核心决议 - 公司董事会及监事会于2025年8月27日审议通过使用不超过4亿元闲置可转债募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理 额度有效期12个月且资金可滚动使用 [1][5] 资金配置结构 - 闲置募集资金总额为人民币8.7亿元（含发行费用） 其中4亿元额度用于现金管理 [1] - 自有资金配置额度为6亿元 与募集资金合计可操作总额度达10亿元 [1][2] 投资标的与风控要求 - 资金仅限配置于安全性高、流动性好的产品 包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证 [2] - 明确禁止用于证券投资或质押操作 且需实施事前事中风险审核及独立董事监督机制 [2][4][5] 资金管理目标 - 通过提升闲置资金使用效率增加公司收益 预期对整体业绩产生正向贡献 [2][3] - 确保不影响募集资金投资项目正常推进及主营业务运营 严格遵循监管机构资金管理规定 [3][5] 决策程序合规性 - 该议案无需提交股东大会审议 由董事会直接授权管理层执行具体操作 [1] - 保荐机构中金公司确认程序符合证监会及交易所监管规则 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2018年通过非公开发行股份募集资金净额60.20亿元，发行价格为15.99元/股，发行数量为3.82亿股 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金480.88亿元，其中2025年度使用4.51亿元，部分项目终止后永久补充流动资金9.59亿元 [1] - 尚未使用募集资金余额155.08亿元，其中包含利息收入35.22亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监管，并与多家银行及中信证券签订三方/四方监管协议 [1] - 募集资金专户分布于招商银行、中信银行、农业银行及交通银行，合计余额155.08亿元，其中结构性存款占比93.8% [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金主要用于IGBT模块产业化（3,638万元）、智慧水务建设（50万元）及电力工控安全项目（15万元） [6] - 公司未发生募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金及超募资金使用情况 [1][5] 闲置资金现金管理 - 公司使用不超过14.31亿元闲置募集资金购买结构性存款，2025年上半年滚动购买28.62亿元，期末余额14.31亿元 [2][3] - 报告期内实现理财收益2,085.85万元，产品类型均为保本浮动收益型，预期年化收益率区间为1.00%-2.50% [3][4][5] 募投项目进度 - IGBT模块产业化项目累计投资65.47亿元（进度39.83%），计划2025年12月达到预定可使用状态 [6][8] - 智慧水务项目累计投资21.57亿元（进度81.09%），电力工控安全项目累计投资15.81亿元（进度94.06%） [6] - 大功率电驱动系统项目因行业竞争加剧终止，剩余资金9.59亿元永久补充流动资金 [6][7] 项目变更及调整 - IGBT项目实施主体变更为子公司南瑞半导体，并调整部分测试能力建设地点至租赁场地 [8] - 智慧水务项目实施主体变更为水电科技，累计拨付募集资金20.67亿元 [8] - 电力工控安全项目部分投资实施主体由信通科技调整为母公司 [8]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入41.63亿元，同比增长8.65% [1] - 归母净利润3.92亿元，同比增长1.2% [1] - 第二季度营收20.08亿元（同比+3.73%），净利润2.06亿元（同比-6.48%）[1] - 扣非净利润3.68亿元，同比增长6.09% [1] 盈利能力指标 - 毛利率19.38%，同比下降8.33个百分点 [1] - 净利率10.84%，同比下降3.78个百分点 [1] - 三费占营收比4.49%，同比上升1.6个百分点 [1] - 每股收益0.46元，同比微增1.18% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金15.34亿元，同比增长13.18% [1] - 应收账款17.61亿元，同比增长11.84%，占净利润比例达222.43% [1][3] - 有息负债大幅减少至8690万元，同比下降70.92% [1] - 每股经营性现金流0.38元，同比下降16.01% [1] 特殊财务变动原因 - 货币资金变动因暂时闲置资金进行现金管理 [1] - 财务费用上升59.44%因结构性存款利息收入减少 [2] - 投资收益增长155.15%因联营企业盈利增加 [2] - 营业外收入增长91.3%因确认项目违约金 [2] 业务板块表现 - 汽车零部件业务收入同比增长约10%，受益于乘用车销量增长13%及国产品牌占比提升至68.5% [4] - 油气装备业务保持技术领先，业绩与上年持平 [4] - 高性能功能材料业务受火车票电子化影响出现下滑，正推动压力测试膜转型 [4] 历史业绩与投资回报 - 公司ROIC去年为15.12%，历史中位数达19.59% [2][3] - 2020年ROIC曾低至-3.24%，存在周期性波动 [3] - 上市以来9份年报中仅1次亏损 [3] 机构动态 - 万家先进制造混合基金新进持股4.63万股，该基金近一年收益率达62.21% [3] - 公司透露2025年上半年归母净利润预计同比增长10%以内 [3]

