指数表现 - 纳斯达克中国金龙指数当日收跌1.15% [1] - 纳斯达克中国金龙指数本周累计上涨2.58% [1] 公司股价表现（下跌） - 万国数据股价下跌超过4% [1] - 理想汽车股价下跌接近4% [1] - 小鹏汽车股价下跌超过3% [1] - 蔚来股价下跌超过2% [1] - 哔哩哔哩股价下跌超过1% [1] - 京东股价下跌超过1% [1] 公司股价表现（上涨） - 百度股价上涨超过1% [1]

市场整体表现 - 纳斯达克中国金龙指数下跌1.15% [1] - 多数热门中概股收盘下跌 [1] 公司股价表现 - 网易股价下跌超过1% [1] - 京东股价下跌超过1% [1] - 携程股价下跌超过2% [1] - 百度股价上涨超过1% [1] - 理想汽车股价下跌超过3% [1] - 小鹏汽车股价下跌超过3% [1] - 蔚来股价下跌超过2% [1] - 富途控股股价上涨超过2% [1]

基金表现 - 旗舰基金ARK Innovation ETF（ARKK）年初至今上涨超过57% [1] - ARK Next Generation Internet ETF年初至今飙升近65% [1] - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF年初至今上涨47% [1] - 三只基金均大幅跑赢标普500指数15%的总回报率 [1] 投资组合调整：增持 - ARK Innovation ETF于10月2日购入45,478股百度股票，价值625万美元，并购入14,453股阿里巴巴股票，价值264万美元 [3][4] - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF增加了机器人出租车公司Kodiak的少量头寸 [5] - 9月30日，ARKK购入52,388股百度股票，价值690万至710万美元 [8] - 9月24日至25日，多只ARK基金对阿里巴巴和百度进行了后续买入 [9] - 9月22日，ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）买入价值820万美元的阿里巴巴股票，为2021年以来首次买入 [9] - 9月22日，ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）买入价值810万美元的阿里巴巴股票 [9] - 9月22日，ARKQ增持价值近300万美元的百度股票 [9] - 9月18日，ARKQ购入价值677,000美元的百度股票 [9] - 9月17日，ARKQ购入价值694,000美元的百度股票，开始建仓百度 [9] 投资组合调整：减持 - ARK减持Roku股票，在ARKK和ARKW中合计卖出64,782股，价值671万美元 [6] - ARKK清仓44,209股Brera Holdings股票，价值109万美元，此前该股涨幅达320% [7] 投资逻辑与行业趋势 - 投资风格在人工智能和软件领军企业的推动下奏效 [2] - 增持中国科技巨头反映了对其利用人工智能能力的信心 [3][4] - 百度和阿里巴巴近期均推出自研芯片，以减少对英伟达的依赖 [4] - 阿里巴巴发布了旨在挑战英伟达主导地位的高性能处理器 [4]

美股主要指数表现 - 道琼斯工业平均指数上涨28107点，涨幅061%，收于4680079点 [1] - 纳斯达克综合指数上涨4660点，涨幅020%，收于2289065点 [1] - 标普500指数上涨2152点，涨幅032%，收于673687点 [1] 重点公司动态 - 特斯拉股价上涨近2%，公司开始在卡塔尔销售Cybertruck [1] - 摩根大通将特斯拉目标价从115美元上调至150美元 [1] - 苹果公司股价小幅下跌，此前杰富瑞下调其评级 [2] 中概股市场表现 - 纳斯达克中国金龙指数小幅下跌 [2] - 新能源车企走弱，小鹏汽车下跌超4%，蔚来和理想汽车下跌超3% [2] - 百度集团和迅雷上涨超2% [2] 宏观经济与政策事件 - 美国政府陷入停摆状态，导致原定公布的美国9月非农就业数据和失业率数据推迟发布 [4] - 美国劳工部长表示，一旦政府重新开门，将立即公布9月就业数据 [4] - 美联储古尔斯比表示，芝加哥联储估计9月份失业率应在43% [4] - 特朗普政府已暂停芝加哥21亿美元基础设施项目拨款，影响一项芝加哥地铁延长线计划 [4] 大宗商品市场 - COMEX黄金期货价格涨幅扩大至超1%，站上3900美元/盎司 [4] - COMEX黄金最新报价39076美元/盎司，上涨395美元，涨幅102% [5]

市场整体表现 - 纳斯达克中国金龙指数小幅低开，下跌0.30% [1] 新能源汽车板块表现 - 新能源汽车板块领跌市场 [1] - 蔚来汽车下跌超过3% [1] - 小鹏汽车下跌2.5% [1] - 理想汽车下跌2.3% [1] 其他中概股表现 - 爱奇艺下跌接近2% [1] - 百度上涨接近2% [1]

市场整体表现 - 纳斯达克中国金龙指数小幅低开，下跌0.30% [1] 新能源汽车板块表现 - 新能源汽车板块领跌市场 [1] - 蔚来公司股价下跌超过3% [1] - 小鹏公司股价下跌2.5% [1] - 理想公司股价下跌2.3% [1] 其他中概股表现 - 爱奇艺公司股价下跌接近2% [1] - 百度公司股价上涨接近2% [1]

摩根士丹利将百度的目标股价从100美元上调至140美元，维持等权重评级。 ...

