公司基本信息 - 公司股票简称天山电子，代码301379，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年年末为2023年12月31日[5] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[133] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币为记账本位币[134][135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增长4.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,893,188.70元，上年同期61,772,707.37元，同比增长5.05%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比下降71.03%[11] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.44元/股，同比增长4.55%[11] - 本报告期末总资产1,736,406,685.89元，上年度末1,742,746,444.00元，同比下降0.36%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,321,028,500.28元，上年度末1,297,501,235.85元，同比增长1.81%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4574元/股[12] - 非流动性资产处置损益为 -319,960.51元，计入当期损益的政府补助为10,223,203.68元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,902,321.76元，其他营业外收入和支出为740,705.53元，所得税影响额为2,032,286.17元，非经常性损益合计为11,513,984.29元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入65,998.71万元，同比增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,489.32万元，同比增长5.05%[18] - 2024年上半年研发投入3094.91万元，较上年同期增长24.08%，占本报告期营业收入的比重为4.69%[28][29] - 公司本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增减4.66%[35] - 研发投入30,949,101.20元，上年同期24,943,359.88元，同比增长24.08%，主要系本期研发人员薪酬及研发试制材料费增加所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比减少71.03%，主要系本期银行承兑汇票较上年同期增加所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，上年同期86,100,231.51元，同比减少40.45%，主要系本期调整闲置资金理财产品结构和投资理财金额以及固定资产购建支出减少所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，上年同期 -33,592,011.47元，同比增长97.31%，主要系本期银行贷款净额减少所致[35] - 投资收益3,010,806.33元，占利润总额比例4.24%，主要系本期购买资金理财产品收益，不具有可持续性[37] - 其他收益10,382,193.43元，占利润总额比例14.62%，主要系本期收到政府补助，不具有可持续性[37] - 应收账款本报告期末金额385,810,119.01元，占总资产比例22.22%，上年末金额325,480,894.30元，占总资产比例18.68%，比重增加3.54%，主要系业务规模增长所致[38] - 实收资本（或股本）本报告期末金额141,876,000.00元，占总资产比例8.17%，上年末金额101,340,000.00元，占总资产比例5.81%，比重增加2.36%，主要系资本公积转增股本[39] - 交易性金融资产期初数为244,092,532.07元，本期公允价值变动损益为 - 108,484.57元，本期购买金额为208,890,000.00元，本期出售金额为243,910,000.00元，期末数为208,964,047.50元[40] - 货币资金期末账面价值为389,094,212.66元，受限原因是定期存款及票据保证金[41] - 报告期投资额为593,679,757.18元，上年同期投资额为908,963,539.24元，变动幅度为 - 34.69%[42] - 募集资金总额为72,230.34万元，报告期投入募集资金总额为1,088.96万元，已累计投入募集资金总额为25,355.19万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额为49,078.42万元，其中闲置资金用于购买定期存款及结构性存款金额为48,236.00万元，其余842.42万元存放于募集资金存款专户[42][43] - 公司合并报表中流动资产期末余额为13.19亿元，期初余额为13.27亿元，略有下降[104] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.18亿元，期初余额为4.16亿元，略有上升[105] - 公司合并报表中资产总计期末余额为17.36亿元，期初余额为17.43亿元，稍有减少[105] - 公司合并报表中流动负债期末余额为3.86亿元，期初余额为4.16亿元，有所降低[106] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为2925.42万元，期初余额为2891.79万元，略有增加[106] - 公司合并报表中负债合计期末余额为4.15亿元，期初余额为4.45亿元，有所下降[106] - 公司合并报表中所有者权益合计期末余额为13.21亿元，期初余额为12.98亿元，有所上升[106] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为13.04亿元，期初余额为13.17亿元，稍有减少[108] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为4.25亿元，期初余额为4.23亿元，略有上升[108] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为17.30亿元，期初余额为17.41亿元，稍有减少[108] - 2024年上半年营业总收入659,987,101.48元，较2023年上半年的630,629,432.96元增长4.65%[110] - 2024年上半年营业总成本594,217,066.05元，较2023年上半年的567,546,443.00元增长4.70%[110] - 2024年上半年净利润64,893,188.70元，较2023年上半年的61,772,707.37元增长5.05%[110] - 2024年上半年流动负债合计382,552,861.73元，较2023年减少7.54%；非流动负债合计29,215,378.39元，较2023年增长1.49%[109] - 2024年上半年负债合计411,768,240.12元，较2023年减少6.95%；所有者权益合计1,317,946,622.36元，较2023年增长1.53%[109] - 2024年上半年基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，均高于2023年上半年的0.44元[111] - 2024年上半年其他收益10,382,193.43元，较2023年上半年的2,669,905.31元大幅增长288.86%[110] - 2024年上半年投资收益3,010,806.33元，较2023年上半年的6,390,657.26元减少52.89%[110] - 2024年上半年母公司营业收入649,716,154.34元，较2023年上半年的626,641,734.33元增长3.68%[112] - 2024年上半年母公司营业成本524,316,008.41元，较2023年上半年的509,545,509.92元增长2.90%[112] - 2024年上半年利息费用402,691.83元，2023年上半年为562,731.04元[113] - 2024年上半年利息收入7,675,213.70元，2023年上半年为4,906,010.87元[113] - 2024年上半年营业利润65,340,018.52元，2023年上半年为65,075,854.08元[113] - 2024年上半年净利润60,379,223.37元，2023年上半年为63,047,552.45元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.43元，2023年上半年为0.44元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计573,456,997.44元，2023年上半年为631,423,625.88元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，2023年上半年为25,024,926.48元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，2023年上半年为86,100,231.51元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，2023年上半年为 -33,592,011.47元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额105,011,749.81元，2023年上半年为147,399,710.77元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计555,823,136.84元，2023年半年度为632,038,809.47元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计560,829,366.96元，2023年半年度为605,131,472.26元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5,006,230.12元，2023年半年度为26,907,337.21元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计644,951,986.17元，2023年半年度为995,063,770.75元[117] - 2024年半年度投资活动现金流出小计593,672,133.15元，2023年半年度为908,963,539.24元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为51,279,853.02元，2023年半年度为86,100,231.51元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为25,000,000.00元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计66,186,855.75元，2023年半年度为58,592,011.47元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -66,186,855.75元，2023年半年度为 -33,592,011.47元[118] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18,987,891.17元，2023年半年度为80,444,868.07元[118] - 公司2024年期初所有者权益合计为12.5058878857亿元[121] - 本期所有者权益变动金额为96.870737万元[121] - 本期综合收益总额为6177.270737万元[121] - 本期利润分配金额为 - 6080.4万元[121] - 母公司2024年期初所有者权益合计为12.981416405亿元[124] - 母公司本期所有者权益变动金额为1980.498186万元[124] - 母公司本期综合收益总额为6037.922337万元[124] - 母公司本期利润分配金额为 - 4053.6万元[124] - 母公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为4053.6万元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为13.1794662236亿元[125] - 2024年期初所有者权益合计1,250,560,505.65元，本期增减变动金额63,047,552.45

