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凌玮科技(301373)
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凌玮科技:中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-21 16:31
募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股,每股发行价33.73元,应募集资金总额91475.76万元,实际募集82072.68万元,含超募33952.12万元,1月31日到账[2] - 截至2023年12月31日,募集资金使用后余额52395.95万元,含可收回理财本金41000.00万元、募投项目保证金115.14万元、活期余额11280.81万元[4] - 2023年度公司实际投入募投项目募集资金20902.11万元[8] 资金使用操作 - 2023年4月27日用8096.37万元募集资金置换自筹资金,含募投项目款8051.02万元和其他发行费用45.34万元,12月31日完成置换[10] - 2023年拟用不超60000.00万元闲置募集资金现金管理,期限至12月31日,累计使用250000.00万元,累计收回209000.00万元,12月31日本金余额41000.00万元[13][14] - 2023年拟用10000.00万元超募资金永久补充流动资金,6月13日划拨完毕,截至12月31日,超募资金用于买理财21000.00万元、补充流动资金10000.00万元,累计利息及理财收益452.37万元,账户活期余额3404.49万元[16][17] 资金相关决策 - 公司拟用24312.41万元募集资金向全资子公司安徽凌玮新材料科技有限公司增资,1000万元作注册资本,23312.41万元计入资本公积[19] - 公司拟向控股子公司冷水江三A新材料科技有限公司提供最高不超8916.00万元有息借款[19] 项目进展与调整 - 总部和研发中心建设项目累计投入8361.78万元,投资进度56.15%[26] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入11115.41万元,投资进度45.72%[26] - 2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2024年8月31日[27] - 2万吨超细二氧化硅系列产品项目预定可使用状态日期由2023年5月11日调整至2024年5月30日[27] - 总部和研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年1月10日调整至2025年1月31日[27] 合规情况 - 截至2023年12月31日,公司无募集资金投入项目实施地点和实施方式变更情况[9] - 截至2023年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2023年12月31日,公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[15] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际情况[22] - 中信证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规,无违规情形[23] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0,比例为0%[26] - 2023年度变更募集资金投资项目情况不适用[30]
凌玮科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-21 16:31
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2024-25 广州凌玮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日,广州凌玮科技股份有限公司(以下简称 "公司")分别 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润 124,873,687.63 元,母公司 2023 年度实现净利润 55,472,162.45 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,547,216.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 121,764,040.49 元,合并报表未分配利润为 447,622,473.48 元。 鉴于公司目前盈利状况良好,为了保障 ...
凌玮科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-21 16:31
广州凌玮科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《《证券法》")《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《广州凌玮科技股份有限公司章程》(以下简 称"《《公司章程》")等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 定编制,公允反映了公司 2023 年 12 日 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,容诚出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、独立董 事、董事会审计委员会进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事 ...
凌玮科技:2023年度独立董事述职报告(白荣巅)
2024-04-21 16:31
2023年情况 - 召开9次董事会会议和4次股东大会[3][4] - 独立董事出席9次董事会、4次股东大会[3][4] - 独立董事出席6次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事现场工作不少于15日[9] - 公司运营合规、管理规范,无妨碍独立性情况[15] 独立董事职责 - 对多项董事会事项发表独立意见[6][7] - 监督核查信息披露,维护股东权益[13] - 参加培训,增强保护股东权益能力[13] - 关注多方面情况,审核议案并表决[13] - 为重大事项决策提建议[13] 2024年展望 - 独立董事继续履职,为决策提供参考[15] 其他情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会等情况[14] - 未有提议聘用或解聘会计师事务所情况[14] - 无独立聘请外部审计和咨询机构事项[14]
凌玮科技:中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司调整募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见
2024-04-21 16:31
中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 调整募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为广州 凌玮科技股份有限公司(以下简称"凌玮科技"或者"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作(2023 年 12 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规定,对凌玮科技本次调整募投项目 达到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如 下: 二、募集资金投资项目及实施情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目及实施情况如下: 单位:万元 | 序号 | | 项目名称 | | 募集资金 净额 | 募集资金 使用金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 万吨 超 细 二 氧 化 | 年新增 | 万吨超细二氧化 2 硅气凝 ...
