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钢研高纳(300034)
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钢研高纳:2023年度独立董事述职报告(刘洪德)
2024-04-22 19:54
会议召开情况 - 2023年公司召开4次股东大会和8次董事会[2] - 2023年公司召开2次战略委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议[9] 独立董事履职 - 独立董事刘洪德应出席董事会8次,亲自出席8次[2] - 独立董事刘洪德应出席股东大会4次,实际出席4次[2] - 2023年独立董事对公司进行现场考察[11] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见和事前认可意见[5][6][7][8] 委员会审议事项 - 2023年战略委员会审议两项议案并一致同意[9] - 2023年薪酬与考核委员会审议多项议案并一致同意[9][10]
钢研高纳:2023年财务决算报告
2024-04-22 19:54
业绩数据 - 2023年营业收入340,809.00万元,同比增长18.37%,超年初预算3.28%[7][9] - 2023年利润总额44,587.96万元,同比增长4.94%[7][10] - 2023年净利润41,567.77万元,同比增长8.77%[7][10] - 2023年归母净利润31,912.75万元,同比下降5.17%[7][10] 费用情况 - 2023年销售、管理、研发、财务费用分别增长77.58%、35.19%、18.04%、 - 10.62%[7][11] 资产数据 - 2023年末资产总额722,016.90万元,较期初增长14.75%[13][14] - 2023年末货币资金96,885.03万元,较期初下降7.15%[13][14] - 2023年末应收账款112,760.88万元,较期初增长63.50%[13][14] - 2023年末存货163,458.80万元,较期初增长55.43%[13][14] - 2023年末其他流动资产5,959.15万元,较期初增长646.86%[13][15] 负债数据 - 2023年末负债总额349,330.74万元,较期初增长19.99%[16][17] - 2023年末合同负债29,885.41万元,较期初增长125.69%[16] - 短期借款期末余额25,569.14万元,较期初增幅11.07%[18] - 应付票据期末余额112,848.67万元,较期初增幅17.69%[18] - 应付账款期末余额81,127.16万元,较期初增幅63.42%[18] 权益与现金流 - 2023年末归属于母公司所有者权益总额为335,552.21万元,较期初增幅7.39%[20] - 2023年经营活动现金流量净额52,572.57万元,较上年增幅 - 6.23%[24] - 2023年投资活动现金流量净额 - 35,646.21万元,较上年增幅 - 68.93%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 19,389.43万元,较上年增幅 - 382.13%[25] 比率指标 - 2023年销售毛利率29.22%,同比增长1.54%[27] - 2023年净资产收益率为11.70%,同比降低 - 0.15%[27] - 2023年末资产负债率为48.38%,同比增长2.11%[28] - 2023年末应收账款周转率为3.68次,同比降低1.12次[28]
钢研高纳:关于举办2023年度业绩说明会的公告
2024-04-22 19:54
财报披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”,方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长等多位公司人员[2] 投资者参与 - 可于5月8日前会前提问,当天通过网址或小程序互动[3] - 公司将在允许范围内回答问题[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月22日[6]
钢研高纳:2023年度独立董事述职报告(王天翼)
2024-04-22 19:54
北京钢研高纳科技股份有限公司 作为北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2023年度工作 中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东 的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和 参与研究公司的发展,为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会,8次董事会,独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下: | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | ...
