公司基本信息 - 公司于1988年7月19日首次向社会公众发行人民币普通股1300万股[4] - 公司于1993年4月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币53840.0659万元[4] - 公司成立时经批准发行的普通股总数为5154万股[9] - 乐山市国有资产管理局1988年5月17日以实物资产出资，股份数额1952.84万股，占股本总额的37.89%[9] - 公司股份总数为53840.0659万股，股本结构为普通股53840.0659万股，其他种类股0股[9] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[17] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[50] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东会审议[30][31] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时公司应两个月内召开临时股东会[31] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会召开15日前公告通知[39] - 股东会作出决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[49] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[51] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[67] - 董事会在不超过上一年度经审计净资产百分之二十五范围内有权确定重大交易事项[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[71] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[71] 人员任期相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[77] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[82] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的百分之五十以上可不再提取[95] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[98] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所需提前20天通知[105] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司减资应在十日内通知债权人，三十日内在指定报刊公告，债权人可在规定时间要求清偿或担保[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行，2023年5月25日审议通过的旧章程同日废止[125]

募资情况 - 2024年6月12日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票议案[1] - 曾非公开发行A股21192.0528万股，发行价7.55元/股[1] - 前次募资总额1599999986.40元，净额1578676395.81元[1] - 本次发行无需编制前次募资使用及鉴证报告[2]

公司信息 - 公司证券代码为600644，简称为乐山电力[1] 新策略 - 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-022 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案 二零二四年六月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发 ...

未来展望 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 利润分配 - 现金分红条件为年末资产负债率不超70%且经营现金流净额为正[4] - 近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 政策调整 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[8]

业绩数据 - 2023年度归母净利润2429.87万元，扣非净利润1293.03万元[4] - 2023年基本每股收益0.05元/股，扣非后0.02元/股[6] - 稀释每股收益0.05元/股，扣除后0.02元/股[6] 发行计划 - 2024年12月末拟简易程序向特定对象发行4500万股，募资2.5亿元[4] - 发行后总股本将从538,400,659股变为583,400,659股[4][6] 未来展望 - 本次发行符合行业趋势和公司规划，提升资金与盈利能力[10] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] 资金用途 - 募集资金用于储能电站项目和补充流动资金[11] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划完善利润分配政策[15] - 拟加快募投项目实施进度降低摊薄风险[13] - 规范募集资金管理与使用确保专项用于项目[14] - 完善治理结构，加强内控提升经营决策效率和盈利水平[16][17] 人员承诺 - 董事、高管承诺多项内容，违反愿承担补偿责任[18][19]

项目进展 - 2023年11月22日授权开展龙泉驿区100MW/200MWh磷酸铁锂电池独立新型储能试点示范项目前期工作[2] - 近日龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站项目列为四川省新型储能示范项目[3] - 电化学储能项目须在通知日起12个月内建成并网[3]

市场扩张和并购 - 乐山电力与峨眉山旅游股份、国网四川省电力公司乐山供电公司签署《合作协议》[2] 合作内容 - 协同做好重点旅游区域保电、供用电合作[7] - 推进清洁能源在旅游业应用[7] - 开展旅游项目与电力设施共建共享等活动[8] 财务影响 - 《合作协议》预计对公司本年度财务和经营成果无重大影响[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入827,637,318.11元，同比增长8.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,179,957.23元，同比增长48.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -221,306,123.62元，同比减少97.92%[4] - 本报告期末总资产4,123,509,609.03元，较上年度末减少0.37%[4] - 2024年第一季度营业总收入为827,637,318.11元，较2023年第一季度的761,277,555.67元增长约8.7%[18] - 2024年第一季度营业总成本为833,218,169.92元，较2023年第一季度的773,094,980.04元增长约7.8%[18] - 2024年第一季度营业利润为 -2,233,961.35元，较2023年第一季度的 -8,931,296.69元亏损减少约75.0%[19] - 2024年第一季度利润总额为 -1,539,424.37元，较2023年第一季度的 -8,983,914.68元亏损减少约82.9%[19] - 2024年第一季度净利润为 -4,327,398.40元，较2023年第一季度的 -10,023,755.47元亏损减少约56.8%[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -5,179,957.23元，2023年同期为 -9,973,303.01元[20] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为852,558.83元，2023年同期为 -50,452.46元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0096元/股，2023年同期均为 -0.0185元/股[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为900,101,216.55元，2023年同期为878,204,972.60元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -221,306,123.62元，2023年同期为 -111,815,664.80元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -26,760,312.87元，2023年同期为 -6,799,705.96元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为170,000,000.00元，2023年同期为516,000,000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为84,901,050.65元，2023年同期为231,909,199.51元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -163,165,385.84元，2023年同期为113,293,828.75元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为97,975,164.40元，2023年同期为228,761,095.46元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,149,881.74元，其中计入当期损益的政府补助1,632,029.56元[5][7] 资产负债关键项目变动 - 货币资金变动比例为 -34.10%，主要因支付上年末结算外购电费[8] - 应收账款变动比例为71.25%，主要受购售同期影响货款回收[8] - 2024年3月31日货币资金为183,225,570.07元，较2023年12月31日的278,056,137.24元减少约33.9%[15] - 2024年3月31日应收账款为211,472,940.92元，较2023年12月31日的123,491,020.33元增长约71.3%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为1,037,836,802.28元，较2023年12月31日的1,046,632,508.39元减少约0.8%[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为1,035,533,817.83元，较2023年12月31日的1,040,236,031.91元减少约0.5%[17] - 2024年3月31日资产总计为4,123,509,609.03元，较2023年12月31日的4,138,913,228.38元减少约0.4%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,049户[12] - 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股103,608,320股，占比19.24%[12] 投资活动现金流量变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -293.55%，因报告期内收到土地收储款同比减少[11]

会议安排 - 公司于2024年4月11日发出第十届董事会第九次临时会议通知[1] - 会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开[1] 会议表决 - 应参与表决董事11名，实际参与11名[1] - 《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》11票赞成通过[1]