凌玮科技(301373) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-21 16:04
财务表现 - 公司2023年营业收入为465,896,868.30元,比2022年增长16.11%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为124,873,687.63元,比2022年增长37.24%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,045,772.23元,比2022年增长15.68%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.18元,比2022年增长5.36%[9] - 公司2023年资产总额为1,688,819,110.47元,比2022年增长134.14%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,497,750,380.84元,比2022年增长142.66%[9] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为32,443,621.00元[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为44,059,847.04元[10] 主营业务 - 公司主营产品面向纳米二氧化硅行业的中高端市场,覆盖多个应用领域,市场容量仍然广阔[17] - 公司将受益于国家新材料产业发展规划,具备强劲的自主研发实力,已成功切入石化塑料、光伏新能源等应用领域[19] - 公司致力于打造纳米二氧化硅民族品牌,将自主研发与可持续发展相结合,力争在全球范围内提升知名度[20] - 公司在纳米新材料领域具有强劲的研发技术实力和市场地位,是国内行业标准的牵头起草单位[21] 产能情况 - 公司纳米二氧化硅设计产能为14,000吨/年,产能利用率达到151.04%,在建产能为20,000吨/年[27] - 公司纳米氧化铝设计产能为1,000吨/年,产能利用率达到101%,在建产能为2,000吨/年[28] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入46,589.69万元,同比增长16.11%;净利润12,487.37万元,同比增长37.24%[34][35] - 纳米新材料为公司主营业务,收入为41,024.87万元,同比增长19.33%,毛利率为43.77%[35][37] - 公司境外销售收入规模逐年增长,2023年达到91,662.76万元,同比增长28.36%[35][37] 研发和技术实力 - 公司已拥有多项专利技术,包括纳米二氧化硅和纳米氧化铝领域的核心技术[25][26] - 公司拥有强大的研发团队,已获得国家发明专利超过20项,并设立博士后科研流动站协作研发中心和博士后创新创业实践基地[32] 市场表现 - 公司报告期内销售量为22,339.15吨,同比增长18.40%[38] - 公司报告期内生产量为22,155.98吨,同比增长14.36%[38] - 公司报告期内主要销售客户中,前五名客户合计销售金额为75,376,398.88元,占年度销售总额比例为16.18%[42] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度[89] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会,独立董事人数占比达到三分之二[89] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举产生监事,监事会的人数及构成符合法律法规要求[89] 环保情况 - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标,通过管理和技术改造实现节能降耗,如数字化管理系统、燃气取代燃油等措施[152] - 公司持续提高现代化治理水平,尊重维护相关利益者的合法权益,维护债权人的合法利益,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡[156]
凌玮科技:2023年年度审计报告
2024-04-21 16:04
财务审计 - 审计公司认为凌玮科技2023年财务报表按企业会计准则编制,公允反映财务状况等[5] - 收入确认和应收账款减值被识别为关键审计事项[9][14] - 审计对收入确认和应收账款可回收性实施多项程序,未发现重大异常[10][12][15][16] 财务数据 - 2023年末流动资产合计11.68亿元,2022年末为4.94亿元[25] - 2023年末流动负债合计1.69亿元,2022年末为0.93亿元[25] - 2023年末非流动资产合计5.21亿元,2022年末为2.27亿元[25] - 2023年末非流动负债合计2129.06万元,2022年末为1050.78万元[25] - 2023年末负债合计1.90亿元,2022年末为1.04亿元[25] - 2023年末所有者权益合计14.98亿元,2022年末为6.18亿元[25] - 2023年末资产总计16.89亿元,2022年末为7.21亿元[25] - 2023年末货币资金4.59亿元,2022年末为2.69亿元[25] - 2023年末交易性金融资产2.66亿元,2022年末为0[25] - 2023年末应收账款7367.68万元,2022年末为7033.15万元[25] - 2023年营业总收入465,896,868.30元,较2022年增长约16.11%[28] - 2023年净利润124,996,565.85元,较2022年增长约37.25%[28] - 2023年基本每股收益1.18元/股,2022年为1.12元/股[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,045,772.23元,较2022年增长约15.67%[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -713,647,628.92元,2022年为 -119,824,430.75元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额805,278,777.88元,较2022年大幅增长[30] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金403,701,027.52元,较2022年增长约13.07%[30] - 2023年收回投资收到的现金2,800,000,000.00元,较2022年大幅增长[30] - 2023年吸收投资收到的现金842,079,549.27元,2022年为0[30] - 2023年期末现金及现金等价物余额450,439,814.17元,较期初增长约77.32%[30] - 2023年初股本为81,352,091元,年末为108,472,091元,增加27,120,000元[1] - 2023年初资本公积为123,794,199.14元,年末为917,401,040.87元,增加793,606,841.73元[1] - 2023年初盈余公积为18,707,559.24元,年末为24,254,775.49元,增加5,547,216.25元[1] - 2023年初未分配利润为393,379,256.70元,年末为447,622,473.48元,增加54,243,216.78元[1] - 2023年初所有者权益合计为617,750,705.38元,年末为1,498,390,858.36元,增加880,640,152.98元[1] - 2023年末流动资产合计808,877,136.76元,较2022年末增长149.25%[36] - 2023年末流动负债合计220,291,328.75元,较2022年末增长67.75%[36] - 2023年末非流动资产合计588,062,986.20元,较2022年末增长241.35%[36] - 