| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 1 / 14 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 888,389,898.48 | | 减：扣除的保荐承销费用 | 3,771,466.55 | | 减：其他发行费用 | 3,376,208.18 | | 募集资金净额 | 881,242,223.75 | | 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 | 41,840,281.55 | | 加：期末待支付的发行费用余额 | 220,310.54 | | 减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 | 89,111,132.41 | | 减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） | 619,004,474.50 | | 减：募集资金投资项目结项永久补流资金 | 61,853,541.27 | | 期末募集资金账户余额 | 153,333,667. ...

深信服科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深信服科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 | 年半年度往来累计 | 2024 年半年度往来 | | 2024 年半年度偿 | 2024 | 年半年度期末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | 往来资金余额 | | | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 湖南深信服科技有限 公司 | 本集团附属企业 | 长期应收款 | 47,404,366.66 | | 35,000,000.00 | 1,398,716.66 | | - | | 83,80 ...

深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 41,156,652.52 元，具体情况如下： | 是否 | 获得补 | 补 | 与日 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 序 | 发放主 | 助的原 | 补助 | 补助金额 | 助 | 常经 | 具有 | 补助 | 补助依据 | | | | 号 | 体 | 因或项 | 类型 | （元） | 类 | 营活 | 可持 | 主体 | 目 | 型 | ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债 2024 年度付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信服转债"将于 2024 年 7 月 29 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "信服转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五） 3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日，票面利率为 0.30%。 6、"信服转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，凡在 2024 年 7 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 26 日卖出本期债券 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 / 3 第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。 1、"信服转债"（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日；"信服转债"最新的转股价格为 111.26 元/股。 2、2024 年第二季度，"信服转债"未发生转股。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 12,147,408 张，剩余可转债 票面总金额为 1,214,740,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公 司总股本变化情况公告如下： ...

重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 证券代码：300454 证券简称：深信服 转债代码：123210 转债简称：信服转债 深信服科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年六月 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深信服科技股份有限公司 2022 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《深信服科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《深信服科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其它相关信息披露文件以及深 信服科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据， ...

本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据相关规定，"信服转债"将于公司本次权益分派股权登记日后的第一个 交易日（即 2024 年 6 月 5 日）恢复转股。敬请"信服转债"债券持有人留意。 特此公告。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，"信服转债"自 2024 年 5 月 28 日至本次权益分派股权登记日止暂 停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间信服转债暂停转股 的提示性公告》（公告编号：2024-049）。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 董事会 深信服科技股份有限公司 关于信服转债恢复转股的提示性公告 1 / ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信服转债"，债券代码"123210"。 公司控股股东何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生通过原股东优先配售合计认 购"信服转债"5,580,720 张，占可转债发行总量的 45.94%。 二、 债券持有人持有可转债变动情况 1.可转债前期变动情况 深信服科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 19,968,012.86 元，具体情况如下： | 是否 | 获得补 | 补 | 与日 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 序 | 发放主 | 助的原 | 补助 ...