报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 惠城环保2024年上半年营收稳定增长，但净利润受成本影响同比降幅较大 [1] - 废塑料项目稳步推进，业务高成长性值得期待 [4] 根据相关目录分别进行总结 营收和净利润情况 - 2024年上半年，惠城环保实现营收5.9亿元，同比增长17.5%；归母净利润3495.8万元，同比下降59.4% [1] - 单季度来看，24Q2实现营收3.0亿元，同比增长11.9%；归母净利润1442.3万元，同比下降71.1% [1] 业务收入和成本分析 - 资源化综合利用业务实现营收2.3亿元，同比增长43.7%，占比38.3%；营业成本1.8亿元，同比增长41.9% [2] - 危险废物处理处置服务实现营收3.4亿元，同比增长1.6%，占比56.4%；营业成本2.5亿元，同比增长27.6% [2] - 危废业务子公司东粤环保实现营收3.6亿元，同比增长9.3%，净利润0.77亿元，同比下降29.4% [2] 费用率和毛利率分析 - 综合毛利率下降9.4个百分点至24.1%，其中资源化综合利用产品毛利率20.0%，同比增加1.0个百分点；危险废物处理处置服务毛利率26.6%，同比下降15.0个百分点 [3] - 公司费用率整体上升，销售费率2.5%，同比增加0.2个百分点；管理费率8.2%，同比增加2.1个百分点；财务费率4.9%，同比增加0.2个百分点；研发费率2.0%，同比下降0.1个百分点 [3] 废塑料项目进展 - 公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得突破性进展，已在广东石揭阳市建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，目前稳步推进 [4] 投资建议 - 预计公司2024-2026年实现营收12.5/22.3/28.4亿元，归母净利润1.9/4.4/5.7亿元，对应PE为42.1/18.3/14.1倍，维持"买入"评级 [5]

财务数据和关键指标变化 - 公司上半年实现营业收入近6亿元,同比增长17%[3] - 公司上半年规模净利润接近3500万元,同比下滑59%[3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司后置项目利润同比下滑约3000万元,主要是由于去年项目开工率只有30%,导致成本无法完全摊销[5][6][7][8][9][10] - 公司预计第二季度整体利润会较低,第三四季度会有所好转[9][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与中石油的部分合同条款存在争议,正在审计中,如果利润率低于8%,公司将进行补充[19][20][21][22][23] - 公司东岳石化子公司上半年利润约3000万元,主要受到催化剂价格下跌的影响[26][27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司20万吨塑料项目是未来绿色塑料供应的重要来源,预计到2030年全球需求将达1350万吨,公司产能将占40-50%[61][62][63][64] - 公司正在与多家大型企业洽谈绿色塑料供应合作,预计8-9月将有进展[44][45][46] - 公司新疆农膜回收业务目标到年底达到600万亩,单亩利润约30元[48][49][50][51][52][53] - 公司正在与中石油等大型企业洽谈POSS项目二期合作,预计两年内可以实现落地[76][77][78][79][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司上半年利润下滑主要是由于去年项目开工率低,导致成本无法完全摊销,预计第三四季度会有所好转[5][6][7][8][9][10] - 公司塑料项目和POSS项目未来发展前景良好,有望成为公司新的利润增长点[61][62][63][64][76][77][78][79][80] 其他重要信息 - 公司拟定增不超过8.5亿元,主要用于微塑料二期项目和揭阳大卓海资源综合利用项目[54][55][56][57][58] - 公司正在与中石油等大型央企洽谈战略合作,预计8月底前有进展[92][93][94][95][96][97][98] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问POSS项目二期建成后的预计利润[86][87] **张总回答** 预计POSS项目二期建成后,公司年利润将达到2亿元左右[87] 问题2 **投资人提问** 询问1万吨提凡项目建成后的预计利润[88][89][90][91] **张总回答** 预计1万吨提凡项目建成后,公司年利润将达到3亿元左右[89][90][91] 问题3 **投资人提问** 询问公司与大型央企的战略合作进展[92][93][94][95][96][97][98] **张总回答** 公司正在与一家大型央企进行战略合作,预计8月底前有进展,这将为公司带来重大机遇[97][98]

公司业绩与市场动态 - 公司2024年上半年利润减少，主要原因是催化剂销售单价及废催化剂处理处置单价降低，以及新项目运行带来的成本增加[2] - 广东石化原料变化导致灰渣成分变化，目前灰渣成分趋于稳定[2] 项目与资金募集 - 公司计划通过定增募集不超过85,000.00万元，用于石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用一期项目及补充流动资金[4] - 广东东粤化学科技有限公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目正在按计划建设[7] 产品与客户 - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目的主要产品为干气、液化气、石脑油等，目标客户为石油化工及相关企业[8] 国际合作与未来展望 - 公司持续加强与国际客户的交流，提升经营业绩，与沙特阿美合作进展将根据规则发布公告[5][6]

