公司现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币650,000万元（65亿元）的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限自2026年1月1日起不超过12个月 [2] - 现金管理资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，投资目的为提高资金使用效率并增加投资收益 [2][4] - 投资方式限于购买风险低、本金安全且收益稳定的产品，包括结构性存款、国债逆回购、质押式回购等保本型或固定收益类产品 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币60,000万元（6亿元）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，期限自2026年1月1日至2026年12月31日，资金可循环滚动使用 [10][15] - 截至2025年11月30日，公司募集资金余额为92,202.78万元，部分资金闲置原因为募投项目需分期投入 [12] - 现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的投资产品，如结构性存款，且不得用于质押或证券投资 [14] 募集资金基本情况 - 公司于2021年2月非公开发行A股168,111,600股，每股发行价29.82元，募集资金总额为人民币501,308.79万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币500,138.33万元 [10] - 截至2025年11月30日，公司募投项目累计已使用资金净额422,867.91万元，其中以前年度累计使用406,659.71万元 [12] 投资决策与授权 - 两项现金管理议案均经公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月29日审议通过，两项表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [5][27][29][30][31] - 董事会授权董事长或董事长授权人士在各自额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施 [3][16] 投资目的与影响 - 使用闲置自有资金进行现金管理是在保障正常经营资金需求和资金安全的前提下实施，旨在提高资金使用效率并提升公司整体业绩 [2][7] - 使用闲置募集资金进行现金管理旨在提高募集资金使用效率，所获收益将优先用于补足募投项目投资不足部分及公司日常经营流动资金 [13][18] - 两项现金管理计划均不会影响公司正常经营、资金周转、主营业务发展或募集资金投资项目的正常实施 [7][19][20] 风险控制与信息披露 - 公司制定了风险控制措施，包括财务部门及时跟踪分析产品投向、独立董事监督资金使用情况、定期向董事会汇报并依据规定履行信息披露义务 [6][7][21] - 保荐人华泰联合证券认为，使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，能提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况 [23]

2026年度日常关联交易预计 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权通过，无需提交股东会审议 [1] - 独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权预先通过，认为交易遵循三公原则，符合正常生产经营需要，不会对关联方形成依赖或损害公司及中小股东利益 [2] - 关联交易预计总额范围内，公司及子公司可根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行交易金额内部调剂，包括不同交易类别间的调剂 [3] 关联方基本情况 - 关联方一为天津捷马电动科技有限公司，注册资本2000万元人民币，公司子公司爱玛创业投资（宁波）有限公司持股40% [4] - 天津捷马2024年经审计总资产34,853.11万元，净资产7,165.00万元，营业收入59,999.71万元，净利润3,408.51万元 [4] - 截至2025年9月30日未经审计，天津捷马总资产29,708.98万元，净资产6,994.69万元，营业收入46,072.33万元，净利润1,837.72万元 [4] - 关联方二为河南铧邦科技有限公司，注册资本2000万元人民币 [5] - 河南铧邦2024年未经审计总资产2,552.62万元，净资产1,854.67万元，营业收入6,120.59万元，净利润275.43万元 [6] - 截至2025年9月30日未经审计，河南铧邦总资产2,782.88万元，净资产1,952.51万元，营业收入4,345.93万元，净利润222.51万元 [6] - 关联方三段华为公司副董事长、副总经理 [7] 关联交易概述与影响 - 日常关联交易主要内容为采购、租赁等，均采用市场化定价原则，交易双方按公平、公正、合理原则协商定价 [8] - 关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益 [8] - 关联交易定价公允，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方产生依赖 [8] 限制性股票回购注销 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [9] - 回购注销原因包括1名激励对象因严重违反公司制度被解除劳动关系，其持有的49,000股未解除限售股票将由公司以10.52元/股回购注销 [13] - 另有14名激励对象因离职，其持有的合计1,186,000股未解除限售股票将由公司以10.52元/股加上同期银行利息回购注销 [14] - 本次拟回购注销的股票合计1,235,000股 [14] - 公司就回购事项支付的回购价款约1,299.22万元（另加同期银行利息），全部使用自有资金 [16] 回购注销影响与股本变动 - 回购注销完成后，公司股份总数将由869,127,956股变更为867,892,956股，注册资本相应由869,127,956元减少为867,892,956元 [17] - 本次回购注销不会导致公司控股股东发生变化，股权分布仍具备上市条件，且2024年限制性股票激励计划将继续执行 [17] - 回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响管理团队的勤勉尽责 [18] 限制性股票回购价格调整 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案，关联董事回避表决，以8票同意、0票反对、0票弃权通过 [47][48] - 调整事由为公司实施了2025年半年度权益分派，每股派发现金红利0.628元（含税） [47] - 根据激励计划规定，回购价格由11.15元/股调整为10.52元/股，调整方法为P=11.15-0.628 [59] - 本次回购价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [60] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，以9票同意、0票反对、0票弃权通过，无需提交股东会审议 [25][32] - 现金管理投资额度不超过人民币52,000万元，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [25][27] - 投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等 [24][29] - 资金来源为公司公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [28] 现金管理目的与影响 - 投资目的是为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和投资计划正常进行的前提下，增加公司收益，保障股东利益 [26] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为 [29] - 该现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司效益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [36] 公司治理制度修订 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [47] - 修订目的是为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，依据相关法律法规最新规定并结合公司实际情况进行 [47]

