成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会能够正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 1 ...

业绩总结 - 信永中和对爱乐达2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计报告日期为2024年4月23日[3] 数据相关 - 2023年度子公司及其附属企业往来累计发生金额和年末余额均为515.31万元[9] - 往来形成原因是借款，性质为非经营性往来[9] 其他 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表单位为万元[7]

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-022 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议决议，公司决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股 东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2024年5月15日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上 午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

| 方及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | 其它关联 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | 称 | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-008 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会十次 会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依 法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状 况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-012 成都爱乐达航空制造股份有限公司 1 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润为68,855,825.34元，母公司实现净利润 73,661,857.55元。截止2023年12月31日，公司合并报表口径未分配利润为 667,942,027.94元，母公司累计未分配利润为676,772,249.04元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计为 667,942,027.94元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为成都市高新区西部园区天勤路819号[7] - 公司股票代码为300696[7] 公司财务状况 - 2023年营业收入为561,227,816元，比上年减少37.69%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为212,630,238元，比上年减少67.62%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为204,035,529元，比上年减少69.53%[11] - 公司现金流量净额为44,406,267.0元，同比增长113.76%[13] - 公司基本每股收益为0.23元，同比下降68.49%[13] - 公司资产总额为2,187,141,185.43元，较上年增长1.72%[13] 航空航天产业发展 - 公司聚焦航空航天制造领域，航空工业是国家战略性新兴产业[20] - 党的十九大报告提出将人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变[21] - 2021年至2023年间，中国国防预算增幅分别为6.8%、7.1%和7.2%[22] - 中国民航局明确民航是战略性产业，2021年至2035年目标是全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国[22] - 2042年全球客机数量预计达48,455架，中国各类型客机交付量预计达9171架，占全球客机机队21%[22] - 中国航空制造企业将有更多机会参与空客、波音国际业务，突破现有行业格局[23] - 到2030年，通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模[23] 公司业务情况 - 公司主要从事军用\民用飞机零部件、航空发动机零件和航天大型结构件的精密制造，以及航空飞机燃油系统类机载成品的设计研发[24] - 公司主营业务为航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配，航空飞机燃油系统类机载成品研发设计及制造[24] - 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件、航天结构件的制造服务[25] - 公司采购模式主要包括客户来料加工业务、零件成品业务和部组件\无人机整机机体业务\研发设计业务[25] - 公司主要生产模式为订单定制，包括数控精密加工、特种工艺处理和部件装配[26] - 公司销售模式为直销模式，市场部负责合同评审和客户需求收集，技术部门支持[27] 公司发展战略 - 公司已有20年发展经验，从数控精密加工转型升级到航空零部件装配全流程能力[28] - 公司长期聚焦航空零部件关键、重要、复杂零件的生产，建立稳定高效的工艺开发方案[29] - 公司形成了多部门联合创新机制，不断探索产品制造新技术，提升企业技术研发团队实力[29] - 公司建立了AS9100和武器装备质量管理体系，通过多方供应商综合评审，提升整体管理水平[30] - 公司客户覆盖多家军机主机厂、民用客机分承制厂、科研院所和航空发动机制造单位，是多个客户单位的A级供应商[30] 公司财务管理 - 公司经营活动现金流入小计达到7.71亿，同比增长120.48%[51] - 公司2023年度营业收入为349,713,685.86万元，同比减少37.69%[33] - 公司2023年度利润总额为8,121.27万元，同比减少67.06%[31] - 公司2023年度内部控制自我评价报告全文披露日期为2024年04月24日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[147] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，符合法律、法规要求[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会成员的构成符合《公司章程》的规定[86] - 公司全部资产均由公司独立完整拥有和使用，不存在被公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金和其他资源的情形[86] 公司高管团队 - 公司现任董事谢鹏先生具有丰富的航空工程技术和管理经验，曾担任多家公司的监事和董事长[94] - 公司现任董事冉光文先生在航空设备制造领域有多年经验，曾担任公司总经理和董事等职务[95] - 刘晓芬，1982年出生，中国国籍，在读MBA，曾担任多家公司质量管理和管理职位，现任公司总经理[103] - 魏雪松，1967年出生，中国国籍，本科学历，曾担任多家公司质量管理和副总经理职位，现任公司副总经理[104]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54,724,272.12元，较上年同期减少63.