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛惠城环保科技集团 股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对惠城环保使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况及核查意见如下： 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》《关于变更部分募集资金用途的公告》《青岛惠城环保科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《青岛惠城环保科技集团 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》，公司募集资 金拟投资于以下项目： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序 | ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称惠城环保，代码300779，上市于深圳证券交易所[7] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入594,307,135.51元，较上年同期增长17.49% [12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,958,118.06元，较上年同期减少59.37% [12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34,532,698.15元，较上年同期减少26.03% [12] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期减少78.05% [12] - 本报告期末总资产3,799,235,727.01元，较上年度末增长15.63% [12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,324,000,537.17元，较上年度末增长0.34% [12] - 2024年上半年公司实现营业总收入59,430.71万元，同比增长17.49%[43] - 2024年上半年公司利润总额3,201.97万元，同比减少63.77%[43] - 2024年上半年归属于母公司股东净利润3,495.81万元，同比减少59.37%[43] - 营业收入为594,307,135.51元，同比增长17.49%，主要因开拓市场使催化剂销售收入增加，新项目运行使蒸汽及残膜回收业务收入增加[44] - 营业成本为451,321,368.62元，同比增长34.00%，因销量及收入增加、新项目折旧费和人工成本增加及停工检修影响[44] - 应收账款为288,079,413.21元，占总资产比例7.58%，较上年末比重增加1.62%，因销售收入增加款项未收回[48] - 在建工程为322,545,172.88元，占总资产比例8.49%，较上年末比重增加3.40%，因在建项目持续投入增加[48] - 长期借款为1,233,919,431.88元，占总资产比例32.48%，较上年末比重增加5.40%，为项目建设增加银行贷款所致[48] - 交易性金融资产为111,894,701.05元，占总资产比例2.95%，较上年末比重增加2.78%，因报告期购买理财产品增加[48] - 无形资产为283,059,641.59元，占总资产比例7.45%，较上年末比重增加2.20%，因报告期新增土地购置[48] - 信用减值损失为 -4,910,608.68元，占利润总额比例 -15.34%，主要是应收款项计提坏账准备[46] - 报告期投资额为604,401,783.02元，上年同期为257,097,439.01元，变动幅度达135.09%[53] - 递延所得税资产为20,355,467.70元，占比0.54%，较上期增加0.12%[49] - 其他非流动资产为141,960,020.10元，占比3.74%，较上期增加0.42%[49] - 一年内到期的非流动负债为342,843,087.00元，占比9.02%，较上期增加3.44%[49] - 股本为194,957,514.00元，占比5.13%，较上期增加0.94%[49] - 流动比率从1.22上升至1.34，增幅9.84%，因销售收入和交易性金融资产增加使流动资产增加[152][153] - 资产负债率由58.33%上升到61.82%，增幅3.49%，因长期借款增加使负债总额增加[152][153] - 速动比率由0.97上升至1.11，增幅14.43%，因销售收入和交易性金融资产增加使流动资产增加[152][153] - 扣非后净利润本报告期3082.73万元，上年同期8473.44万元，降幅63.62%，因行业竞争、成本增加等[152][153] - 利息保障倍数从3.24降至2.06，降幅36.42%，因本期利润总额减少[152][153] - 