华为海思概念股板块表现 - 截至8月18日收盘，华为海思概念股板块上涨4.93%，位居概念板块涨幅第二位，板块内47只股票上涨 [1] - 晶赛科技涨停30%，强瑞技术涨停20%，好上好、深圳华强等涨停，飞荣达、汇纳科技、力源信息涨幅居前，分别上涨15.10%、13.41%、11.06% [1] - 德龙激光、慧博云通跌幅居前，分别下跌6.91%、2.36% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 液冷服务器概念涨幅最高达6.31%，华为海思概念股涨幅4.93%位列第二，F5G概念和短剧游戏均上涨4.61% [1] - 跌幅较大的概念包括金属铅下跌0.28%、黄金概念下跌0.24%，磷化工和金属锌分别下跌0.04%和0.02% [1] - 华为手机概念上涨4.09%，铜缆高速连接上涨3.85%，富士康概念上涨3.82% [1] 主力资金流动情况 - 华为海思概念板块获主力资金净流入17.21亿元，31只股票获主力资金净流入，其中7只净流入超亿元 [1] - 深圳华强主力资金净流入4.97亿元居首，好上好净流入4.15亿元，润和软件净流入3.55亿元，沃尔核材净流入2.32亿元 [1] - 资金流入比率方面，深圳华强、好上好、晶升股份主力资金净流入率分别为44.92%、39.45%、8.75% [2] 个股资金流量详情 - 深圳华强今日涨跌幅9.99%，换手率3.64%，主力资金净流入49672.15万元 [2] - 好上好涨跌幅10.00%，换手率20.37%，主力资金净流入41525.01万元 [2] - 润和软件涨跌幅9.42%，换手率19.40%，主力资金净流入35479.55万元 [2] - 沃尔核材涨跌幅3.65%，换手率11.21%，主力资金净流入23157.72万元 [2] - 飞荣达涨跌幅15.10%，换手率19.18%，主力资金净流入14941.74万元 [2] 其他个股表现及资金流向 - 罗博特科涨跌幅1.30%，换手率7.69%，主力资金净流入12750.35万元 [2] - 力源信息涨跌幅11.06%，换手率25.12%，主力资金净流入10272.89万元 [2] - 通富微电涨跌幅3.11%，换手率6.69%，主力资金净流入7833.01万元 [3] - 长电科技涨跌幅2.90%，换手率5.66%，主力资金净流入7558.56万元 [3] - 北方华创涨跌幅1.52%，换手率1.21%，主力资金净流入6953.65万元 [3] 资金净流出个股情况 - 慧博云通跌跌幅2.36%，换手率9.17%，主力资金净流出16267.10万元 [4] - 四川长虹涨跌幅1.43%，换手率9.14%，主力资金净流出19975.65万元 [4] - 汇纳科技涨跌幅13.41%，换手率15.29%，主力资金净流出10292.87万元 [4] - 德龙激光跌跌幅6.91%，换手率7.43%，主力资金净流出3004.99万元 [4] - 数码视讯涨跌幅2.20%，换手率5.55%，主力资金净流出2579.89万元 [4]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数盘中上涨062% [1] - 通信 综合 计算机等板块涨幅靠前 房地产 银行跌幅居前 [1] - 科技股大幅走强 芯片ETF（159995SZ）上涨148% [1] - 成分股寒武纪上涨522% 沪硅产业上涨516% 长电科技上涨365% 格科微上涨352% 紫光国微上涨322% [1] 算力产业发展 - 我国算力规模持续扩大 2022年底达180EFLOPS位居全球第二 2025年将增长至300EFLOPS [1] - 智能算力占比从2016年3%提升至2023年6月254% 预计2025年达35% [1] - 国内智算中心2023年市场规模879亿元 同比增长超90% [1] - AI大模型落地场景增加推动商用进程加快 算力需求逐步向推理侧转移 [1] 产品信息 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数 覆盖30只A股芯片产业龙头企业 [2] - 成分股涵盖材料 设备 设计 制造 封装和测试等环节 包括中芯国际 寒武纪 长电科技 北方华创等 [2] - 场外联接基金A类008887 C类008888 [2]

