募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票22,920,451股，发行价每股60.47元，募集资金总额1,385,999,671.97元，净额1,360,362,644.44元[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券15,343,705张，每张面值100元，募集资金总额1,534,370,500.00元，净额1,515,104,358.85元[3] - 2023年向特定对象发行股票33,471,626股，募集资金总额3,509,499,986.10元，净额3,480,117,030.19元[4] 募集资金使用情况 - 2024年，2020年项目直接投入2,099.40万元，累计使用131,636.20万元，余额4,400.06万元[5] - 2024年，2022年项目直接投入0.00万元，累计使用152,394.56万元，余额0.00万元[6] - 2024年，2023年项目直接投入49,891.95万元，累计使用163,435.85万元，余额184,575.86万元[8] 募集资金收益情况 - 截至2024年12月31日，2020年项目累计收到银行存款利息净额722.24万元，理财产品收益2,148.22万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年项目累计收到银行存款利息净额721.67万元，理财产品收益330.29万元[6] - 截至2024年12月31日，2023年项目累计收到银行存款利息净额1,933.94万元，理财产品收益2,150.73万元[8] 募集资金账户余额情况 - 2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金账户合计余额22,704,956.30元，不包括暂时补充流动资金50,000,000.00元[15] - 2024年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户合计余额1,678,294.40元[19] - 2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金账户合计余额336,605,258.69元，不包括暂时补充流动资金920,000,000.00元和购买银行保本型理财产品630,000,000.00元[22] 项目投资进度及效益情况 - 惠州动力锂电池精密结构件新建项目截至期末累计投入71,240.70万元，投资进度103.95%，2023年4月达预定可使用状态，本年度实现效益14,213.57万元[53] - 福建动力锂电池精密结构件二期项目截至期末累计投入25,068.28万元，投资进度100.27%，2023年10月达预定可使用状态，本年度实现效益2,548.84万元，未达预计效益[53] - 惠州动力锂电池精密结构件三期项目截至期末累计投入15,324.38万元，投资进度68.11%，预定2025年3月达可使用状态[53] - 新能源动力电池精密结构件项目承诺投资6亿元，截至期末累计投入6.031038亿元，投资进度100.52%，本年度实现效益4288.20万元[55] - 新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）承诺投资7亿元，截至期末累计投入7.057374亿元，投资进度100.82%，本年度实现效益5931.01万元[55] - 江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目截至期末投资进度为49.00%[59] - 新能源汽车动力电池精密结构件截至期末投资进度为52.46%[59] - 新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）截至期末投资进度为14.19%[59] - 科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目截至期末投资进度为48.18%[59] 其他事项 - 2024年8月16日同意将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”部分闲置场地出租，总面积不超2万平方米，约占规划总建筑面积14.67%[33] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理[35][36][37][38] - 2020年变更募集资金金额47,500.00万元，占2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%[44] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2.965027亿元[56] - 2023年使用募集资金置换自筹资金361,305,372.53元[60]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,471,626股A股，募资3,509,499,986.10元，净额3,480,117,030.19元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金163,435.85万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金利息净额1,933.94万元，理财收益2,150.73万元[4] 资金使用与规划 - 截至2024年12月31日，未使用资金存放专户33,660.53万元，补流92,000.00万元，买理财63,000.00万元[4] - 公司拟用不超15亿元闲置募集资金买投资产品，额度12个月内滚动使用[5] 相关议案与风险 - 2025年4月16日会议通过闲置资金现金管理议案，尚需股东大会审议[12][13] - 投资受宏观政策和操作失误影响有风险，公司采取措施控制[7][8][9] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,471,626股A股，募资35.09亿元，净额34.80亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金利息净额1933.94万元，理财收益2150.73万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，未使用募资存放专户33,660.53万元，补流92,000.00万元，买理财63,000.00万元[4] - 2024年6月用9.8亿元闲置资金补流，2025年4月8日归还[5] - 2025年4月16日同意用不超10亿元闲置资金补流，期限不超12个月[6][7] - 截至2025年4月16日，各项目累计使用募资163,435.85万元[6] 项目投入情况 - 江西科达利新能源项目拟投8亿元，累计使用39,197.03万元[6] - 新能源汽车动力电池精密结构件项目拟投70,950.00万元，累计使用37,222.15万元[6] 财务费用节约 - 按一年期LPR测算，本次全额使用闲置资金补流预计节约财务费用3100万元[7] 保荐机构意见 - 保荐机构对公司本次使用闲置资金补流事项无异议[10][11]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额313,596.9万元[6] - 2024年度占用资金利息1,248.2万元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）209,804.3万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额172,456.3万元[6] - 2024年末占用资金余额262,193.3万元[6] 子公司款项情况 - 科达利精密工业有限其他应收款2024年初 -2,175.36万元，年末7,481.32万元[6] - 科达利精密工业有限其他应付款2024年初17,976.93万元，年末9,967.94万元[6] - 科达利精密工业有限其他应收款2024年初58,437.78万元，年末37,177.72万元[6] - 利匈牙利有限责任其他应收款2024年初3,929.61万元，年末3,762.85万元[6] - 三力协成精密部件有限其他应收款2024年末余额711.70万元[6]

