会议主要讨论的核心内容 - 公司近年来进行了一系列资产置换和对外收购,形成了以旅游行业为主的多元化业务布局 [1][2][3] - 公司正在推进"文旅产业服务商"的战略转型,通过自建平台和资源整合提升服务能力 [12][13][14] - 政府出台了文旅设备更新的相关政策,公司正在积极跟进了解政策细则,并评估对公司的影响 [4][5][6][7][8] - 公司旗下的主要景区项目如百龙天梯、避风峡等在节假日期间表现良好,未来有望进一步提升营收和利润 [15][23][24][25][26][30] - 公司正在探索通过影视剧、综艺等新媒体渠道来提升品牌影响力和带动景区客流 [16][17] - 公司在产品创新方面持续发力,如推出VIP服务、语音讲解等差异化体验 [29][30][31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在动漫业务方面的转型情况如何,是否有应用AI等技术进行制作? [26][27][28] **公司回应** 公司动漫业务正在转型,从原来的电影制作转向与平台合作的小制作,同时也在探索文旅融合的新方向。公司已经在动画制作中应用了一些AI技术,以提升效率和降低成本。 问题2 **投资者提问** 公司未来是否还有继续收购兼并的计划,在选择标的时有什么考虑? [9][10][11] **公司回应** 公司未来仍会保持开放的收购态度,但会更加注重与现有业务的协同性。主要会关注与公司文旅主业相关的景区类资产,对于非景区类的资产则会更加谨慎。 问题3 **投资者提问** 公司在产品创新方面有哪些新的尝试,未来是否会考虑提价? [29][30][31][32][33] **公司回应** 公司在产品创新方面持续发力,如推出VIP服务、语音讲解等差异化体验。未来在保持服务质量的前提下,公司也会适当提升票价,以应对消费降级的趋势。但涨价幅度会相对谨慎,不会过度影响客流。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所上市公司管理一部下发的《关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]第 0363 号）（以下简称"年报工作 函"），现将年报工作函的内容公告如下： 关于收到上海证券交易所年报工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披 露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告事后审核，为便于投资者理 解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露 下述信息。 1.年报披露，公司其他非流动资产期末余额 0.50 亿元，主要为股权收购款， 系收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 20%股权的预付款项；其他流动资产中， 股权意向金无期末余额，期初余额为 0.50 亿元。报告期内公司投资活动现金流 出合计 9.94 亿元，上期为 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 5 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 祥源旅游开发有限公司 394,158,357 36.93 2 浙江祥源实业有限公司 214,679,958 20.11 3 陈发树 37,585,893 3.52 4 徐海青 23,386,800 2.19 一、2024 年 5 月 16 日登记在册的公司前十大股东持股情况 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-031 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-028 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-029 号）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式发至 全体董事。为尽快推进公司股份回购相关事项，根据《浙江祥源文旅股份有限公 司章程》、《浙江祥源文旅股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，全体董 事一致同意豁 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-030 浙江祥源文旅股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2024-029 浙江祥源文旅股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月均无减持计划 ● 相关风险提示： 1、公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险； 2、本次回购股份用于减少公司注册资本，回购方案需征询债权人同意，存在 债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元，不高于人民币 6,000 万元（均含本 数） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本 ● 回购股份价格：不高于 8.69 ...

公司概况 - 公司主营文旅与科技业务，已形成"目的地度假、动漫影视、文创消费、数字科技"协同发展的业务格局 [18] - 公司拥有多个国家5A级旅游景区资源，如雅安碧峰峡景区、凤凰古城等，旅游资源丰富 [1][2] - 公司茶业业务以祁门红茶和武夷岩茶为两大消费茶类,并涉及普洱茶、福建白茶等后发酵茶类,通过线上线下渠道销售 [2] 经营情况 - 2024年一季度实现营业收入1.37亿元、归母净利润1205.96万元 [3] - 2024年五一期间共接待游客29.29万人次,同比增长10.72% [12] - 公司将严格按照信息披露要求披露业绩数据,未来随着旅游旺季到来,业绩将逐步释放 [3][13] 股价及市值管理 - 公司注重年度经营目标达成和市值管理工作,将以消费者为中心,聚焦文旅主业,通过提高经营发展质量来提升企业内在价值 [15][16] - 公司将持续提升信息披露工作,加强与投资者的交流互动,推动公司高质量发展 [15] - 公司各增持主体正依法依规进行增持,具体进展详见相关公告 [4][6] 分红政策 - 公司2023年末母公司报表未分配利润为负,不满足利润分配条件,未来将密切关注相关新政,在满足条件时积极推动分红 [21]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为13,667.80万元，同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,205.96万元，同比下降57.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,294.62万元，同比下降44.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,655.60万元，同比下降216.05%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降66.67%[5][16] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比减少0.44个百分点[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为4.275亿元[21] - 公司2024年第一季度应收账款为6.983亿元[22] - 公司2024年第一季度存货为9.751亿元[22] - 公司2024年第一季度无形资产为11.777亿元[22] - 公司2024年第一季度商誉为5.305亿元[22] - 公司2024年第一季度短期借款为1.232亿元[23] - 公司2024年第一季度长期借款为1.54亿元[23] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为0.974亿元[23] - 公司2024年第一季度应交税费为1.239亿元[23] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为1.002亿元[23] - 负债合计为878,990,246.45元，较上年同期减少44,101,278.52元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2,737,672,170.03元，较上年同期减少45,188,528.81元[24] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为128,829,753.86元，较上年同期减少27,441,316.80元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为38,843,953.61元，较上年同期增加15,716,883.52元[28] - 支付的各项税费为12,425,022.35元，较上年同期增加3,074,564.84元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,658,703.07元，较上年同期增加17,608,895.79元[28] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为20,754,838.50元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,413,541.57元[29] - 取得借款收到的现金为69,690,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金为28,029,724.06元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,243,475.10元[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为58,854,530.84元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,437,730.00元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-96,407,295.30元[29] - 期末现金及现金等价物余额为419,943,531.00元[29] 其他 - 公司通过全资子公司收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司100%股权[6] - 公司投资受股票二级市场价格变动影响，导致公允价值变动收益降低[8] - 与企业日常活动无关的政府补助同比减少[13] - 自有货币资金存款利息收入同比降低[14]

（一）经本所律师核查，祥源文旅本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 30 日在相关媒体和网站上进行了公告。 浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 0536 号 致：浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称 "本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派叶永祥律 师、蒋贇律师参加祥源文旅 2023 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真 审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-026 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,918,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | | 权股份总数的比例（%） | 63.3283 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘为女士为线上 ...