董事会会议召开情况 - 邦彦技术第四届董事会第四次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 全体7名董事实际出席会议 会议由董事长祝国胜主持 [1] - 会议豁免了《公司法》及《公司章程》规定的通知时限要求 且决议不可撤销 [1] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 5票同意 0反对 0弃权 关联董事胡霞、李晶晶回避表决 [2] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东会最终批准 [2] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 5票同意 0反对 0弃权 关联董事回避表决 [2] 资金管理及股东会议案 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 获7票全票同意 需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 获7票全票同意 [3] - 相关公告文件均披露于上海证券交易所网站 [2][3]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币186,926.98万元 其中超募资金131,268.98万元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并与保荐人及银行签署三方监管协议 [2] - 募集资金将全部用于主营业务相关项目 拟投资总额55,658.00万元 [2] 现金管理方案 - 使用不超过13,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][3] - 资金额度自2025年8月15日起12个月内有效 可滚动使用 [1][3] - 投资产品限于安全性高、流动性好的品种 包括结构性存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 产品投资期限不超过12个月 不得用于质押或证券投资 [3] 实施安排 - 董事会授权董事长决定具体产品并签署合同文件 [1][3] - 财务部负责具体执行事项 [1][3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [4] 资金使用效果 - 不影响募集资金投资计划正常实施 [5] - 不会改变募集资金用途 [4][5] - 有利于提高资金使用效率 增加现金资产收益 [3][5]

现金管理决策 - 公司计划使用最高不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1][2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [1][2] - 使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 额度范围内资金可循环滚动使用 [1][2] 实施安排 - 资金来源为公司暂时闲置自有资金 不影响正常经营 [2] - 投资渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 [2] - 授权公司总经理行使投资决策权及签署相关文件 [2] 管理程序 - 该议案已于2025年8月5日经第四届董事会第四次会议审议通过 [2] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 公司将按照科创板上市规则履行信息披露义务 [2] 资金运用目标 - 提高资金使用效率 增加资金收益 [1][4] - 为公司及股东谋取较好的投资回报 [1][4] - 在保证正常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施 [1][4]

现金管理授权 - 公司董事会批准使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 额度可循环滚动使用 [1] 现金管理进展 - 近期部分现金管理产品已到期赎回 实际收益与预期收益无重大差异 本金及收益已分别存入自有资金账户和募集资金专项账户 [2][3] - 新认购非保本浮动收益型理财产品 包括华夏理财现金管理类理财产品18号B和中银理财产品 与金融机构无关联关系 不构成关联交易或重大资产重组 [3] 资金使用现状 - 截至2025年7月31日 公司无未到期募集资金现金管理余额 [5] - 自有资金现金管理未到期余额3,140万元 占授权总额度15,000万元的20.93% 尚可使用额度11,860万元 [5] 资金管理影响 - 现金管理在保障正常经营和募投项目前提下开展 未改变募集资金用途 [4] - 通过现金管理提高资金使用效率 获得投资收益 符合公司及股东利益 [4]

公司财务决策 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 全体3名监事均参与表决 [1] - 监事会同意在不超过80,000万元人民币额度内使用闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 [1] - 监事会同意在不超过50,000万元人民币额度内使用闲置自有资金进行现金管理 资金可滚动使用 [2] 资金管理安排 - 闲置募集资金现金管理产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途 [1] - 闲置自有资金现金管理范围包含公司及全资子公司 [2] - 两项资金管理决策表决结果均为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 监管合规性 - 监事会认为使用闲置资金进行现金管理符合公司及全体股东利益 [1][2] - 决策程序被确认符合《公司法》及公司《章程》规定 [1] - 公司强调经营情况正常且内部控制逐步完善 [1][2]

公司治理与财务决策 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 全体7名董事参与表决[1] - 董事会全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 赞成7人 反对0人 弃权0人[1] - 董事会全票通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 赞成7人 反对0人 弃权0人[1] - 两项议案均事先经第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月29日以书面和邮件方式送达各位董事[1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定[1]

现金管理概况 - 现金管理目的是提高闲置自有资金使用效率和投资回报率 增加公司整体收益 [1] - 现金管理最高额度不超过人民币50,000万元 资金可滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金 [2] 现金管理方式 - 投资品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的金融机构产品 包括银行结构性存款等 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起1年内有效 [1] 审议程序 - 2025年8月5日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过 [2] - 独立董事专门会议2025年第三次会议一致表决通过 无需提交股东大会审议 [2] 公司影响 - 不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形 [3] - 现金管理在保证资金安全及正常生产经营前提下进行 符合公司及全体股东利益 [3] - 将根据企业会计准则第22号和第23号进行会计处理 [3] 监督机构意见 - 监事会认为决策程序符合法律法规 同意在50,000万元额度内进行现金管理 [4] - 独立董事认为有利于提高资金使用效率 资金安全有保障 符合全体股东利益 [4]

现金管理额度授权 - 公司董事会批准使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理 额度有效期12个月 资金可滚动使用 单个产品期限不超过12个月 [1] 近期现金管理操作 - 子公司湖南宏工智能科技于2025年8月5日购买两笔结构性存款 金额分别为5100万元和4900万元 预期年化收益率最低0.6% 最高分别达2.7969%和2.7989% 产品期限约5-6个月 资金来源于自有资金 [2] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内 子公司湖南宏工软件开发曾购买两笔结构性存款 金额分别为7700万元和7300万元 已于2025年7月到期 年化收益率在1.04%-2.7658%之间 [5] - 截至公告日 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为1亿元 未超过董事会授权额度 [5] 资金管理特点 - 现金管理产品均为保本浮动收益型结构性存款 由金融机构发行 具有高安全性和良好流动性 [2][5] - 操作坚持不影响正常生产经营和资金周转需要的原则 [3]

公司财务决策 - 华大智造董事会及监事会审议通过现金管理议案 允许使用不超过20亿元闲置自有资金及不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品 额度自董事会审议通过起12个月内有效且可循环滚动使用 [2] - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户 该决策基于满足日常经营需求的前提 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股225,083,986股，发行价格为每股17.86元，募集资金总额为40.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为40.05亿元 [2] - 募集资金已全部到位，并经北京德皓国际会计师事务所审验出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构中信建投及监管银行签订三方监管协议 [2] 募集资金专户存储三方监管协议 - 协议签署方包括公司、全资子公司燕东科技、子公司北电集成，以及中信建投、上海银行北京分行、北京银行酒仙桥支行、华夏银行北京自贸试验区支行 [3][8][14] - 协议主要条款包括：资金存放方式（存单或其他存款）、银行按月提供对账单、大额支取通知（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%需通知保荐机构）、保荐代表人查询权限等 [4][5][6][9][10][15] - 协议生效条件为三方签署盖章，终止条件为资金全部支出并销户或协商一致终止 [7][13][17] 回购股份进展 - 公司2024年9月通过回购方案，计划以4000万-8000万元自有资金回购股份，价格不超过20.07元/股 [19] - 截至2025年7月31日，累计回购262.92万股（占总股本0.1841%），支付资金4996.68万元，回购均价18.99元/股 [20] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过40亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于七天通知存款、结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [31][34][37] - 现金管理授权期限自董事会审议通过起至下次年度董事会前（不超过一年），额度可循环使用 [32][37] - 资金用途优先补足募投项目缺口及日常经营流动资金，收益归公司所有 [40] - 监事会及保荐机构中信建投均对现金管理方案出具同意意见 [46] 募投项目规划 - 募集资金40亿元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目，剩余部分补充流动资金 [33]