募集资金发行情况 - 2020年11月5日，非公开发行股票22,920,451股，发行价60.47元/股，募集资金13.86亿元，净额13.60亿元[16] - 2022年7月14日，向不特定对象发行可转换公司债券15,343,705张，募集资金15.34亿元，净额15.15亿元[17][18] - 2023年7月23日，向特定对象发行股票33,471,626股，募集资金35.09亿元，净额34.80亿元[19] 2024年募集资金投入情况 - 2024年，非公开发行股票募集资金直接投入项目2099.40万元，年末累计使用13.16亿元，余额4400.06万元[20] - 2024年，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金直接投入项目0元，年末累计使用15.24亿元，余额0元[21] - 2024年，向特定对象发行股票募集资金直接投入项目4.99亿元，年末累计使用16.34亿元，余额18.46亿元[22] 募集资金收益情况 - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金累计收到银行存款利息净额722.24万元，理财产品收益2148.22万元[20] - 截至2024年末，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计收到银行存款利息净额721.67万元，理财产品收益330.29万元[21] - 截至2024年末，向特定对象发行股票募集资金累计收到银行存款利息净额1933.94万元，理财产品收益2150.73万元[22] 募集资金管理情况 - 公司制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[23] - 2020 - 2023年，公司及子公司就不同方式募集资金与多家银行及保荐机构中金公司签订监管协议[24][25][27] 2024年末募集资金余额情况 - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金余额22704956.30元，不包括暂时补充流动资金50000000元[29][30] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额1678294.40元[32] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额336605258.69元，不包括暂时补充流动资金920000000元和购买银行保本型理财产品630000000元[35][36] 募集资金项目投入情况 - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金实际投入相关项目131636.20万元[38] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目152394.56万元[39] - 截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票实际投入相关项目募集资金163,435.85万元[40] 闲置募集资金使用情况 - 2021 - 2024年，非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金额度分别为不超6亿、10亿、15亿、10亿元[48][49][51] - 2021 - 2024年，非公开发行股票闲置募集资金现金管理额度分别为不超6亿、15亿、15亿元[48][50][51] - 2022年7月27日，向不特定对象发行可转换公司债券拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理[53] - 2023 - 2024年，向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金额度为不超15亿元[54] - 2023 - 2024年，向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理额度为不超15亿元[54] 项目相关情况 - 2024年8月16日，公司同意将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”部分闲置场地出租，面积不超20,000平方米，约占规划总建筑面积14.67%[47] - 公司将惠州新建项目中47500万元募集资金变更用于福建二期和惠州三期项目，占2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%[58] - 2020年度部分非公开发行募集资金投资项目达到预定可使用状态日期多次延期[61][62][63][64][66] 2024年度募集资金及项目效益情况 - 2024年度非公开发行股票募集资金总额136036.26万元，累计投入资金总额31636.20万元[72] - 2024年募集资金总额为51510.44万元，累计投入募集资金总额为52394.56万元[77] - 能源动力电池精密结构件项目及新能源汽车锂电池精密结构件（二期）项目2023年实现效益分别为4288.20万元、5931.0万元，但本年度未达预计效益[77] - 向特定对象发行股票资金总额为49891.95万元，累计投入募集资金63435.85万元[81] 其他资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金361305372.53元[83] - 公司及子公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用92000万元[83] - 公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日购买银行保本型理财产品63000万元[83] 用户数据 - 手机版数量为3000[89]

募资情况 - 2020年非公开发行股票22,920,451股，募资13.86亿元，净额13.60亿元[1] - 原计划惠州新建项目用11.60亿，补流2.00亿[5] - 2021年变更用途，4.75亿用于福建二期和惠州三期[6] 项目进度 - 截至2024年底，惠州新建等项目有不同投资进度[7] - 拟结项惠州三期，2025年3月达预定状态[9] 资金安排 - 拟将惠州三期节余7,270.50万元永久补流[9] - 议案已通过董监事会，待股东大会审议[12][13]

2024年情况 - 独立董事应参加董事会14次、股东大会1次，参加战略委员会会议4次[4][5] - 独立董事累计现场工作时间15天[6] - 聘请容诚会计师事务所担任财务审计机构[8] - 内控、募资使用、日常经营等均合规[8][9] 2025年展望 - 独立董事继续发挥决策和监督作用[10]

独立董事履职情况 - 独立董事张玉箱2024年应参加董事会14次，现场出席2次，通讯参加12次，出席股东大会2次[5] - 第五届审计委员会应出席6次，实际出席6次；薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 独立董事2024年现场工作17天[8] - 独立董事参加相关培训、路演及接待日活动[8][9] - 独立董事2024年任职符合独立性要求，对议案均投赞成票[3][5] 公司治理与决策 - 2024年8月16日召开第五届董事会第十一次会议，9月3日召开临时股东大会[10] - 审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] 公司运营规范 - 董事及高管薪酬制定合理，决策程序合规[11] - 2024年按时编制并披露定期报告，程序合法合规，数据准确详尽[11] 独立董事作用 - 为公司决策提供科学依据和专业建议[12] - 维护投资者权益，增强投资者信心[12] - 推动公司治理结构优化和风险防控机制建设[12]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日核准首次发行3500万股普通股，3月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为271361808元，股份总数271361808股，均为普通股[7][18] 股权结构 - 设立时励建立持股53528745股，比例59.48%；励建炬持股16642934股，比例18.49%等[17][18] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[26] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[120][121] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报等[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等报刊和深交所网站为信息披露媒体[170] - 本章程经股东大会审议通过之日起生效，生效时间为2025年4月16日[193][195]

人员任职 - 独立董事赖向东自2023年12月12日起任职[2] 履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会14次，现场出席1次，通讯参加13次，出席股东大会1次[6] - 2024年薪酬与考核、审计委员会应出席与实际出席次数相同，提名委员会未召开[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达16天[7] 公司决策 - 2024年8月16日、9月3日分别召开董事会、股东大会，聘任容诚为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提建议维护投资者权益[11]