公司现金管理操作总结 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 相关议案已分别于2025年4月21日和2025年5月14日经董事会和2024年度股东会审议通过 授权使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金 购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品 授权使用期限为18个月 额度内资金可循环滚动使用 [2] 近期现金管理具体执行情况 - 公司近期对部分到期的现金管理产品进行了赎回操作 赎回本金5,600万元 并取得理财收益3.05万元 本金及收益均已到账 [2] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币36,600万元 该金额未超过公司董事会和股东会授权的额度范围 [11] - 公司声明其与所购买理财产品的发行方无关联关系 [3] 现金管理资金投向与风险控制 - 公司现金管理的资金投向为安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品或存款类产品 投资期限不超过12个月 [8] - 公司制定了多项风险控制措施 包括及时跟踪分析理财产品投向、由内审部门进行审计监督、接受独立董事和监事会的监督检查 并依据规定进行信息披露 [8][9] 现金管理对公司的影响 - 公司认为 在确保募集资金安全的前提下进行现金管理 不影响募集资金投资项目的建设 不存在变相改变募集资金用途的情形 [10] - 该操作有利于提高募集资金使用效率 能获得一定的投资效益 降低公司财务费用 为公司和股东谋取较好的投资回报 [10]

公司现金管理计划 - 公司计划使用总额不超过40.00亿元的资金进行现金管理 其中闲置自有资金不超过28.00亿元 闲置募集资金不超过12.00亿元 [1] - 该计划已获董事会审议通过 尚需提交2026年第二次临时股东大会审议 [1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可滚动使用 [1] 资金来源与投资方向 - 现金管理资金来源于暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金 [1] - 闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品 包括银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等 [1] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 包括券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等 [1] 计划目的与影响 - 该现金管理计划旨在提高资金使用效率 增加公司现金资产收益 [1] - 公司表示 该计划不会影响募集资金投资项目的正常进度和公司的正常生产经营 [1]

公司董事会决议与股东会安排 - 公司第六届董事会第十八次临时会议于2026年2月26日召开，11名董事全部出席并一致通过四项议案，包括使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、变更经营范围及召开临时股东会 [1] - 董事会决议通过的议案均需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施 [2][3][4] - 公司定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月10日 [49][51][52] 募集资金基本情况与使用计划 - 公司首次公开发行股票7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为19.564亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.57769999亿元 [5] - 根据募集资金使用计划，公司已变更部分募投项目资金用途，将原“燃气表产能扩建项目”剩余资金中的3.8亿元用于新建水表生产基地项目，其余结余资金用于永久补充子公司流动资金 [6] - 由于募集资金投资项目按计划推进，现阶段出现部分资金短期闲置的情况 [7] 闲置募集资金现金管理计划 - 为提高募集资金使用效率，公司计划使用额度不超过10亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][9][10] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购等，产品期限不超过12个月 [9] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [4][18][20][21] 闲置自有资金现金管理计划 - 为增加公司收益，公司及子公司计划使用额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [2][26] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品 [27] - 该事项已获董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构华福证券亦出具无异议的核查意见 [24][37][40][41] 公司经营范围变更 - 根据业务发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加多项制造、销售、研发及服务类项目，主要包括电机制造、工业自动控制系统装置制造、物联网设备制造与销售、机械电气设备制造与销售、泵及真空设备制造与销售、智能水务系统开发、人工智能应用软件开发等 [3][45][46] - 此次经营范围变更需相应修订《公司章程》，并办理工商变更登记，该议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][44][53] 子公司工商变更完成 - 公司全资子公司真兰仪表科技有限公司已完成工商变更登记并换发营业执照，其注册资本为人民币5亿元 [70][71] - 该子公司的工商变更源于公司2025年第三次临时股东大会审议通过的关于变更募投项目资金用途及子公司减资的议案 [70]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 购买民生银行发行的挂钩汇率的保本型结构性存款 旨在提高资金使用效率并增加收益 [1][3][8] 前次现金管理赎回情况 - 2025年11月25日 公司使用15,000万元购买民生银行挂钩欧元对美元汇率的结构性存款 已于2026年2月24日到期 赎回本金15,000万元并获得理财收益约58.71万元 收益符合预期 [3] - 同日 公司子公司康捷物流使用6,500万元购买平安银行挂钩黄金的结构性存款 已于2026年2月25日到期 赎回本金6,500万元并获得理财收益约27.85万元 收益符合预期 [3] 本次现金管理概况 - 本次现金管理金额为13,000万元 用于购买民生银行“聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款” [1][4][8] - 现金管理目的为提高暂时闲置募集资金使用效率 降低财务费用 增加股东回报 前提是不影响募投项目建设和公司正常经营 [3] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集的暂时闲置资金 [4] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张 每张面值100元 募集资金总额为1,081,491,000.00元 [5] - 扣除发行费用12,450,077.69元（不含增值税）后 募集资金净额为1,069,040,922.31元 [6] - 募集资金已于2024年12月31日到账 并已存入专户管理 [6] - 募集资金净额将用于指定的募投项目 包括南京医药南京物流中心（二期）项目和福建同春生物医药产业园（一期）项目 [7] 审议程序与授权 - 公司于2025年11月20-21日召开董事会临时会议 审议通过相关议案 [1][9] - 授权公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][9] - 授权使用期限自2026年1月22日起12个月内有效 额度可滚动使用 [1][9] - 该事项在董事会权限范围内 无需提交股东大会审议 [9] 现金管理产品特点 - 投资产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品 [1][8][9] - 产品符合相关要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 [8] 会计处理 - 根据企业会计准则 结构性存款类金融资产应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在资产负债表“交易性金融资产”列报 [12] - 持有期间的公允价值变动计入“公允价值变动损益” 处置损益计入“投资收益” [12] 对公司的影响 - 该操作在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下实施 有助于提高募集资金使用效率 [12] - 不影响募投项目正常进行和公司日常资金周转 亦不影响主营业务正常发展 [12] - 能够提高闲置资金收益 有利于提升公司整体业绩水平 为公司和股东谋取更多回报 [12]

