四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000004 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川侨源气体股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川侨源气体股份有限公司（以下简称侨源股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 68 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-022 四川侨源气体股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《四川侨源气体股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对侨源股份 2024 年度日常关联交易预计的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，预计 2024 年度与相关关联方发生的采购/销售商品、提供/接受劳务、物业租赁等日常关联 交易金额不超过 1,820.50 万元，并根据实际需求接受实际控制人及其一致行动 人、实际控制人控制的企业为公司提供无偿担保。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-017 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 序号 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 62,551.17 | | 加：公司使用自有资金存入 的开户手续费[注 1] | B | 0.04 | | --- | --- | --- | | 加：银行利息净额 | C | 93.43 | | 减：补充流动资金 | D | 21,5 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展 情况公告如下： 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-011 四川侨源气体股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.59 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限 测算，预计可回购股份数量为 369.55 万股，约占公司总股本的 0.92%；按照回 购价格上限和回购金 ...

四川侨源气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购资 金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.59 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及《回购股份 报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-010 四川侨源气体股份有限 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-009 四川侨源气体股份有限公司 关于推动公司"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司经营理念，维护四川侨源气体股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司将采取措施切实推动"质量 回报双提升"，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。 一、坚守创业初心，聚焦主业 公司自成立以来一直专注于工业气体产品的生产和销售，通过空气分离、物 理提纯、气瓶充装、气体混配等多种工艺为客户提供多品种的气体产品，以满足 下游市场的多样化需求。公司始终坚持"立足川渝，布局全国，零售和管道气并 重，深入拓展特气市场"的战略发展理念，深耕西南地区和福建地区工业气体市 场，在二十多年的经营发展过程中积累了众多的优质客户，并建立了长期、稳定、 可持续的合作伙伴关系，客户所处行业覆盖冶金、军工、医疗、化工、食品、新 能源、新材料等多个领域。 聚焦主业，重视产品质量，经过多年的发展，公司已拥有较高的市场美誉度 和行业影响力，其中"侨源 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-007 四川侨源气体股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟以自有资金 10,000 万元-15,000 万元（含）人民币以 集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 40.59 元/股（含）。回购的股份将 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 公司本次回购股份的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-008 四川侨源气体股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，为充 分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，四川侨源气体股份有限公司（以下 简称"公司"）在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利 能力的基础上，公司拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份（以下 简称"本次回购"），本次公司拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 40.59 元/股（含）。按回购价格上限 40.59 元/股（含）和回购 资金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为 246.37万股至369.55万股，占 公司总股本的比例为 0.62%至 0.92%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-005 四川侨源气体股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金采取集中 竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人 民币普通股（A 股）股票，将用于实施股权激励或员工持股计划。 公司目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格 按照法律法规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则， 合理、公允、公平地设置股权激励或员工持股计划方案的具体内容（包括但不 限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策执行。 （1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购。 （2）回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回 ...