业绩与分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.50元（含税），不转增股本、不送红股[12] 资金运作 - 拟向金融机构申请2025年度不超15亿元综合授信，期限一年[18] - 拟使用不超37000万元闲置募集资金现金管理[22] - 拟用不超25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[23] - 拟用募集资金向全资孙公司借款实施募投项目[25] 业务策略 - 拟为下属子公司提供及接受担保[19] - 拟开展外汇套期保值业务降低汇率风险[20][21] 会议情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年4月18日召开[3] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-010 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 二次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年4月7日（星期一）以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年4月18日（星期五）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场 出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

业绩数据 - 2024年度净利润1.82亿元[4] - 2024年末合并未分配利润6.51亿元，母公司4.92亿元[4] 分红情况 - 拟每10股派现3.5元，合计派现8473.18万元[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占平均净利润85.23%[9] - 2022 - 2024年累计分红和回购占年均净利润145.58%[9] 研发投入 - 2024年研发投入2976.16万元，2022 - 2024年累计8761.38万元，占累计营收1.82%[6] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产2.31亿元，占总资产7.70%[12] - 2024年末其他权益工具投资5585.26万元，占1.86%[13] - 2024年末其他流动资产8639.67万元，占2.88%[13] - 2024年末与经营无关资产3.73亿元，占12.44%[13]

资金与价格 - 佩蒂转债募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[4] - 初始转股价格19.92元/股，后多次调整，当前为17.92元/股[7][10] 股份与条件 - 2024年5月28日注销股份4593550股[10] - 转股价格向下修正条件为特定收盘价情况[16] 未来展望 - 后续收盘价低于15.23元/股或触发修正条件[17] - 触发条件公司将开董事会审议并披露[19]

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 持续督导期间 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佩蒂股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王耀 | 联系电话：021-55518310 | | 保荐代表人姓名：李栋一 | 联系电话：021-55518304 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

内部控制审计报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佩蒂股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中汇会审[2025] ...

公司基本信息 - 截至2024年12月31日，公司股本总数248,827,630.00股，注册资本24,882.7520万元[4] - 2017年7月11日在深交所创业板上市，首次发行2,000万股[4] - 主要从事宠物食品研发、生产和销售，属“农林牧渔——饲料——宠物食品”行业[5] 内部控制评价 - 纳入评价范围公司27家，资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6][7] - 依据企业内部控制规范体系及公司方法开展评价工作[8] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][2] 公司治理结构 - 董事会7名董事，含3名独立董事，监事会3名监事，含1名职工代表监事[15][16] - 审计委员会3名董事，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[24] 公司战略与制度 - 实施“一体两翼”发展战略，稳固ODM、发展OBM、培育创新业务[18] - 制定《信息披露制度》等多项制度，明确信息披露内容[21] - 实施全面预算管理，建立控制流程和授权审核程序[28] 报告审议情况 - 2025年4月17日审计委员会会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[44] - 2025年4月18日董事会会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[45] - 2025年4月18日监事会会议审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》[47]

募集资金情况 - 公司发行“佩蒂转债”募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元，2022年12月28日到账[1] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金4820.34万元、23991.50万元、2619.99万元、3781.74万元，累计投入35213.57万元[2][3] - 2024年度募集资金总额7.118598亿元，本年度投入3781.74万元，累计投入3.521357亿元[24] 资金余额与存储 - 截至2024年12月31日，未投入募投项目的募集资金余额38233.86万元，现金管理未归还金额21000万元[3] - 截至2024年12月31日，公司尚存续5个募集资金专户，存储余额合计172338574.37元[6][7] 资金使用与管理 - 2023年度公司使用22000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月归还[9] - 2024年度公司获批可使用不超过25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，6月使用10000万元，11月归还[10] - 2024年4月公司获批使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年5月公司获批追加不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，合计不超过30000万元[12] - 公司增加1亿元闲置募集资金用于现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还金额2.1亿元[14] 募投项目情况 - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目募集资金承诺投资2.365亿元，截至期末累计投入6632.85万元，投资进度28.05%[24] - 年产5万吨新型宠物食品项目募集资金承诺投资2.653598亿元，截至期末累计投入7580.72万元，投资进度28.57%[24] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资2.1亿元，截至期末累计投入2.1亿元，投资进度100%[24] 项目时间调整 - 2023年12月19日，公司将新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[24] - 2024年4月23日，公司将年产5万吨新型宠物食品项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[25] 其他情况 - 2022年3月7日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4820.34万元[25] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变资金投向和损害股东利益情况[20]

关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核 查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用募集资金向全 资孙公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象 发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民 ...