投资动态 - 方舟投资本周一增持阿里巴巴和百度股票 [1] - 方舟投资旗舰基金ARKK周四买入14453股阿里巴巴股票 价值约274万美元 [1] - 方舟投资周三和周二分别买入价值550万美元和410万美元的阿里巴巴股票 [1] - 方舟投资上周一通过两只ETF买入约1630万美元的阿里巴巴股票 [1] - 方舟投资周四买入45478股百度股票 价值约640万美元 [1] - 方舟投资周三和周二分别买入价值297万美元和690万美元的百度股票 [1] - 方舟投资同日还买入了生物科技公司Intellia Therapeutics的股票 [1] 公司股价表现 - 阿里巴巴今年股价已上涨超过一倍 涨幅达112% [1][2] - 百度股价今年录得57%的涨幅 大部分涨幅集中在过去五个星期 [2] - 中概股经历强劲反弹 [1] 投资背景与估值 - 方舟投资对阿里巴巴的投资历史可追溯至2014年 但在2021年9月后停止投资长达四年 此次为重新入场 [2] - 阿里巴巴在股价翻倍后动态市盈率为21倍 [4] - 百度动态市盈率为12倍 估值更具吸引力 [5] - 阿里巴巴核心电商业务贡献公司调整后EBITDA的113% 为主营业务提供强劲现金流 [4] - 百度的传统搜索和广告业务持续稳定创造收入 [5] 行业催化剂与市场观点 - 市场将阿里巴巴和百度重新定位为AI领域的潜在受益者 [4] - 全球高端AI芯片出口限制收紧 中国市场对本土解决方案需求增长 [4] - 百度多年前已涉足AI和机器学习领域 [4] - 阿里巴巴在积极发展其AI云业务 [4] - 两家主要分析机构本周上调阿里巴巴目标价 分别至230美元和245美元 [5] - 分析师看好原因是阿里巴巴展示了AI云业务快速增长的收入 [5]

投资动向 - 方舟投资旗舰基金ARK Innovation ETF连续三日增持阿里巴巴股票，周二买入价值410万美元[1]，周三买入价值550万美元[1]，周四买入1.45万股，价值约274万美元[1] - 方舟投资同时连续三日增持百度股票，周二买入价值690万美元[1]，周三买入价值297万美元[1]，周四买入4.55万股，价值约640万美元[1] - 此次增持是方舟投资继上月时隔四年后再次买入阿里巴巴股票后的进一步加仓行动[1] 投资标的 - 投资标的聚焦于中资科技股，主要涉及阿里巴巴和百度两家公司[1] - 方舟投资通过其旗舰交易所买卖基金ARKK进行相关操作[1]

抖音的绿色能源采购行动 - 抖音计划采购200MWh以上大规模锂电储能及相匹配的风电、光伏设备，以保障数据中心核心业务不间断供电 [1] - 招标要求投标人需具备30MWh以上大规模锂电储能系统项目经验，项目时间表紧凑，11月启动，12月底完成 [4] - 抖音此次采购的三大目标为响应双碳政策、降低对传统电网依赖、保障核心业务不间断供电 [4] 行业政策驱动与集体转型 - 政策要求2025年底前国家枢纽节点新建数据中心绿电占比必须超过80% [4] - 国家数据局将建立健全绿电统计及核算机制，开展绿电指标定期监测，绿电占比成为必须完成的及格线 [6] - 除抖音和腾讯外，阿里巴巴在张北的数据中心绿电占比已超过50%，华为云在贵安的数据中心利用水力资源和先进液冷技术降低碳排放 [6] 腾讯的先行项目与商业模式 - 腾讯怀来东园风光储一体化项目于2024年11月正式并网发电，是国内首个风电、光伏、储能一体化的数据中心微电网项目 [6] - 腾讯怀来项目总装机容量10.99兆瓦，年发电量达1400万度，相当于5000个家庭一年的用电量 [6] - 腾讯项目年减少近8000吨碳排放，节省超350万元电费，其智能微电网管理平台实现了三种运行模式的高效协同，为行业提供可复制模板 [8] 绿色算力的未来趋势 - 绿色算力正从企业社会责任标签转变为核心竞争力，绿电占比直接影响数据中心运营成本，并影响客户对云服务供应商的选择 [8] - 国家数据局联合多部门印发实施意见，提出创新算力电力协同机制等多项措施 [10] - 人工智能、大数据等技术正与能源管理深度融合，实现更精准的负荷预测和更高效的能源调度，未来数据中心将是能源互联网的重要组成部分 [10]