基本信息 - 截至2024年12月31日，公司股本总数248,827,630.00股，注册资本24,882.7520万元[5] - 2017年6月9日公司经核准首次向社会公众发行2,000万股，7月11日在深交所创业板上市[5] - 公司主要从事宠物食品研发、生产和销售，产品有畜皮咬胶等[6] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务报告内部控制资产总额和营业收入潜在错报有不同缺陷分级标准[12] - 公司确定非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷评价定量标准执行[13] - 公司内控评价执行风险评估等程序[14][15] 公司治理 - 董事会由七名董事组成，含董事长等[17] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[17] - 公司建立规范法人治理结构，明确各职责[16][17][18] - 公司设置内部机构，贯彻不相容职务分离原则[19] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，一名为会计专业人士且担任召集人[25] 发展战略 - 公司实施“一体两翼”发展战略，稳固ODM业务、发展OBM业务、培育创新业务[20] 制度建设 - 公司制定《信息披露制度》等明确信息披露相关内容[23] - 公司建立《重大信息内部报告制度》等使内部信息传递有章可循[24] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，人员分工明确[28] - 公司实施全面预算管理制度，建立严格授权审核程序[29] - 公司建立存货等资产管理控制流程[31] - 公司建立完备成本费用控制系统[34] - 公司制定销售和应收账款管理制度[35] - 公司建立对外投资决策程序[38] 后续计划 - 公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[44]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-022 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2025年度可以 使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日 前将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不 超过人民币72, ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-017 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2025年度的 财务审计及内部控制审计服务机构，并拟提请公司2024年年度股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计 ...

业绩总结 - 2024年营业收入16.59亿元，同比增长17.56%[1] - 2024年净利润1.82亿元，同比增长1742.81%[1] - 2024年末资产负债率34.26%，降1.65个百分点[1] - 2024年营业成本11.71亿元，同比增长2.85%[9] - 2024年销售费用1.17亿元，同比增长14.92%[11] - 2024年财务费用 -729.55万元，同比降280.47%[12] 财务状况 - 2024年末货币资金6.75亿元，较年初降17.31%[5] - 2024年末交易性金融资产2.31亿元，增355.26%[5] - 2024年末应收账款2.18亿元，较年初降9.29%[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额3.66亿元，增105.20%[1] - 2024年销售商品等收到现金16.83亿元，增22.03%[14] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.68亿元，降138.60%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.46亿元，降193.11%[14] - 2024年现金及等价物净增加额 -1.41亿元，降754.52%[14] 未来展望 - 2025年国内自主品牌业务营收增速不低于2024年，亏损降[18] - 2025年海外宠物零食ODM业务稳定，新西兰工厂收入高于去年[18] - 2025年销售费用稳定增长，营收增速高于费用增速[20]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额242.34万元[8] - 2024年向关联人采购产品/接受劳务实际发生额159.50万元，占比65.82%[9] - 2024年向关联人销售产品实际发生额为0，占比0.00%[10] - 2024年向关联人租赁土地、房屋实际发生额82.84万元，占比34.18%[10] 未来展望 - 预计2025年与关联方日常关联交易总额为1399.00万元[12] - 预计2025年向关联人采购产品/接受劳务金额为1314.00万元[12] - 预计2025年向关联人出租房屋金额为165.00万元[12] - 预计2025年向关联人租赁土地、房屋金额为85.00万元[12] 其他数据 - 陈振录直接持股25990500股，占总股本比例10.45%[13] - 2024年Grand Bokor资产总额2456878.99美元，2025年一季度为3901336.02美元[15] - 更正后《土地租赁协议》年租金84,000美元，每季度付21,000美元，面积182,258平方米[18] - 2025年1月1日至公告披露日原《土地租赁协议》土地租赁费用约25,200美元[18] 其他新策略 - 2025年1月27日审议通过调整全资子公司柬埔寨爵味日常关联交易议案[18]

外汇业务额度 - 2025年度开展外汇套期保值业务最高额度不超6000万美元或等值外币[6] 汇率情况 - 2024年人民币对美元汇率中间价小幅贬值1.5%，即期汇率贬值2.8%[10] 业务审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过开展业务议案并提请股东会审议[17][18] 业务相关 - 业务期限自2024年年度股东会通过至下一年年度股东会，单笔不超12个月[7] - 涉及美元、欧元等币种，方式含远期结售汇等[3][5] - 资金源于自有资金，交易对方为有资质金融机构[6][9] 其他 - 按相关准则会计处理，公告2025年4月19日发布[16][22]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位：人民币万 第 2 页 共 4 页 | | 柬埔寨爵味食品有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,039.21 | 1,097.11 | 29.47 | 5,087.53 | 1,078.26 | 非经营 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 泰州乐派宠物营养 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 江苏康贝宠物食品 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.29 | 2,100.00 | 4.21 | 2,008.23 | 1,103.28 | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 杭州 ...

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)3596号)同意注册，公司向不特定 对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称 为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公 司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、 中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上 述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 202 ...

业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，最高额度不超6000万美元或等值外币[5] - 业务期限自2024年年度股东会通过至下一年年度股东会召开[6] 业务情况 - 涉及美元、欧元等币种，方式含远期结售汇等[4] - 交易对方须是有资质金融机构[8] 开展目的 - 防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力[1] 背景原因 - 国外市场收入占比高，境外子公司外币经营金额将增长[9] 制度处理 - 已制定相关业务管理制度，完善审批监督[11] - 按会计准则进行会计处理[12]

股东会信息 - 公司定于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 现场会议地点为浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3][4][26][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[25] 登记信息 - 信函登记需于2025年5月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室[12] - 现场登记时间为2025年5月15 - 16日部分时段[12] - 登记地点为公司办公楼三楼董事会秘书办公室或证券部[12] 议案信息 - 本次股东会审议12项非累积投票议案，设总议案[7][8][9] - 总议案及多个非累积投票提案获同意通过[20]