AI玩具行业动态 - 全球首款迪迦奥特曼AI玩具将于2025年8月27日发售，接入DeepSeek大模型，提供前所未有的互动体验 [1] - AI玩具具备理解儿童言语、智能学习与适应能力，可提供个性化互动服务，相比传统玩具销售更火爆 [1] - 东北证券指出AI玩具赋予交互、陪伴与教育三重能力，需求向全年龄段辐射，市场潜力远超潮玩爆发期 [1] 消费电子市场表现 - 截至2025年8月18日09:36，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.27%，成分股歌尔股份(002241)上涨3.83%，龙旗科技(603341)上涨3.61% [1] - 消费电子ETF(561600)最新价报0.95元，近1周累计上涨7.48% [1] 消费电子ETF构成 - 中证消费电子主题指数覆盖50只消费电子相关上市公司证券，反映行业整体表现 [2] - 截至2025年7月31日，前十大权重股包括立讯精密(002475)、中芯国际(688981)等，合计占比51.57% [2] - 消费电子ETF(561600)场外联接包括平安中证消费电子主题ETF发起式联接A/C/E三类产品 [2]

基金表现 - 集成电路ETF（562820）8月18日开盘价1.846元 单日涨幅0.98% [1] - 基金成立以来（2024年4月12日）累计回报率达83.07% 近一个月回报率为14.53% [1] - 业绩比较基准为中证全指集成电路指数收益率 管理人为嘉实基金管理有限公司 基金经理为田光远 [1] 成分股表现 - 中芯国际开盘涨幅1.81% 寒武纪涨幅2.88% 芯原股份涨幅2.69% [1] - 长电科技涨幅2.34% 海光信息涨幅0.74% 紫光国微涨幅0.75% [1] - 豪威集团涨幅0.36% 兆易创新涨幅0.35% 澜起科技涨幅0.02% 瑞芯微涨幅0.00% [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 长电科技报收于35 86元 较上周的34 6元上涨3 64% [1] - 8月14日盘中最高价报36 12元 8月11日盘中最低价报34 51元 [1] - 当前最新总市值641 68亿元 在半导体板块市值排名13/163 在两市A股市值排名237/5152 [1] 公司公告 - 计划于2025年8月21日下午14:30-16:00召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 会议将通过进门财经电话会议 上证路演中心转播及网络文字互动形式举行 [1] - 投资者可通过上证路演中心网站或进门财经平台报名参加 电话参会密码为375516 [1] - 投资者可在2025年8月19日16:00之前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题 [1] - 出席人员包括公司董事 首席执行长郑力 首席财务长梁征 董事会秘书袁燕 副总裁吴宏鲲及独立董事等 [1] - 会议结束后 投资者可在上证路演中心和进门财经网站查看相关内容 [1]

集成电路ETF表现 - 8月15日开盘跌0.21%报1.446元 [1] - 成立以来回报45.49% 近一个月回报12.16% [1] - 业绩比较基准为中证全指集成电路指数收益率 [1] 重仓股涨跌情况 - 中芯国际开盘跌0.51% [1] - 海光信息跌1.61% [1] - 寒武纪跌2.74% [1] - 豪威集团跌0.68% [1] - 澜起科技涨1.15% [1] - 兆易创新跌0.83% [1] - 长电科技跌0.43% [1] - 紫光国微跌0.16% [1] - 芯原股份跌0.47% [1] - 瑞芯微跌0.89% [1] 基金基本信息 - 管理人为国泰基金管理有限公司 [1] - 基金经理为麻绎文 [1] - 成立日期2023-10-11 [1]

