投资决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金买低风险短期理财产品[1] - 2025年4月22日，董事会和监事会审议通过投资议案[7] 投资规则 - 投资额度无需股东大会批准，资金可滚动使用[1] - 投资期限一年，单项理财期限不超一年[3] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险[4] - 采取严格选品等风控措施[4] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[5] - 适度投资可获收益回报公司和股东[6]

内部控制覆盖范围 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营收占公司报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司制定《员工手册》等规章制度及管理流程[7] - 公司制定财务管理等多项制度规范运营[9][10][11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表、资产管理错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占资产总额比例划分[14] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-019 湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。 特此公告。 一、申请银行授信的具体情况 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司 全资、控股子公司（以下简称"公司及子公司"）拟向银行等金融机构申请综合授 信，综合授信额度合计不超过人民币100亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请 并获批的综合授信额度），授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至下一 年度股东大会授权日止。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授 ...

纳入评价范围情况 - 纳入评价单位资产和营收占比均达100%[1] - 主要业务为锂电负极和磁电装备业务[1] - 高风险领域含募集资金等[2] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内控以资产和营收衡量缺陷等级[18][19] - 非财务报告内控以资产损失衡量缺陷等级[23] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[26][27] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[30] 公司制度建设 - 建立法人治理结构和议事规则[3][4] - 制定人力资源和财务相关制度[6][9] 其他 - 公司将完善内控并强化监督[28] - 保荐人核查内控并认可制度[31][33]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票募集资金53288.37万元，净额52354.72万元[2] - 2021年向特定对象发行股票募集资金220600.00万元，净额218141.57万元[3][4] - 2018年募集资金截至期末累计项目投入51954.89万元，利息收入净额867.84万元，应结余1267.67万元[6] - 2021年募集资金截至期末累计项目投入172490.82万元，利息收入净额168.95万元，应结余45819.70万元[5] - 2021年募集资金实际结余319.70万元，差异45500.00万元系暂时用于补充流动资金[5][7] - 2018年募集资金截至2024年12月31日2个专户合计余额12676681.62元[12] - 2021年募集资金截至2024年12月31日3个专户合计余额3197010.29元[15] 项目投资情况 - 拟从募集资金投资规模中调减相关工序产线设备，涉及金额79507484.01元[17] - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目投资进度100.23%，累计投入6255.02万元[24] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目投资进度98.82%，累计投入35688.87万元，2024年实现效益3028.29万元[24] - 补充流动资金项目投资进度100.11%，累计投入10011.00万元[24] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目，承诺投资80000.00万元，截至期末累计投入59407.33万元，投资进度74.26%，本年度实现效益4491.47万元[27] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目，承诺投资91141.57万元，截至期末累计投入66057.10万元，投资进度72.48%，本年度实现效益6064.81万元[27] - 补充流动资金项目，承诺投资47000.00万元，截至期末累计投入47026.39万元，投资进度100.06%[27] 资金置换与使用情况 - 2019年12月20日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5358.18万元[25] - 2022年4月26日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59826.44万元[29] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出145.16万元[29] - 截至2023年4月17日，湖南中科星城归还闲置募集资金45000万元，贵州中科星城归还47000万元[29] - 截至2024年4月18日，湖南中科星城归还闲置募集资金30000万元，贵州中科星城归还38000万元[29] - 截至2024年12月31日，湖南中科星城、贵州中科星城分别使用闲置募集资金暂时补充流动资金20600.00万元、24900.00万元[30] 行业情况与项目效益 - 2024年下半年负极材料行业产销量增长，但新增产能大于需求增长，产品价格下降，项目未达预计效益[24][25][27]

业绩总结 - 2024年湖南中科星城科技非经营性占用资金期末余额850万元，年度占用累计850万元[2] - 2024年贵州中科星城石墨非经营性占用资金期末余额9399.29万元，年度占用累计9399.29万元[2] - 2024年湖南中科智造工程非经营性占用资金期末余额20万元，年度占用累计20万元[2] - 2024年非经营性占用资金总计期末余额10289.18万元，年度占用累计10289.18万元[2]

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-024 湖南中科电气股份有限公司 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入558,104.99万元，比上年增长13.72%[3] - 2024年利润总额46,613.83万元，比上年增长1905.39%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润30,302.27万元，增626.56%[3] - 2024年扣非净利润34,532.21万元，比上年增长269.37%[3] - 2024年经营活动现金流净额-12,569.18万元，降112.87%[3] 决策通过情况 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案均5票同意通过[1][2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入558,104.99万元，同比增长13.72%[5] - 2024年公司利润总额46,613.83万元，同比增长1905.39%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润30,302.27万元，同比增长626.56%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润34,532.21万元，同比增长269.37%[5] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 -12,569.18万元，同比下降112.87%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配以685,426,671股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金红利171,356,667.75元[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过100亿元[15] - 董事会授权董事长或总经理审批内部资金拆借，额度不超过30亿元，有效期12个月[17] - 控股子公司湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10000万美元，期限一年[19] - 控股子公司湖南中科星城拟使用不超过16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，贵州中科星城拟使用不超过22000万元，期限不超十二个月[21] - 公司及控股子公司拟使用不超过50000万元闲置自有资金购买理财产品，期限一年，额度内可滚动使用[22] 规划与修订 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，议案尚需提交股东大会审议[23] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，议案尚需提交股东大会审议[24] - 公司拟对《股东大会议事规则》名称及部分条款进行修订，议案尚需提交股东大会审议[25] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，议案尚需提交股东大会审议[26] - 公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订[27] 其他 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名，各议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][9][10][11][13][14][15][16] - 2024年度董事会相关报告等议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][7][13][14][15][16] - 公司《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整，将对外报出[20] - 公司决定于2025年5月16日下午2:30在指定地点召开2024年度股东大会[29]

业绩数据 - 2024年净利润303,022,659元[2] - 2024年营收5,581,049,946.40元[5] - 2024年研发投入202,613,725.06元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派2.5元，派现171,356,667.75元[2] - 近三年累计分红382,667,283.15元[6] 财务核算 - 2023年核算列报金额35,962.43万元，占比3.47%[7] - 2024年为18,280.19万元，占比1.61%[7] 决策进展 - 利润分配方案待股东大会审议[1] - 董事会通过相关议案[1]