河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了公司提交的 2025 年第一季度报告，并发表审核意见。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理） 附件"第六号 定期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年第一 季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。公司 2025 年第一季度报告的内容 真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意公司 2025 年第一季度报告，并同意将公司 2025 年第一季度 报告提交董事会审议。 表决结 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.95亿元，上年同期为85.71亿元，同比增长21.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，上年同期为1.69亿元，同比增长35.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.09亿元，上年同期为1.68亿元，同比增长24.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.33亿元，上年同期为 -3.01亿元[4] - 基本每股收益为0.2099元/股，上年同期为0.1550元/股，同比增长35.42%[4] - 稀释每股收益为0.1925元/股，上年同期为0.1550元/股，同比增长24.19%[4] - 加权平均净资产收益率为4.07%，上年同期为3.44%，增加0.63个百分点[4] - 本报告期末总资产为198.42亿元，上年度末为176.07亿元，同比增长12.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为57.38亿元，上年度末为55.09亿元，同比增长4.16%[5] - 2025年第一季度营业总收入为103.95亿元，2024年同期为85.71亿元，同比增长21.29%[19] - 2025年第一季度营业总成本为101.34亿元，2024年同期为83.34亿元，同比增长21.60%[19] - 2025年第一季度净利润为2.29亿元，2024年同期为1.69亿元，同比增长35.33%[20] - 2025年第一季度综合收益总额为2.25亿元，2024年同期为1.67亿元，同比增长34.45%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2099元/股，2024年同期为0.1550元/股，同比增长35.42%[21] - 2025年流动负债合计为97.60亿元，2024年为93.59亿元，同比增长4.29%[15] - 2025年非流动负债合计为43.44亿元，2024年为27.39亿元，同比增长58.60%[15] - 2025年负债合计为141.04亿元，2024年为120.98亿元，同比增长16.58%[15] - 2025年所有者权益合计为57.38亿元，2024年为55.09亿元，同比增长4.16%[16] - 2025年负债和所有者权益总计为198.42亿元，2024年为176.07亿元，同比增长12.69%[16] - 2025年第一季度营业收入为111.08亿元，2024年第一季度为90.64亿元，同比增长22.55%[30] - 2025年第一季度营业利润为3.50亿元，2024年第一季度为1.88亿元，同比增长86.69%[31] - 2025年第一季度净利润为2.88亿元，2024年第一季度为1.58亿元，同比增长81.78%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,755户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 前十大股东中，河南豫光金铅集团有限责任公司持股322,799,737股，占比未提及；李荣国持股5,080,087股，占比0.47%；中信证券股份有限公司持股4,276,451股，占比0.39%；北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉1期私募证券投资基金持股4,263,800股，占比0.39%[10] 各业务线产品产量与销量变化 - 2025年1 - 3月铅产品产量162,659.95吨，较2024年1 - 3月增长16.89%；销量146,560.45吨，增长1.95%[11] - 2025年1 - 3月阴极铜产量43,529.47吨，较2024年1 - 3月增长1.05%；销量41,510.83吨，增长3.78%[11] - 2025年1 - 3月黄金产量3,337.11千克，较2024年1 - 3月下降1.89%；销量3,396.85千克，增长0.59%[11] - 2025年1 - 3月白银产量394.70吨，较2024年1 - 3月增长6.94%；销量335.50吨，下降12.08%[11] 特定时间点资产与负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金1,443,621,261.49元，较2024年12月31日的1,487,887,291.18元有所下降[13] - 2025年3月31日衍生金融资产16,211,287.54元，较2024年12月31日的129,515,779.66元大幅下降[13] - 2025年3月31日存货11,513,884,981.13元，较2024年12月31日的9,457,901,247.47元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产3,698,856,063.98元，较2024年12月31日的3,009,435,224.63元有所增加[14] - 2025年3月31日短期借款5,453,446,261.62元，较2024年12月31日的4,986,653,105.49元有所增加[14] 第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113.26亿元，2024年第一季度为88.90亿元，同比增长27.40%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为114.63亿元，2024年第一季度为89.70亿元，同比增长27.80%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为123.97亿元，2024年第一季度为92.70亿元，同比增长33.73%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.33亿元，2024年第一季度为 -3.01亿元，亏损扩大209.34%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2.18亿元，2024年第一季度为1.82亿元，同比增长20.14%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为4.70亿元，2024年第一季度为3.04亿元，同比增长54.39%[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.51亿元，2024年第一季度为 -1.22亿元，亏损扩大105.30%[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为44.90亿元，2024年第一季度为33.17亿元，同比增长35.36%[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为32.60亿元，2024年第一季度为26.46亿元，同比增长23.21%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.30亿元，2024年第一季度为6.72亿元，同比增长83.03%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.04亿元，2024年第一季度为 -0.73亿元，同比减少724.50%[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.72亿元，2024年第一季度为 -2.32亿元，同比减少146.99%[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.66亿元，2024年第一季度为6.58亿元，同比增长92.39%[35] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为121.29亿元，2024年第一季度为95.72亿元，同比增长26.71%[34] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为42.64亿元，2024年第一季度为29.81亿元，同比增长43.06%[34] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为28.66亿元，2024年第一季度为21.35亿元，同比增长34.24%[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.13亿元，2024年第一季度为9.85亿元，同比减少7.22%[35]

