北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024年1月10日，公司董事会审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公 司的风险评估报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。该公司功能 定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资 金优化配 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—039 北汽福田汽车股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股） 股票1,428,571,428股，发行价为每股人民币2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集资金 300,000.00万元，扣除发行费用658.14万元后，募集资金净额为299,341.86万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（20 ...

| | | | 编制说明………………………………………………………………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | | 01 公司概况…………………………………………………………………………………………………………………… | 2 | | 一、公司简介——中国品种最全的商用车领导企业……………………………………………………………………… 2 | | | 二、公司治理结构…………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 三、报告期内公司在双碳领域开展的工作………………………………………………………………………………… 3 | | | 四、报告期内公司获得的荣誉称号………………………………………………………………………………………… 5 | | | 02 公司社会责任理念及模型、双碳实施路径………………………………………………………………… | 7 | | 一、公司社会责任理念……………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 二、公司社会责任模型………………………………………… ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号文）核准，福田汽车向控股股东北 京汽车集团有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 1,428,571,428 股，发行 价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日，福田汽车共募集资金 2,999,999,998.80 元，扣除保荐费、承销费、律师、会计师、发行登记等发行费 用 ...

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"或"致同所"） 北汽福田汽车股份有限公司审计/内控委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关 规定，公司董事会审计/内控委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...

公司基本情况 - 公司名称为北汽福田汽车股份有限公司，简称福田汽车[1] 公司财务表现 - 2023年度公司营业收入为464.46亿人民币，同比增长20.78%[13] - 2023年度公司净利润为6.68亿人民币，同比增长1262.27%[13] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为8.7亿人民币，同比下降70.60%[13] - 公司2023年度营业收入为560.97亿元，同比增长20.78%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9.09亿元，同比增长1262.27%[14] - 经常性利润总额同比上升主要由于销量增加、海外出口创历史新高、南方市场大幅增长等原因[14] - 非经常性利润总额同比上升主要由于处置部分机器设备和转让股权收益增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,094,246,748.99元[16] - 非流动性资产处置损益金额为161,572,076.50元，同比增长很大[16] - 政府补助方面，计入当期损益的金额为197,266,628.92元[16] - 公司取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为42,521,684.57元[17] - 采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产的期末余额为1,008,093,366.25元[18] - 交易性金融资产的当期变动金额为9,983,007.03元[18] 公司销售情况 - 福田汽车2023年销售网络覆盖国内2289家一网经销商和8710家二网经销商，海外销售网络遍布130多个国家和地区，拥有2000多家分销及服务网点[19] - 2023年中国汽车行业整体产销量均超过3000万辆，乘用车产销量分别为2612.4万辆和2606.3万辆，商用车产销量分别为403.7万辆和403.1万辆[20] - 2023年中国汽车产销量双双突破3000万辆，新能源汽车产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[21] - 公司2023年实现新能源汽车销量超4万辆，同比增长84%[22] - 公司海外出口达到13.1万辆，同比增长49.1%，位列中国商用车出口第一[22] - 公司南方市场销量同比增长53.9%，市占率达13.9%，同比提升4.1%[22] 公司技术研发 - 公司持续加大新技术研究与开发投入，围绕新能源、智能网联、动力传动、轻量化等方向进行技术发展[22] - 公司持续推进营销创新，提升品牌形象及终端产品认知度，加强终端数字营销能力建设[22] - 公司供应链系统取得一定成绩，零部件交付保障率达到98%，整车订单交付周期进一步缩短[24] - 公司与华为合作推动数字化转型，形成三大核心技术底座支撑，实现数字化转型[25] - 公司持续推进中长期员工持股计划，实施三期员工持股计划，共认购股份约2829万股[25] 公司产品销售 - 公司2023年销量达63.1万辆，同比增长37.14%，占有率15.7%，同比提升1.7个百分点[25] - 公司重型卡车销售88,866辆，同比增长31.5%，占有率9.8%，同比下降0.3%，产品市场表现突出[25] - 2023年汽车行业重型卡车销量为911,085辆，同比增长35.59%[26] - 2023年汽车行业中型卡车销量为107,149辆，同比增长11.96%[26] - 2023年汽车行业轻型卡车销量为1,894,515辆，同比增长17.08%[27] - 公司出口整车130,733辆，同比增长49.1%[27] - 2023年销售发动机287,589台，同比增长29.79%[28] 公司战略规划 - 公司抢抓产业上行周期发展机遇，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，加快改革调整步伐[29] 公司未来规划 - 福田汽车2024年经营计划为实现销量70万辆、营业收入700亿元[76] 公司环保情况 - 公司在环境保护方面建立了相关机制，报告期内投入了694.1万元用于环保资金[170] - 公司通过实施提升涂装浓水回用率、提升中水回用率等污水减排措施实现污水减排5.5万吨[182] - 2023年单台VOC排放量同比2022年降低2%[182]

北汽福田汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等要求，北汽福田汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、 侯福深的独立性情况逐项对照规定进行了核查与评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清、侯福深的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等对于独立董事独立性的要求。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田 汽车股份有限公司（简称"福田汽车"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等 有关规定，对福田汽车 2023 年度涉及北京汽车集团财务有限公司（简称"北汽 财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司（简称"北汽财务公司"）是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司，是一家由中国银行保险监督 管理委员会核准的非银行金融机构。北汽财务公司功能定位是加强北京汽车集团 有限公司（简称"北汽集团"）资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集 团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。作为北汽集团内部的资金集中管 理和运作平台，主要为集团 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-037 北汽福田汽车股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的， 应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减 值处理并确认损失准备。 为真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应提取减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应 收款、长期应收款、存货、合同资产等科目减值准备，2023 年共计提减值准备 32,345.19 万元，转回减值准备 7,986.18 万 ...

北汽福田汽车股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) == П 门 门 П 门 门 门 门 T П 门 门 门 门 [] 门 ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014287 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福田汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...