业绩相关 - 大信会计师事务所对公司审计并出具标准无保留意见审计报告[13] 资金调整与收购 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”募资调减22407万元用于收购股权[8] - 2023年4月拟用22407万元收购河北新纪元种业67.90%股权[8] 金融服务 - 公司与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，上限不超30.1亿元[9] 会议审议 - 2023年监事会召开六次会议，审议多项报告及预案[3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会督促公司规范运作，提高治理水准[13]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行部分会计政策变更内容，公布之日起施行另部分[1] - 变更后执行《企业会计准则解释第16号》，未变更部分按前期规定执行[3] 变更影响 - 本次会计政策变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[8]

业绩总结 - 2023年计提减值损失合计49,755,261.24元[2] - 2023年净利润减少49,755,261.24元[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润减少40,862,404.58元[13] 减值详情 - 2023年应收账款信用减值损失为30,033,033.85元[2] - 2023年其他应收款信用减值损失为48,703.06元[2] - 2023年存货跌价损失为18,516,613.47元[2] - 2023年无形资产减值损失为1,156,910.86元[2] 预期损失率 - 其他应收款1年以内预期损失率为3.00%[9] - 其他应收款1至2年预期损失率为10.00%[9] - 其他应收款2至3年预期损失率为30.00%[9]

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本600,000万元，中化控股持股37.00%，中化股份持股35.00%，中化资本持股28.00%[2] 金融服务协议 - 公司与财务公司续签三年《金融服务协议》，金额上限不超30.1亿元[3] 存贷款情况 - 截至2023年末，公司在财务公司存款余额1,993.13万元，贷款余额20,000万元[4] - 存款期初、增减、期末余额及利息情况[11] - 借款本金期初、增减、期末余额及利息手续费情况[11] 风险评估 - 公司认为与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[5] 信息披露 - 荃银高科已披露2023年度财务公司关联交易信息[7] - 大信所认为业务汇总表合规，保荐机构认为协议执行好，风险可控[8]

会议召开情况 - 2023年董事会会议7次，周萍华出席7次[4] - 2023年股东大会会议4次，周萍华出席4次[4] - 2023年审计委员会会议5次，由周萍华主持[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过日常关联交易预计等多项议案[9][11][13] 制度制定情况 - 2023年重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[6][14]

会议情况 - 2023年董事会会议7次，独立董事黄长玲出席7次[4] - 2023年股东大会会议4次，独立董事黄长玲出席4次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年3 - 5月审议通过续聘大信会计师事务所议案[12] - 2023年10 - 11月审议通过补选非独立董事议案[13] 制度与计划 - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] - 公司第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[15]

募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 募资总额55,000.00万元，累计利息收入净额817.04万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元，累计投入22,140.56万元，年末余额33,366.06万元[2] - 2023年12月31日，各专户初始存放金额55,011.46万元，余额29,366.06万元[5] - 募资总额与初始存放金额差额11.46万元系募集资金到位至转入监管账户间的利息收入[6] - 募资总额55000万元，本年度投入12006.18万元，累计投入22140.56万元[16] 项目投资变更 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资由30,900万元调为8,493万元，调减22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[7][12][16][17] - 变更经2023年4月23日第五届董事会第十一次会议和2023年5月10日第二次临时股东大会审议通过[19] 各项目进展 - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已支付8962.80万元，占投资总额40%，2023年实现扣非后归母净利润3235.5万元，完成年度业绩承诺[12][16][17][19] - “研发创新体系建设项目”累计投入8756.62万元，投资进度63.45%，可提升企业创新与科技竞争力[11][16] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”累计投入768.67万元，投资进度7.46%[16] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”累计投入3652.47万元，投资进度43.01%，实施地点调减并安排在安徽阜阳等地[16][17][19] 资金使用与管理 - 2021年9月用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,786.89万元及发行费用1,308.38万元[9] - 2022年8月24日同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超6个月，额度有效期两年[9] - 截至2023年12月31日，以暂时闲置募集资金买定期存款产品实际余额4,000.00万元，投资期限不超6个月[8][10] 未来展望 - 将研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月31日[17]

监管检查 - 现场检查对应2023年1月 - 12月，检查时间为2024年2 - 3月[2] - 公司多方面大部分检查项符合要求[2][3][4] 业务问题 - 控股股东及其关联方与公司部分业务存在同业竞争，承诺在履行中[5] 项目进展 - 部分募集资金投资项目2023年到原预定可使用状态日期，两项目进展缓慢[5] - “研发创新体系建设项目”因费用付款和设备购置问题进度慢[5] - 农作物种子海外育繁推一体化项目受形势和试验结果影响进展慢[6] 项目决策 - 公司审议通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[6] - 保荐机构提请关注募投项目进度，规范运用资金[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年2月28日召开，9位董事均出席[1] 关联交易 - 公司预计2024年日常经营关联交易总金额31332万元[2] - 多笔关联交易预计表决均高票赞成通过[2][3][4][5] 项目决议 - 会议全票通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[6]

融资与募投计划 - 2021年7月向特定对象发行股票23768366股，募资549999989.24元，净额536916221.13元[1] - 募投项目预计投资93666万元，拟用募资55000万元[4] 项目资金调整 - 2023年青贮玉米项目募资由30900万元减至8493万元，调减22407万元用于收购股权[5] 项目进度 - 截至2023年12月31日，研发创新项目用8756.62万元，进度63.45%[8] - 海外育繁推项目用768.34万元，进度7.46%[8] - 青贮玉米项目用3652.47万元，进度43.01%[8] - 收购股权项目用8962.80万元，进度40.00%[8] 销售业绩 - 2022年海外销售农作物种子833.65万公斤，较上年增长17.92%[13] 项目延期 - 2024年2月同意延长部分募投项目期限，不调投资总额等[17] - 研发创新体系建设项目预定可使用日期调至2025年6月30日[18] - 海外育繁推一体化建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[18] - 2024年2月28日董事会、监事会审议通过项目延期[20][21] - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[22]