债券付息 - 2026年3月9日支付22申宏02利息3.50元（含税）/张[6] - 付息债权登记日为2026年3月6日[6] 债券基本信息 - 期限5年，票面利率3.50%，发行规模12亿元[7] - 按年付息，到期一次还本，起息日2022年3月8日[7] 付息与兑付时间 - 付息日为2023 - 2027年每年3月8日，兑付日2027年3月8日[7] 利息派发 - 每10张债券（面值1000元）派发利息35.00元（含税）[8] - 扣税后个人等每10张派发28.00元，非居民企业每10张派发35.00元[8] 下一付息期 - 下一付息期票面利率3.50%，起息日2026年3月8日[9] 税率 - 个人债券持有者企业债券利息所得税征税税率为20%[12]

债券付息 - 2026年3月9日支付“21申宏02”2025年3月8日至2026年3月7日利息3.95元/张[6] - 付息债权登记日为2026年3月6日[6] 债券信息 - “21申宏02”期限7年，第5年末附选择权[7] - 前5年票面利率3.95%，第6和7年下调至1.30%[8] - 发行规模5亿元，面值100元按面值发行[8] 派息情况 - 每10张含税派息39.50元，扣税后个人、基金派31.60元，非居民企业派39.50元[11] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%，由兑付机构代扣代缴[16] - 2026 - 2027年境外机构投资境内债券利息收入暂免征税[16] 相关机构 - 受托管理人是财信证券，法定代表人刘宛晨[18] - 登记机构是中国结算深圳分公司[18]

债券回售 - “21申宏02”回售登记期为2026年2月2日至2月6日[1] - 回售价格100元/张（不含利息）[1] - 回售资金兑付日为2026年3月9日[1] - 有效回售申报数量5,000,000张[1] - 剩余未回售债券数量为0张，全额回售[1] - 在深圳证券交易所摘牌日为2026年3月9日[1]

债券基本信息 - 22申宏02期限5年，票面利率3.50%，发行规模12亿元[3] - 债券面值100元/张[5][6] 付息信息 - 2026年3月9日支付22申宏02自2025年3月8日至2026年3月7日利息3.50元（含税）/张[2] - 每10张含税派息35.00元，扣税后个人等每10张派28.00元，非居民企业每10张派35.00元[4] - 付息债权登记日为2026年3月6日，除息日和付息日为2026年3月9日[5] 税收政策 - 个人等债券持有者利息所得税税率20%，由兑付机构代扣代缴[8][9] - 2026 - 2027年境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[9] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[9]

债券基本信息 - 发行规模5亿元，面值100元按面值发行[4] - 期限7年，第5年末附调整利率和回售选择权[3] 利息相关 - 2026年3月9日支付2025 - 2026年利息3.95元/张（含税）[2] - 前5年票面利率3.95%，后2年1.30%[4] - 每10张含税利息39.50元，扣税情况不同[7] 时间节点 - 债权登记日2026年3月6日[2] - 除息日和付息日2026年3月9日[10] 税收政策 - 个人利息所得税税率20%，由兑付机构代扣[12] - 2026 - 2027年境外机构投资境内债券利息免税[12]

股本情况 - 深交所上市A股法定/注册股本本月无增减，月底结存22,535,944,560元[2] - 港交所上市H股法定/注册股本本月无增减，月底结存2,504,000,000元[3] - 2026年2月底法定/注册股本总额为25,039,944,560元[4] 股份情况 - 港交所上市H股已发行股份本月无增减，结存2,504,000,000股[6] - 深交所上市A股已发行股份本月无增减，结存22,535,944,560股[7] 公众持股 - 上市H股公众持股量适用百分比门槛为5%[7] - 截至2026年2月底，公司符合公众持股量要求[7]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司A股法定/注册股本为22,535,944,560元，本月无增减[2] - 截至2026年2月底，公司H股法定/注册股本为2,504,000,000元，本月无增减[3] - 2026年2月底法定/注册股本总额为25,039,944,560元[4] 股份情况 - 截至2026年2月底，公司A股已发行股份总数为22,535,944,560股，无库存股份，本月无增减[7] - 截至2026年2月底，公司H股已发行股份总数为2,504,000,000股，无库存股份，本月无增减[6] 公众持股 - 上市H股所属类别之已发行股份总数最低公众持股量要求为5%[7] - 截至2026年2月底，公司股份已符合适用的公众持股量要求[7]

债券发行 - 申万宏源证券2026年第一期公司债券发行于2月11日结束[4] - 发行规模40亿元，品种一26亿，品种二14亿[4] 债券信息 - 品种一期限2年，利率1.79%，简称“26申证03”，代码“524670”[4] - 品种二期限35个月，利率1.84%，简称“26申证04”，代码“524671”[4] 上市安排 - 债券定于3月2日起在深交所上市[4]

债券信息 - 申万宏源证券2025年第四期（品种一）短债发行规模8亿[4] - 期限186天，票面利率1.70%[4] - 简称“25申证D7”，代码“134464”[4] 兑付情况 - 兑付日和摘牌日为2026年2月27日[4] - 已完成该期债券本息兑付并摘牌[4]

债券发行 - 申万宏源证券2025年8月25日发行“25申证D7”债券[1] - 债券发行规模为8亿元[1] - 债券期限186天[1] - 债券票面利率1.70%[1] 债券兑付 - 债券兑付日和摘牌日为2026年2月27日，已完成本息兑付并摘牌[1]