文章核心观点 - 豫光金铅2024年营收和净利润创新高，生产经营成效显著，未来将围绕战略目标推动转型 [1][2] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入393.45亿元，同比增长22.40%；归母净利润8.07亿元，同比增长38.88%；扣非净利润7.52亿元，同比增长31.20% [1] - 2024年公司利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税)，共计派发现金红利2.45亿元，占2024年归母净利润的30.39% [1] 公司产量 - 2024年公司完成铅产品产量55.56万吨、阴极铜16.49万吨、黄金15.13吨、白银1566.24吨，分别比去年同期增长0.31%、7.53%、29.11%和2.25% [1] 公司技术 - 公司铅冶炼技术处于国际领先水平，技术经济指标明显优于国内平均水平，被工信部列为有色金属行业能效标杆企业 [2] - 公司拥有富氧底吹氧化 - 液态高铅渣直接还原炼铅等多种国际领先的核心技术 [2] - 2024年公司参与完成的"新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用"荣获国家科技进步二等奖 [2] 公司战略 - 未来公司将坚持创建"全国一流的有色金属新材料高科技产业集团"的战略方向 [2] - 公司将围绕打造铜铅为主体的主导产业"超千亿"的战略目标，加快推动高端化、智能化、绿色化转型 [2]

4月25日豫光金铅发布2024年度分配预案，拟10派2.25元（含税），预计派现金额合计为2.45亿元。派现 额占净利润比例为30.39%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.36%。这是公司上市以来，累计 第22次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派2.25元（含税） | 2.45 | 3.36 | | 2023.12.31 | 10派1.6元（含税） | 1.74 | 2.43 | | 2022.12.31 | 10派1.18元（含税） | 1.29 | 2.15 | | 2021.12.31 | 10派1.13元（含税） | 1.23 | 1.89 | | 2020.12.31 | 10派0.86元（含税） | 0.94 | 1.57 | | 2019.12.31 | 10派0.6元（含税） | 0.65 | 1.18 | | 2018.12.31 | 10派0.38元（含税） | 0.41 | 0.65 | | 2017.12.31 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.78%，营收合计占比99.99%[7] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][15] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升管理水平[19]

