业绩总结 - 姚记科技2023年实现营业收入43.1亿元，归母净利润5.6亿元，同比增长10.01%[1] - 2024Q1实现营业收入9.8亿元，归母净利润1.5亿元，同比下降23.94%[1] - 公司2023年毛利率为37.63%，2024Q1毛利率为37.78%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为7.08/7.86/8.54亿元，对应EPS分别为1.72/1.91/2.07元[1] 业务展望 - 公司游戏业务表现稳健，扑克牌生产基地建成有望降低生产成本，提升毛利率[3] - 公司三大业务持续向好，包括游戏、扑克牌和互联网营销，助力公司长期成长[3] 风险提示 - 风险提示包括游戏流水下滑、扑克牌销量下滑和数字营销业务回暖不及预期等[4] 财务展望 - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润预计持续增长[5] - 公司2022-2026年EPS逐年增长，对应P/E逐年下降[5] - 公司2026年预计营业收入将达到5826百万元，较2022年增长49.1%[6] - 2026年预计每股收益为2.07元，较2022年增长143.5%[6] - 公司2026年预计ROE为16.1%，较2022年增长23%[6] - 预计2026年公司的P/E比率为11.9，较2022年下降59.1%[6] - 公司2026年预计净利率为14.7%，较2022年增长65.2%[6]

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-------|-------|---------|-------|------------|------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------| | | | | | | 日期 | 日期 | ） \n（股 | （股 ） | （股 ） | ） \n（股 | ） \n（股 | 因 \n的原 | | 姚朔 斌 | 男 | 41 | 董事 长 | 现任 | 2018 年 12 | 2026 年 05 | 70,50 2,252 | 0 | 0 | 0 | 70,50 2,252 | 不适 用 | 37 上海姚记科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 38 | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘要 已于 2024 年 4 月 30 日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及 未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）采用网络远程的方式举行 2023 年度报告网上说明会，具体方式如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 4、投资者参加方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 05 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dx9BvCS6KQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提 ...

财务表现 - 上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为981,625,837.24元，同比下降17.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为150,839,071.52元，同比下降23.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为36,193,635.20元，同比下降67.65%[5] - 公司总资产为5,255,672,656.89元，较上年度末增长11.27%[5] - 营业总收入为981,625,837.24元，较上期下降17.5%[15] - 营业总成本为800,903,411.64元，较上期下降16.5%[15] - 净利润为156,871,164.86元，较上期下降24.2%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为150,839,071.52元，较上期下降23.9%[16] - 所有者权益合计为3,481,693,436.29元，较上期增长7.0%[15] - 公司负债合计为1,773,979,220.60元，较上期增长20.6%[14] - 资产减值损失为2,560,904.53元，较上期增加366.3%[16] - 上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为198,374,321.52元[17] 股权结构 - 姚朔斌持有公司股份占比为17.11%，姚晓丽持有公司股份占比为12.92%[9] 资产情况 - 上海姚记科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,472,260,891.06元，较上期增长25.5%[13] - 非流动资产合计为2,783,411,765.83元，较上期增长1.0%[14] - 公司资产总计为5,255,672,656.89元，较上期增长11.2%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为1,007,520,300.40元，流出小计为971,326,665.20元，净额为36,193,635.20元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,184,624.17元[19] 债券发行 - 公司发行可转换公司债券并披露相关公告和募集说明书[12]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东之 一姚晓丽女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事 项如下： | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 量（股） | | | 限售股 | | 日 | 期日 | | 用途 | | | 东 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 姚晓丽 | 是 | 7,448,980 | 1 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-016 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目 的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | | | 第六届董事会第七次会议决议公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级 管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议 和表决，通过了以下议案： 三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | | 1 | 年产 | 6 亿副扑克牌生产基地建设项目 | 58,312.73 | 58,312.73 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 58,312.73 | 58,312.73 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2024年3 月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 136,737,656.37 元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 1,981,132.08元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.0 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用人民币2亿元的募集资金向全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司（以 下简称"安徽姚记"）实缴出资及增资以实施募投项目；使用不超过人民币 374,654,469.81元的募集资金向全资子公司安徽姚记提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 上海姚记科技股份有限公司 经中国证券监督管理委 ...