| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十八次会议，于2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 8 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 董事 8 名，实到 8 名；3 名监事和 13 名高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长张焰先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、 法规和《公司章程》的规定。 1 同意公司对全资子公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简 称"智慧城市运营公司"）现金增资 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-027 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 上海隧道工程股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2023 年 6 月 30 日公司总 股本为 3,144,096,094 股。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度共实 现归属于上市公司股东的净利润 773,869,669.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日公司期末可供分配利润为 15,312,659,279.74 元。 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司 2023 年半年 度拟以 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023－024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日（星期一） 上午 09:00-10:00 三、 参加人员 董事长：张焰 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日（星期一） 至 08 月 25 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600820@stec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 ...

投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期一) 至 05 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600820@stec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 | 公告编号：2023-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为114.42亿元，同比增长7.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44.87亿元，同比增长51.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.44亿元，同比增长23.99%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长55.56%[5] - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年度末增加0.45个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为276.64亿元，较上年度末增长1.40%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2.21亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是由于对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度增长[8] - 扣除非经常性损益的净利润增长主要是由于对联营和合营企业的投资收益较上期有大幅度增长[9] 股东情况 - 前十名股东中，上海城建（集团）有限公司持股数量最多，为9.59亿股，持股比例为30.49%[11] 资产状况 - 公司第一季度流动资产总额为71,649,659,049.37元，较上一季度减少了3,810,329,347.60元[15] - 公司第一季度非流动资产总额为72,258,413,280.84元，较上一季度增加了1,283,364,921.27元[16] 负债情况 - 公司第一季度流动负债总额为80,702,840,042.70元，较上一季度减少了3,798,980,189.80元[17] - 公司第一季度非流动负债总额为28,918,187,863.41元，较上一季度增加了839,779,509.50元[17] 经营情况 - 2023年第一季度营业总收入为114.42亿元，较去年同期增长7.34%[18] - 2023年第一季度营业总成本为112.69亿元，较去年同期增长10.02%[18] - 2023年第一季度营业利润为5.88亿元，较去年同期增长34.38%[19] - 2023年第一季度净利润为4.62亿元，较去年同期增长50.54%[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为197.89亿元，较去年同期增长5.63%[21] - 经营活动现金流出小计为230.34亿元，较去年同期增长8.13%[22] - 投资活动现金流入小计为1.13亿元，较去年同期减少98.67%[22] - 投资活动现金流出小计为9.29亿元，较去年同期增长25.02%[22] - 筹资活动现金流入小计为44.07亿元，较去年同期减少37.95%[22] - 筹资活动现金流出小计为31.78亿元，较去年同期减少34.47%[22] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为15,650,828,381.03元[23] 公司管理 - 公司负责人为张焰，主管会计工作负责人为葛以衡，会计机构负责人为吴亚芳[23]