钢研高纳(300034) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-22 19:54
财务表现 - 2024年第一季度,北京钢研高纳科技营业收入达到7.99亿元,同比增长28.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,475.64万元,同比增长57.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿元,同比减少9.94%[5] - 公司总资产为72.04亿元,较上年末下降0.22%[5] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为798.6亿元,较上期增长28.5%[19] - 净利润为12.88亿元,同比增长75.3%[20] - 经营活动现金流入小计为551.9亿元,现金流出小计为944.4亿元,经营活动现金流量净额为-392.5亿元[22] 股东情况 - 前十名股东中,中国钢研科技集团有限公司持有40.38%的股份,为最大股东[9] - 国新投资有限公司持有4.78%的股份,为第二大股东[9] - 中国工商银行股份有限公司持有2.09%的股份,为第三大股东[9] - 中国工商银行股份有限公司-易方达持有公司股份444,100股,占总股本0.06%[13] 资产状况 - 公司货币资金减少43.52%,主要为采购付款多于销售回款所致[8] - 公司应收账款增加37.19%,主要为销售规模扩大所致[8] - 公司销售费用增加148.37%,主要为销售规模扩大以及开拓国际市场所致[8] - 公司应收账款期末余额为1,546,945,086.06元,较期初有所增加[17] - 公司固定资产期末余额为1,014,636,389.45元,较期初略有下降[18] 现金流量 - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为53307602.49元[23] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为77340794.78元[23] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为67400000.00元[23]
钢研高纳:监事会决议公告
2024-04-22 19:54
北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2024-017 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钢研高纳")第六届监 事会第二十一次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位监事,于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监 事5人,全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持,会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》 经审议,与会监事认为:报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督, 积极维护公司及股东的合法权益。 表决结果:5票同意、0票 ...
钢研高纳:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告
2024-04-22 19:54
授信申请 - 公司拟申请不超52.4亿元综合授信,本部不超19亿,子公司不超33.4亿[2][3] - 本部及涿州分公司申请额度1亿到3亿不等[4][5] - 河北德凯拟申请不超15.8亿元综合授信[5] - 青岛新力通拟申请不超13.4亿元综合授信[5] - 西安高纳拟申请不超1.2亿元综合授信[10] - 四川高纳拟申请不超1.5亿元综合授信[6] - 辽宁高纳拟申请不超1.5亿元综合授信[7] 担保情况 - 2024年公司预计为子公司提供不超6亿元担保,资产负债率大于70%的子公司不超1.5亿,小于70%的不超4.5亿[9] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为16.09%[11] - 截至公告披露日,公司及控股子公司担保总余额52,300万元,占2023年12月31日经审计净资产比例14.03%[25] - 公司本次预计担保总额度不超6亿元,占2023年12月31日经审计净资产比例16.09%[25] - 公司对合并报表外公司担保总余额12,500万元,占2023年12月31日经审计净资产比例3.35%[25] 子公司数据 - 公司持有河北德凯80%股权,截至2023年12月31日,资产总额165,300.57万元,负债总额98,014.58万元,净资产67,286.00万元,2023年营收105,392.91万元,利润总额16,875.77万元,净利润14,670.03万元[14] - 公司持有青岛新力通65%股权,截至2023年12月31日,资产总额150,782.73万元,负债总额94,865.47万元,净资产55,917.26万元,2023年营收120,072.89万元,利润总额20,964.95万元,净利润18,544.87万元[16][17] - 公司持有四川高纳100%股权,截至2023年12月31日,资产总额11,363.08万元,负债总额12,125.95万元,净资产 - 762.87万元,2023年营收2,156.53万元,利润总额 - 1,643.65万元,净利润 - 1,627.37万元[18] - 公司持有辽宁高纳100%股权,截至2023年12月31日,资产总额0万元,负债总额0万元,净资产0万元,2023年营收0万元,利润总额0万元,净利润0万元[21][22] 其他 - 本次董事会审议的担保及反担保事项未签协议,实际担保金额不超授予额度[23] - 董事会认为2024年度授信及担保额度事项满足公司及子公司日常经营所需,不会损害公司及股东利益[24] - 截至公告日,除为控股及参股子公司担保外,公司无其他对外担保、逾期担保等情况[25]
钢研高纳:关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告(定稿)
2024-04-22 19:54
委托贷款 - 公司拟向控股股东中国钢研申请2亿元委托贷款延期1年,利率3%[1] - 2024年4月22日董事会审议通过委托贷款议案,尚需股东大会批准[2] 关联方情况 - 中国钢研持有公司40.38%股份,为控股股东[5] - 2023年中国钢研营收153.14亿元,净利润9.74亿元[5] 关联交易 - 年初至披露日,公司与中国钢研关联交易总金额1225.24万元[9]
钢研高纳:北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-04-19 20:21
北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编:100034 电话:+86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址:http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京钢研高纳科技股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股 东大会议事规则》),并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)而出具, 对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、 表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中,承办律师已 ...