公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [10][11] - 会议选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满 [12][13] - 会议选举产生了第七届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，任期至第七届董事会届满 [14][15] - 经董事长提名及提名委员会审核，董事会聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满 [16][17][18] - 经总经理提名及提名委员会审核，董事会聘任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满 [19][20] - 董事会聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满 [20] 闲置资金现金管理 - 公司董事会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元（即50亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理的目的是提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 现金管理的使用期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满，单个理财产品投资期限不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [1] - 投资品种为发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品 [2] - 董事会授权公司董事长在本届董事会任期内行使相关决策权及签署文件 [2] - 公司认为该举措是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务正常开展，并能提升公司整体业绩水平 [7] 外汇套期保值业务调整 - 公司董事会审议通过，调整全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司的外汇掉期业务额度 [22][90] - 调整后，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），调整前额度为不超过人民币3,600万元 [90][91][92] - 开展外汇掉期业务的目的是为防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动对子公司的不利影响 [90] - 交易工具为外汇掉期，币种为美元，与具有业务经营资格的银行等金融机构进行交易 [93] - 授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金来源为子公司自有资金 [94][95] 向特定对象发行股票 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 [53] - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行股票方案的各项子议案，包括发行种类、方式、对象、价格、数量、募集资金用途等 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 相关议案涉及关联交易，关联股东西藏景源企业管理有限公司（持有90,025,330股）已回避表决 [53][54][56][57][58][59][61][62][63][64][65] - 股东会同时通过了发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施等配套议案 [66][67][68] - 股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜 [73][75] 股东会决议与其他事项 - 公司于2025年12月31日召开了2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [43][44] - 出席本次股东会的股东及股东授权代表总计123人，代表股份125,414,312股，占有表决权股份总数的29.2729% [45] - 股东会审议通过了续聘2025年度审计机构、增加注册资本及修改公司章程、董事及高级管理人员薪酬管理制度、未来三年股东回报规划等议案 [48][50][52][71] - 股东会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举陈翔炜、杨洋、毛志苗、杨波、许晓伟为第七届董事会非独立董事 [77][78][79][80][81] - 股东会选举张桂森、王忠诚、张娜为第七届董事会独立董事，独立董事任职资格已通过深圳证券交易所审核 [83][85] - 北京市天元律师事务所为本次股东会出具了法律意见，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [86] 高级管理人员与董事持股 - 董事长兼总经理陈翔炜持有公司限制性股票4,000,000股 [28][36] - 副总经理兼董事会秘书张骞予持有公司限制性股票500,000股 [37] - 副总经理孙胜持有公司股票539,060股，其中包含限制性股票500,000股 [38] - 财务负责人许晓伟持有公司限制性股票500,000股 [39] - 证券事务代表杨敬梅持有公司限制性股票70,000股 [40] - 董事杨波、独立董事张桂森、王忠诚、张娜未持有公司股份 [29][30][32][34]