现金管理 - 公司使用最高额度不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用[2][6][9] - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报，且不影响募投项目建设和正常经营[2][4][12] - 公司近期赎回一笔到期的现金管理产品，收回本金10,000万元人民币，并获得理财收益149.08万元人民币[8] - 公司进行现金管理的资金来源为公开发行可转换公司债券所募集的资金，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元[5] - 公司已履行必要的内部审议程序，董事会及监事会于2025年7月30日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见[2][9] 对外投资 - 公司在德国设立全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，投资金额为100万美元，折合人民币692.28万元[16][20][24] - 德国子公司将从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，旨在拓展国际业务，提高综合竞争力[20][25][27] - 本次对外投资使用公司自有资金，出资比例为100%，且已完成在德国法兰克福地方商事法院的商业注册登记[20][24][26] - 根据相关规定，本次对外投资未达到需提交董事会和股东大会审议的标准，公司已履行内部投资决策程序[17][22] - 本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项[19][23][29]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用总额度不超过人民币2.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金的投资方向为购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等合法合规金融机构发行的产品 [1] 资金管理安排 - 上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示该现金管理行为不会影响公司正常生产经营及资金周转需求 [1]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方进行日常关联交易，主要为向关联人采购服务、向关联人销售产品等[5] - 该等交易基于正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对公司的独立性产生影响[1] - 关联交易议案已于2026年2月24日经第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议亦审议通过[1][2] - 关联方包括三优生物医药（上海）有限公司、上海之江智能科技有限公司、上海之江医学检验所有限公司及上海上工坊门诊部有限公司等[3][10] - 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在业务稳定发展的情况下，相关关联交易将持续存在[8] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过人民币8.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益[12][13][14] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，投资决策权授权给公司董事长[15][19][20] - 投资产品种类为安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括保本型理财、结构性存款、大额存单、定期存款等[12][18] - 资金来源为公司2021年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金[16] - 截至2026年1月30日，公司募集资金余额为86,665.34万元，其中包含活期存款、协定存款、通知存款、结构性存款及定期存款等多种形式[25] 募集资金使用与变更情况 - 公司曾于2025年8月变更部分募投项目，将“体外诊断试剂生产线升级项目”中未使用的募集资金进行用途变更[16] - 具体变更内容为：将其中20,000.00万元调整至新项目“日本智能化制造项目”，剩余部分调整至“产品研发项目”[16] - 公司过往有使用闲置募集资金进行现金管理的记录：2025年2月批准额度不超过8.8亿元，2025年8月增加0.6亿元至总额9.4亿元[23][24] - 本次8.6亿元现金管理计划是新一轮授权，已获得董事会审议通过及保荐机构国泰海通证券的无异议核查意见[13][26][30]

公司现金管理决议 - 公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过人民币2.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用额度不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] 现金管理方案细节 - 现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用 [1] - 部分暂时闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 [1] - 闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品 [1] 现金管理目的与影响 - 公司表示，该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 公司表示，该现金管理行为不会影响公司正常生产经营 [1]

公司资金管理计划 - 公司计划使用总额不超过人民币6亿元的暂时闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 其中，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[2]，同时使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财[25] - 募集资金现金管理的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用[2][11] 自有资金委托理财的期限同样为12个月，额度内资金也可循环滚动使用[25][31] - 募集资金现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、满足保本要求的品种，如结构性存款、定期存款、大额存单等[2][9] 自有资金委托理财的投资产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（购买低风险银行理财产品的除外）[25][29] 资金来源与背景 - 用于现金管理的募集资金来源于公司首次公开发行股票所募集的资金 公司于2022年首次公开发行2,100万股A股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币7.098亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.319亿元[6] - 公司已对部分募投项目进行调整 包括部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金、部分项目延期[8]，以及部分项目终止并将剩余资金继续存放在募集资金专户[8] - 用于委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金[29] 投资目的与影响 - 进行现金管理的目的在于确保不影响募投项目正常进行及公司日常经营的前提下，提高募集资金及公司资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[3][19] - 进行委托理财的目的在于保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报[26][37] - 两项资金管理计划均不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理[3][26] 审议与实施程序 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过[2][15]，并获得了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司明确同意的核查意见[2][22] - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过[25][33] - 两项计划的实施方式均为董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署文件，由财务部负责组织实施具体事宜[12][32] 信息披露与合规 - 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求，及时履行现金管理事项的信息披露义务[14] - 保荐机构经核查认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要程序，符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益[22][23] - 公司董事会审计委员会认为，使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规及公司制度，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[20]