会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年2月27日召开，7名董事全部出席[2] 资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[5]

现金管理额度 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度为58000万元[11] 现金管理投入 - 本次现金管理合计投入5000万元，含中行两笔产品[3] - 公司此次现金管理合计金额为29400万元[11] 各产品投资情况 - 中行（深圳）对公结构性存款202503743金额2400万元，预计年收益率0.64 - 3.75%[3] - 中行（深圳）对公结构性存款202503744金额2600万元，预计年收益率0.65 - 3.76%[3] - 2021 - 2024年兴业银行大额存单20210247批次金额3000万元，预计年收益率3.55%，收益319.5万元[10] - 2021 - 2024年贵州银行大额存单2021第125期金额13000万元，预计年收益率3.55%，收益1384.61万元[10] - 2024年兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（3月20日起）金额900万元，预计年收益率1.50 - 2.88%，收益6.46万元[10] - 2024年（深圳）对公结构性存款202406587金额6100万元，预计年收益率1.29 - 2.70%，收益20.26万元[10] - 2024 - 2025年兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（12月9日起）金额10000万元，预计年收益率1.30 - 2.20%[10] - 2024 - 2025年广发银行“物华添宝”W款2024年第610期定制版金额13500万元，预计年收益率1.0 - 2.4%[10] 特定产品详情 - 公司购买中国银行股（深圳）对公结构性存款202503744，金额为2600万元[11] - 该存款类型为保本浮动收益型，收益区间为0.65 - 3.76%[11] - 存款起息日为2025年2月28日，到期日为2025年3月18日[11] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为29400万元（含本次）[11]

现金管理决策 - 2024年8月29日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[3] 近期认购情况 - 近日买两笔兴业银行大额存单，金额8000万和6011.663014万元，年化收益率2.15%[3] - 2024 - 09 - 09认购农行大额存单4062.144444万元未赎回[8] 过往认购情况 - 2023 - 2024年多次认购广发证券、兴业银行、厦门国际银行产品并赎回[8] 风险与监督 - 现金管理有系统性和收益不达预期风险[5] - 公司跟踪风险，多部门监督并及时披露情况[6] 管理意义 - 不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率获回报[7]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司购买中信证券5000万元收益凭证等多笔理财产品[3][6] 资金情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额2亿元，未超批准额度[7] 风险与原则 - 理财产品属低风险，但受宏观经济影响大[5] - 公司遵守审慎投资原则，选信誉好金融机构产品[5] 监督与披露 - 独立董事等对资金使用监督检查[5] - 公司按规定及时履行披露义务[5] 资金影响 - 现金管理不影响项目和业务，可提高资金效率[6]

现金管理 - 公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，额度滚动使用，有效期一年[4] - 本次现金管理金额1亿元，受托方南京银行，产品为单位结构性存款2025年第9期06号97天[7] - 该产品预期年化收益率2.12%，起息日2025年2月26日，到期日2025年6月3日[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债总额1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债总额1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额1.17亿元，2024年1 - 9月为0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日，货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 理财相关比例 - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额比例为18.60%，占净资产比例为12.07%[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与净资产比例为34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例为4.76%[23] 理财情况 - 南京银行无锡分行结构性存款年化收益率2.37%，2024年8月28日起息，2025年2月24日到期，收益103.5万元[15] - 银行结构性存款实际投入100,000，收回本金80,000，收益353.82，未收回20,000[23] - 最近12个月内单日最高投入30,000，已使用理财额度30,000，未使用10,000，总额度40,000[23] 决策情况 - 2024年8月22日，董事会和监事会审议通过闲置资金现金管理议案，授权期限一年[20]

资金募集 - 公司以简易程序向特定对象发行6721935股，每股44.63元，募资299999959.05元，净额294253049.04元[2] 项目投资 - 新型高端一体成型电感建设项目总投资45403.91万元，拟投募集资金30000万元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理，额度至2024年年度股东大会有效[9][18][19][21] - 闲置募集资金投短期保本等产品，自有资金投短期保本等多样产品[6][8] - 募集资金收益按要求管理，自有资金收益补充流动资金[11] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[13][14] - 控制措施包括跟踪投向、审计监督等[15][16] 审议情况 - 2025年2月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][18][21] - 独立董事和监事会同意，保荐机构无异议[20][21][23]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[4] 本次现金管理 - 公司用自有资金3600万元和募集资金4000万元进行现金管理[5] 理财产品购买 - 招商银行光大理财阳光金丰利乐享138期产品买3600万元，预期年化收益率2.40% - 3.00%，2025.2.20起息，2025.8.12到期，自有资金[7] - 渤海银行（CSFB6M25017F）理财产品买4000万元，预期年化收益率2.35% - 2.85%，2025.2.25起息，2025.9.4到期，募集资金[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期，募集资金，已到期[11] - 宁夏银行对公存款产品认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30购买，2024.8.01赎回，募集资金，已赎回[11] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24赎回，募集资金，已赎回[11] - 公司购买宁夏银行对公存款，认购1190.66万元，预期年化收益率1.50%至3.40%[13] - 公司购买渤海银行（22163）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率3.20%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单，认购20000.00万元，预期年化收益率3.25%，未到期[13] - 公司购买渤海银行（22176）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率2.75%，未到期[14] - 公司购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版，认购5000.00万元，预期年化收益率2.60%至4.00%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单，认购2000.00万元，预期年化收益率2.90%，未到期[14] - 公司购买招商银行光大理财阳光金丰利乐享116期（机构专享），认购3600.00万元，预期年化收益率2.50%至3.10%，未到期[14] - 公司购买渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品，认购6000.00万元，预期年化收益率2.25%至2.75%，未到期[14] 过往资金情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为33600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为36200.00万元[14] 其他情况 - 相关议案已通过第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议[4] - 公司与招商银行、渤海银行无关联关系[5] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率和投资回报[9]

资金募集 - 公司发行1900万张可转换公司债券，募集资金19亿元[3] - 扣除费用后，实际收到18.9623亿元，净额18.945754717亿元[4] 募投项目 - 募投项目为收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建，投资39.470896亿和2.945732亿[5] - 调整后拟投入17亿和1.945755亿，合计18.945755亿[5] 现金管理 - 公司将用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] - 产品为保本型，期限不超12个月，2月24日董监事会通过，保荐人无异议[8][15][16][18]

募资情况 - 发行可转换公司债券1900万张，募集资金19亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额18.945754717亿元[2] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年2月24日董事会、监事会审议通过议案[13][15] - 投资产品期限不超12个月，不得用于质押[7]

资金使用 - 2024年4月17日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 2024年10月22日同意增加不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 2024年10月25日用3000万闲置募集资金买南京银行结构性存款产品[6] 理财情况 - 近日赎回3000万本金理财产品，获收益20.3333万元，年化收益率2.0%[6] - 近日用3000万闲置募集资金买南京银行结构性存款产品，预期收益区间1.25%-1.87%-2.17%[7] 产品信息 - 南京银行城东支行2024年第43期81号单位结构性存款期限122天，金额3000，预期收益率0%-2.30%[14] - 中信银行南京分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款第18278期，2024 - 10 - 26起存，2025 - 02 - 28到期，金额15000，预期收益率1.05% - 2.35%[14] - 南京银行城东支行2025年第9期71号单位结构性存款期限180天，金额3000，预期收益率1.25% - 2.17%[14] 其他要点 - 公司相关结构性存款合计金额68000，其中部分金额为50000[14] - 公司与南京银行存在关联关系，南京银行是公司董事徐益民担任董事的企业[14]