保险购买 - 公司拟为董监高买责任险，完善治理与风控体系[1] - 保险责任限额不超1亿元，保费25万/年，保期1年可续保[1][2] 流程安排 - 2025年8月13日董事会审议，议案提交股东会[1][2] - 提请股东会授权管理层办理购买及续保事宜[2] 公告信息 - 公告于2025年8月15日发布[3]

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元[1] - 截至2025年6月30日资产总额44.57亿元，负债33.20亿元，所有者权益11.37亿元，资产负债率74.5%[18] - 2025年上半年营业收入3325万元，利润总额2251万元，净利润1780万元[18] - 截至2025年6月30日公司存款余额约14.69亿元，贷款余额为0[22] 业务与技术 - 2025年上半年用人工智能算法开发风险指标监测系统，涉及114项执行标准[15] - 信息系统建设采用“整体规划、分步实施”，2024年更新机房设备并部署灾备中心[14] 运营情况 - 自开业不良资产、不良贷款为零[17] - 2025年上半年各项监管指标符合要求[15] - 设立三会一层治理架构，治理健全，运作规范[3] - 建立风险管理三道防线[5] - 有合法有效《金融许可证》《营业执照》[23] - 建立完整合理内部控制制度[23] - 运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好[24] - 资本充足率达标，拨备充足[24] 业务风险 - 公司与财务公司金融业务风险可控[24] - 业务符合监管要求和公司内部制度[24]

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募集资金总额836,079,987.68元，净额814,340,000元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目使用669,880,123.56元，收到存款利息及理财收益62,884,532.39元，专户余额57,205,894.98元[3] - 2024年末部分募投项目结项等，同意将节余资金及收益20,727.16万元永久补充流动资金[6] - 截至2015年8月3日，以自筹资金预先投入募投项目28,334,868.31元，2015年12月31日置换完毕[11][13] - 2024年8月13日同意用230,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月26日归还[14] - 截至2025年6月30日，不存在对闲置募集资金现金管理及投资产品情况[16] - 截至2025年6月30日，已将15,013.85万元结余募集资金用于永久补充流动资金[20] - 募集资金总额为81434万元，变更用途的募集资金总额为34398.56万元，变更比例为42.24%[29] - 2025年上半年投入募集资金总额为8886.58万元，截至期末累计投入75874.59万元[29] - 2025年将节余募集资金20727.16万元永久补充流动资金[25] - 截至2025年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金28334868.31元[30] - 变更后项目拟投入募集资金总额为20727.16万元[32] - 本年度永久补流金额为15013.85万元[32] - 募集资金余额为5720.59万元[32] 项目进展 - 终端营销网络及推广体系项目累计投入30769.89万元，投入进度100%，已结项[29] - 亳州产业园建设项目 - 中药提取与制剂建设项目已终止，原计划投资12750万元[29] - 亳州产业园建设项目 - 中药饮片建设项目累计投入14477.85万元，投入进度100%，已结项[29] - 大健康产业功能性植物饮料项目变更为滴丸智能制造基地项目一期工程，原承诺投资29992万元，变更后投入993.44万元，投入进度100%[29] - 终端营销网络及推广体系项目投入272.11万元，投资进度100.00%[32] - 亳州产业园建设项目 - 中药提取与制剂建设项目投入5400.00万元，投资进度100.00%[32] - 亳州产业园建设项目 - 中药饮片建设项目投入522.15万元[32] - 滴丸智能制造基地项目一期工程拟投入8251.73万元，实际累计投入3214.47万元，投资进度38.96%[32] - 利息收入拟投入6281.17万元，实际累计投入6127.28万元，投资进度97.55%[32] 其他事项 - 2022年5月18日公司名称由天津中新药业集团股份有限公司变更为津药达仁堂集团股份有限公司[4] - 公司制定《公司募集资金管理办法》，2014年8月18日经临时股东大会批准[5] - 公司与保荐机构及开户银行2015年7月21日签订三方监管协议，截至2025年6月30日有效履行[9] - 天津津联智达转让所持亳州公司29%股权，由公司用自有资金收购[23] - “亳州产业园建设项目”中，“中药饮片建设项目”分配募集资金15000万元，“中药提取与制剂建设项目”分配5400万元[24] - 2025年5月15日股东大会通过将节余募集资金20727.16万元永久补充流动资金议案[32] - 节余资金含募投项目节余募集资金、存款利息及理财收益[32]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入26.51亿元 同比下降33.15% [1] - 归属净利润19.28亿元 同比增长193.08% [1] 净利润变动原因 - 净利润大幅增长主要由于转让中美天津史克制药有限公司12%股权 实现税后净收益13.08亿元 [1]

