前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29467 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）截至2023年 12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 中国·北京 京北方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供京北方公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为京北方公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-022 京北方信息技术股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券具体事宜的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 7 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况 公司于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，京北方信息技术营业收入达到11.55%的增长，达到了1,115,396,933.04元[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入为111.54亿元，较上期增长11.6%[21] - 归属于上市公司股东的净利润下降了20.82%，为48,531,782.37元[5] - 2024年第一季度，公司净利润为4.85亿元，较上期下降20.8%[22] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.55亿元，较上期下降21.9%[22] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为4.85亿元，较上期下降20.8%[23] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.11元，较上期下降21.4%[23] 资产及负债 - 总资产较上年度末增长了1.52%，达到3,119,513,437.20元[5] - 公司持有的流动资产总额为2,667,667,184.52元，其中应收账款为1,297,317,585.99元，存货为25,591,480.39元[20] - 公司非流动资产总额为451,846,252.68元，其中固定资产为49,960,678.97元，无形资产为338,697,313.33元[20] - 公司2024年第一季度财务报表显示总资产为3,119,513,437.20元，总负债为451,846,252.68元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-492,731,939.79元，较上年同期有所下降[5] - 2024年3月31日，货币资金较1月1日减少了50.86%，主要因客户回款集中在年底所致[7] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为61.95亿元，较上期增长24.1%[24] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为642,126,230.65，同比增长23.4%[25] - 2024年第一季度，公司支付给职工以及为职工支付的现金为1,031,819,759.25，同比增长17.4%[25] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为230,211,335.38，同比增长61.9%[25] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助、金融资产变动等共计为1,210,383.87元[5] - 财务费用增长了134.74%，主要是因为协定存款本金增加，利息收入增加[10] - 投资收益下降了80.92%，主要是因为结构性存款本金减少及利率降低[12] - 股东信息显示，报告期末普通股股东总数为32,181股，前10名股东持股情况未涉及[15]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-019 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议由公 司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 3、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分股票期权和限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理 ...

关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 13 日在指定媒体披露，为便于广大投资者全面深入了解公司的情况，增 进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15：00-16：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理费振勇先生，副总经理兼财务负责人马志刚先生，独立董事 郜卓先生和董事会秘书王潇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日 15：00 前(业绩说明会前 24 小时截止)访 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入达到42.42亿元，同比增长15.48%[1] - 公司2023年毛利率达到23.32%，得益于高毛利业务占比提升和费用率整体管控良好[2] - 公司2024-2026年预测营收和净利润将继续增长，维持“买入”评级[4] - 公司净利润率、资产负债比、现金流量等指标显示了公司的财务状况[13] - 公司在某些方面取得了增长，但仍需关注一些指标的变化趋势[17] - 公司的营业收入、利润率、资产负债比等数据反映了公司的经营状况[20] 技术和发展 - 公司在金融信创领域拥有充足的技术储备，完成了11项国家级信创认证，有望抓住银行业数字化转型和金融信创发展机会[3] 投资评级和风险提示 - 公司提供的投资评级包括买入、增持、持有、减持等不同级别，根据预期未来6~12个月内相对同期基准指数的涨跌幅度来评定[22] - 公司声明报告基于公开资料或实地调研资料，力求独立客观公正，但不保证信息的准确性和完整性，且报告中的资料、意见、预测仅反映初次发布时的判断[25] - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不对使用报告内容引发的任何损失负责，同时可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[26][27] - 公司对报告的版权归属于中泰证券股份有限公司，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对报告进行有悖原意的删节或修改[28]

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 关于京北方信息技术股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下 简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了 逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- ...

关 于 京 北方 信 息技 术 股 份有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 第 二 轮 审 核问 询 函回 复 报 告 天职业字[2024]31239 号 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告 天职业字[2024]31239 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下简称"《第 二轮审核问询函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中引用的 2023 年 1-9 月财务数据未经审计。本回复报告若出现部分合计数与 各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数 上有差异，均为四舍五入所致。 本回复报告仅供京北方为本次发行之目的使用，不得用作任 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入42.42亿元，同比增长15.48%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为4.41、5.55、6.97亿元，对应EPS为1.00、1.26、1.58元，PE为14.5、11.5、9.2倍[1] - 公司2023年营业收入为4242万元，同比增长15.5%，归母净利润348万元，同比增长25.4%[4] - 预计2024年营业收入为5200万元，同比增长22.6%，归母净利润441万元，同比增长26.8%[4] 公司业务 - 公司业务结构持续改善，毛利率提升，综合毛利率达到23.32%[2] - 公司精益运营成果显著，扣非利润高增长，销售、管理、研发费用率持续优化[2] - 公司持续发力第二增长曲线，软件产品及解决方案产品线收入增速领先[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到7759百万元，较2022年增长111.9%[5] - 2026年预计净利润为697百万元，较2022年增长151.6%[5] - ROE预计在2026年达到16.6%，较2022年增长4.1个百分点[5] - 每股收益预计在2026年达到1.58元，较2022年增长150%[5] - 营业利润率预计在2026年达到25.3%，较2022年增长3.7个百分点[5] 风险提示 - 风险提示包括政策推进不及预期、银行IT投入不及预期、订单落地不及预期[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问，本公司不对投资建议负责[15] - 报告可能包含其他网站链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券，可能与报告涉及的公司存在业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱[19]

公司业绩 - 公司实现营业总收入42.42亿元，同比增长23.32%[1] - 归母净利润3.48亿元，同比增长25.48%[1] - 人均创收提升至13.85万元，历史新高[1] - 预计2024年营业收入4790亿元，净利润425亿元[1] - 经营利润率、净资产收益率、投入资本回报率逐年提升[1] 业务结构 - BPO仍是稳健基石业务，软件产品和解决方案收入增速接近25%[1] - 高毛利业务占比持续提升，综合毛利率提升0.82%[1] - 金融信创持续提供成长动力，行业IT投入将保持稳定增长[1] 融资计划 - 公司拟通过转债方式募资11.3亿元，降低经营风险[1] 风险提示 - 银行IT投入节奏不及预期、人力成本上升和竞争加剧为风险提示[1] 未来展望 - 预计2026年公司股息率将达到2.2%[1] - 2026年预计营业总收入将达到608.6亿，净利润将达到61.6亿[2] - 2026年的ROE预计将达到16.5%，ROA预计将达到11.0%[2] - 2026年的PE估值为10.41，PB估值为1.71[2] 其他信息 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[4] - 报告仅供国泰君安证券的客户使用，不构成广告，不构成投资建议[5] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[8] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[9]