公司财务状况 - 公司总股本为3,144,096,094股，分配利润848,905,945.38元[4] - 公司拟以每10股派发现金红利2.7元（含税）[4] - 公司剩余未分配利润14,535,005,843.18元[4] - 公司2022年营业收入为652.74亿元，净利润为28.09亿元[17] - 公司2022年经营活动现金流量净额为37.49亿元[17] - 公司2022年基本每股收益为0.89元[17] - 公司加权平均净资产收益率为10.77%[17] 公司业务范围 - 公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资、运营业务[28] - 公司已承建的14米以上超大直径隧道工程项目已达到32项，代表项目如上海长江隧道、上海市域铁路机场联络线等[31] - 公司已为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条地铁线路，累计建设里程约836公里[31] 公司财务运营 - 公司2022年度实现营业收入65,274,498,329.52元，比上年同期增长4.90%[54] - 公司2022年度实现净利润2,809,204,004.74元，比上年同期增长17.39%[54] - 公司2022年度经营活动现金流量净额为3,748,638,264.63元，比上年同期增长19.62%[55] 公司项目情况 - 公司报告期内累计新签项目数量3991个，金额为8358618.74亿元人民币[70] - 公司报告期末在手订单总金额为14704661亿元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为3620861亿元人民币[71] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况详细列出，包括姓名、职务、年龄、持股数变动情况和报酬金额[102] - 公司董事、监事和高级管理人员具体工作经历和现任职务介绍[103] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告等[99]

营业收入情况 - 本报告期营业收入179.63亿元，上年同期调整后为153.86亿元，同比增长16.75%；年初至报告期末营业收入381.21亿元，上年同期调整后为414.08亿元，同比下降7.94%[4] - 2022年前三季度营业总收入381.21亿元，2021年同期为414.08亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.19亿元，上年同期调整后为5.69亿元，同比增长43.98%；年初至报告期末为13.60亿元，上年同期调整后为13.50亿元，同比增长0.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.91亿元，上年同期为5.26亿元，同比增长50.27%；年初至报告期末为12.92亿元，上年同期为12.71亿元，同比增长1.70%[4] - 2022年第三季度净利润14.12亿元，2021年同期为13.84亿元[18] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润13.60亿元，2021年同期为13.50亿元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.50亿元，上年同期调整后为 -24.25亿元，同比增长69.07%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为401.32亿元，2021年同期为459.47亿元[20] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.58亿元，2021年同期未提及[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为413.89亿元，2021年同期为470.19亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为421.39亿元，2021年同期为494.43亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.50亿元，2021年同期为 -24.25亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，上年同期为0.18元/股，同比增长44.44%；年初至报告期末均为0.43元/股[5] - 2022年和2021年基本每股收益均为0.43元/股[19] - 2022年和2021年稀释每股收益均为0.43元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.21%，上年同期调整后为2.57%，增加0.64个百分点；年初至报告期末为5.39%，上年同期调整后为5.88%，减少0.49个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1340.59亿元，上年度末调整后为1297.57亿元，同比增长3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为256.74亿元，上年度末调整后为249.12亿元，同比增长3.06%[5] - 2022年9月30日货币资金为175.92亿元，2021年12月31日为179.93亿元[12] - 2022年9月30日应收票据为9008.04万元，2021年12月31日为4196.48万元[13] - 2022年9月30日应收账款为204.50亿元，2021年12月31日为207.86亿元[13] - 2022年9月30日流动资产合计为658.12亿元，2021年12月31日为649.23亿元[13] - 2022年9月30日非流动资产合计为682.46亿元，2021年12月31日为648.34亿元[13] - 2022年9月30日资产总计为1340.59亿元，2021年12月31日为1297.57亿元[14] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为728.08亿元，2021年12月31日为760.59亿元[14] - 2022年9月30日非流动负债合计为291.19亿元，2021年12月31日为243.31亿元[14] - 