8兆瓦时储能系统[73] - 宝湾物流自然采光带设计年均节约用电2714.65万千瓦时等[79] - 截至2023年末，宝湾物流41个园区完成绿色照明系统落地，年均节约电量1319.25万千瓦时等[79] - 截至2023年末，宝湾物流9个园区完成雨水回收系统改造落地，年均节约用水15463.70吨等[79] - 宝湾物流屋顶分布式光伏项目规划面积23778平方米，装机规模3.2兆瓦[86] 公司治理 - 2024年8月29日董事会审议通过第一份ESG报告，8月31日发布[9][12] - 报告范围为2023年度公司及全资、控股单位，部分信息涵盖参股公司[10] - 报告编制参照深交所、国资委相关文件及SASB、MSCI ESG评级方法论[11] - 2023年公司修订多项涉及独立董事的上市公司制度，调整完善《公司章程》[137] - 董事会由12名董事组成，含2名执行董事、6名非执行董事、4名独立董事[132] - 公司将独立董事津贴定为15万元/年（含税）[134] - 总经理舒谦从公司获得的税前报酬总额为111.41万元，财务总监沈启盟为63.55万元[135] 其他 - 2022年南山控股成为中国核能科技第一大股东[90] - 公司荣获中国上市公司协会2023年度多项案例奖项[138][143] - 公司自上市以来现金分红9次，累计现金分红15.02亿元，分红率达27.63%[144] - 2023年公司披露72份公告和141份挂网文件，连续三年获深交所信息披露最高“A”级评价[145] - 2023年公司未发生重大风险事件，重大信息安全事件0起，重大数据隐私泄露事件0起[170][171] - 南山控股旗下子公司编制超20份内部细化文件用于工程质量全方位系统化管理[179] - 2023年南山地产成都观山樾、长沙南山天岳项目获AHLA亚洲人居景观相关银奖[195]

担保数据 - 公司及下属累计实际对外担保总额321.70亿元，占2023年度经审计归母净资产313.28%[8] - 对资产负债率超70%的单位担保金额占2023年度经审计归母净资产213.12%[2] - 对合并报表外单位担保总额39.46亿元，占2023年度经审计归母净资产38.43%[8] - 对外担保总额项下实际存续融资金额为94.85亿元[8] 担保事项 - 南山地产或苏州新吴拟为北京城建南山提供不超2.94亿元担保[3] - 北京城建南山注册资本10000万元，北京城建持股51%，苏州新吴持股49%[4] - 担保保证最高额为2.94亿元[5] - 保证期间为主债权债务履行期限届满日后三年止[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更原因是财政部2023年10月发布《准则解释第17号》[2] - 变更内容包括完善负债划分、明确融资安排及完善售后租回处理要求[6] - 变更不会对公司当期财务等产生重大影响[7] - 公告于2024年8月31日发布[9]

会议情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等3项议案9票同意通过[1][5][7] - 《关于中开财务有限公司风险评估报告的议案》4票同意通过[4] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》3票同意通过[6] - 《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》待股东大会审议[7][8]

财务表现 - 营业收入为27.23亿元，同比下降65.54%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.18亿元，同比下降563.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.33亿元，同比下降570.36%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.21亿元，同比下降147.50%[10] - 基本每股收益为-0.0436元，同比下降563.83%[10] - 总资产为706.86亿元，同比下降2.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为101.41亿元，同比下降1.25%[10] - 非经常性损益项目合计为1445.61万元[12] - 公司营业收入为2,722,845,331.62元，同比下降65.54%[48] - 公司营业成本为2,091,749,231.29元，同比下降66.62%[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,321,394,389.77元，同比下降147.50%[48] - 公司房地产业务收入为814,555,952.26元，同比下降85.94%[50] - 公司仓储物流业务收入为940,811,822.42元，同比增长7.21%[50] - 公司制造业业务收入为660,229,625.74元，同比下降12.81%[50] - 公司产城综合开发业务收入为231,161,454.95元，同比下降42.26%[50] - 公司其他业务收入为76,086,476.25元，同比增长4.42%[50] - 公司中国大陆地区收入为2,477,416,759.52元，同比下降67.91%[50] - 公司其他国家或地区收入为245,428,572.10元，同比增长35.24%[50] - 货币资金减少至54.29亿元，占总资产比例下降至7.68%，主要因购地支出及项目建设投入增加[54] - 存货增加至231.89亿元，占总资产比例上升至32.81%，主要因房地产业务建设投入增加[54] - 长期借款增加至217.70亿元，占总资产比例上升至30.80%，主要因银行长期借款增加[55] - 合同负债增加至85.62亿元，占总资产比例上升至12.11%，主要因房地产业务回款额高于结转额[55] - 应收款项融资减少至2166.31万元，主要因其他变动减少272.56万元[56] - 