公司基本情况 - 公司代码603311 简称金海高科 半年度报告摘要来自全文 需阅读全文了解经营成果和财务状况[1] - 董事会监事会及董监高保证报告真实性准确性完整性 无虚假记载或重大遗漏[1] - 全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更[2] - 报告期末无存续债券[2] - 报告期内无重要事项对公司经营产生重大影响[2] 募集资金基本情况 - 非公开发行A股25,883,907股 每股面值1元 发行价12.13元 募集资金总额313,971,791.91元[3] - 扣除发行费用7,465,021.62元后 实际募集资金净额306,506,770.29元[3] - 募集资金于2022年12月19日到位 会计师事务所出具验资报告确认[4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额287,265,413.64元[8] - 其中136,144,913.64元存放专户 150,000,000.00元为未到期理财产品 1,120,500.00元为银行承兑汇票保证金[8] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理办法 规范存储使用管理与监督[5] - 在招商银行和宁波银行开设专项存储账户 签订三方监管协议[6] - 三方监管协议与上交所范本无重大差异 协议履行情况良好[6] 募集资金使用情况 - 2025年半年度无募集资金先期投入及置换情况[8] - 无闲置募集资金补充流动资金情况[8] - 使用不超过1.50亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[9] - 截至2025年6月30日 有6,000万元宁波银行结构性存款和9,000万元招商银行结构性存款未到期[9] - 无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[10] - 无超募资金用于在建项目及新项目情况[11] - 无节余募集资金使用情况[12] - 无变更募集资金投资项目情况[15] - 无违规使用募集资金情形[16] 募集资金投资项目延期 - 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器项目延期至2026年5月[13] - 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器项目延期至2026年5月[13] - 延期原因基于实际建设情况和审慎研究论证[13] 董事会监事会决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开 审议通过2025年半年度报告及摘要[21] - 表决结果9票同意0票反对0票弃权[22] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23] - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开 审议通过半年度报告及摘要[25] - 监事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实反映经营状况[26] - 表决结果3票同意0票反对0票弃权[27] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 认为内容真实准确完整[28] - 监事会确认无违规使用募集资金情形[29]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14:00在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15日9:15-15:00 [3][5] - 会议将审议特别决议议案（议案1、议案2） 无中小投资者单独计票及关联股东回避表决事项 [7] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [25][43][47] - 同时批准使用不超过11.5亿元闲置自有资金进行现金管理 投资范围包括银行理财、券商理财等产品 [31][32][34] - 两项现金管理计划有效期均为12个月 资金可循环滚动使用 [33][48] 公司治理调整 - 监事会审议通过取消监事会建制的议案 相关职能将由董事会审计委员会承接 [24] - 该议案尚需股东大会审议通过 同步修订公司章程及废止监事会议事规则 [24] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告及募集资金存放专项报告已获监事会审核通过 确认报告内容真实准确完整 [22][23] - 首次公开发行募集资金净额18.3亿元 其中超募资金13.87亿元 已于2021年11月26日全部到位 [45] 审议程序履行 - 现金管理相关议案均经第二届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议审议通过 [28][40][51] - 保荐机构国元证券对募集资金现金管理方案出具无异议核查意见 [59]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数及取消监事会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6][9] - 公司总股本因资本公积金转增股本由79,485,521股增至111,279,729股，注册资本由79,485,521元变更为111,279,729元 [75] - 监事会职能由董事会审计委员会承接，第四届监事会监事职务自然免除 [27][78] 财务及资产状况 - 2025年半年度计提减值损失合计7,965,979.82元，减少当期利润总额 [39][42] - 存货跌价准备余额从年初678万元增至期末961万元，半年度新增计提729万元 [39] - 信用减值损失计提701,131.4元，其中应收账款坏账准备722,965.63元 [41] 募集资金管理 - 2020年IPO募集资金净额38,194.63万元，2024年定增募集资金净额13,581.74万元 [93][95] - 截至2025年6月30日共存续4个募集资金专户，专户管理符合监管要求 [97][101] - 高端数控机床研发中心建设项目无法单独核算效益，通过技术创新间接提升效益 [101] 核心技术人员变动 - 原核心技术人员卢凤燕（间接持股0.18%）因退休离职，参与2项实用新型专利均为职务发明 [58][61][62] - 新增认定姬志恒（间接持股0.05%）与李玉朝为核心技术人员，李玉朝未持有公司股份 [64][65][67] - 公司称离职不影响技术研发与经营，已签署保密及竞业协议 [63][68][70] 资金管理规划 - 董事会批准使用不超过0.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月 [83][85] - 资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，授权管理层实施 [86][89] - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响正常经营 [84][89] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开临时股东大会，审议公司章程修订等议案 [45][46][49] - 股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为9:15至15:00 [46][50] - 议案涉及特别决议事项，无中小投资者单独计票或关联回避情形 [48][49]