2022年9月30日负债合计为1019.27亿元，2021年12月31日为1003.90亿元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2828.11万元，年初至报告期末为6778.24万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127090户[9] - 上海城建（集团）有限公司持股9.59亿股，持股比例30.49%，为公司第一大股东[9] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股10203.98万股[10] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本366.35亿元，2021年同期为396.73亿元[16] 营业利润与利润总额情况 - 2022年第三季度营业利润18.59亿元，2021年同期为17.70亿元[18] - 2022年第三季度利润总额18.52亿元，2021年同期为17.78亿元[18] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为5893.45万元，2021年同期为 - 1.11亿元[19] - 2022年第三季度综合收益总额14.18亿元，2021年同期为13.73亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为8.10亿元，2021年同期为29.10亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为25.38亿元，2021年同期为90.87亿元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -17.28亿元，2021年同期为 -61.77亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为171.03亿元，2021年同期为137.18亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.78亿元，2021年同期为 -5.53亿元[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入201.59亿元，上年同期260.22亿元，同比减少22.53%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，上年同期7.81亿元，同比减少30.79%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.01亿元，上年同期7.44亿元，同比减少32.67%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14.60亿元，上年同期 -70.17亿元，同比减少79.20%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产248.11亿元，上年度末249.12亿元，同比减少0.41%[15] - 本报告期末总资产1322.15亿元，上年度末1297.57亿元，同比增长1.89%[15] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.25元/股，同比减少32.00%[16] - 本报告期稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.25元/股，同比减少32.00%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，上年同期0.24元/股，同比减少33.33%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率2.18%，上年同期3.31%，减少1.13个百分点[16] - 报告期内公司营业收入201.59亿元，较上年同期260.22亿元下降22.53%，营业成本172.84亿元，较上年同期226.14亿元下降23.57%[36] - 销售费用94.61万元，较上年同期1156.88万元下降91.82%，管理费用6.94亿元，较上年同期6.98亿元下降0.61%[36] - 财务费用8.17亿元，较上年同期7.14亿元增长14.40%，研发费用3.81亿元，较上年同期8.08亿元下降52.82%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -14.60亿元，较上年同期 -70.17亿元下降79.20%，投资活动产生的现金流量净额 -6.52亿元，较上年同期 -7.85亿元下降16.88%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额15.56亿元，较上年同期34.74亿元下降55.20%[36] - 2022年上半年营业总收入201.59亿元，较2021年同期的260.22亿元下降22.53%[93] - 2022年上半年营业总成本192.26亿元，较2021年同期的249.10亿元下降22.81%[93] - 2022年上半年末资产总计341.64亿元，较期初的329.03亿元增长3.83%[91][92] - 2022年上半年末负债合计183.57亿元，较期初的173.16亿元增长6.01%[92] - 2022年上半年末所有者权益合计158.07亿元，较期初的155.88亿元增长1.39%[92] - 2022年上半年末流动资产合计176.08亿元，较期初的165.18亿元增长6.60%[89] - 2022年上半年末非流动资产合计165.57亿元，较期初的163.86亿元增长1.04%[91] - 2022年上半年末流动负债合计146.40亿元，较期初的161.01亿元下降9.08%[91] - 2022年上半年末非流动负债合计37.18亿元，较期初的12.15亿元增长206.09%[92] - 2022年上半年末货币资金30.23亿元，较期初的18.40亿元增长64.27%[89] - 2022年上半年营业收入328,872,462.54元，2021年同期为362,007,493.75元，同比下降约9.15%[96] - 2022年上半年净利润587,879,627.74元，2021年同期为802,764,245.10元，同比下降约26.77%[94] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润540,493,800.45元，2021年同期为780,959,086.75元，同比下降约30.79%[94] - 