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年进行[4] 股东情况 - 2024年5 - 6月李小勇及其一致行动人累计减持136.59万股，占比1.07%[8] - 李小勇及其一致行动人集中竞价超额减持100,440股，占比0.07%[8] - 李小勇及其一致行动人回购期限为2024年8月至2025年2月，数量100,500股[8] - 李小勇及其一致行动人承诺若回购均价低则上缴价差金额给公司[8] - 关于股份锁定等承诺未履行[6]

联系方式变更 - 投资者电话号码变更为0755 - 27449672[1] - 投资者传真号码变更为0755 - 26951193[1] - 办公地址变更为广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼[1] - 邮政编码变更为518101[1] 时间信息 - 变更后的联系方式自2024年8月30日起启用[1][3] - 原联系方式于2024年8月30日起停用[1] 其他 - 公司网址、投资者电子邮箱等联系方式不变[1]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超过6000万美元（或等值其他币种）[2] - 授权期限12个月内有效，额度可循环使用[2] - 交易业务资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[4] 业务目的与风险 - 开展业务以套期保值、规避汇率风险为目的[6] - 业务存在市场、流动性、履约等多种风险[7] 制度与管理 - 公司已建立《金融衍生品交易管理制度》[8] - 财务部应在授权内结算，审查合约条款[8] - 价格等波动时，财务部应及时分析上报信息[8]