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,043,838.41元，较上年同期减少110.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,624,211.52元，较上年同期减少171.47%[5] - 本报告期末总资产2,056,607,149.45元，较上年度末减少5.97%[5] - 资产总计期末余额为2,056,607,149.45元，期初余额为2,187,141,185.43元，较期初下降5.96%[15][16] - 负债合计期末余额为173,648,013.90元，期初余额为298,354,582.96元，较期初下降41.79%[16] - 营业总收入本期发生额为54,724,272.12元，上期发生额为150,101,533.58元，较上期下降63.54%[18] - 营业总成本本期发生额为66,973,648.27元，上期发生额为86,481,457.14元，较上期下降22.56%[18] - 净利润本期为 - 6,043,838.41元，上期为56,397,833.21元，较上期下降110.72%[19] - 综合收益总额本期为 -604.38 万元，上期为 5639.78 万元[20] - 基本每股收益本期为 -0.02 元，上期为 0.19 元[20] - 稀释每股收益本期为 -0.02 元，上期为 0.19 元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 9496.06 万元，上期为 12537.97 万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2962.42 万元，上期为 4144.90 万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 1367.62 万元，上期为 -2403.76 万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -106.38 万元，上期为 -363.14 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1701.19 万元，上期为 1377.99 万元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为 67179.59 万元，上期为 47816.44 万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为 65478.40 万元，上期为 49194.43 万元[23] 具体科目财务指标变化 - 应付账款期末余额89,466,632.64元，较期初减少55.82%，主要系支付供应商货款增加[8] - 销售费用本期发生额771,892.06元，较上期增加127.65%，主要是业务拓展相关费用增加[8] - 研发费用本期发生额9,802,711.35元，较上期增加68.84%，主要系研发项目投入增加[8] - 公允价值变动收益本期为1,999,149.14元，较上期增加4,535.89%，主要系本报告期理财产品增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,676,154.80元，较上期增加156.89%，主要系收回投资理财款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,063,811.66元，较上期增加70.71%，主要系子公司厂房租赁费用减少[8] - 货币资金期末余额为654,784,023.96元，期初余额为671,795,892.34元，较期初下降2.53%[14] - 交易性金融资产期末余额为267,520,438.32元，期初余额为317,868,770.14元，较期初下降15.84%[14] - 应收账款期末余额为303,108,576.30元，期初余额为345,943,488.81元，较期初下降12.38%[14] - 应付账款期末余额为89,466,632.64元，期初余额为202,493,601.41元，较期初下降55.82%[15] - 研发费用本期发生额为9,802,711.35元，上期发生额为5,806,041.90元，较上期增长68.84%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冉光文持股比例12.18%，持股数量35,715,521股；丁洪涛持股比例12.00%，持股数量35,176,175股；谢鹏持股比例12.00%，持股数量35,175,816股；范庆新持股比例11.90%，持股数量34,896,908股[10] - 前10名无限售条件股东中，冉光文持有无限售条件股份数量8,928,880股；丁洪涛持有8,794,044股；谢鹏持有8,793,954股；范庆新持有8,724,227股[10] - 冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署一致行动协议为公司实际控制人[10] - 股东内蒙古禾泰企业管理有限公司实际合计持有2,290,000股，东北证券拥有表决权[10][11] - 股东王远青实际合计持有1,425,700股，申万宏源证券拥有表决权[10][11] - 股东周利敏实际合计持有1,584,760股，东莞证券拥有1,050,000股表决权，周利敏拥有534,760股表决权[11] 限售股份相关信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计107,021,455股，本期解除限售股数296,771股，期末限售股数合计106,724,684股[12] - 冉光文、丁洪涛、谢鹏、范庆新等多位股东的限售股为高管锁定股，有不同的解锁规则[11][12] 财务报表信息 - 财务报表为2024年3月31日的合并资产负债表[13]

市场扩张和并购 - 公司作为有限合伙人参与设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）[2] - 该合伙企业2024年3月21日成立，出资额1.5亿元[3] - 经营范围为创业投资（限投资未上市企业）[3] - 投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成基金备案[4]