2022年上半年基本每股收益0.17元/股，2021年同期为0.25元/股，同比下降约32%[95] - 2022年上半年利息费用140,915,432.08元，2021年同期为172,411,183.72元，同比下降约18.27%[96] - 2022年上半年利息收入14,557,630.48元，2021年同期为3,382,167.80元，同比增长约330.43%[96] - 2022年上半年其他收益9,253,675.36元，2021年同期为155,993.56元，同比增长约5831.94%[96] - 2022年上半年信用减值损失 -113,849,898.62元，2021年同期为 -150,611,897.84元，同比减少约24.41%[94] - 2022年上半年综合收益总额582,032,725.72元，2021年同期为791,371,751.94元，同比下降约26.45%[95] - 母公司2022年上半年净利润946,991,835.24元，2021年同期为1,037,181,095.52元，同比下降约8.7%[98] - 2022年上半年公司经营活动现金流入小计292.86亿元，较2021年同期的309.02亿元下降5.23%[100] - 2022年上半年公司经营活动现金流出小计307.45亿元，较2021年同期的379.18亿元下降19.05%[101] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -14.60亿元，较2021年同期的 -70.17亿元亏损收窄79.19%[101] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计9.45亿元，较2021年同期的4.40亿元增长114.76%[101] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计15.97亿元，较2021年同期的12.25亿元增长30.38%[101] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -6.52亿元，较2021年同期的 -7.85亿元亏损收窄16.94%[101] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计125.45亿元，较2021年同期的107.88亿元增长16.29%[101] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计109.89亿元，较2021年同期的73.14亿元增长49.97%[101] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为15.56亿元，较2021年同期的34.74亿元下降55.21%[101] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -5.69亿元，较2021年同期的 -43.25亿元亏损收窄86.84%[102] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计为24,911,923,516.05元，少数股东权益为4,455,224,315.07元，所有者权益合计为29,367,147,831.12元[105] - 2022年上半年综合收益总额使所有者权益增加534,646,898.43元，其中归属于母公司所有者权益增加534,646,898.43元，少数股东权益增加47,385,827.29元[105] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少735,398,178.30元，其中归属于母公司所有者权益减少723,142,101.62元，少数股东权益减少12,256,076.68元[105] - 2022年上半年专项储备使所有者权益增加87,224,989.24元，全部归属于母公司所有者权益[105] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计为23,159,426,725.01元，少数股东权益为2,054,550,457.89元，所有者权益合计为25,213,977,182.90元[106] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加791,371,751.94元，其中归属于母公司所有者权益增加769,639,347.94元，少数股东权益增加21,732,404.00元[106] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少27,117,261.99元，全部归属于母公司所有者权益[106] - 2021年上半年专项储备使所有者权益增加6,425,827.56元，全部归属于母公司所有者权益[106] - 2022年上半年实收资本（或股本）为3,144,096,094.00元，资本公积为6,628,944,004.74元，其他综合收益为 - 44,158,811.97元[105] - 2021年上半年实收资本（或股本）为3,144,096,094.00元，资本公积为6,482,929,184.14元，其他综合收益为 - 15,491,788.93元[106] - 2022年上半年，公司其他综合收益减少222.625244万元，专项储备减少1557.656506万元，未分配利润增加10.3718109552亿元，所有者权益合计增加10.1937827802亿元[108] - 2022年上半年专项储备本期提取1537.338076万元，本期使用3094.994582万元[108] - 公司2022年半年度报告期初所有者权益合计为151.4365560689亿元，期末为161.6303388491亿元[108] 各业务线数据关键指标变化 - 施工业营业收入160.84亿元，毛利率8.96%，营收比上年减少26.42%[17] - 设计服务营业收入11.45亿元，毛利率30.76%，营收比上年减少14.10%[17] - 运营业务营业收入10.47亿元，毛利率25.08%，营收比上年减少21.46%[17] - 上海地区营业收入91.27亿元，毛利率18.09%，营收比上年减少11.38%[18] - 浙江地区营业收入28.01亿元，毛利率16.95%，营收比上年减少55.77%[18] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 188.66万元[19] - 