行业投资评级 - 全球云服务厂商加码AI基建，先进制程需求持续高歌，行业评级为"强于大市" [1] 核心观点 - AI需求真实且强劲，"硅基强智能奇点"到来，推动硅含量加速提升 [10][11] - 海外CSP加速AI建设，半导体需求奇点来临，预计2025年全球半导体市场持续回温 [2][17] - 25Q2全球半导体市场规模同比增长20%，环比增长8%，WSTS预计2025年全球半导体市场规模同比+15% [3][26] - 25Q2全球前60大半导体企业库存天数环比提升2天至127天，预计至25年底恢复至105~110天合理水平 [3][19] - 25年全球半导体ASP震荡回升，存储芯片价格预计环比提升，模拟芯片价格底部震荡 [80][85] 需求端分析 - 智能手机：25Q3出货量预计环比+8%，全年出货量预期下调2%至12.4亿部 [27][29] - PC：25Q3出货量预计环比+6%，全年同比+4%，受益于企业PC更新&AI PC渗透 [30][33] - 服务器：海外大厂Token调用量加速增长，25年AI服务器出货量预计同比+24% [34][37] - 汽车：25年全球新能源车销量预计同比+18%，智能化打破原有技术护城河 [38][40] 供给端分析 - 晶圆代工：AI浪潮叠加消费复苏，25年底晶圆厂稼动率有望回升至84%左右 [44][46] - 台积电：AI需求超预期，上修25年营收同比增速5pct至30%，指引Q3营收环比+8% [48][52] - 半导体硅片：AI数据中心用硅片需求强劲，25Q2出货量环比+15%，300mm硅片渐进复苏 [53][56] - 半导体设备：NAND设备高增，预计25年全球半导体制造设备销售额同比+7% [61][64] 库存端分析 - 25Q2全球前60大半导体企业库存天数环比提升2天至127天，预计25年底调整至105~110天 [71][73] - 细分产品：存储库存天数环比大幅下降44天，MPU/射频/模拟/功率库存天数环比提升 [78][79] 价格端分析 - 25Q2全球半导体价格指数环比下降2%，模拟/分立器件ASP环比下降 [82][84] - 25H2存储ASP预计环比提升，模拟价格受汽车及工业需求疲弱影响底部震荡 [85] 投资建议 - 重点关注国产AI服务器产业链（南亚新材）、AI存力产业链（江波龙、澜起科技）、端侧AI苹果链（立讯精密、长电科技）及智能手机复苏链（卓胜微、豪威集团） [5][7]

市场表现 - 上证指数盘中上涨0.43% 房地产、非银金融、食品饮料板块涨幅居前 国防军工和综合板块跌幅居前 [1] - 芯片ETF（159995 SZ）上涨2.75% 成分股海光信息上涨8.35% 寒武纪上涨7.21% 卓胜微上涨3.92% 瑞芯微上涨3.68% 中芯国际上涨3.49% [1] 行业前景 - 全球半导体市场规模预计2030年达到1万亿美元 AI引领新一轮强增长周期 [1] - HPC/AI终端市场份额预计2030年占据半导体市场的45% [1] 技术发展 - 先进封装技术引领全球封测行业升级浪潮 HPC和AI需求推动产能扩张 [1] - 国内集成电路制造和封测工艺持续突破 技术水平提升 [1] - 本土CoWoS产业链自主可控势在必行 国产设备和材料供应商加速产品布局与技术迭代 [1] 产品信息 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数 包含30只A股芯片产业龙头企业 覆盖材料、设备、设计、制造、封装和测试环节 [2] - 成分股包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等 [2] - 场外联接基金A类008887 C类008888 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月21日下午14:30-16:00召开，采用进门财经电话会议、上证路演中心转播及网络文字互动方式 [2][4] - 投资者可在2025年8月19日16:00前通过上证路演中心"预征集问答"栏目或公司邮箱IR@jcetglobal.com提交问题 [2] - 会议内容将聚焦2025年半年度经营成果及财务指标，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 参会方式 - 电话会议接入包括境内、境外/海外多个拨入号码，参会密码为375516 [5][9] - 网络参会可通过电脑端访问https://s.comein.cn/yu3j8949预约或参会 [4] - 上证路演中心提供网络文字互动平台，投资者可在线听取电话会议转播并参与互动 [9] 参会人员 - 公司高管团队将出席，包括CEO郑力、CFO梁征、董事会秘书袁燕、副总裁吴宏鲲及独立董事等 [6] 后续信息获取 - 说明会召开情况及主要内容将在上证路演中心和进门财经网站提供回看 [7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月21日14:30-16:00召开半年度业绩说明会 通过进门财经电话会议及上证路演中心转播开展网络文字互动 [1] - 投资者需在2025年8月19日16:00前通过上证路演中心"预征集问答"或公司邮箱IR@jcetglobal.com提交问题 [1] - 参会高管包括CEO郑力 首席财务长梁征 董事会秘书袁燕 副总裁吴宏鲲及独立董事 [1] 接入方式详情 - 网络参会需通过电脑端链接https://s.comein.cn/yu3j8949或手机端进门财经APP/小程序搜索"600584"预约 [1] - 电话参会需使用密码375516 支持中国内地(+86)4001510269 香港(+852)51089680 台湾(+886)277083288 美国(+1)2087016888等多地区接入 [1] - 会后内容可通过上证路演中心和进门财经网站回看 [1] 行业ETF动态 - 消费电子ETF(159732)近五日上涨3.34% 当前市盈率为41.09倍 [3] - 基金份额减少4700万份至22.5亿份 但主力资金净流入1414.1万元 [3] - 估值分位水平为58.24% [4]