业绩数据 - 2024年总资产176.07亿元，营业收入393.45亿元，净利润8.07亿元[33] - 2024年环保总投入24284.55万元，外购电力总量69127.13万千瓦时，温室气体排放总量818264.86吨二氧化碳当量，能源消耗总量320934.67吨标准煤[33] - 2024年研发投入78878.35万元，研发团队703人，授权专利累计116项，授权实用新型专利累计72项，专利申请36项[34] - 2024年员工总数4550人，女性员工585人，退伍军人员工373人，残疾人员工69人[34] - 2024年员工培训投入193.83万元[34] - 报告期内依法缴纳国家税收1.67亿元[117] - 报告期末董监高报酬合计560.55万元[117] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.118元、0.16元、0.225元，派现总额分别为12864.86万元、17443.88万元、24530.76万元，占合并报表净利润比例分别为30.27%、30.01%、30.39%[128] 产品产能 - 公司主要产品产能：铅70万吨，铜15万吨，黄金15吨，白银1800吨，硫酸90万吨[39] 项目建设 - 2024年建成投产多个重大项目，包括泛半导体用高纯金属研发及产业化项目等[49] - 建成并投产8万吨粗铅熔炼技改工程、8万吨再生铅精炼工程、10万吨再生铅资源综合利用工程[49] - 再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目奠基并开工建设[49] 荣誉奖项 - 2024年公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获国家科技进步奖二等奖，这是公司第三次获此奖项[27] - 2024年公司铅锭获全国“四星级”用户满意产品称号，再次荣获“河南省质量诚信体系建设AAA级企业”[28] - 公司主导完成的《铅铜阳极泥绿色短流程多金属回收关键技术及装备》获2024年度河南省科学技术进步奖二等奖[36] - 公司凭借卓越的工业废水循环利用实践，入选工业和信息化部“2024年工业废水循环利用典型案例”名单[36] - 2024年公司获得2024年全国十佳白银交流企业奖等[59] 公司治理 - 2024年股东大会召开7次，董事会召开16次，监事会召开11次，分别通过审议事项34项、89项、32项[62] - 审计、提名、战略及投资、薪酬与考核委员会独董占比均为2/3，分别召开8、3、1、1次会议[108] - 对17个子公司开展内控和财报审计，发现64个问题，提出60条建议[116] 环保相关 - 2024年玉川厂区绿色电能占比达到23.06%，入选河南省首批“超级能效”工厂[27] - 公司实现工业循环水重复利用率达到98.21%，入选2024年工业废水循环利用典型案例[27] - 公司将碳达峰、碳中和目标纳入企业发展规划[140] - 公司获得环保绩效A级评价，报告期内未发生环境领域违法违规事件[157] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为746,699.86吨、838,304.55吨、818,264.86吨二氧化碳当量[150] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为27.54、26.28、20.80吨二氧化碳当量/百万元营收[150] - 2022 - 2024年环保培训次数分别为23、27、28次[167] - 2022 - 2024年环保培训参加人次分别为661、857、1080人次[167] - 2022 - 2024年环保培训时长分别为4226、6876、7914小时[167] - 环保总投入2022年为22997.20万元，2023年为25536.11万元，2024年为24284.55万元[184] - 废水排放量2022年为942786.00吨，2023年为798059.94吨，2024年为913516.00吨[188] - 废水排放强度2022年为34.77吨/百万元营收，2023年为24.83吨/百万元营收，2024年为23.22吨/百万元营收[188] - 氮氧化物排放量2022年为163.6920吨，2023年为212.6290吨，2024年为201.5920吨[192] - 硫化物排放量2022年为103.8570吨，2023年为126.6430吨，2024年为110.9710吨[192] - 废弃物产生量2022年为648353.48吨，2023年为712223.06吨，2024年为801122.98吨[197] - 废弃物处置量2022年为479289.48吨，2023年为507722.81吨，2024年为560430.54吨[197] - 回收再利用废弃物总量2022年为169810.32吨，2023年为206558.22吨，2024年为241057.16吨[197] - 废弃物回收利用率2022年为26.19%，2023年为29.00%，2024年为30.09%[197] 其他 - 公司制定《ESG管理制度》，由战略及投资委员会监督执行ESG管理工作[65] - 2024年5月公司组织董监高、管理人员及关键部门参加ESG报告编制专项培训[69] - 公司建立利益相关方信息沟通机制，通过多种方式与各方保持互动[72] - 公司识别并评估重要性议题，采用矩阵形式呈现结果[74][79] - 双重重要性议题为应对气候变化、污染物排放、供应链安全[82] - 仅财务重要性议题有环境合规管理、能源利用等[82] - 仅影响重要性议题包括水资源利用、循环经济等[82] - 相关议题为数据安全与客户隐私保护、社会贡献等[82] - 接待投资者活动10次，现场调研4次，e互动回复率100%[122] - 对外披露定期报告4份，临时公告106份，信息披露违规处罚0次[124] - 公司信用等级为AA，报告期内无债务违约或逾期情况[126] - 反商业贿赂协议签署人数1101人，应签署人数1101人[131] - 参加反商业贿赂及反贪污培训总人数1305人，董事及高级管理人员17人且占比100%，培训总时长1740小时，董事及高级管理人员40小时，接受培训平均时长1.33小时/人，董事及高级管理人员2.35小时/人[132] - 举报电话0391 - 6665801，邮箱hnygjj@126.com[134] - 报告期内废气固定污染源监测点位数量为135个，废水外排监测点位2个[172] - 固废规范化管理专项检查问题整改率达100%[173] - 报告期内开展51次应急预案演练[174] - 2024年10月31日开展水二工段固废转运抛洒应急预案演练[178] - 污染物排放达标率和固体废弃物规范管理利用处置率目标为100%[183]

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； 河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，河南豫光金 铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事郑远民先生、 张选军先生、潘慧峰先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生对其独立性进行了自 查，根据自查结果，公司独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生均具 备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立 董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； ...

审计监督 - 公司审计委员会监督中审众环2024年审计资质及工作[1] - 评估其独立性和专业性，认为体现良好水准和操守[1] 审计沟通 - 与中审众环审前沟通确保计划和时间安排合理[2] - 审计期间充分沟通解决问题并督促提交报告[2] 报表审议 - 审阅2024年年度财务报表并形成书面确认意见[2] - 表决同意提交董事会审议[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[5]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《河南豫 光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商 银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招行郑州分行"）办理的授信业务进行担 保，担保额度为 5,000 万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担 保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国农业银行股份有限公司济源分行（以 下简称"农行济源分行"）办理的授信业务进行担保，担保额度为 12,000 万元。 截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保 余额为 105,845 万元 ...