计入当期损益的政府补助为5205.25万元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为85.47万元[19] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为6.98万元[20] - 非经常性损益合计为3950.12万元[20] 公司业务规模与成果 - 公司承建14米以上超大直径隧道工程项目达26项[22] - 公司轨道交通累计建设里程约820公里[22] - 公司已建、在建和运营的大中型项目（含BT、BOT、PPP模式）超50个[22] - 2022年上半年，公司累计新签各类施工、设计、运营业务订单总量400.02亿元，较上年同期增长7.96%[34] - 2022年上半年，公司中标“鄄辉高速、郑新高速、长修高速东延项目”，金额为186.6亿[34] - 2022年上半年，盾构法隧道掘进公里数累计完成约40公里[34] - 上海轨道交通机场联络线工程(西段)JCXSG - 3标2区间盾构推进至640环[34] - 公司建造的国产超级盾构“骐跃号”实现水中接收，助力机场联络线首条区间隧道贯通[32] - 直径15.094米的世界最大规模城市湖底双层隧道—武汉两湖隧道工程，国产超大直径盾构“东湖号”顺利启动[32] 公司产品与模式优势 - 公司盾构设备按直径分类有7米、11米和14米左右的产品[25] - 公司工程总承包模式有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率[26] 公司质量与安全管理 - 公司质量控制体系满足GB/T19001 - 2016/IS09001:2015等标准要求并通过认证[28] - 公司依据国务院等相关要求完善安全生产标准化管理体系建设[29] - 公司建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[29] - 公司构建安全网络教育平台加强安全教育培训[29] - 公司强化信息化建设提升安全生产管理能效[29] 公司研发与创新能力 - 截至2022年上半年，公司拥有2家国家级研发平台、1家市级技术创新中心、7家市级企业技术中心、6家市级工程中心、2家博士后工作室和12家高新技术企业[32] - 截至2022上半年，公司累计获得1873项授权专利，其中发明专利662项；2022上半年新增授权127项，其中发明专利36项；新增标准编制36项，在编标准116项，当年完成5项[32] 行业市场情况 - 截止报告期末，全国已开通运营轨道交通的城市达51个（不含港澳台），运营里程9573.65公里，其中地铁累计运营线路长度7529.02公里[31] 公司融资情况 - 2022年，公司成功发行25亿公司债和14.71亿元储架式ABS产品[3

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为上海市徐汇区宛平南路1099号，邮政编码为200032[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为隧道股份，代码为600820[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为倪一琳、慕文玉[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为540.06亿元，较2019年调整后增长15.97%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为22.67亿元，较2019年调整后增长2.22%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为31.70亿元，较2019年调整后减少39.95%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为231.59亿元，较2019年末调整后增长2.19%[15] - 2020年末总资产为1093.86亿元，较2019年末调整后增长17.01%[15] - 2020年基本每股收益为0.72元/股，较2019年调整后增长1.41%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为9.89%，较2019年减少0.32个百分点[16] - 2020年第四季度营业收入为211.21亿元，归属于上市公司股东的净利润为10.05亿元[18] - 2020年非经常性损益合计为1.64亿元（2019年为2.06亿元）[19] - 应收款项融资期末余额为9984.70万元，较期初增加4549.95万元[20] - 2020年公司营业收入540.06亿元，同比增长15.97%；净利润22.67亿元，同比增长2.22%；扣非净利润21.03亿元，同比增长4.51%；基本每股收益0.72元[33] - 截至2020年末，公司总资产1093.86亿元，归属上市公司股东净资产231.59亿元[33] - 2020年营业成本479.83亿元，同比增长17.90%；销售费用2293.54万元，同比增长7.78%；管理费用13.67亿元，同比下降12.34%；研发费用21.14亿元，同比增长25.92%；财务费用6.93亿元，同比增长9.41%[35] - 2020年经营活动现金流量净额31.70亿元，同比下降39.95%；投资活动现金流量净额 -118.70亿元，同比增长85.79%；筹资活动现金流量净额91.27亿元，同比增长177.26%[35] - 2020年施工业营业收入481.01亿元，占比89.37%；设计服务营业收入20.64亿元，占比3.84%；运营业务营业收入30.14亿元，占比5.60%[36] - 2020年施工业营业成本438.72亿元，占比91.56%；设计服务营业成本14.39亿元，占比3.00%；运营业务营业成本22.64亿元，占比4.73%[37] - 施工业营业收入481.01亿元，毛利率8.79%，同比减少1.26个百分点，收入比上年增减18.80%[38] - 设计服务营业收入20.64亿元，毛利率30.28%，同比减少0.18个百分点，收入比上年增减 - 0.15%[38] - 运营业务营业收入30.14亿元，毛利率24.89%，同比减少2.09个百分点，收入比上年增减0.18%[38] - 上海地区营业收入253.38亿元，毛利率14.02%，同比减少2.02个百分点，收入比上年增减9.16%[38] - 浙江地区营业收入103.36亿元，毛利率8.50%，同比减少1.00个百分点，收入比上年增减16.47%[38] - 机械加工及制造毛利率同比增加10.11个百分点，收入比上年增减 - 52.37%[38] - 广东地区营业收入比上年增减90.15%，毛利率同比增加0.72个百分点[38] - 湖南地区营业收入比上年增减249.00%，毛利率同比增加2.09个百分点[38] - 施工业本期成本438.72亿元，占总成本比例91.57%，较上年同期变动20.46%[41] - 设计服务本期成本14.39亿元，占总成本比例3.00%，较上年同期变动0.10%[41] - 运营业务本期成本22.64亿元，占总成本比例4.73%，较上年同期变动3.06%[41] - 机械加工及制造本期成本0.95亿元，占总成本比例0.20%，较上年同期变动 - 57.74%[41] - 房地产业本期成本0.41亿元，占总成本比例0.09%，较上年同期变动157.22%[41] - 产品销售本期成本1.91亿元，占总成本比例0.40%，较上年同期变动17.16%[41] - 租赁业务本期成本0.03亿元，占总成本比例0.01%，较上年同期变动 - 92.31%[41] - 其他本期成本0.05亿元，占总成本比例0.01%，较上年同期变动 - 82.40%[41] - 施工业直接机械使用费较上年同期变动40.98%[41] - 产品销售间接费用较上年同期变动451.05%[41] - 2020年施工业成本小计438.72亿元，设计服务成本小计14.39亿元，运营业务成本小计22.64亿元，机械加工及制造成本小计9478.29万元，房地产业成本小计4120.58万元，产品销售成本小计1.91亿元，租赁业务成本小计286.79万元，其他成本小计460.14万元[42] - 2020年前五名客户销售额83.12亿元，占年度销售总额15.39%；前五名供应商采购额21.84亿元，占年度采购总额9.94%[43] - 杭州市地铁集团有限责任公司等前五名销售客户营业收入总额83.12亿元，占公司全部营业收入的15.39%[44] - 上海机械成套设备(集团)有限公司等前五名设备供应商采购额2.55亿元，占采购总额1.15%；上海城建物资有限公司等前五名材料供应商采购额21.84亿元，占采购总额9.94%[45] - 2020年销售费用2293.54万元，管理费用13.67亿元，研发费用21.14亿元，财务费用6.93亿元，所得税费用4.85亿元[46] - 2020年本期费用化研发投入21.14亿元，本期资本化研发投入1627.70万元，研发投入合计21.30亿元[48] - 2020年研发投入总额占营业收入比例为3.94%[48] - 公司研发人员数量为2287人，研发人员数量占公司总人数的比例为15.19%[48] - 2020年研发投入资本化的比重为0.76%[48] - 近三年公司主营业务成本各板块变化不大，施工业成本占比在90%左右，分包成本和材料成本合计占主营业务成本的80%左右[42] - 2020年经营活动现金流量净额31.7亿元，同比减少39.95%，因项目成本增加及预收款项减少[49] - 2020年投资活动现金流量净额-118.7亿元，同比增加85.79%，因PPP项目投资增加及收购两家同控企业[49] - 2020年筹资活动现金流量净额91.3亿元，同比增加177.26%，因长短期借款大幅上升[49] - 2020年应收款项融资9984.7万元，较上期增加83.72%，因银行承兑汇票增加[50] - 2020年预付款项7.41亿元，较上期增加119.73%，因新开工项目未办理结算增加[50] - 2020年存货6.06亿元，较上期减少96.24%，因执行新收入准则[50] - 2020年应付账款345.5亿元，较上期增加18.98%，因在建项目增加[51] - 2020年预收款项为0，较上期减少100%，因执行新收入准则[51] - 2020年合同负债94.0亿元，因执行新收入准则[51] - 2020年长期借款198.8亿元，较上期增加16.33%，因基础设施项目投资资金需求增加[51] - 2020年末公司债务融资总额为338.37亿元，其中短期借款75.50亿元占22.31%，一年内到期非流动负债38.57亿元占11.40%，长期借款198.75亿元占58.74%，应付债券25.55亿元占7.55%[65] - 2020年公司通过银行借款融入资金余额为307.67亿元，长期借款余额占比64.60%[65] - 2020年末公司与基础设施投资有关的“长期应收款”和“其他非流动资产”分别为140.13亿元和197.30亿元[65] - 2020年度股权投资额为41.82亿元，上年同期为27.31亿元[67] - 2021 - 2024年及以后各年债务偿付金额明确，2021年借款偿付人民币115.13亿元、外币2.67亿元[66] - 2020年息税折旧摊销前利润434267.86万元，较上年同期减少6.30%[153] - 2020年流动比率0.926，较上年同期减少20.98%[153] - 2020年资产负债率76.95%，较上年同期增加3.58%[153] - 2020年末公司资产总计1093.86亿美元，较2019年末的934.86亿美元增长17.01%[163] - 2020年末流动资产合计551.46亿美元，较2019年末的508.19亿美元增长8.51%[163] - 2020年末非流动资产合计542.40亿美元，较2019年末的426.67亿美元增长27.12%[163] - 2020年末负债合计841.72亿美元，较2019年末的694.51亿美元增长21.19%[164] - 2020年末流动负债合计595.80亿美元，较2019年末的470.81亿美元增长26.55%[164] - 2020年末非流动负债合计245.92亿美元，较2019年末的223.70亿美元增长9.93%[164] - 2020年末所有者权益合计252.14亿美元，较2019年末的240.35亿美元增长4.90%[164] - 2020年末货币资金为169.60亿美元，较2019年末的164.96亿美元增长2.77%[163] - 2020年末应收账款为160.91亿美元，较2019年末的156.96亿美元增长2.51%[163] - 2020年末存货为6.06亿美元，较2019年末的161.16亿美元下降96.24%[163] - 2020年营业总收入为540.06亿元，较2019年的465.68亿元增长15.97%[169] - 2020年营业总成本为523.05亿元，较2019年的447.15亿元增长17%[169] - 2020年净利润为23.07亿元，较2019年的22.62亿元增长2%[169] - 2020年资产总计为290.42亿元，较2019年的259.50亿元增长11.91%[167] - 2020年负债合计为138.98亿元，较2019年的112.87亿元增长23.13%[167] - 