陕西华达科技股份有限公司 审 计 报 告 审 计 报 告 众环审字(2024)0800029号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 众环审字(2024)0800029 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 陕西华达公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-003 陕西华达科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 本次解除限售并上市流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 7,404 户，限售股份数量为 1,144,601 股，占公司总股本的比例为 1.06%，限售期为自公司首次公 开发行股票上市之日起 6 个月。 自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未 发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等 导致公司股本总额变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》， 本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：网 下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6 个月。即每个配售 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 网下配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华 达" 、 "公司" ）的保荐人，对公司首次公开发行股票的限售流通股申请上市流 通事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、 首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）27,006,700股，每股发行价 格为人民币26.87元，并于2023年10月17日在深圳证券交易所创业板上市。公司 首次公开发行股票后，总股本由81,020,000股变更为108,026,700股，其中有流通 限制或限 ...

公司业绩 - 公司前3季度实现营收6.62亿，同比增长4.32%[1] - 扣非归母净利润5650万，同比增长18.73%[1] - 预计公司2023-2025年收入分别为9.00/10.51/12.57亿元，同比增长12.2%/16.7%/19.6%[7] - 归母净利润分别为0.80/1.09/1.46亿元，同比增长23.6%/36.9%/33.4%[7] - EPS分别为0.74/1.01/1.35元，PE分别为66.0/48.2/36.1[7] - 公司2025年预计营业收入将达到1257百万元[1] - 公司2025年预计净利率将达到11.6%[1] - 公司2025年预计ROE将达到16.7%[1] 研发投入 - 公司的研发投入达到4290万元，同比增长16.69%[1] - 公司拥有15大类共312台试验测量设备，设施面积2241.50㎡[4] 市场趋势 - 2022年中国连接器市场规模为1939亿元，近五年年均复合增长率为6.11%[6] 风险提示 - 卫星互联网发展不及预期、军工业务反弹不及预期、技术研发不及预期等为风险提示[8] 估值对比 - 公司选取了航天电器、华丰科技、意华股份作为可比公司进行估值对比[12] - 航天电器2023年的PE为24.15倍，2024年为17.80倍，2025年为13.40倍[13] - 华丰科技2023年的PE为139.04倍，2024年为67.22倍，2025年为45.48倍[13] - 意华股份2023年的PE为41.31倍，2024年为16.11倍，2025年为11.93倍[13] - 可比公司的平均PE分别为68.17倍、33.71倍、23.60倍[13] - 陕西华达2023年的PE为65.95倍，2024年为48.17倍，2025年为36.11倍[13]

控股股东变更 - 公司控股股东由西安创联电气科技变更为陕西电子西京电气集团[1] - 更名后统一社会信用代码为91610131729955442G[1] - 更名后注册资本为肆亿叁仟陆佰玖拾伍万玖仟肆佰零捌元[1] 变更影响 - 本次控股股东名称变更不涉及持股变动[2] - 控股股东及实际控制人未发生变化[2] - 变更对公司治理及经营活动无影响[2] 公告信息 - 公告日期为2024年2月29日[3]

税收优惠 - 公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按西部大开发15%税率纳税申报及预缴，不影响当年财务数据[1] 资质荣誉 - 公司于2023年12月12日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1]

陕西华达科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-024 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未少于公 司董事总数的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无 异议，符合相关法律法规的规定。公司第五届董事会董事任期自公 司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会 非职工代表董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员，与2023 年12月6日召开的第二届职工代表大会第三次会议选举产生的职工董 事和职工监事组成第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届 董事会董事 ...

股东大会信息 - 2023年12月28日召开第四次临时股东大会[3] - 出席股东及代理人13人，代表股份7113万股，占比65.8448%[4][5] - 中小股东及代理人6人，代表股份12万股，占比0.1111%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》同意3299.9万股，占比99.9500%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[8] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意7111.35万股，占比99.9768%[11] 人员选举结果 - 任永珊等5人当选第五届董事会非独立董事[11][13][14][15][16] - 刘英等3人当选第五届董事会独立董事[17][19] - 王增利和周芸当选第五届监事会非职工代表监事[20][21]

人事变动 - 选举范军卫为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举霍熠为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5] - 聘任张峰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任高蔚等人为公司高管，任期三年[8][10] 制度建设 - 公司新制定《独立董事专门会议工作制度》[11]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2023-023 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》。 陕西华达科技股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工 代表监事成员，第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日（星 期四）在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场方式召 开。按照公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，公司已于 2023 年 12 ...