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荃银高科:2023年度监事会工作报告
2024-03-22 19:11
业绩相关 - 大信会计师事务所对公司审计并出具标准无保留意见审计报告[13] 资金调整与收购 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”募资调减22407万元用于收购股权[8] - 2023年4月拟用22407万元收购河北新纪元种业67.90%股权[8] 金融服务 - 公司与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》,上限不超30.1亿元[9] 会议审议 - 2023年监事会召开六次会议,审议多项报告及预案[3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会督促公司规范运作,提高治理水准[13]
荃银高科:关于会计政策变更的公告
2024-03-22 19:11
会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行部分会计政策变更内容,公布之日起施行另部分[1] - 变更后执行《企业会计准则解释第16号》,未变更部分按前期规定执行[3] 变更影响 - 本次会计政策变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[8]
荃银高科:关于2023年度计提信用减值及资产减值损失的公告
2024-03-22 19:11
业绩总结 - 2023年计提减值损失合计49,755,261.24元[2] - 2023年净利润减少49,755,261.24元[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润减少40,862,404.58元[13] 减值详情 - 2023年应收账款信用减值损失为30,033,033.85元[2] - 2023年其他应收款信用减值损失为48,703.06元[2] - 2023年存货跌价损失为18,516,613.47元[2] - 2023年无形资产减值损失为1,156,910.86元[2] 预期损失率 - 其他应收款1年以内预期损失率为3.00%[9] - 其他应收款1至2年预期损失率为10.00%[9] - 其他应收款2至3年预期损失率为30.00%[9]
荃银高科:国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
2024-03-22 19:11
财务公司股权结构 - 财务公司注册资本600,000万元,中化控股持股37.00%,中化股份持股35.00%,中化资本持股28.00%[2] 金融服务协议 - 公司与财务公司续签三年《金融服务协议》,金额上限不超30.1亿元[3] 存贷款情况 - 截至2023年末,公司在财务公司存款余额1,993.13万元,贷款余额20,000万元[4] - 存款期初、增减、期末余额及利息情况[11] - 借款本金期初、增减、期末余额及利息手续费情况[11] 风险评估 - 公司认为与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[5] 信息披露 - 荃银高科已披露2023年度财务公司关联交易信息[7] - 大信所认为业务汇总表合规,保荐机构认为协议执行好,风险可控[8]
荃银高科:2023年度独立董事述职报告(周萍华)
2024-03-22 19:11
会议召开情况 - 2023年董事会会议7次,周萍华出席7次[4] - 2023年股东大会会议4次,周萍华出席4次[4] - 2023年审计委员会会议5次,由周萍华主持[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过日常关联交易预计等多项议案[9][11][13] 制度制定情况 - 2023年重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[6][14]
荃银高科:2023年度独立董事述职报告(黄长玲)
2024-03-22 19:11
会议情况 - 2023年董事会会议7次,独立董事黄长玲出席7次[4] - 2023年股东大会会议4次,独立董事黄长玲出席4次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年3 - 5月审议通过续聘大信会计师事务所议案[12] - 2023年10 - 11月审议通过补选非独立董事议案[13] 制度与计划 - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] - 公司第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[15]
荃银高科:国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
2024-03-22 19:11
募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股,每股23.14元,募资总额549,999,989.24元,净额536,916,221.13元[1] - 募资总额55,000.00万元,累计利息收入净额817.04万元,理财收益997.96万元,发行费用1,308.38万元,累计投入22,140.56万元,年末余额33,366.06万元[2] - 2023年12月31日,各专户初始存放金额55,011.46万元,余额29,366.06万元[5] - 募资总额与初始存放金额差额11.46万元系募集资金到位至转入监管账户间的利息收入[6] - 募资总额55000万元,本年度投入12006.18万元,累计投入22140.56万元[16] 项目投资变更 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资由30,900万元调为8,493万元,调减22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[7][12][16][17] - 变更经2023年4月23日第五届董事会第十一次会议和2023年5月10日第二次临时股东大会审议通过[19] 各项目进展 - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已支付8962.80万元,占投资总额40%,2023年实现扣非后归母净利润3235.5万元,完成年度业绩承诺[12][16][17][19] - “研发创新体系建设项目”累计投入8756.62万元,投资进度63.45%,可提升企业创新与科技竞争力[11][16] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”累计投入768.67万元,投资进度7.46%[16] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”累计投入3652.47万元,投资进度43.01%,实施地点调减并安排在安徽阜阳等地[16][17][19] 资金使用与管理 - 2021年9月用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,786.89万元及发行费用1,308.38万元[9] - 2022年8月24日同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理,期限不超6个月,额度有效期两年[9] - 截至2023年12月31日,以暂时闲置募集资金买定期存款产品实际余额4,000.00万元,投资期限不超6个月[8][10] 未来展望 - 将研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月31日[17]
荃银高科:国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司2023年度现场检查报告
2024-03-14 18:38
监管检查 - 现场检查对应2023年1月 - 12月,检查时间为2024年2 - 3月[2] - 公司多方面大部分检查项符合要求[2][3][4] 业务问题 - 控股股东及其关联方与公司部分业务存在同业竞争,承诺在履行中[5] 项目进展 - 部分募集资金投资项目2023年到原预定可使用状态日期,两项目进展缓慢[5] - “研发创新体系建设项目”因费用付款和设备购置问题进度慢[5] - 农作物种子海外育繁推一体化项目受形势和试验结果影响进展慢[6] 项目决策 - 公司审议通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[6] - 保荐机构提请关注募投项目进度,规范运用资金[6]
荃银高科:第五届董事会第十五次会议决议公告
2024-02-28 19:56
会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年2月28日召开,9位董事均出席[1] 关联交易 - 公司预计2024年日常经营关联交易总金额31332万元[2] - 多笔关联交易预计表决均高票赞成通过[2][3][4][5] 项目决议 - 会议全票通过延长部分募集资金投资项目实施期限议案[6]
荃银高科:国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2024-02-28 19:56
融资与募投计划 - 2021年7月向特定对象发行股票23768366股,募资549999989.24元,净额536916221.13元[1] - 募投项目预计投资93666万元,拟用募资55000万元[4] 项目资金调整 - 2023年青贮玉米项目募资由30900万元减至8493万元,调减22407万元用于收购股权[5] 项目进度 - 截至2023年12月31日,研发创新项目用8756.62万元,进度63.45%[8] - 海外育繁推项目用768.34万元,进度7.46%[8] - 青贮玉米项目用3652.47万元,进度43.01%[8] - 收购股权项目用8962.80万元,进度40.00%[8] 销售业绩 - 2022年海外销售农作物种子833.65万公斤,较上年增长17.92%[13] 项目延期 - 2024年2月同意延长部分募投项目期限,不调投资总额等[17] - 研发创新体系建设项目预定可使用日期调至2025年6月30日[18] - 海外育繁推一体化建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[18] - 2024年2月28日董事会、监事会审议通过项目延期[20][21] - 保荐机构认为项目延期合规,无异议[22]