2020年所有者权益合计为151.44亿元，较2019年的146.63亿元增长3.28%[168] - 2020年应收股利为1.89亿元，较2019年的705万元大幅增长[167] - 2020年存货为1.12亿元[167] - 2020年长期股权投资为158.32亿元，较2019年的144.89亿元增长9.27%[167] - 2020年短期借款为25.42亿元，较2019年的1.16亿元大幅增长[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司承建14米以上超大直径隧道工程项目达24项[22] - 公司轨道交通累计建设里程约595公里[22] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质等30项资质[23] - 公司盾构设备按品种分有土压平衡盾构等，按直径分有7米、11米和14米左右的产品[23] - 工程总承包模式下总承包商与业主签合同，再分包部分内容给有资质分包商[24] - 施工总承包模式指总承包商仅对工程施工进行总承包[24] - 专业承包模式指专业施工单位对建设项目某些分项工程实施专业承包[24] - 公司基建投资和运营业务主要为PPP投资模式[24] - 盾构制造业经营模式是以销定产，通过投标确定购买数量并签合同[24] - 公司质量控制体系满足GB/T19001 - 2016/IS09001:2015等标准要求并通过认证[25] - 截止报告期末，全国已开通运营轨道交通的城市达44个（不含港澳台），运营里程7545.5公里，车站4660座，上海运营总里程729公里居首[28] - 公司境外资产24.2558180663亿元，占总资产比例为2.21%[29] - 2020年公司新签合同订单688.55亿元，施工业务中轨道交通类订单同比增长54.11%[32] - 公司中标兰考至原阳高速公路兰考至封丘段特许经营项目，金额69.76亿元[32] - 报告期内竣工验收项目共15403个，总金额2335556万元，其中境内项目15401个，金额2321465万元

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入43,623,680,176.22元，较2018年增长17.06%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2,136,785,823.11元，较2018年增长7.99%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,008,745,524.60元，较2018年增长8.62%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4,877,421,302.71元，较2018年增长217.01%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产21,954,479,703.97元，较2018年末增长7.42%[18] - 2019年末总资产90,416,847,277.08元，较2018年末增长15.96%[18] - 2019年基本每股收益0.68元/股，较2018年的0.63元/股增长7.94%[19] - 2019年加权平均净资产收益率10.08%，较2018年增加0.09个百分点[19] - 2019年第四季度营业收入158.92亿元，归属于上市公司股东的净利润7.48亿元[21] - 2019年非经常性损益合计1.28亿元，较2018年的1.29亿元略有下降[22] - 2019年公司实现营业收入436.24亿元，同比增长17.06%；净利润21.37亿元，同比增长7.99%；扣非净利润20.09亿元，同比增长8.62%；基本每股收益0.68元[40] - 截至2019年末，公司总资产904.17亿元，归属于上市公司股东的净资产219.54亿元[40] - 2019年公司营业成本382.61亿元，同比增长17.45%；销售费用2127.91万元，同比增长5.66%；管理费用12.34亿元，同比增长4.02%；研发费用16.37亿元，同比增长28.52%；财务费用6.05亿元，同比增长34.04%[41] - 2019年公司经营活动现金流量净额48.77亿元，同比增长217.01%；投资活动现金流量净额 -63.60亿元，同比增长53.00%；筹资活动现金流量净额34.23亿元，同比增长8.63%[41] - 2019年施工业营业收入406.37亿元，占比93.71%；营业成本360.35亿元，占比94.52%[42][43] - 2019年设计服务营业收入15.03亿元，占比3.47%；营业成本14.38亿元，占比3.77%[42][43] - 2019年运营业务营业收入5.35亿元，占比1.23%；营业成本2.05亿元，占比0.54%[42][43] - 2019年机械加工及制造营业收入2.47亿元，占比0.57%；营业成本2.24亿元，占比0.59%[42][43] - 施工业营业收入406.37亿元，营业成本360.35亿元，毛利率11.32%，营业收入同比增20.37%，营业成本同比增18.24%，毛利率增加1.59个百分点[45] - 设计服务营业收入15.03亿元，营业成本14.38亿元，毛利率4.32%，营业收入同比降15.20%，营业成本同比增16.71%，毛利率降26.16个百分点[45] - 运营业务营业收入5.35亿元，营业成本2.05亿元，毛利率61.66%，营业收入同比增7.89%，营业成本同比降13.44%，毛利率增加9.45个百分点[45] - 上海地区营业收入203.37亿元，营业成本171.03亿元，毛利率15.90%，营业收入同比降3.90%，营业成本同比降4.74%，毛利率增加0.74个百分点[45] - 浙江地区营业收入88.60亿元，营业成本80.18亿元，毛利率9.50%，营业收入同比增74.11%，营业成本同比增79.12%，毛利率减少2.53个百分点[45] - 福建地区营业收入1.32亿元，营业成本1.25亿元，毛利率4.82%，营业收入同比增10527.70%，营业成本同比增66650.02%，毛利率减少80.02个百分点[45] - 广东地区营业收入6.35亿元，营业成本5.57亿元，毛利率12.27%，营业收入同比降36.80%，营业成本同比降43.24%，毛利率增加9.97个百分点[45] - 江苏地区营业收入19.14亿元，营业成本16.70亿元，毛利率12.77%，营业收入同比增6.05%，营业成本同比降3.58%，毛利率增加8.71个百分点[45] - 