回天新材(300041)

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回天新材:国金证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
2024-04-15 21:32
国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")作为湖北回天新材料股份有限公司 (以下简称"回天新材"或"公司")2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对回天新材使用闲置 自有资金购买理财产品的核查情况如下: 一、投资概述 (一)投资目的 为进一步提高运营资金的使用效率,降低公司综合财务成本,合理利用闲置资金, 在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下,公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 (二)投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,使用任一时点合计不超过人 民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品,在前述额度内,该资金可以滚动使用。 (三)资金来源 公司闲置自有资金。 自公司董事会审 ...
回天新材:关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告
2024-04-15 21:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计 的议案》,现将相关情况公告如下: | 证券代码:300041 | 证券简称:回天新材 公告编号:2024-27 | | --- | --- | | 债券代码:123165 | 债券简称:回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要,规避和防范汇率风险和利率风险,在风险可 控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元 或等值外币金额的外汇衍生品业务,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上 述外汇衍生品交易业务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述 额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件 ...
回天新材:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-15 21:31
湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求,湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 15 日 ...
回天新材:薪酬与考核委员会工作细则(2024年修订)
2024-04-15 21:31
湖北回天新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称委员会),并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 5 名董事组成,独立董事至少三名。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; 1 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事 会选 ...
回天新材:国金证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-15 21:31
国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")作为湖北回天新材料股份有限公司 (以下简称"回天新材"或"公司")2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,对回天 新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可 2009[1389]号)核准,公司采用公开发行方式发行人民币普通股 (A 股)1,700.00 万股,发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止,公司实 际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,700.00 万股,募集资金总额 61,880.00 万 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后,实 际募集资金净额为人民币 57,117.41 ...
回天新材:2023年度监事会工作报告
2024-04-15 21:31
湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等有关规定和要求,认真履行监事会各项职责。报告期内共召开监事会会议 七次,监事会成员列席了报告期内董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了 公司的规范化发展。 序 号 召开日期 会议届次 召开方 式 审议议案 1 2023 年 01 月 30 日 第九届监事会 第九次会议 现场结 合通讯 《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园 项目的议案》 2 2023 年 03 月 20 日 第九届监事会 第十次会议 现场结 合通讯 《关于回购公司股份方案的议案》 3 2023 年 04 月 17 日 第九届监事会 第十一次会议 现场结 合通讯 1.《公司2022年度监事会工作报告》 2.《公司2022年年度报告和摘要》 3.《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财 务预算报告》 4.《公司2022年度利润分配预案》 5.《公司2 ...
回天新材:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-15 21:31
| 证券代码:300041 | 证券简称:回天新材 | 公告编号:2024-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123165 | 债券简称:回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定,公司董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2020 号),核准公司 公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张,每张面值为人民 ...
回天新材:关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权事项完成工商变更登记的公告
2024-04-03 16:47
| 证券代码:300041 | 证券简称:回天新材 | 公告编号:2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123165 | 债券简称:回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权情况概述 湖北回天新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月26日召开第 九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股 权等事项的议案》,同意公司以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司 (以下简称"华兰科技"或"标的公司")51%的股权,其中通过公开摘牌方式参 与竞拍收购黄山供销集团有限公司(以下简称"黄山供销集团")转让的标的公 司34%的股权,受让黄山弘道投资管理有限公司持有的标的公司9%的股权,受让 吕飚持有的标的公司6%的股权,受让张森持有的标的公司2%的股权。2024年2月 18日,公司与华兰科技前述四方股东共同签订了《股权转让协议》。2024年3月11 日,公司 ...
回天新材:关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
2024-04-01 17:38
| 证券代码:300041 | 证券简称:回天新材 | 公告编号:2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123165 | 债券简称:回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 假日,根据《募集说明书》约定,转股起始日顺延至下一个交易日,即为2023年 5月4日),初始转股价格为人民币20.21元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、可转债转股情况:截至 2024 年 3 月 31 日,累计共有面值总额为 6.36 万 元的"回天转债"转换成公司普通股股票,累计转股股数为 3,838 股,占回天转 债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00089%。 2、未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,993.64 万元,占"回天转债"发行总量的比例为 99.9925%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,湖北回天新材料 股份有限公司(以下简称"公司")现将 2024 ...
回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告
2024-03-28 17:35
| 证券代码:300041 | 证券简称:回天新材 | 公告编号:2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123165 | 债券简称:回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)为子公司提供担保进展 2024 年 3 月 27 日,公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行(以 下简称"工商银行")签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司上海回天新 材料有限公司(以下简称"上海回天")与工商银行在 2024 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日期间办理的各类融资业务提供最高限额为人民币 6,000 万元的保证 担保。 已经公司第九届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的年 1 度担保额度中,公司拟为上海回天提供担保额度 60,000 万元,本次担保前公司 对上海回天的担保余额为人民币 31,000 万元,本次担保后公司对上海回天的担 保余额为人民币 37,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...