广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将广东翔鹭钨业股份有限公（以下简称"公司"）2024 年上半年募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会公开发行 可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述资金到账情况业经广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）"广会验字[2019]G18015860052 号"《验资报告》 验证。公司对募集资金采用 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 | 半年度占用累计 | 2024半年度占用资 | 2024 | 半年度偿还 | 2024 | 半年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为901,756,396.79元，同比下降3.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,348,265.39元，同比增加43.48%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-40,483,089.11元，同比下降66.20%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,788,339.92元，同比下降136.63%[12] - 总资产为2,014,282,909.92元，同比下降4.76%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为814,857,581.46元，同比下降1.07%[12] - 2024 上半年国内钨精矿均价为13.45万元/吨，同比上涨12.88%[18] - 2024 上半年国内APT均价为19.88万元/吨，同比上涨10.85%[18] - 2024 上半年国内钨粉均价为298元/千克，同比上涨9.07%[18] - 2024 上半年国内碳化钨粉均价为293元/千克，同比上涨8.93%[18] - 公司2024上半年实现营业收入90,175.64万元，比上年同期减少3.92%[18] - 公司2024上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,034.83万元，比上年同期增加43.48%[18] - 公司2024上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,048.31万元，比上年同期减少66.20%[18] - 公司2024上半年碳化钨粉产量和销量分别减少10.15%和4.16%[18] - 公司2024上半年硬质合金产量和销量分别减少10.46%和1.83%[18] 公司概况 - 公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一[1] - 公司采用先进的生产工艺和设备技术，产品质量稳定可靠，品牌在市场上享有良好声誉和知名度[2] - 公司拥有较为丰富的钨粉末系列产品，在碳化钨粉的技术水平上处于领先地位[3] - 公司系国内具备光伏用超细钨丝材研发及生产能力的企业之一[4] - 公司控股子公司拥有钨矿采矿权，钨是公司的重要战略资源[5] - 公司系商务部批准的钨品国营贸易出口资格企业之一[6] - 公司"年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目"目前已具备年产60亿米钨丝的生产能力[19] 经营情况 - 公司营业收入和营业成本同比均有所下降，毛利率略有下降[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系购买商品支付现金增加[9] - 公司资产负债结构较为稳定，无重大变动[10] - 公司非主营业务中存在资产减值、信用减值损失等情况[11] - 公司正在加大研发投入,持续推进新产品和新技术的研发[127] - 公司正在积极拓展市场,提升营业收入和盈利能力[127,129] - 公司正在优化财务结构,降低财务费用,改善经营活动现金流[127,129] - 公司正在努力提升经营效率,控制成本费用,提高毛利率水平[127] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、行业政策调整、原材料供应及价格、高碳钢丝反渗透、出口贸易资格、汇率波动等风险[49] - 公司将采取多项措施应对上述风险[49] 股权激励 - 公司2021年实施了限制性股票激励计划,包括首次授予、预留权益作废、部分激励对象离职导致回购注销等事项[58,59] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就[59] - 公司2022年度业绩考核未达到第二次解除限售对应的公司业绩考核指标,未达解除限售条件的限制性股票由公司按回购价格回购注销[10] - 公司2023年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标,对应激励对象已获授但尚未解除限售的1,365,000股限制性股票由公司按回购价格回购注销[13] 环境保护 - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证,建立健全了各项环保制度和环境突发事件应急预案[63] - 公司所有新、改、扩建项目均已经过投资主管部门的核准或备案,符合国家产业政策总体规划的要求,并严格执行了建设项目环保"三同时"手续[63] - 公司废水排放执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）限值、废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值[63] - 公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81号）要求制定了企业环境自行监测方案[66] - 公司根据环境主管部门要求设置了废水在线监控系统,委托有资质的第三方运维机构进行日常维护,保证了在线监控数据有效性[68] 社会责任 - 公司注重保障股东特别是中小股东的利益,积极回报投资者[1] - 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定,为员工提供多项福利[2] - 公司规范采购模式,优化采购流程,建立公平透明的采购机制[3] - 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作[4] - 公司积极践行社会责任,投身社会公益事业以回馈社会[4] 其他 - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[78] - 公司报告期内不存在承包和租赁情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-071 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案》。 详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有 限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-072 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事 会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-070 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东陈启丰函 告，获悉陈启丰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、本次补充质押股份的具体情况 鉴于证券市场波动，陈启丰先生提供质押担保的标的证券价格下跌，陈启丰 先生为公司可转债追加质押担保。出质人陈启丰先生直接持有的翔鹭钨业股份总 数为 51,836,400 股，已为可转债提供担保的质押股数为 30,012,161 股，尚未质押 的股数为 21,824,239 股。根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券之股份质押合同》的相关约定，陈启丰先生追加 21,824,239 股公司股 份为"翔鹭转债"提供补充质押担保，本次追加质押完成后，出质人陈启丰先生 直接持有的全部翔鹭钨业股份均用于翔鹭转债质押担保，上述股份于 2024 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年八月 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保 证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-063 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 21 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的发行数 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-067 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知 网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2024 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 49,084.11 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金运用 可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年八月 1 单位：万元 序号 项目 投资总额 拟投入募集资金 1 年产 300 亿米光伏用超细钨合金丝生产项目 51,515.56 40,114.11 2 补充流动资金 8,970.00 8,970.00 合计 60,485.56 49,084.11 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 3、项目建设必要性 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金 净额，在符合相关法律法规的前提下，在 ...