现金利息保障倍数从1.30降至1.14，降幅12.31%，因本期经营活动现金流量净额减少[152][153] - EBITDA利息保障倍数从5.05升至5.86，增幅16.04%，因本期利息减少[152][153] 非经常性损益相关 - 支付的优先股股利为0元，支付的永续债利息为0元[13] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1793元/股[13] - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的财报中净利润和净资产差异情况[15] - 计入当期损益的政府补助为2780601.13元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为627628.39元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为965433.48元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为33024.64元[17] - 所得税影响额为147938.99元[17] - 少数股东权益影响额（税后）为127974.51元[17] - 非经常性损益合计为4130774.14元[17] 业务产能与项目建设 - 公司现有催化剂产能4万吨/年[20] - 2023年高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术项目全面投入生产[20] - 公司拟建首套20万吨/年工业化示范装置，总体技术方案可行，将推进20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目建设[22] - 公司在广东省揭阳市建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目[40] - 公司规划的3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）相继投产[71] 业务线分类及运营 - 公司危险废物处理处置服务包括为炼油企业提供废催化剂处理处置服务、高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务[26] - 资源化综合利用产品有FCC催化剂（新剂）系列产品、复活催化剂系列产品、再生平衡剂、蒸汽及其他资源化产品[27][28][29] - 三废治理业务为炼化企业提供工业烟气治理、低值混合废塑料的收集处置等[30] - 其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品等[30] - 废催化剂资源化综合利用是收集卸出的废催化剂，经处理生产出FCC催化剂（新剂）等产品[32] - 石油焦制氢灰渣综合利用项目处理广东石化炼化一体化项目产生的灰渣，生产蒸汽、粗钒、粗镍等[33] - 公司将固体废弃物处理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合[34] - 为保证废塑料裂解装置生产原料稳定性，公司配套推进城市垃圾处理、新疆农地膜回收、造纸厂废塑料回收业务[24] - 公司所处行业中废催化剂处理处置服务竞争加剧，高硫石油焦制氢灰渣处置方案有较强竞争力[24] - 石油焦制氢灰渣委托处置量约为16.7万吨/年，催化裂化废催化剂委托处置量约为2200吨/年[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 资源化综合利用产品营业收入227,385,854.89元，同比增长43.69%，营业成本181,942,282.47元，同比增长41.92%，毛利率19.99%，同比增加1.00%[45] - 危险废物处理处置服务营业收入335,469,664.36元，同比增长1.55%，营业成本246,140,380.90元，同比增长27.56%，毛利率26.63%，同比减少14.96%[45] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初数为5,724,350.19元，本期公允价值变动损益为1,182,847.98元，本期购买金额240,000,000.00元，出售金额135,012,497.12元，期末数为111,894,701.05元[51] - 应收款项融资期初数为13,957,922.48元，本期购买金额41,285,031.55元，出售金额55,242,954.03元，期末数为0.00元[51] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计19,682,272.67元，本期公允价值变动损益1,182,847.98元，报告期内购入金额281,285,031.55元，售出金额190,255,451.15元，期末金额111,894,701.05元[56] 募集资金使用情况 - 募集资金总额91,879.77万元，报告期投入5,129.8万元，已累计投入82,953.14万元，累计变更用途的募集资金总额15,184.95万元，比例为16.53%[57] - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目募集资金净额15,184.95万元，报告期投入3,554.67万元，累计投入9,617.44万元，投资进度63.34%，报告期实现效益610.89万元，累计实现效益1,261.96万元[58] - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目募集资金净额10,136.28万元，报告期投入47.02万元，累计投入9,981.43万元，投资进度98.47%，报告期实现效益 - 401.72万元，累计实现效益 - 4,059.37万元[58] - 补充营运资金及偿还银行贷款募集资金净额4,500万元，累计投入4,500万元，投资进度100.00%[58] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）项目募集资金净额31,221.58万元，报告期投入1,480.11万元，累计投入28,017.31万元，投资进度89.74%，报告期实现效益1,540.31万元，累计实现效益4,675.95万元[58] - 向特定对象发行股票用于补充营运资金及偿还银行贷款募集资金净额30,836.96万元，报告期投入48万元，累计投入30,836.96万元，投资进度100.00%[58] - 公司发行可转债累计使用募集资金28,017.31万元，用于4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）项目，暂时补充流动资金3,250万元，理财收入49.37万元，利息净额13.04万元，专户余额16.68万元[57] - 公司向特定对象发行股票累计使用募集资金30,836.96万元，用于补充流动资金，利息净额1.47万元，专户已于2024年6月19日销户[57] 项目效益及原因分析 - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目等效益未达预期，原因包括硫酸铝销售价格降低、处置服务价格下降、产能释放不及预期、市场竞争加剧、产品价格下降、原材料和能源价格升高等[59] - “3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”变更后拟投入募集资金15,184.95万元，本报告期实际投入3,554.67万元，截至期末累计投入9,617.44万元，投资进度63.34%，本报告期实现效益610.89万元，未达预计效益[62] - 首次公开发行和可转换公司债券募集资金投资项目存在节余，主要因工艺改进、设计优化及合理使用资金，2024年7月15日公司股东大会审议通过将节余资金用于永久补充流动资金[62] 募集资金相关历史事件 - 2020年公司变更“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”实施地点，取得约102,577平方米地块国有土地使用权[60] - 2019年5月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,184.07万元，8月完成置换；2021年7月19日以募集资金置换预先投入的自筹资金16,673.65万元[60] - 2023年1月31日公司计划使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，1 - 3月转出19,400万元，7月28日归还；7月31日再次计划使用不超2亿元，8月4日转出16,000万元，后续陆续收回部分资金[60] - 2024年1 - 6月，工行和建行募集资金专户分别收回补流资金3,075万元和1,450万元，截至6月30日，两专户分别有5,925万元和3,250万元未收回[60] - 截至2024年6月26日，“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”“4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”节余募集资金分别为4,780.53万元、140.95万元、977.45万元，拟用于永久补充流动资金[60] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为20500万元，未到期余额为11100万元，其中银行理财产品委托理财发生额5500万元，券商理财产品委托理财发生额15000万元，未到期余额11100万元[65] 子公司情况 - 子公司东粤环保注册资本24676万元，总资产140967.53万元，净资产53343.72万元，营业收入36403.16万元，营业利润7547.97万元，净利润7666.90万元[69] - 报告期内新设揭阳市惠榕环境科技有限公司等7家子公司，并购广东东粤国业环境科技有限公司，对公司生产经营和业绩无重大影响[69] - 东粤环保石油焦制氢灰渣综合利用项目本报告期实现营业收入36403.16万元，净利润7666.90万元[69] 公司面临风险 - 行业竞争加剧，下游客户产能收缩、国企采购政策调整及国际市场不确定因素给公司业务拓展和经营带来风险[70] - 新建项目若效果不及预期，会对公司

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠 城环保本次为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、担保的情况概述 为满足经营发展的需要，公司参股公司山东惠亚环保科技有限公司（以下简 称"山东惠亚"）拟向银行申请总额不超过人民币 3,600.00 万元的银行授信，期 限一年，公司及全资子公司北海惠城环保科技有限公司（以下简称"北海惠城"） 按其持有山东惠亚 34.8755%股权比例为前述银行授信提供总金额不超过 1,255.52 万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带担保责任由山东惠亚股 东王永颖和董事长仉杰提供。具体授信银行、担保额度、担保 ...