公司现金管理计划 - 荣晟环保及子公司计划使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 上述额度为单日最高余额额度 [1] - 资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用 [1]

董事会决议与资金管理方案 - 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过议案，同意使用不超过人民币2.0亿元闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用 [1] 现金管理实施情况 - 截至公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币4,500.00万元 [9] - 该金额未超过董事会审议通过的购买额度 [9] 现金管理对公司经营的影响 - 公司进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、不影响正常运营及资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况 [7] - 通过适度的现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报 [7]

关于控股子公司部分产线减产检修 - 公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司的磷酸铁锂产线自2025年四季度以来已超负荷运转 [1] - 为确保生产线安全稳定高效运行 常州锂源自2026年1月1日起对部分产线按计划进行为期一个月的减产检修 [1] - 本次检修预计将减少磷酸铁锂产量约5,000吨 但预计不会对公司2026年经营业绩产生重大影响 [1] 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 - 公司于2025年3月28日经董事会及监事会审议通过 可使用不超过人民币6亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 [4] - 公司已赎回多笔前期购买的理财产品 相关理财产品的详细内容可查阅公司于2025年10月24日、11月4日及12月11日披露的进展公告 [7]

公司资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，用于业务拓展及日常经营等主营业务相关活动 [2] - 公司计划使用不超过人民币25,500万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品，期限为十二个月 [71][74] - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、中低风险的品种，期限为十二个月 [12][15] 募集资金基本情况 - 公司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币41,080.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币40,364.53万元 [3] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，实行专户存储与管理 [3] - 公司已终止实施募投项目的部分子项目，并将其他募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月 [4][76] 2026年度融资与担保计划 - 公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元的年度综合授信额度，授信品种包括各类贷款、信用证、保函等 [28][31] - 在上述授信额度内，公司计划为旗下四家子公司提供总额不超过人民币70,000万元的担保额度 [28][32] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司的担保实际发生余额为14,472.51万元，对外担保总额为20,000万元，占最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为10.88%和22.94% [29][51] 公司治理与人事变动 - 公司董事会审议通过了高级管理人员职务调整议案，将于海群先生由技术总监调整为副总裁，将汪三洋先生由运营总监调整为副总裁 [89][90][105] - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东大会，审议申请综合授信及担保额度等议案 [54][55][102] - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年12月29日召开，审议通过了包括资金管理、融资担保及召开股东大会在内的多项议案 [88][96][99]

