证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-006 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月11日召开第十届董事会2025年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 1 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过 ...

业绩总结 - 中闽水务2024年1 - 10月营业收入72343万元、营业利润8779万元、净利润6999万元[13] - 圣泽环境2024年1 - 10月营业收入9531.55万元、营业利润2598.54万元、净利润1973.19万元[18][19] - 龙海水务2023年度营业收入1119.10万元，净利润77.47万元；2024年1 - 10月营业收入1080.41万元，净利润94.39万元[25] 资产出售 - 公司拟38248.53万元出售圣泽环境和龙海水务100%股权，增值10389.14万元，增值率37.29%[8] - 圣泽环境评估值35730.06万元，2024年10月31日净资产24668.78万元[7][8] - 龙海水务评估值2439.76万元，2024年10月31日净资产3190.61万元[7][8] - 本次交易已获董事会通过，尚需股东大会审议和政府部门批准[9] - 交易选用资产基础法和收益法评估，采用资产基础法结果[29] 运营数据 - 圣泽环境旗下宝洲污水处理厂处理规模15万吨/日，北峰4.5万吨/日，安溪6万吨/日[16] - 龙海水务总处理规模为2.5万吨/日，出水水质一级A[22] 财务数据 - 中闽水务2024年10月31日资产总额588130万元、负债总额333964万元、净资产254166万元[13] - 圣泽环境2024年10月31日资产总额36753.95万元、负债总额12085.17万元、净资产24668.78万元[18] - 龙海水务2023年12月31日资产总额7789.70万元，负债总额4693.47万元；2024年10月31日资产总额8011.14万元，负债总额4820.53万元[24] - 圣泽环境子公司贷款余额787万元，2024年1月2日借款10496万元[36] - 龙海水务应收款从2023年3376.73万元增长到2024年10月的4024.85万元[25] - 贷款担保余额为8321万元[37] 交易安排 - 受让方协议签署日起20个工作日付20%价款7649.71万元至监管账户[41] - 协议生效日起20个工作日付30%价款1.147456亿元至监管账户[41] - 转让方未按时完成工商变更登记付5%转让价款违约金[49] - 转让方与第三方另签协议付1%转让价款违约金[49] - 受让方终止交易付5%转让价款违约金[50] - 受让方逾期付款按每日万分之五付违约金，超20个工作日付5%未支付价款违约金[50] 未来展望 - 公司围绕“双主业”发展，剥离污水处理业务助管理聚焦[51] - 牛磺酸项目有序推进，“牛磺酸+”产品销售达预期[52] - 交易完成后减少合并报表营收和净利润，对财务有积极影响[52] - 公司将用出售价款还贷、补流支持核心业务[52] - 公司将及时披露对外投资进展[53]

财报会议信息 - 第十届监事会2025年第一次会议于2月11日召开，3位监事均出席[2] 股权交易 - 拟转让圣泽环境和龙海水务100%股权，评估总价值38169.82万元，对价38248.53万元[4] - 圣泽环境评估值35730.06万元，龙海水务评估值2439.76万元[4] 议案表决 - 《关于拟转让全资子公司100%股权暨签署<股权转让协议>的议案》等两议案表决均全票通过[5][8] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[6][8] - 交易完成后两公司不再纳入合并报表，公司6个月内解除担保[4][8]

股权交易 - 公司转让圣泽环境和龙海水务100%股权，交易价款38248.53万元[4] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额520936.67万元，占2023年度经审计净资产149.03%[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额361394.24万元，占2023年度经审计净资产103.39%[15] 圣泽环境情况 - 2023年12月31日资产36407.89万元，负债13712.30万元，净资产22695.59万元[7] - 2024年10月31日资产36753.95万元，负债12085.17万元，净资产24668.78万元[7] - 2023年度营收11008.04万元，净利润1746.92万元[7] - 2024年1 - 10月营收9531.55万元，净利润1973.19万元[7] 贷款情况 - 安溪安晟环境工程有限公司贷款余额787万元，圣泽环境贷款余额8321万元[9] 议案审议 - 董事会审议转让股权后被动担保议案全票通过[11] - 独立董事审议转让股权后被动担保议案全票通过[12]

股权交易 - 公司拟38248.53万元出售圣泽环境和龙海水务100%股权[4] - 圣泽环境评估值35730.06万元，龙海水务评估值2439.76万元[4] - 交易以评估总价值38169.82万元协商定价[4] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 会议相关 - 第十届董事会2025年第一次会议2月11日召开[2] - 公司拟2月28日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 三项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][8][10] 担保解除 - 股权交易完成后，公司及子公司担保将在交割日后6个月内解除[8]

员工持股计划 - 拟对第一期员工持股计划存续期展期24个月至2027年1月27日[4] - 展期后董事长朱煜煊承担本金兜底及利息保障，利息调为年化3%（单利）[4] - 对已离职员工份额展期前调剂转让或清算，朱煜煊按年化6%（单利）兜底[4] 会议情况 - 2024年11月26日召开第十届董事会2024年第四次会议，9位董事全出席[2] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》全票通过[5]

员工持股计划 - 第一期员工持股计划存续期展期24个月至2027年1月27日[4] - 展期后董事长对计划承担本金兜底及利息保障，利息参照年化3%[4] - 已离职员工份额展期前调剂转让或清算，董事长按年化6%兜底[4] 会议情况 - 第十届监事会2024年第四次会议11月26日召开，3人全出席[2] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》全票通过[3][5]

员工持股计划 - 原存续期为2022年1月28日至2025年1月27日[2] - 截至披露日持股4,794,300股，占总股本1.7643%[3] - 拟展期24个月至2027年1月27日[4] 兜底保障 - 董事长原承担年化6%单利利息保障，展期后调整为3%[3][4] - 对离职员工按年化6%提供利息和本金兜底[5]

担保情况 - 公司及全资/控股子公司提供担保总额537,136.67万元，占2023年度经审计净资产153.67%[2] - 公司及其关联方对合并报表内公司综合授信担保不超27.2411亿元[3] - 公司担保主债权最高限额1000万元，期限2024.11.18 - 2025.11.17[10] - 公司及全资/控股子公司对外担保总余额362,041.1万元，占2023年度经审计净资产103.57%[15] 子公司情况 - 泉州东大注册资本1000万，公司持股51%[7] - 2024.11.18泉州东大与泉州银行签1000万元《授信合同》，期限至2025.11.17[5] - 2023.12.31泉州东大资产5,847.72万元，负债5,012.72万元，净资产835.00万元[9] - 2024.9.30泉州东大资产5,631.98万元，负债4,521.28万元，净资产1,110.7万元[9] - 2023年度泉州东大营收4,566.30万元，利润总额 -112.38万元，净利润 -152.19万元[9] - 2024年1 - 9月泉州东大营收3,479.14万元，利润总额296.70万元，净利润275.70万元[9]

会议情况 - 公司第十届监事会2024年第三次会议10月22日通知，10月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际现场出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[4] 表决结果 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]