报告期投资额减少至8795.62万元，同比减少80.77%[58] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为2847.5万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[60] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[62] - 公司报告期无募集资金使用情况[63] - 深圳市南山房地产开发有限公司注册资本为3,759,018,522.50元，总资产为32,841,279,533.73元，净资产为8,739,087,361.91元，营业收入为816,825,373.74元，营业利润为-51,063,453.81元，净利润为9,470,899.11元[66] - 宝湾物流控股有限公司注册资本为3,644,000,000.00元，总资产为23,584,710,097.94元，净资产为8,098,461,032.66元，营业收入为948,441,688.43元，营业利润为100,923,204.97元，净利润为40,517,460.28元[66] - 中开财务有限公司注册资本为1,000,000,000.00元，总资产为9,639,429,019.42元，净资产为1,301,669,292.96元，营业收入为150,011,466.50元，营业利润为51,412,284.41元，净利润为39,786,333.57元[66] - 中国核能科技集团有限公司注册资本为500,000,000.00港币，总资产为9,893,241,435.10元，净资产为1,628,201,192.54元，营业收入为746,740,885.10元，营业利润为90,918,522.59元，净利润为70,292,322.73元[66] - 公司注销了宝盈资产管理（香港）有限公司和北辰宝湾国际物流（深圳）有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[67] - 公司面临的风险包括仓储物流业务的市场风险、房地产开发业务的市场风险和产城综合开发业务的经营风险[68][69][70] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[71] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：沈启盟辞去董事、财务总监职务，兰健锋被聘任为财务总监并被选举为董事，朱涛辞去副总经理职务，吕峰被聘任为副总经理，陈波、李鸿卫、张金隆、袁宇辉辞去董事职务，胡芹被选举为独立董事[73] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件，49名激励对象的868万份股票期权未生效及不得行权，将由公司注销，注销完成后，股票期权激励计划终止[75] - 公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境问题受到行政处罚[77] - 公司发布首个ESG报告，介绍在绿色建筑、公司治理、安全生产、员工权益、乡村振兴等领域取得的成果，建立ESG治理架构，将ESG理念融入企业发展战略、经营管理和企业文化建设[79] - 公司积极贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的重大决策部署，推进绿色建筑项目实施，获取绿色建筑认证，优化园区能源体系和智慧园区系统，实施园区节能改造和绿化升级[80] - 公司未发生重大风险事件，工程和产品品质获得客户认可，完善安全管理制度体系，强化风险隐患排查治理[81] - 公司积极参与公益活动，助力慈善事业，服务乡村振兴，倡导开放与合作，与合作伙伴携手共建和谐行业生态，激发产业链创新活力，共促行业繁荣[83] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[84] - 公司未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼合计涉案金额为45,402.51万元，部分形成预计负债，未结在办，对公司无重大影响[85] - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易总额为人民币20,834万元[89] - 报告期内，公司实际发生日常关联交易总额为人民币7,632万元[89] - 公司向关联方提供劳务及销售产品，主要关联交易金额为人民币1,557万元，占同类交易金额的100%[88] - 公司接受关联方提供的劳务及采购产品，主要关联交易金额为人民币5,511万元，占同类交易金额的100%[89] - 公司应付关联方债务期初余额为人民币593,100万元，本期新增279,600万元，本期归还279,000万元，期末余额为593,700万元[93] - 公司在中开财务有限公司的每日最高存款限额为700,000万元，存款利率范围为0.55%-3.1%[94] - 公司在中开财务有限公司的贷款额度为900,000万元，贷款利率范围为2.75%-4.35%，期末余额为572,890万元[95] - 公司在中开财务有限公司的授信总额为900,000万元，实际发生额为572,890万元[96] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[91] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[92] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目[99] - 公司报告期不存在承包情况[100] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目[101] - 