财务表现 - 营业收入为128.7亿人民币，同比下降14.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿人民币，同比下降13.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.46亿人民币，同比下降177.28%[4] - 基本每股收益为0.032元，同比下降15.79%[4] - 总资产为518.83亿人民币，较上年度末增长15.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为145.16亿人民币，较上年度末增长1.99%[5] - 公司净利润为239,029,613.00元，较去年同期下降了58,076,588.07元[23] - 公司每股基本收益为0.032元，较去年同期下降了0.006元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为4911.77万人民币[6] - 营业收入下滑主要因销量下降，扣非归母净利增长主要因新能源产品研发投入增加[7] - 非经常性损益减少主要受上期股权转让影响[8] 股权持有情况 - 北京汽车集团有限公司2024年第一季度报告显示，持有常柴股份有限公司141,053,400股，占比1.76%[13] - 常柴股份有限公司参与转融通出借股份且尚未归还3,446,600股[15] - 北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份28,000,000股，占比0.35%[16] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份且尚未归还5,370,000股[18] - 公司完成第三期回购，累计回购股份86,363,108股，占公司总股本的1.08%[18] 资产状况 - 2024年第一季度公司资产总计为51,882,568,758.48元，较上一季度增长了6,997,474,093.20元[20] - 公司流动负债合计为32,218,494,770.10元，较上一季度增长了4,383,177,078.36元[21] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-8.46亿人民币，较去年同期大幅下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿人民币，较去年同期有所增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.74亿人民币，较去年同期出现较大变化[26]

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、报告期内本人的基本情况 | 姓名 | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 | 专门委员会任职 | 天津大学经管学部业界 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 导师、南开大学广州校 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日 | 慧为（珠海 | 友会理事、博研商学院 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 26 | | 起任提名/治理委 | 横琴）私募 | "天河同舟大学堂"企 | 日，公司召开 | 20 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北汽福田汽车股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（简 称"保荐机构"或"一创投行"）作为北汽福田汽车股份有限公司（简称"福田 汽车"、"上市公司"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票及持续督导的保 荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构 ...

北汽福田汽车股份有限公司 审计/内控委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董 事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）审计/内控委员会委员，就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计/内控委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5 名委员是来自财会、经济管理、证券金融、工商管理等领域内的专家，其中，主任委员由 具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下： | 姓名 | 专业 背景 | 现任职务及最近 5 年工作经历 | | --- | --- | --- | | 刘亭立 | 财会 | 现任：北京工业大学经济与管理学院教授；北京国基科技股份 | | | | 有限公司独立董事；合众财产保险股份有限公司独立董事 | | 李亚 | 经济管理 | 现任：南开大学商学院副教授、宁波斯贝科技股份有限公司独立 | | | | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北汽福田汽车股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Grant Thornton 致同 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 线线 - 标 5 目 如编 1000 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009318 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了福田汽车公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014281 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,福田汽车公司编制了本专项说明所附的北汽福田汽车股 份有限公司 2023 年度非经营性 ...

北汽福田汽车股份有限公司 一、本人的基本情况 | 姓名 | | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 2022 年 11 月 15 日， | 专门委员会任职 薪酬与考核委员会主 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李 | 亚 | 经济管理 | 南开大学商 学院副教授 | 宁波斯贝科技股份 有限公司独立董事 | 四次临时股东大会， | 人、审计/内控委员 | | | | | | | 公司召开 2022 年第 | 任委员/会议召集 | | | | | | 兼薪酬与考核委员 | | | | | | | | 会主任 | 本人当选公司第九届 | 会委员、提名/治理 | | | | | | | 董事会独立董事 | 委员会委员 | 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专 门会议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | 姓名 | 出席董事会 | | 出席董事 | 出席股东 | | 出席专门委会议情况 | | 发表独立 | | 出席独立董事专门 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 n 门 n Π ■ 门 n 门 门 门 [] П 门 [] 门 ] ] 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 n = n n Thornton to la 关于北汽福田汽车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009320 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田 汽车公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是福田汽车公司董事会的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，并根据福田汽车实际情况制 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与福田汽车签订保荐协议，明 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 确了双方在持续督导期间的权利义务，并 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 已报上海证券交易所备案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作。 | 保荐机构与福田汽车保持密切的日常沟 通和定期回访，针对持续督导事项进行了 | | | | 尽职调查，并对有关事项进行了现场核 | | | | 查。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 经核查，2023 年持续督导期间未发生须按 | ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-036 北汽福田汽车股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届二次 监事会的系列议案。 公司九届二次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 626 会议室以现场方式召开。 监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参会监 事 8 名，以视频方式参会董事 1 名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权，通过了下列议案： 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开九届二次 ...