公司公告核心内容 - 豫光金铅发布第五次提示性公告，提醒“豫光转债”持有人相关操作事宜 [1] - “豫光转债”已停止交易 [1] 投资者可执行的操作选项 - 投资者所持可转债可在规定时限内通过二级市场继续交易 [1] - 投资者所持可转债可按5.95元的转股价格进行转股 [1] - 若未操作，可转债将被强制赎回，价格为100元/张的票面价格加当期应计利息，即100.1060元 [1] 强制赎回的潜在影响 - 若投资者持有的可转债被强制赎回，可能面临较大投资损失 [1]

公司项目进展 - 豫光金铅的泛半导体高纯金属材料项目目前处于中试阶段 [1] - 相关产品已产出并进入质量稳定性测试环节 [1] - 后续公司将根据测试结果持续优化工艺参数、提升产品品质，稳步推进项目进程 [1]

转债时间安排 - 2025年12月15日后距“豫光转债”最后转股日剩3个交易日[3] - “豫光转债”12月16日起停止交易，12月19日起摘牌[3] - 赎回登记日为12月18日，赎回款发放日为12月19日[3] 触发赎回原因 - 公司股票2025年10 - 11月连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[4] 赎回价格及收益 - 赎回价格为100.1060元/张，当期应计利息为0.1060元/张[3][5] - 个人投资者税后每张派发100.0848元，居民企业税前100.1060元[9][10] - 合格境外机构投资者每张派发100.1060元[11] 价格差异 - 12月15日“豫光转债”二级市场收盘价181.919元/张，与赎回价格差异大[17]

公司行动：豫光转债提前赎回 - 河南豫光金铅股份有限公司发行的可转换公司债券“豫光转债”（债券代码：110096）将实施提前赎回并摘牌 [1] - 赎回登记日确定为2025年12月18日，赎回款发放日为2025年12月19日 [1] - 公司设定的债券赎回价格为每张100.106元 [1] 交易安排 - 该债券的最后交易日为赎回登记日（2025年12月18日）的前一个交易日 [1]

公司股东结构 - 截至12月10日，公司股东总户数为111,394户 [1]

公司可转债赎回安排 - 豫光金铅发布公告提示其可转债"豫光转债"即将到期并提前赎回 [1] - "豫光转债"的最后转股日为2025年12月18日 距离公告发布日仅剩4个交易日 [1] - 该可转债将于2025年12月19日起在上海证券交易所摘牌 [1] 投资者操作选项与价格 - 投资者可选择在二级市场交易或按5.95元的转股价格进行转股 [1] - 若未操作 可转债将被公司以100元/张的票面价加当期应计利息强制赎回 赎回价格为100.1060元/张 [1] - 公司提醒持有人注意在限期内转股或卖出 以避免因被强制赎回而可能面临较大投资损失 [1]

可转债赎回 - 公司股票2025.10.27 - 11.14触发赎回条款[4] - “豫光转债”最后交易日2025.12.15[2] - “豫光转债”最后转股日2025.12.18[2] - 赎回登记日2025.12.18，价格100.1060元/张[3] - 赎回款发放日2025.12.19[3] 赎回金额 - 个人投资者每张税前100.1060元，税后100.0848元[9] - 居民企业每张税前100.1060元，自行缴税[10] - 合格境外机构投资者每张100.1060元，暂免税[11] 风险提示 - 12.12“豫光转债”收盘价183.140元/张，未转股或卖出有损失[16] 摘牌信息 - “豫光转债”2025.12.19起在上海证券交易所摘牌[2]

公司所属行业与业务模式 - 公司属于有色金属冶炼行业 [1] - 公司采用外购原材料进行加工的生产模式 原材料采购价格根据产成品市场价格扣减加工费的方法确定 [1] 公司盈利驱动因素 - 公司产品盈利水平随金属市场价格波动而相应变化 [1] - 公司产品盈利水平随加工费调整而相应变化 [1] - 白银价格上涨对公司经营利润构成正面影响 [1]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年10月27日至2025年11月14日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格5.95元/股的130%（即不低于7.74元/股），触发了“豫光转债”的有条件赎回条款 [5][8] - 公司董事会已审议通过行使提前赎回权的议案，决定对赎回登记日登记在册的“豫光转债”全部赎回，赎回价格为债券面值加当期应计利息 [5] - 赎回条件成就的另一种情形是本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元 [7] 关键时间节点 - “豫光转债”的最后交易日为2025年12月15日 [2][6] - “豫光转债”的最后转股日及赎回登记日为2025年12月18日 [3][6][8] - 赎回款发放日为2025年12月19日 [6][14] - 自2025年12月19日起，“豫光转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][16] 赎回价格与税务处理 - 本次赎回价格为100.1060元/张，其中包含当期应计利息0.1060元/张 [4][9] - 当期应计利息根据公式计算：票面金额100元 × 当年票面利率0.30% × 计息天数129天 / 365天 [9] - 对于个人投资者，税后实际派发赎回金额为100.0848元/张（按利息额的20%扣税） [9] - 对于居民企业投资者，由其自行缴纳所得税，税前派发金额为100.1060元/张 [10] - 对于合格境外机构投资者（QFII、RQFII），在政策优惠期内暂免征收企业所得税和增值税，税前派发金额为100.1060元/张 [11] 持有人操作选择与风险比较 - 持有人可选择在最后交易日（2025年12月15日）前通过二级市场卖出，或在最后转股日（2025年12月18日）前按5.95元/股的转股价格转换为公司股票 [4][15] - 若未在期限内操作，所持可转债将被强制赎回，赎回价格为100.1060元/张 [4][17] - 截至2025年12月11日，“豫光转债”二级市场收盘价为180.500元/张，与赎回价格100.1060元/张存在较大差异，若被强制赎回可能面临较大投资损失 [17]

可转债赎回信息 - 2025年10月27日至11月14日触发“豫光转债”赎回条款[4] - 赎回登记日为2025年12月18日，赎回价格100.1060元/张[3] - “豫光转债”最后交易日为2025年12月15日，最后转股日为12月18日[2] 投资者收益 - 可转债个人投资者每张实际派发赎回金额100.0848元（税后）[9] - 居民企业每张实际派发赎回金额100.1060元（税前）[10] - 合格境外机构投资者按100.1060元/张派发赎回款[11] 风险提示 - 12月11日“豫光转债”收盘价180.500元/张，未转股或卖出可能损失大[17] 后续安排 - 提前赎回完成后，“豫光转债”2025年12月19日起在沪市摘牌[2] 应计利息 - 当期应计利息计算公式及本次计算结果为0.1060元/张[9]