财务表现 - 报告期公司实现营收26.51亿元 同比下降33.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润19.28亿元 同比增长193.08% [1] - 扣非净利润5.96亿元 同比下降5.93% [1] - 基本每股收益2.50元 [1] 非经常性损益影响 - 转让中美天津史克制药有限公司12%股权实现税后净收益13.08亿元 [1] - 报告期内两次出售持有联营公司天津史克25%股权 本期不再确认其联营公司投资收益1.06亿元 [1] - 扣除联营公司投资收益影响后 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加12.86% [1]

营业收入 - 公司2025年上半年实现营业收入26.51亿元 由于医药商业板块剥离导致同比下降[1] - 工业主营收入26.45亿元 同比增长0.87%[1] 净利润 - 归属于母公司股东的净利润19.28亿元 同比增长193.08%[1] - 转让中美天津史克制药有限公司12%股权实现税后净收益13.08亿元[1] 扣非净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元 同比下降5.93%[1] - 主要因出售天津史克25%股权导致不再确认联营公司投资收益 去年同期包含1.06亿元投资收益[1] - 扣除联营公司投资收益影响后 扣非净利润同比增加12.86%[1] 资产重组 - 2024年末将全资子公司天津中新医药有限公司全部股权以增资形式并入津药太平医药有限公司[1] - 医药商业板块从公司合并范围内剥离[1]

募集资金基本情况 - 公司2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募集资金总额836,079,987.68元，扣除费用后净额为814,340,000.00元 [2] - 募集资金于2015年6月25日存入专户，并于2015年6月26日由瑞华会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《公司募集资金管理办法》并于2014年8月18日经股东大会审议批准 [3] - 公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订三方监管协议，严格管理募集资金 [3] 公司名称变更 - 公司名称由"天津中新药业集团股份有限公司"变更为"津药达仁堂集团股份有限公司"，并于2022年5月18日完成变更 [4] 募集资金专户销户情况 - 公司2025年3月28日及5月15日通过董事会、监事会及股东大会决议，同意部分募投项目结项、调整及终止，并将节余资金永久补充流动资金 [5] - 公司已完成"终端营销网络及推广体系项目"、"亳州产业园建设项目"等项目的节余资金转出，并销户两个专项账户（0302010529300330596、12001660800052535320） [5]

募集资金基本情况 - 2015年非公开发行A股29,564,356股 扣除承销保荐等费用21,739,987.68元后募集资金净额为814,340,000元 [1] - 瑞华会计师事务所出具验资报告确认新增注册资本实收情况 [1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理办法》并经2014年第一次临时股东大会审议批准 [1] - 与保荐机构及银行签订三方监管协议 严格规范资金存放与使用 [2] - 募集资金专户包含渤海银行2000001695000328账户（正常使用）及工商银行0302010529300330596账户（本次注销） [2] 募集资金账户变更与销户 - 公司名称于2022年5月18日由天津中新药业集团股份有限公司变更为津药达仁堂集团股份有限公司 [2] - 2025年通过董事会、监事会及股东大会决议 对部分募投项目结项并调整资金用途 [2][3] - 完成终端营销网络、亳州产业园建设项目及滴丸智能制造基地项目的节余资金结转 [3] - 工商银行0302010529300330596账户及建行12001660800052535320账户已完成销户 相关监管协议终止 [3]

募集资金使用情况 - 公司将"终端营销网络及推广体系项目"、"亳州产业园建设项目—中药饮片建设项目"与"亳州产业园建设项目—中药提取与制剂项目"的节余募集资金转至公司相应账户 [2] - 公司将"滴丸智能制造基地项目一期工程"的部分结余资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益转至公司相应账户 [2] 账户管理 - 公司完成了部分募集资金专项账户的销户工作 [2] - 公司与募投项目实施公司、保荐机构、开户银行签署的关于上述两个销户账户相关监管协议随之终止 [2]

募资情况 - 2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募资836,079,987.68元[1] - 扣除费用后募资净额814,340,000元[1] 公司变更 - 2022年5月18日公司名称由天津中新药业集团股份有限公司变更为津药达仁堂集团股份有限公司[4] 账户情况 - 截至公告日完成部分募集资金专项账户销户[6] - 正常使用专户账号2000001695000328，开户行渤海银行天津荣业大街支行[7] - 注销专户账号0302010529300330596、12001660800052535320[7] 议案审议 - 2025年3月28日、5月15日分别召开董事会、监事会和股东大会审议通过相关募集资金议案[5]