业绩总结 - 2023年度母公司净利润1,259,671,645.06元[4] - 2022年末未分配利润10,577,057,297.53元[5] 利润分配 - A股每股派现0.10元（含税）[3] - 拟派现金红利207,574,350.70元，占净利润比率37.14%[5] - 年末可供股东分配利润11,393,866,258.56元[5]

募集资金情况 - 2014年8月8日非公开发行50000万股A股，每股7.8元，募资39亿元，净额38.208亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入38.92485126亿元，余额751.4874万元[2] - 2023年期初专户存储1092.590378万元，本期增加24806.19元，减少4.61元[6] - 截至2023年12月31日，专项账户余额1095.070536万元，与余额差异343.583136万元[6] - 报告期转节余4.61元，2024年3月转1095.609304万元至自有资金账户[9] - 节余募集资金占净额比例低于5%，无需审议和发表意见[9] 项目投资情况 - 世华龙樾项目承诺投资10亿元，累计投入10亿元[14] - 京平各庄土地开发项目承诺投资20亿元，累计投入19.2485126亿元[14] 资金收支情况 - 2023年募集资金银行存款利息净额4268922.42元[16] - 2023年工程款720556.87元[16] - 2023年销户转存金额83885.54元[16] - 2023年银行存款利息转出金额29648.65元[16] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[10] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[11]

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000090 号 Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 篇码:京24431 035HI 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000090 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...

土地储备 - 2023年Q4新增土地储备18.13万平方米（权益18.13万），去年同期41.44万（权益27.62万）[1] - 2023年1 - 12月新增土地储备82.20万平（权益56.79万），去年同期102.66万（权益82.96万）[2] 工程建设 - 2023年Q4开复工647.06万平，去年同期836.76万平[1] - 2023年Q4新开工24.73万平，去年同期46.57万平[1] - 2023年Q4竣工52.83万平，去年同期171.18万平[1] - 2023年1 - 12月开复工647.06万平，去年同期836.76万平[2] - 2023年1 - 12月新开工103.21万平，去年同期237.87万平[2] - 2023年1 - 12月竣工183.71万平，去年同期303.08万平[2] 销售业绩 - 2023年Q4销售面积19.81万平，去年同期10.56万平；销售额108.35亿，去年同期61.85亿[1] - 2023年1 - 12月销售面积87.58万平，去年同期51.14万平；销售额424.65亿，去年同期306.14亿[2] 商业地产 - 2023年Q4商业地产持有46.38万平，经营额1.80亿[3] - 2023年1 - 12月商业地产持有46.38万平，经营额6.51亿[3]

公司治理 - 2023年召开21次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事应参加21次董事会会议，亲自出席20次[4] - 2023年2月10日聘任许禄德为董事会秘书[12] - 2023年7月18日聘任刘锋为总法律顾问[12] - 10月26日提名杨芝萍为公司第八届董事会候选人[13] - 11月22日提名邹哲为公司第八届董事会候选人，聘任邹哲为总经理，聘任杨振鹏为副总经理[14] 股权收购 - 2023年1月13日完成收购北京城建兴瑞置业开发有限公司100%股权和北京城建兴怀房地产开发有限公司1%股权[6] 议案审议 - 2023年8月31日第八届董事会第38次会议审议通过控股股东变更承诺事项议案，并于9月15日经第一次临时股东大会审议通过[8] - 2023年12月12日通过变更首次回购股份用途并注销议案，已实施注销[16] 审计与财务 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023 - 2024年度对全资、控股子公司担保发生额不超80亿元，年度审批额度为65.33亿[14] - 2023年7月4日完成2022年度分红派息[16] - 2023年3月24日完成计提存货跌价准备[16] 独立董事意见 - 认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确，符合会计准则要求[10] - 认为公司内部控制自我评价报告能客观反映内控体系建设和执行情况，无重大缺陷[10] 实地调研 - 2023年8月独立董事赴公司黄山项目实地调研[6]

人员变动 - 2023年7月19日张云栋因工作变动不再担任董事等职务[1] - 2023年12月12日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开4次专门会议[2] - 2023年确定审计计划时间节点、听取审计意见等[2][3] - 2023年度财务报表审计费用120万元、内控审计费用40万元[3] 审计评价 - 认为大华会计师事务所2022年度审计报告公允、客观[5] - 认为公司内部控制评价符合实际，制度执行良好[5]