关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的情况概述 为满足经营发展的需要，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）参股公司山东惠亚环保科技有限公司（以下简称"山东惠亚"）拟向银行 申请总额不超过人民币 3,600.00 万元的银行授信，期限一年，公司及全资子公司 北海惠城环保科技有限公司（以下简称"北海惠城"）按其持有山东惠亚 34.8755% 股权比例为前述银行授信提供总金额不超过 1,255.52 万元的连带责任保证担保。 剩余授信金额的连带担保责任由山东惠亚股东王永颖和董事长仉杰提供。具体授 信银行、担保额度、担保期限、实施时间等以最终签署的相关文件为准。 因公司第三届监事会主席李宏宽在山东惠亚担任董事职务，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，山东惠亚系公司关联法人，本次交易 构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-08 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-079 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于 2024 年 8 月 7 日下午 3:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 27 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶 红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内容真实、准确、完整 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额33975.00万元，净额29821.23万元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额32000.00万元，净额31221.58万元[3] - 向特定对象发行股票募集资金总额31644.00万元，净额30836.96万元[5] 资金存放与使用 - 首次公开发行股票募集资金存放于三个专户，合计298212264.15元[7] - 发行可转换公司债券募集资金存放于一个专户，金额312215773.58元[10] - 向特定对象发行股票募集资金存放于一个专户，金额309480000.00元[12] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额248.71万元，累计使用24099.30万元[16] - 2024年上半年，首次公开发行股票使用募集资金3601.69万元，收回暂补流动资金3075.00万元[15] - 2021年度，可转换公司债券募集资金置换自筹资金16673.65万元，投入项目支出70.31万元[17] - 2021年度，可转换公司债券用于暂补流动资金9300.00万元，专户余额5231.01万元[17] - 2022 - 2024年上半年，公司使用募集资金分别为5400.08万元、4393.16万元、1480.11万元[18] - 2022 - 2024年上半年，公司收回用于暂时补充流动资金分别为13950.00万元、19100.00万元、1450.00万元[18] - 2022 - 2024年上半年，公司再次转出用于暂时补充流动资金分别为14350.00万元、14900.00万元[18] - 截至2024年6月30日，公司累计使用可转换债券募集资金28017.31万元，累计使用向特定对象发行股票募集资金30836.96万元[20][22] - 2024年上半年，公司使用向特定对象发行股票募集资金48.00万元，专户余额为0.00万元[21] 项目投资与效益 - 变更后的3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目投资概算17956万元，其中募集资金投入15184.95万元[26] - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目累计投入3732.01万元，报告期内亏损401.72万元[53] - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目累计投入9617.44万元，效益未达预期[53] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）投资进度为89.74%，本报告期实现效益1540.31万元，未达预计效益[56] - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目拟投入募集资金15184.95万元，本报告期实际投入3554.67万元，截至期末累计投入9617.44万元，投资进度63.34%，本报告期实现效益610.89万元[63] 资金置换与理财 - 2019 - 2021年，公司分别以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6184.07万元、16673.65万元[28][29] - 2019 - 2021年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度从7000.00万元到30000万元不等[30][32][33] - 2020 - 2022年公司多次购买理财产品，金额从1800万元到2.35亿元不等[39][40][41] 资金补充与节余 - 截至2024年6月30日，暂时补充流动资金3250.00万元尚未收回，投资结构性存款累计理财收入49.37万元[20] - 截至2024年6月26日，3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用等三个项目节余募集资金共5900.93万元用于永久补充流动资金[36] - 2024年7月15日，3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目节余募集资金分别4780.53万元、140.95万元永久补充流动资金[55] - 2024年7月15日公司将4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）项目节余募集资金977.45万元永久补充流动资金[58] - 项目出现募集资金结余主要是因改进工艺、优化设计及合理使用资金降低成本[65] - 公司拟将各项目节余募集资金用于永久补充流动资金[65]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-084 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"） 于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司 计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,400 万元， 用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。根据相关规定，保荐机构出 具了无异议的核查意见。本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项无需提交 公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公 众公开发行人 ...