董事会决议与现金管理计划 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，应到董事7人，实到7人，会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [1] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [3][4] 现金管理方案核心内容 - 公司计划使用不超过人民币60,000万元（6亿元）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，总额度最高达9亿元 [2][8][10] - 现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [2][8][14] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用，董事会授权公司财务总监行使具体理财产品的购买决策权 [2][15][19] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股10,000.00万股，募集资金总额为112,500.00万元（11.25亿元），扣除发行费用后募集资金净额为103,336.58万元（约10.33亿元） [11] - 募集资金到账后已进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [11] - 主要募投项目“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”建造期为36个月，截至2025年6月30日，该项目暂未开工 [13] 方案审议程序与监管意见 - 该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确的无异议核查意见，无需提交公司股东会审议 [8][20] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合相关法律法规及公司制度要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [23][24] 现金管理的目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响募投项目正常进行和保障经营资金需求的前提下，获得一定的投资收益 [9] - 使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分 [17] - 公司认为该操作不会影响募投项目的正常开展，能为公司获取良好的投资回报，充分保障股东利益 [22]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于32.59元，下跌0.52% [1] - 当日换手率为5.78%，成交量为1.76万手，成交额为5721.48万元 [1] - 当日主力资金净流出626.2万元，占总成交额10.94%；游资资金净流出469.5万元，占总成交额8.21%；散户资金净流入1095.69万元，占总成交额19.15% [2][4] 投资者关系与分红政策 - 投资者关注公司近年现金分红比例较低的原因及未来改善可能，并建议公司考虑大比例转增股本以增加流动性和分享红利 [2] - 公司回应称，在遵守规定和履行承诺的同时，正积极增加分红频次并逐步提高分红水平，现阶段保持适当利润留存率以保障运营和长期发展资金需求 [2] 公司资金管理动态 - 公司于2025年10月28日召开董事会，审议通过继续使用不超过3.2亿元人民币的闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案，该议案已于2025年11月14日经临时股东会表决通过 [3] - 近期公司使用部分闲置募集资金认购中信银行和招商银行的结构性存款产品，合计金额1亿元人民币，产品均为保本浮动收益型，期限分别为180天和90天 [3][4]

公司股价与资金流向 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于34.35元，下跌1.15%，换手率3.09%，成交量8.55万手，成交额2.95亿元 [1] - 12月31日，主力资金净流出2429.05万元，占总成交额8.24%；游资资金净流出818.91万元，占总成交额2.78%；散户资金净流入3247.96万元，占总成交额11.02% [1][4] 公司治理与战略调整 - 公司董事会战略委员会正式更名为董事会战略与ESG委员会，旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程，强化可持续发展治理架构 [2][4][6][7] - 董事会战略与ESG委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议，指导和监督ESG管理工作 [8] - 公司修订了《公司章程》，涉及注册资本变更及董事会战略与ESG委员会的名称、成员、职责等内容 [3][9] 资本结构与股本变动 - 公司因回购注销2021年和2023年限制性股票激励计划的部分股票，合计回购注销1,808,506股，公司股份总数由282,007,606股减少至280,199,100股，注册资本由282,007,606元减少至280,199,100元 [1][3][4] - 上述变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议 [3] 融资与授信计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度，用于满足日常经营及业务发展需求 [2][10] - 授信业务包括短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证等，额度有效期为股东会审议通过之日起一年内 [10] 担保与票据业务 - 公司预计2026年度为合并报表范围内子公司向银行及其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过6亿元人民币，为子公司开具票据提供新增担保额度不超过3亿元人民币 [6] - 截至2025年12月21日，公司累计对外担保总额为104,230.00万元，占最近一期经审计净资产的73.15% [6] - 公司及子公司计划在2026年度与国内商业银行开展总额不超过3亿元人民币的票据池业务，旨在统一管理应收票据，提高流动资产使用效率 [2][6] 资金管理与理财 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品 [5][9] - 公司计划使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型现金管理产品 [2][7] - 公司于2025年12月30日赎回了通过中信银行购买的理财产品，赎回金额为4,000万元人民币，实际收益90,608.22元，该产品期限53天 [3] 外汇风险管理 - 公司计划在2026年度开展合计金额不超过21,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，以防范汇率波动风险 [2][5][7] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，预计动用的交易保证金和权利金上限为2,100万元人民币，资金来源为自有资金 [5][7] 股东大会安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议包括申请综合授信额度、开展票据池业务、新增担保额度、外汇衍生品交易、闲置资金管理、变更注册资本及修订公司章程等七项议案 [2][3]