股权与公司结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本225,653.76万股，集团持股比例为41.86%，所属全资、控股子公司50家[6] - 公司党委会成员5人，董事会成员7名（其中独立董事3名），监事会设3名监事（其中职工监事2名），经理层设9名高管人员（其中1名为女性）[16][19] 业绩数据 - 2023年完成土地投资151.11亿元（权益投资额88.25亿元），实现100多万平方米高品质交付，商业地产经营额6.51亿元，获参股企业现金分红1.85亿元[8] - 2023年基本每股收益0.1559元/股，2022年为 - 0.5591元/股；加权平均净资产收益率1.6%，2022年为 - 5.55%[11] - 2021 - 2023年支付的各项税费分别为23.18亿元、40.39亿元、29.47亿元[12] - 2023年营业收入203.63亿元，较2022年减少17.09%；归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，2022年为 - 9.26亿元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额131.16亿元，较2022年增长57.32%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产236.02亿元，较2022年末减少2.55%；总资产1384.31亿元，较2022年末减少0.24%[13] - 报告期末公司融资总额459.95亿元，整体平均融资成本4.12% [28][29] 运营与管理 - 2023年全年共召开股东大会3次、董事会21次、党委会59次、经理办公会46次以及监事会5次[19] - 报告期公司对外发布定期报告4次、临时公告68次[27] - 报告期公司按期支付现金红利20757.44万元，累计支付现金红利493130.67万元[28] - 2023年度公司拟以2075743507股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）[28] - 报告期公司组织对60个房地产项目进行专项检查[30] - 报告期公司更新了七类（调整及新增20家）战略采购供应商[30] 用户数据 - 全年办理入住近1.3万户，入住面积100多万平方米[35] - 依托北京城建客户服务公众号推送客户关怀文章12篇，组织三次线上客户联谊活动，累计点击量超4500人次[37] - 云蒙山景区报告期接待游客15余万人次，三亚红塘湾建国酒店在多个网络预订平台评分达4.9分[38] 荣誉与成果 - 公司荣获2023房地产开发企业综合实力TOP500、国企综合实力50强等多项荣誉[20][22] - 海子角辛店棚户区改造项目获2023年乡村振兴优秀案例[23] - 延庆区康庄镇一街村等相关项目获2023 - 2024年度结构长城杯金奖工程[23] - 城奥大厦获国家优质工程奖（2022 - 2023）[23] - 海云湾获2023年度最佳生态宜居楼盘[24] - 公司总部及2个子公司获评2021 - 2023年度首都文明单位，1个集体荣获“北京市工人先锋号”，1名同志荣获“首都劳动奖章”[40] 人员情况 - 全年引进优质应届毕业生和社会成熟人才10人，市场化选聘录用专业技术人才26人，截至2023年末从业人员909人[40] - 公司员工中男性538人，女性371人；硕士及以上185人，本科533人，专科112人，中专及以下79人；京内617人，京外292人[43] - 公司劳动合同签订率100%，集体谈判及《集体合同》《工资专项合同》覆盖率100%[43] - 报告期累计培训党员干部500余人次，组织各类专业培训20次，累计参训780人次，培训时长270小时[45] - 组织近三年入职的33名青年员工开展为期7天的“城建发展·橙彩”训练营[45] - 互助保险服务受益职工47人[46] 合规与廉政 - 规章制度、对外签订合同、重要决策审核率达100%[49] - 纪委书记谈心谈话23人次，任前廉政谈话25人次，组织70余人次参观廉政教育基地，300余人次参加警示教育大会，330余名领导干部参加廉洁从业大讲堂，约谈提醒70人次，发放廉政教育资料51份、推荐阅读书目17册，“廉洁文化”专栏转发资料130余篇[50] 项目进展 - 密云大小王回迁区域完成100%腾退[51] - 城悦荟项目携手130余家进驻品牌[51] 社会责任 - 全年完成消费扶贫近33万元，对西藏项目公益帮扶10万元，帮助村集体增收20余万元，帮扶惠及500余人，427名党员群众捐献爱心款34,630元[52][53] 绿色节能 - 龙樾天元项目实现高于75%的节能目标[56] - 国誉燕园项目选用节水型用水器具较普通节水器具节水约20%，可再生能源供电比例达12.92%[59] 安全管理 - 公司安全管理主题及隐患排查整治活动覆盖100%在建项目，全年安全生产零事故[61] 未来展望 - 2024年公司将统筹成都国誉府、青岛国誉府南区等多个项目高品质交付工作[67] 新技术研发与应用 - 公司在多个项目建设中推广混凝土装配式结构安装[59] - 公司多个项目采用铝合金模板技术提高施工质量和进度[59] - 望京国誉府项目部分采用超低能耗技术降低碳排放[59] - 怀柔新城等项目采用新型保温装饰一体板节约劳动力资源[59] - 星誉BEIJING项目园林景观运用新型发光材料设计发光跑道[59] - 文源府等项目道路铺装使用透水混凝土补充地下水、消除污染危害[59] 新策略 - 公司通过OA办公平台实现主要工作流程电子化[64]

公司治理 - 2023年召开21次董事会会议、3次股东大会[3] - 独立董事应参加21次董事会会议，亲自出席20次，缺席0次[4] - 独立董事应参加提名与薪酬委员会会议5次[4] 股权收购 - 2023年1月13日完成收购北京城建兴瑞置业开发有限公司100%股权和北京城建兴怀房地产开发有限公司1%股权[6] 人事变动 - 2023年2月10日聘任许禄德为董事会秘书[12] - 2023年7月18日聘任刘锋为总法律顾问[12] - 10月26日提名杨芝萍为公司第八届董事会董事候选人[13] - 11月22日提名邹哲为公司第八届董事会董事候选人并聘任其为总经理，聘任杨振鹏为副总经理[14] 财务相关 - 2023 - 2024年度对全资、控股子公司担保发生额不超过80亿元，年度审批额度为65.33亿[14] - 2023年7月4日完成2022年度分红派息[16] - 2023年3月24日完成计提存货跌价准备[16] - 2023年12月1日通过变更首次回购股份用途为注销并已实施[16] 其他事项 - 2023年8月31日董事会审议通过控股股东变更承诺事项议案，9月15日股东大会审议通过并完成协议签署[8] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事通过多种方式与内部审计机构、会计师事务所和中小股东沟通[5]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事为胡俞越、李明、张成思[1] - 三位独立董事无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月13日[2]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润1,259,671,645.06元[10] - 2022年末未分配利润10,577,057,297.53元[10] - 2023年末可供股东分配利润11,393,866,258.56元[10] 财务支出 - 2023年分配现金股利207,574,350.70元[10] - 2023年支付永续债及债权投资计划利息235,288,333.33元[10] 派息计划 - 拟每股派发现金红利0.10元（含税）[10] - 派息基数2,075,743,507股[10] - 拟派发现金红利207,574,350.70元（含税）[10] 存货情况 - 公司对部分项目存货计提跌价准备959,169,623.52元[3] 股本信息 - 截至2024年4月10日总股本2,154,694,195股[10] - 扣除回购股份78,950,688股[10]