2023年末非流动负债合计4,413,332.09元,较2022年末增长1.40%[36] - 2023年末所有者权益合计1,172,235,462.12元,较2022年末增长224.61%[36] - 2023年营业收入362,254,737.50元,较2022年增长21.75%[40] - 2023年营业成本286,747,643.04元,较2022年增长24.23%[40] - 2023年营业利润69,429,759.08元,较2022年增长22.86%[40] - 2023年利润总额72,371,206.94元,较2022年增长28.07%[40] - 2023年净利润55,472,162.45元,较2022年增长29.13%[40] - 2023年经营活动现金流入小计328,207,446.34元,较2022年增长约10.6%[42] - 2023年经营活动现金流出小计228,240,637.35元,较2022年下降约13.8%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额99,966,808.99元,较2022年增长约212.2%[42] - 2023年投资活动现金流入小计1,890,620,353.43元,较2022年增长约131.4%[42] - 2023年投资活动现金流出小计2,612,032,380.97元,较2022年增长约190.8%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -721,412,027.54元,较2022年亏损扩大约787%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计893,245,999.84元,较2022年增长约30702%[42] - 2023年筹资活动现金流出小计123,117,634.02元,较2022年增长约5826%[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额770,128,365.82元,较2022年增长约93600%[42] 其他事项 - 公司于2023年2月8日在深圳证券交易所创业板挂牌,首次公开发行2,712.00万股[47] - 明确重要的单项计提坏账准备的应收款项等多项重要项目标准[59] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止,正常营业周期为一年,记账本位币为人民币[56][57][58] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[66]
凌玮科技:董事会决议公告
2024-04-21 16:04
会议审议 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告[3][5][6][8][11] - 审议通过2023年度利润分配预案,每10股派发现金红利3元(含税)[12] - 审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》[16] - 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所[18] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》[19] - 审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》[20] - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》[22] - 审议通过《关于董事会提请召开2023年年度股东大会的议案》[23] 数据相关 - 总股本108,472,091股[12] - 拟使用1亿元超募资金永久补充流动资金,未超超募资金总额30%[19] - 2024年度预计日常关联交易金额为120万元,2023年度为142.933396万元[22] 其他 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开[2] - 公司定于2023年5月13日下午2:30在公司总部大会议室召开2023年年度股东大会[23] - 截至2023年12月31日,公司不存在控股股东等非经营性占用资金及对外担保情况[21]
凌玮科技:监事会决议公告
2024-04-21 16:04
证券代码:301373 证券简称:凌玮科技 公告编号:2024-20 经与会监事充分合议并表决,形成如下决议: (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 经核查,监事会认为:公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于 2024 年 4 月 19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡 巍先生召集和主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司财务总监、董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 ...
凌玮科技深度报告:中高端纳米二氧化硅龙头,国产替代空间广阔
上海证券· 2024-03-28 00:00
公司业务 - 公司产品包括消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料,其中消光剂在亚太地区市占率为10~13%,其他产品市占率较小但增长空间大[1] - 公司主要产品包括TSA系列高档消光剂、A系列经济型消光剂等,应用领域涵盖家具、水性涂料等[10] - 公司纳米新材料业务贡献毛利1.38亿元,占比90.65%,毛利率水平保持在40%左右[15] - 公司在积极储备催化剂用二氧化硅等面向未来业务发展的高端技术,并已获得3项发明专利[45] - 公司主要竞争对手为格雷斯和赢创,公司在中高端二氧化硅领域研发实力突出,累计获得国家发明专利超过20项[47][51] 公司发展计划 - 公司未来将聚焦主业,全力发展自研的纳米新材料业务,募投项目将新增2万吨中高端二氧化硅产能,推进新产品推出,开拓新增长点[3] - 公司计划扩产能拓市场,预计2024年将建成年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目,产能利用率预计在2023年维持在129.16%水平[53] 公司财务 - 公司营收呈上升趋势,2022年实现营业收入4.01亿元,同比下降1.94%,归母净利润0.91亿元,同比增长34.71%[12] - 纳米新材料已成为公司主要营收来源,2014-2022年营收占比逐年提升,2022年达到85.68%[14] - 公司产品价格具备优势,预计2023-2025年各产品售价将同比增长15%、4%、2%[54] - 公司预测2023-2025年营业收入分别为4.60/6.27/7.21亿元,同比增速分别为14.70%、36.28%、15.04%[58] - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为1.19/1.91/2.35亿元,同比增速分别为30.44%、61.20%、22.75%[58] - 公司预测2023-2025年每股收益为1.09/1.76/2.17元/股,2024年3月27日收盘价对应PE分别为22.48x、13.95x、11.36x[58] 市场趋势 - 全球二氧化硅市场规模呈增长趋势,未来全球市场规模增长率预计达到8.6%[26] - 全球气相二氧化硅产量持续扩张,随着工艺技术的不断完善及下游有机硅深加工需求增长[29] - 全球气相二氧化硅产能预计到2026年将达到56.88万吨左右[30] - 2021年我国气相二氧化硅产能为17.78万吨,产量达12.84万吨[30] - 2023年我国二氧化硅进口量和出口量分别为7.81万吨和89.28万吨,进口产品均价远高于出口产品均价[33]