公司股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于36.66元，较上周的37.12元下跌1.24% [1] - 本周（截至2025年12月30日）盘中最高价为37.61元，最低价为36.14元 [1] - 公司当前最新总市值为222.77亿元，在农化制品板块58家公司中市值排名第10位，在沪深两市5181家A股公司中市值排名第885位 [1] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为42,500万元 [2][4] - 具体包括：向关联方新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司销售商品预计19,000万元 [2][4]；向瓮安县天一矿业有限公司采购磷矿石预计6,500万元 [2][4]；与四川万鹏时代科技股份有限公司及其子公司之间销售磷酸铁、采购磷酸铁锂等预计交易总额17,000万元 [2][4][5] - 关联交易定价参照市场价格或成本加成，属于正常商业行为 [1][2] - 该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议 [1][2][5] 2026年度对外担保与融资计划 - 公司拟为合并报表范围内的子公司提供2026年度合计不超过20.00亿元的担保额度 [2][4][5] - 具体担保分配为：对资产负债率低于70%的子公司福麟矿业、川恒营销提供担保额度合计不超过8.00亿元；对资产负债率超过70%的子公司广西鹏越、恒轩新能源提供担保额度合计不超过12.00亿元 [5] - 近期已签署具体担保合同：为子公司贵州福麟矿业有限公司10,000.00万元流动资金借款提供连带责任保证担保 [1]；为子公司川恒营销与中国光大银行贵阳分行签订的《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保，担保金额8,000.00万元 [3] - 公司计划2026年度向银行申请融资总额不超过35亿元 [2] 2026年度外汇套期保值业务 - 公司计划2026年度开展额度不超过人民币25.00亿元的外汇套期保值业务 [2][4][5] - 业务主要涉及美元，类型包括远期结售汇、外汇互换、期权、期货等 [2][5] - 开展该业务旨在应对汇率波动风险，锁定成本，增强财务稳健性，公司已制定管理制度并禁止投机行为 [2][5] - 该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议，保荐机构国信证券无异议 [2][5] 闲置募集资金现金管理 - 公司控股子公司福麟矿业和黔源地勘拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度合计不超过6.00亿元 [3][4][6] - 具体额度分配为：福麟矿业不超过10,000万元（1.00亿元），黔源地勘不超过50,000万元（5.00亿元） [3][6] - 资金将投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过12个月 [3][6] - 截至公告日，相关募集资金专户余额分别为186,039,098.53元和575,524,597.12元，资金闲置原因为项目建设周期 [6] - 该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，保荐机构国信证券无异议 [3][6] 近期公司治理与会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了包括上述担保、融资、关联交易、外汇套保及现金管理在内的多项议案 [2] - 公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为2026年1月14日，会议将审议相关年度预计议案 [2][3] - 公司独立董事已对2026年度日常关联交易预计等事项发表审核同意意见 [1][2]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月31日审议通过使用不超过1.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 该笔资金来源于公司2022年首次公开发行股份的闲置募集资金 [1] - 现金管理期限为12个月，资金可循环滚动使用 [1] 投资产品与限制 - 投资产品类型为保本型理财产品等 [1] - 明确规定该资金不得用于质押和证券投资 [1] 历史理财情况 - 公司在2024年12月至2025年12月30日期间曾使用不超过2.4亿元人民币闲置资金进行理财 [1] - 该期间理财获得收益284万元人民币 [1] - 截至公告时，公司已使用4700万元人民币的理财额度 [1] 决策程序与机构意见 - 该现金管理事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [1] - 公司保荐机构对该事项无异议 [1]

公司财务与资金管理 - 公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1] - 进行现金管理的前提是保证不影响公司募集资金投资计划正常进行 [1]

