证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-041 目前，甘肃国投直接持有公司 4,083,860 股，占公司总股本的 0.80%；甘肃 国投通过佛慈集团间接持有公司 314,713,676 股，占公司总股本的 61.63%；甘肃 国投通过直接和间接方式合计持有公司 318,797,536 股股份，占公司总股本的 62.43%。 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。 要约收购公司股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日披露 了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"）出具的《兰州佛 慈制药股份有限公司要约收购报告书》，收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈医药 产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的上市 流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本 ...

公司业绩情况 - 前三季度实现营业收入8.61亿元，较上年同期增长23.21% [1] - 归属于上市公司股东净利润5911.93万元，较上年同期增长11.80% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非净利润4811.43万元，较上年同期增长13.94% [1] 股权收购情况 - 甘肃国投于2023年9月15日完成佛慈集团100%股权收购，成为其100%控股股东，间接控制公司已发行股份的61.63%，公司实际控制人变更为甘肃省国资委 [1] - 9月22日至10月23日要约收购期限内，4,083,860股股份接受要约，占公司总股份的0.8% [2] 市场推广与拓展情况 - 前三季度巩固六味地黄丸系列传统浓缩丸市场占有率，加大独家品种和市场需求大的产品推广销售，未来推进大单品开发战略 [2] - 巩固西北市场，拓展华东、华南、西南、国际市场，华南市场和国际市场有较大突破，今年华南市场有望过亿收入 [2] 公司经营问题及应对 - 毛利率下降原因是产能未完全释放、中药原材料价格上涨，未来采取降本增效、产品提价措施提升毛利率 [2] - 三季度扣非净利润为负是因生产经营规模扩大，员工工资、税费、市场开发、广告宣传投入及采购成本增加 [2] - 三季度经营活动现金流为负是因营销策略调整及生产经营规模扩大，支出增加，但较上年同期有所增长 [3] 行业反腐影响 - 医药反腐有利于行业健康发展，公司坚持依法合规经营，产品以OTC销售渠道为主，更多是机会，未来重点发展OTC渠道并布局第三终端市场 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，兰州佛慈制药营业收入为251.48亿元，同比增长6.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长25.94%[5] - 公司总资产为2,562.12亿元，同比减少0.95%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,748.99亿元，同比增长1.96%[5] - 2023年第三季度，兰州佛慈制药股份有限公司流动资产总额为1,271,079,636.98元，较年初略有下降[35] - 公司非流动资产合计为1,291,039,757.43元，其中固定资产占比较大[36] - 公司负债合计为794,105,941.77元，较年初有所减少[37] - 2023年第三季度，兰州佛慈制药股份有限公司营业利润为7524.69万元，较上年同期增长13.8%[38] - 净利润为5903.45万元，较上年同期增长10.9%[38] - 综合收益总额为5907.30万元，较上年同期增长11.0%[39] - 经营活动现金流出小计为8801.37万元，较上年同期增长17.0%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-719.70万元，较上年同期减少59.4%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2353.53万元，较上年同期减少22.1%[41] - 现金及现金等价物净增加额为-8195.32万元，较上年同期减少13.0%[41] 公司运营 - 公司本期计提使用权资产的折旧，净值减少，导致使用权资产减少[13] - 公司本期加大了与供应商结算时应收票据背书使用量，导致应收款项融资减少[8] - 公司本期对外捐赠减少，导致营业外支出减少[22] - 公司本期加大了与科研院所的研究合作，增加研究项目，导致研发费用增加[23] - 公司同期购建固定资产支付的现金减少，赎回交易性金融资产，导致投资活动产生的现金流量净额减少[27] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为27,019股，其中最大股东为兰州佛慈医药产业发展集团有限公司持有314,713,676股，占比61.63%[28] - 公司控股股东佛慈集团解除质押并再质押了持有的150,000,000股股份，占公司总股本的29.37%[31] - 甘肃国有资产投资集团有限公司收购佛慈集团100%股权，成为公司控股股东，持有公司已发行股份的61.63%[32]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-039 2、2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日要约收购期限内，最终有 66 个 账户，共计 4,083,860 股股份接受收购人发出的要约。 3、本次要约收购完成后，公司股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简 称"甘肃国投"、"收购人"）出具的《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报 告书》（以下简称"《要约收购报告书》"），收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈 医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的 上市流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。 目前要约收购期满，现将本次要约收购的有关情况公告如下： 兰州佛慈制药股份有限公司 关于要约收购结果暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-038 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购期满暨股票停牌的公告 2023 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日披露 了甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"）出具的《兰州佛 慈制药股份有限公司要约收购报告书》，收购人甘肃国投向公司除兰州佛慈医药 产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）以外的所有股东所持有的上市 流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。 截至 2023 年 10 月 23 日，本次要约收购期限届满。因需进一步确认要约收 购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-037 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 重要内容提示： 1、本次公告为甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 要约收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"佛慈制 药"）股份的第三次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990081，申报价格：9.55 元/股。 3、本次要约收购期限自 2023 年 9 月 22 日（包括当日）起至 2023 年 10 月 23 日（包括当日）止。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最 后 3 个交易日，即 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"）。本次要约收购系甘肃国投向佛慈制药除 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-036 兰州佛慈制药股份有限公司 关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 要约收购公司股份的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公告为甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投"） 要约收购兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"佛慈制 药"）股份的第二次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990081，申报价格：9.55 元/股。 3、本次要约收购期限自 2023 年 9 月 22 日（包括当日）起至 2023 年 10 月 23 日（包括当日）止。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前最 后 3 个交易日，即 2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。 公司于 2023 年 9 月 21 日披露了《兰州佛慈制药股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"）。本次要约收购系甘肃国投向佛慈制药除 兰州 ...

证券简称：佛慈制药 证券代码：002644 要约收购事宜 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 关于 甘肃省国有资产投资集团有限公司 致全体股东的报告书 上市公司名称： 兰州佛慈制药股份有限公司 上市公司住所： 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 佛慈制药 股票代码： 002644 董事会报告签署日期：2023 年 10 月 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：兰州佛慈制药股份有限公司 上市公司注册地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 联系人：王军辉、安文婷 联系电话：0931-8362318 收购人：甘肃省国有资产投资集团有限公司 收购人注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 独立财务顾问名称：国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 联系人：陈启航、汪伟勃、董橹冰 联系电话：021-38676666 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务， ...

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-035 与会董事经过审议，通过以下议案： 备查文件：公司第七届董事会第二十三次会议决议 2023 年 10 月 9 日 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 一、审议通过了《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事 宜致全体股东的报告书》 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次要约收购出具 了《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购 兰州佛慈制药股份有限公司之独立财务顾问报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。 《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东 的报告书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 9 日上午 10:3 ...

兰州佛慈制药股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页） 刘志军 龙凤鸣 赵新民 2023 年 10 月 9 日 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，发表独 立意见如下： 一、《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股 东的报告书》的独立意见 经审核，我们认为：本次要约收购系收购人甘肃省国有资产投资集团有限公 司向公司除兰州佛慈医药产业发展集团有限公司以外的其他所有持有上市流通 普通股（A 股）的股东发出全面要约。本次要约收购不以终止公司的上市地位为 目的。本次要约收购的股份数量为 195,943,324 股，占公司已发行股份总数的 38.37%，要约收购价格 9.55 元/股。本次要约收购期限不少 ...