业务概况 - 拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超6000万美元（或等值其他币种）[2][4][5][9][14] - 交易授权期限12个月，额度可循环滚动使用[4][5][9][14] - 交易目的为规避汇率波动风险，套期保值[2][4] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][6] 交易相关 - 对手方为非关联银行等金融机构[6] - 资金来源为闲置自有资金[8] 审议情况 - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][9][14] - 第三届监事会第九次会议审议通过[16] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并提交董事会[17] 风险与措施 - 交易存在市场、流动性、履约等风险[10][11] - 建立制度并采取措施控制风险[12] 其他 - 按相关会计准则核算处理[13] - 保荐机构核查认为符合法规要求[18] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[19] - 公告列出多项备查文件[20]

募集资金 - 公司公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，各项目累计投入25355.19万元，总投资额32544.63万元，拟投募集资金31256.29万元[6] - 光电触显一体化模组建设项目计划投资10636.56万元，截至2024年6月30日投入6974.74万元，占比74.61%[7] - 单色液晶显示模组扩产项目计划投资11122.32万元，截至2024年6月30日投入378.41万元，占比3.40%[8] - 研发中心建设项目计划投资4785.75万元，截至2024年6月30日暂未投入[9] 项目延期 - 三项目原计划2024年10月21日达预定可使用状态，均延期至2026年10月21日[5][7][8][9][10] - 2024年8月28日董事会同意三项目延期调整[12] - 同日监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[13] - 监事会认为项目延期审慎，未变相改变用途和损害股东利益，程序合规[13] - 保荐机构核查认为项目延期履行必要程序，符合规定，无异议[14]

人事变动 - 2024年8月28日第三届董事会第九次会议同意聘任林泽超为证券事务代表[2] - 林泽超任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林泽超1992年生，本科学历，曾任职多岗位，2024年6月加入公司[4] - 2024年1月取得培训证明，未持股，无关联关系[4] 公告信息 - 公告发布于2024年8月30日[3]

业绩分配 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派4元（含税）转增4股，2024年6月18日后总股本增至141,876,000股[12] 业务决策 - 同意开展不超6,000万美元金融衍生品交易业务，授权期12个月[14] 项目进度 - “光电触显一体化”等项目达预定可使用状态日期延至2026年10月21日[17] 会议相关 - 第三届董事会九次会议2024年8月28日召开，应出席5人实出席5人[2] - 多议案表决通过，部分需2024年第二次临时股东大会审议[5][10][12][15][23][25] - 同意2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[25]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深交所创业板上市，首次发行2534万股[6] - 公司注册资本为14187.60万元[7] - 公司成立时股本总数为5000.00万股[12] 股权结构 - 公司设立时王嗣纬持股30.02%，范筱芸持股18.61%等[12] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[12] 股份交易与收购 - 连续20日股价跌幅20%公司可收购股份[17] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] 董监高股份转让 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回短线交易收益，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[26] 股份质押与融资 - 持5%以上表决权股份股东质押股份需书面报告[29] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿且不超净资产20%[33] 担保与交易审议 - 对外担保超总资产30%等8种情形需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等7种情形需披露并审议[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足等6种情形需2个月内召开临时股东大会[40] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人[83] - 董事会每年至少召开两次会议[87] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103][105] - 监事会每六个月至少召开一次会议[106] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送中期报告[109] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[124] - 公司合并等应通知债权人并公告[134][136][138]

业务概况 - 公司拟开展最高合约价值6000万美元金融衍生品交易业务[2][12] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2][12] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[4] 审议情况 - 2024年8月28日三会审议通过开展业务议案[12][13][14] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[16] 其他要点 - 交易对手为非关联金融机构，资金用闲置自有资金[4][5] - 开展业务目的是规避汇率波动风险[16] - 开展业务存在市场、流动性、履约等风险[7][8] - 制定《金融衍生品交易管理制度》[16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16]