投资概况 - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理 投资金额为8000万元人民币 [4][5] - 投资期限分别为90天和302天 [6] - 投资目的是提高资金使用效率 获取较高资金收益 合理降低财务费用 [4] 审议程序 - 第九届董事会第八次会议 第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过现金管理议案 [2][7] - 授权使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理 [7] - 额度内可以滚动使用 但任一时点交易金额上限不得超过15亿元 [7] 投资标的与方式 - 投资品种为商业银行 证券公司 保险公司等金融机构发行的安全性高 流动性好 稳健型理财产品 [7][9] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金 [8] - 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理 [10] 资金管理影响 - 有利于提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 [9] - 不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求 [4][7][9] - 为进一步提升股东投资回报创造有利条件 [9]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 正在进行第四届董事会换届选举工作 新董事会将由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括宋毅然（持股33.34%）、周小蕾（持股14.45%）、朱永丰（持股1.51%）、陈龙（持股1.81%）、杨兴（持股0.60%）和厉臣（未持股） [4][5][6][7][8][9] - 独立董事候选人包括汪政、李军和汪俊 均未持有公司股份 具备相关专业背景和任职资格 [10][11][12] - 股东大会将于2025年9月12日采用累积投票制选举新董事 新董事会任期三年 [2][30][34] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理 期限不超过12个月 资金可循环使用 [17][20] - 投资标的为安全性高、流动性好的低风险产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不用于质押或证券投资 [19] - 该计划已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会审批 [14][22][23] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日15:00在浙江省德清县召开 同时提供网络投票渠道 [28][30] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [29] - 会议将审议董事会换届等议案 对中小投资者单独计票 无关联股东需要回避表决 [32][33]

现金管理授权与额度 - 公司获授权使用不超过1.5亿元人民币可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限自股东大会审议通过起12个月内有效 额度内资金可循环使用 [1] - 总理财额度为15,000万元 目前已使用额度0元 尚未使用额度15,000万元 [3] 前次现金管理操作 - 子公司江西振冠于民泰银行办理4,000万元定存通定制版业务 期限3个月 [2] - 该理财产品于2025年8月23日到期 8月25日赎回 收回本金4,000万元 [2] 历史理财业绩与规模 - 最近12个月实际投入理财金额合计56,000万元 实际收回本金56,000万元 实际收益393.23万元 [2] - 最近12个月内单日最高投入金额25,000万元 占最近一年净资产比例9.73% [2] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例2.41% [2][3]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年8月26日审议通过使用不超过0.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 额度可滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率和收益水平 同时保障正常经营资金需求 [1] 资金配置方式 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品 [1] - 投资决策权授予公司管理层 由财务部门具体组织实施 [2] - 公司承诺严格按照《公司法》《证券法》等法规履行信息披露义务 [2] 风险控制机制 - 公司将选择保障能力强的发行机构进行投资 [2] - 建立专门会计账目进行资金使用的账务核算 [2] - 对投资产品进行持续跟踪和全面检查 必要时聘请专业机构审计 [2] 经营影响评估 - 现金管理不影响公司日常经营运作 [1] - 通过适度理财可提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 此举旨在为公司股东谋取更多投资回报 [2]