会议情况 - 2023年股东大会召开3次，独立董事出席3次，审议议题37项[3] - 2023年董事会召开9次，独立董事出席9次，审议议题64项[4] - 2023年审计、提名委员会分别召开5次、3次，独立董事全出席[4] 履职情况 - 2023年独立董事参加业绩说明会等活动多次[4] - 独立董事开展线上线下财务数据交流7次[4] 人事变动 - 2023年公司更换董事4名、独立董事2名，聘免总经理1名[9] 报告披露 - 公司及时编制并披露2022年年度及2023年多期报告[8] 审计与分红 - 续聘天职国际会计师事务所负责2023年审计业务[11] - 2022年因累计利润为负未分红[11]

财务基础信息 - 财务公司注册资本金65亿元人民币（含750万美元）[1] - 财务公司共设立11个部门，其中业务部门5个，职能部门6个[3] 财务数据 - 截至2023年末，资产总额472.13亿元[16] - 截至2023年末，所有者权益84.80亿元[16] - 截至2023年末，吸收成员单位存款及同业存放381.95亿元[16] - 2023年度实现营业收入12.85亿元[16] - 2023年度利润总额7.08亿元[16] - 2023年度净利润2.27亿元[16] 财务指标 - 2023年初资本充足率为14.36%，年末为13.88%，标准值≥10.5%[18] - 2023年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年末也为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[18] - 2023年初贷款拨备率为2.02%，年末为2.33%，标准值≥1.5%[18] - 2023年初担保比率为7.06%，年末为2.39%，标准值≤100%[18] 授信与存借款 - 2021 - 2023年和2024 - 2026年，财务公司为公司提供22亿元人民币综合授信额度[20] - 截至2023年12月31日，公司存放财务公司存款余额为69,240.75万元，向财务公司借款余额为72,400.00万元[21] - 存放于财务公司存款期初余额151,264.90万元，本期增加3,722,377.96万元，本期减少3,804,958.57万元，期末余额69,240.75万元[22] - 向财务公司借款期初余额31,000.00万元，本期增加117,400.00万元，本期减少76,000.00万元，期末余额72,400.00万元[22] - 短期借款期初余额16,000.00万元，本期增加117,400.00万元，本期减少76,000.00万元，期末余额57,400.00万元[22] - 长期借款期初余额和期末余额均为15,000.00万元[23]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告和内控审计师[1] - 2023年4月28日董事会第3次会议审议续聘及支付2022年度审计费议案并提交股东大会[6] - 2023年6月29日2022年年度股东大会批准续聘年报审计师事宜[6] - 2023年12月11日董事会第9次会议审议聘任2023年度内控审计机构议案并提交股东大会[6] - 2023年12月27日2023年第二次临时股东大会批准聘请内控审计机构事宜[6] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] - 天职国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及24人[5] 报告审议 - 2024年4月25日审计委员会第1次会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

人员情况 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[4] 执业记录 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] 人员业绩 - 项目合伙人刘宇科近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核1家[5] - 签字注册会计师徐兴宏近三年签5家，复核3家[6] - 签字注册会计师陈志红近三年签2家[7] - 项目质量控制复核人王皓东近三年签2家，复核不少于20家[7] 审计费用 - 2024年度审计费用122万元，与上年度一致[7]

募资情况 - 2022年11月公司非公开发行2.5亿股，发行价3.36元/股，募资8.4亿元，净额8.22亿元[1] 项目投资 - 醴陵泗汾镇鸭塘项目预计投资2.5亿元，已完成2.21亿元[2] - 湘潭石坝口水库项目预计投资2.4亿元，已完成2.56亿元[2] - 衡南县黄吉项目预计投资2.39亿元，已完成1.75亿元[2] - 醴陵明月风电场项目预计投资4.16亿元，已完成4.11亿元[2] - 湘潭县白石镇项目预计投资4.01亿元，已完成4.01亿元[3] - 伍家湾项目预计投资2.5亿元，已完成2.52亿元[3] - 冷水江市项目预计投资7500万元，已完成7381.9万元[3] 资金使用 - 各项目按计划使用资金，补充流动资金已使用2.47亿元[2][3] 项目调整 - 衡南县黄吉项目调减规模至16.4MW，总投资1.75亿元，募资使用不变[4]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为21.96亿人民币，同比下降17.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为760.85万人民币[4] - 公司2024年第一季度营业利润为14,596,265.75元[15] - 公司2024年第一季度净利润为9,496,046.68元[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为9,496,046.68元[16] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.004元[16] - 公司2024年第一季度营业收入为90.54亿人民币，较去年同期下降22.3%[20] - 营业利润为-8.91亿人民币，较去年同期下降36.1%[20] - 综合收益总额为-8.80亿人民币，较去年同期下降36.6%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.10亿人民币，同比增长866.73%[4] - 公司本期发行中期票据导致货币资金增加，应收款项融资增加，存货减少[6] - 本期燃料价格下降导致经营活动产生的现金流量净额同比增长[7] - 公司2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为710,129,563.75元[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-764,140,933.18元[17] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为284,846,099.60元[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为230,834,730.17元[17] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为908,761,194.00元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.50亿人民币，较去年同期增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.22亿人民币，较去年同期减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.20亿人民币，较去年同期减少[22] 资产及股东情况 - 总资产为242.49亿人民币，同比增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.14亿人民币，同比增长0.82%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为115.78万人民币[5] - 公司前十名股东中，中国大唐集团持股最多，持股数量为6.09亿股，占比29.97%[8] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中国大唐集团，持股数量为6.09亿股[9] - 公司2024年第一季度流动资产总额为446.29亿元，较上一期略有下降[11] - 公司2024年第一季度固定资产总额为125.50亿元，较上一期略有下降[12] - 公司2024年第一季度负债合计为223.81亿元，较上一期略有增加[13]

业绩情况 - 预计2023年度归属上市公司股东的净利润为-1.7亿元到-2亿元[2][5][6] 股价异动 - 2024年4月8 - 10日公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3] 经营信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他说明 - 董监高及相关方在股价异动期无买卖公司股票情况[4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[6]

股东变更 - 2024年2月26日公司收到持股5%以上股东更名告知函[1] - 股东由湖南湘投控股集团有限公司变更为湖南省能源投资集团有限公司[1] - 股东办理新《营业执照》，股份数量未变，不涉及控股东及实控人变更[1] 影响说明 - 变更事项对公司经营活动无影响[1]

中期票据发行 - 获批发行不超10亿元普通中期票据[1] - 2024年度第一期发行额5亿元，期限2年[1] - 单位面值100元，发行利率2.93%[1] 发行相关信息 - 主承销商为光大银行，联席为建行和浦发[1] - 集中簿记建档在银行间市场公开发行[1] 资金用途与公告 - 募集资金用于调整债务结构、偿还借款[1] - 发行文件已在货币网和清算所网站公告[2]

一、关于选举公司新一届监事会主席的议案 选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-067 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023年12月22日发出书面会议通知，于12月28日以通讯表决方式 召开2023年第6次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、 王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事 项： 2023 年 12 月 29 日 1 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 ...