公司及其子公司对外担保情况：武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司担保金额为20,000万元，福建南山纵横投资发展有限公司担保金额为70,000万元，深圳市赤湾房地产开发有限公司担保金额为48,737.26万元和20,392.16万元，苏州卓煌置业有限公司担保金额为9,840万元，苏州悦贵房地产开发有限公司担保金额为28,000万元，苏州美赛房地产有限公司担保金额为16,000万元，武汉合跃建设发展有限公司担保金额为63,750万元，无锡三奚置业有限公司担保金额为0万元，武汉南山华中投资发展有限公司担保金额为90,000万元，CUEL、广州打捞局担保金额为4,410万元[102] - 报告期内审批的对外担保额度合计为305,575.00万元，报告期内对外担保实际发生额合计为137,901.29万元[107] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为582,294.42万元，报告期末实际对外担保余额合计为414,620.71万元[108] - 公司对子公司的担保情况：宝湾物流控股有限公司担保金额为80,000万元和0万元，安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司担保金额为15,000万元，重庆南山汽车运动文化有限公司担保金额为8,100万元，宝湾商业保理有限公司担保金额为0万元和5,500万元，重庆香云置业有限公司担保金额为80,000万元[109] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为95,885.00万元[110] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为574,017.90万元[110] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为483,632.90万元[110] - 深圳市海城锦实业发展有限公司担保额度为204,080万元[110] - 长沙麓泽房地产开发有限公司担保额度为120,000万元[111] - 苏州南山新程房地产开发有限公司担保额度为140,000万元[111] - 深南（无锡）车联网有限公司担保额度为150,000万元[111] - 武汉青山宝湾国际物流有限公司担保额度为30,000万元[111] - 南通旭南房地产开发有限公司担保额度为47,250万元[111] - 长沙雨花宝湾物流有限公司担保额度为18,000万元[111] - 公司为昆山宝湾国际物流有限公司提供7,200万元的连带责任担保，期限6年[112] - 公司为武汉南控房地产开发有限公司提供70,000万元的连带责任担保，期限5年[112] - 公司为淮安宝湾国际物流有限公司提供11,000万元的连带责任担保，期限15年[112] - 公司为宁波宝湾国际物流有限公司提供40,000万元的连带责任担保，期限10年[112] - 公司为苏州浒茂置业有限公司提供74,175.75万元的连带责任担保，期限5年[112] - 公司为成都南横置业有限公司提供81,000万元的连带责任担保，期限6年[112] - 公司为东莞市维兴实业有限公司提供100,000万元的连带责任担保，期限6年[113] - 公司为南通南展房地产开发有限公司提供108,000万元的连带责任担保，期限6年[113] - 公司为武汉山屹建设发展有限公司提供25,000万元的连带责任担保，期限6年[113] - 公司为宝湾物流控股有限公司提供50,000万元的连带责任担保，期限3年[113] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为504,115.00元，实际发生担保额合计为131,000.00元[115] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,711,864.41元，实际担保余额合计为2,338,749.41元[115] - 公司报告期内审批担保额度合计为905,575.00元，实际发生担保额合计为274,401.29元[115] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为3,868,176.73元，实际担保余额合计为3,237,003.02元[115] - 公司实际担保总额占净资产的比例为319.21%[115] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,208,423.02元[115] - 公司报告期不存在委托理财[116] - 公司报告期不存在其他重大合同[117] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[118] - 公司控股子公司宝湾物流基础设施公募REITs项目获得中国证监会注册批复[119] - 有限售条件股份从1,369,458,474股增加至1,369,485,974股，比例维持50.58%[121] - 无限售条件股份从1,338,324,039股减少至1,338,296,539股，比例维持49.42%[121] - 境内自然人持股从222,825股增加至250,325股，比例维持0.01%[121] - 沈启盟的限售股从37,500股增加至50,000股[123] - 朱涛的限售股从45,000股增加至60,000股[123] - 报告期末普通股股东总数为47,422[126] - 中国南山开发（集团）股份有限公司持股比例为57.99%，持有1,570,139,538股[126] - 赤晓企业有限公司持股比例为10.45%，持有282,880,000股[126] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.49%，持有13,273,559股[126] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.40%，持有10,934,400股