募投项目与募集资金使用情况 - 公司所有募投项目已全部结项 节余募集资金已永久补充流动资金 [1] - 截至2025年12月31日 公司超募资金累计使用14.93亿元 包括两次永久补充流动资金及两次股份回购 [1] 现金管理活动 - 最近12个月内 公司已累计投入32.26亿元进行现金管理 总收益达5033.35万元 [1] - 目前尚有1.51亿元现金管理额度未使用 [1] 未来资金使用计划 - 公司计划自2026年1月3日起的12个月内 使用不超过9.7亿元暂时闲置的超募资金及其利息进行现金管理 [1] - 现金管理将用于购买符合保本要求的产品以增加收益 [1] - 该事项已获得董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [1]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [2][3] - 本次股东大会将审议关于变更部分募集资金用途、使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理等三项议案，且三项议案均需对中小投资者单独计票 [5][6][7] - 股东会议案已经公司于2025年12月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了全部五项议案 [19][20][22][25][28][31] 募集资金使用变更与项目延期 - 公司拟变更部分募集资金用途，将原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的4,000万元募集资金，用于新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，变更金额占首次公开发行股票募集资金净额42,058.99万元的9.51% [35][37][38] - 新项目总投资额为6,000万元，其中拟使用募集资金4,000万元，不足部分由自有资金投入，项目分两期实施，一期计划2027年9月建成投产并可产生收益，二期计划2028年9月建成 [35][36][41][52] - 新项目达产后预计年产2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1和3000吨氰化染料，预计实现年营业收入32,442.40万元，净利润（税后）4,221.92万元，项目税后财务内部收益率为33.92%，税后投资回收期为4.18年 [52] - 原募投项目“年产1万吨分散染料技改提升项目”达到预定可使用状态日期将从2025年12月延期至2026年6月，截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金11,310.04万元，占拟投入募集资金总额的41.05% [38][40][43] 变更与延期的具体原因 - 变更募集资金用途的主要原因包括：提升生产自动化程度以符合《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》对高危工艺全流程自动化改造的要求；通过采用高效设备降低综合能耗与污染物排放，符合绿色制造政策导向 [44][45] - 新项目旨在优化生产条件、提升自动化水平，以提高产能利用率与产品质量稳定性，从而增强公司在分散蓝354:1、功能型染料及氰化染料市场的竞争力，这些产品市场需求稳定或持续增长 [46][54] - 原项目延期主要是为了统筹规划全厂生产布局、动线安排及公用工程，并与新项目的建设进行协调，导致实施进度较原计划放缓 [49] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金以及不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可滚动使用 [67][71] - 进行现金管理的目的是在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值 [65][66] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品 [70] 行业与公司背景 - 公司属于精细化工行业，当前行业正向自动化、智能化、绿色化方向转型，小型落后产能持续出清 [47] - 新项目符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，属于用于数码喷墨印花、功能型化学纤维染色等领域的新型染料开发与生产 [53] - 公司是一家专业生产分散染料的企业，截至2025年第三季度末，拥有29项发明专利和7项实用新型专利，具备实施技术改造项目的技术和人才储备 [56]

现金管理计划 - 公司计划使用单日最高余额不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理 [3][5] - 投资目的是提高资金使用效率并增加投资收益 为股东谋求更多回报 [4] - 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内 额度内资金可滚动使用 [7][8] 投资产品与授权 - 拟购买的产品为短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好、低风险的理财产品 包括结构性存款等 [2][6] - 资金来源于公司及子公司的暂时闲置自有资金 [6] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件 具体由财务部组织实施 [6][17] 审议与决策程序 - 2025年12月30日 公司第三届董事会第十四次会议及审计委员会第八次会议审议通过了相关议案 [3][8][17] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [18] - 该事项在董事会决策权限范围内 无需提交股东会审议 [3][8] 高级管理人员变动 - 财务总监沈恺因个人原因辞职 辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务 [19][24] - 副总裁陈国庆亦因个人原因辞职 其直接持有公司股票104,939股 间接持有276,313股 [24] - 公司聘任董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生兼任财务总监 其直接持有公司股票157,909股 间接持有381,499股 [19][25][26] 新任财务总监背景 - 姜世毅先生出生于1972年11月 拥有硕士研究生学历 是中国注册会计师和高级会计师 [28] - 曾任职于安琪酵母股份有限公司 担任过财务部部长等职务 [28] - 目前担任公司董事、副总裁兼董事会秘书 长期分管财务工作 [25][28]