公司资金管理动态 - 公司前次购买的中信银行2500万元人民币定期存款已于2025年12月5日到期赎回，实际获得收益6.88万元人民币 [1] - 为提高资金使用效率，公司于2025年12月9日使用闲置募集资金购买了中信银行3000万元人民币定期存款，期限为6个月，预期年化收益率为1.2% [1] - 公司此前已审议通过相关议案，获准使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该授权有效期为12个月 [1]

公司财务决策 - 全柴动力拟使用5000万元暂时闲置自有资金购买杭州银行合肥分行的结构性存款产品 [1] - 该产品名称为“添利宝” 期限为281天 预计年化收益率为1.00%至2.20% [1] - 根据收益率区间 预计收益为38.49万元至84.68万元 [1] 产品与收益特征 - 所购产品为保本浮动收益型结构性存款 属低风险产品 [1] - 产品收益可能受到市场波动的影响 [1] 决策程序与授权 - 该现金管理事项已经公司第九届董事会第八次会议 第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过 [1] - 公司被授权最高可使用15亿元闲置资金进行滚动现金管理 [1]

公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月29日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集、召开和表决程序合法合规 [2] - 董事会审议通过两项关于使用闲置资金进行现金管理的议案，两项议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3][4][5] - 公司于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会，会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司治理制度（包括《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》）的议案，所有议案均获通过 [45][46][47] 闲置自有资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [4][9][10] - 现金管理目的是提高自有资金使用效率，增加资金收益，投资方向为购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [9][10][11] - 该事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并获得保荐人无异议的核查意见，无需提交股东会审议 [9][13][14][19][20] 闲置募集资金现金管理（新授权） - 公司计划使用最高不超过人民币35,000万元（单日最高余额）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2][23][27] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，投资方向为购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等，且不得用于质押或证券投资 [23][29][37] - 该事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并获得保荐人无异议的核查意见，无需提交股东会审议 [23][33][34][40][41] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6,607万股，发行价格12.30元/股，募集资金总额为人民币812,661,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元，资金已于2024年12月26日全部到位 [24] - 公司正在有序推进募投项目建设，并根据建设进度安排资金使用，此前已对“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”的内部投资结构进行调整，承诺投资总额不变 [25] 前期现金管理到期赎回 - 公司于2025年2月18日曾授权使用最高不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理 [49] - 近日，公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，本金和收益已及时归还至募集资金账户 [49][50]

公司闲置资金理财计划 - **核心观点**：公司计划使用总额不超过人民币7.00亿元的闲置资金进行低风险理财，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [3][15] - **自有资金理财额度**：公司拟使用不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日 [4] - **自有资金投资范围**：投资产品包括存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、信托、逆回购、基金等，但不得用于投资股票及其衍生品或股票型基金 [5] - **募集资金理财额度**：公司计划使用不超过人民币2.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限同样为2026年1月1日至2026年12月31日 [14][16] - **募集资金投资范围**：投资产品限定为安全性高、流动性好的保本型产品，如结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等 [13][19] - **资金来源与背景**：用于理财的募集资金来源于公司2020年首次公开发行股票，该次发行募集资金净额为人民币76,371.19万元 [17] - **历史理财情况**：公司此前曾授权使用不超过人民币3亿元和1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限分别为2024年3月27日至2025年3月26日，以及2025年4月16日至2026年4月15日 [23] - **决策与执行授权**：两项理财计划均已通过公司第四届董事会第十三次会议审议，并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权，由财务部负责具体实施 [7][20][24] 公司日常关联交易预计 - **核心观点**：公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，旨在满足业务发展需要，交易定价遵循市场公允原则 [30][36] - **关联交易金额**：公司及子公司预计2026年度与关联方青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币1,400万元（不含税） [33] - **关联关系说明**：关联方青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司由公司全资子公司浙江复洁智能装备有限公司持股35%，且公司董事兼任该关联方董事 [34] - **交易内容与定价**：预计的关联交易主要为销售产品、商品，交易价格将参照市场价格协商确定，遵循公平、公开、公允的原则 [35][37] - **审议程序**：该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [31][32]