安徽地区营业收入3.77亿元，营业成本3.54亿元，毛利率6.00%，营业收入同比增410.94%，营业成本同比增407.60%，毛利率增加0.61个百分点[45] - 河南地区营业收入9.08亿元，营业成本8.38亿元，毛利率7.76%，营业收入同比降9.21%，营业成本同比增1.16%，毛利率减少9.46个百分点[45] - 2019年施工业小计成本为360.3537188982亿美元，占比94.52%，较2018年增长18.24%[48] - 2019年施工业直接人工费为14.887460573亿美元，占比3.91%，较2018年增长321.34%[48] - 2019年设计服务小计成本为14.3782429415亿美元，占比3.77%，较2018年增长16.71%[48] - 2019年运营业务小计成本为2.0514286014亿美元，占比0.54%，较2018年下降13.44%[48] - 2019年机械加工及制造小计成本为2.2425958473亿美元，占比0.59%，较2018年下降39.36%[48] - 2019年房地产业小计成本为0.1601962583亿美元，占比0.04%，较2018年增长17.19%[48] - 2019年材料销售小计成本为1.6275142194亿美元，占比0.43%，较2018年增长16.43%[48] - 2019年租赁业务小计成本为0.1511365622亿美元，占比0.04%，较2018年下降6.01%[48] - 2019年其他业务小计成本为0.2614899468亿美元，占比0.07%，较2018年增长53.49%[48] - 2017 - 2019年施工业小计成本分别为258.7536657792亿、304.773276645亿、360.3537188982亿美元[49] - 前五名客户销售额805477.31万元，占年度销售总额18.46%；前五名供应商采购额215311.73万元，占年度采购总额11.82%[51] - 2019年销售费用21279111.41元，管理费用1233680667.89元，研发费用1637115662.48元，财务费用604898745.87元，所得税费用606514134.29元[55] - 本期费用化研发投入1637115662.48元，资本化研发投入146185220.32元，研发投入合计1783300882.80元，占营业收入比例4.09%[56] - 公司研发人员数量2260人，占公司总人数比例20.59%，研发投入资本化比重8.20%[56] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4877421302.71元，同比增长217.01%；投资活动产生的现金流量净额 -6359786020.92元，同比增长53.00%；筹资活动产生的现金流量净额3423130278.45元，同比增长12.24%[57] - 预付款项期末余额334,062,990.13元，占总资产0.37%，较上期期末减少46.73%[59] - 在建工程期末余额16,453,869,882.09元，占总资产18.2%，较上期期末增加33.12%[59] - 应付债券期末余额3,065,876,762.89元，占总资产3.39%，较上期期末增加515.47%[59] - 其他应收款期末余额774,663,313.25元，占总资产0.86%，较上期期末减少50.32%[59] - 2019年末公司债务融资总额为231.03亿元，其中短期借款21.20亿元，占比9.17%；一年内到期的非流动负债13.82亿元，占比5.98%；长期借款165.35亿元，占比71.57%；应付债券30.66亿元，占比13.27%[73] - 2019年内公司通过银行借款融入资金余额为188.18亿元，长期借款余额占比87.87%[73] - 2019年末公司与基础设施投资有关及形成的“长期应收款”和“在建工程”分别为154.46亿元和131.71亿元[73] - 2019年度股权投资额为273129万元，较上年同期增加99304万元，上年同期股权投资额为173825万元[75] - 2019年息税折旧摊销前利润为440,960.30万元，较2018年的390,478.19万元增长12.93%[162] - 2019年流动比率为1.078，较2018年的1.08下降0.20%[162] - 2019年速动比率为0.72，较2018年的0.77下降6.00%[162] - 2019年资产负债率为74.20%，较2018年的72.39%增长2.49%[163] - 2019年EBITDA全部债务比为0.19，较2018年的0.21下降11.07%[163] - 2019年利息保障倍数为3.17，较2018年的4.11下降22.81%[163] - 2019年现金利息保障倍数为5.13，较2018年的3.89增长31.76%[163] - 2019年EBITDA利息保障倍数为4.02，较2018年的5.15下降21.98%[163] - 截至报告期末，公司获得授信总额869.29亿元，已使用316.91亿元，未使用额度552.39亿元[165] - 截至报告期末，公司累计新增借款和对外担保占2018年末净资产的23.54%[167] - 2019年末公司资产总计904.17亿元，较2018年末的779.70亿元增长15.96%[175] - 2019年末流动资产合计489.18亿元，较2018年末的437.64亿元增长11.78%[175] - 2019年末非流动资产合计414.99亿元，较2018年末的342.06亿元增长21.32%[175] - 2019年末负债合计670.85亿元，较2018年末的564.42亿元增长18.86%[176] - 2019年末流动负债合计453.85亿元，较2018年末的405.99亿元增长11.79%[176] - 2019年末非流动负债合计217.00亿元，较2018年末的158.42亿元增长36.98%[176] - 2019年末所有者权益合计233.32亿元，较2018年末的215.28亿元增长8.38%[176] - 2019年末货币资金为150.48亿元，较2018年末的130.90亿元增长14.99%[175] - 2019年末存货为160.67亿元，较2018年末的124.50亿元增长29.06%[175] - 2019年末应收账款为153.31亿元，较2018年末的150.38亿元增长1.95%[175] - 2019年资产总计259.50亿元，较2018年的225.47亿元增长15.1%[179] - 2019年负债合计112.87亿元，较2018年的82.08亿元增长37.5%[179] - 2019年所有者权益合计146.63亿元，较2018年的143.38亿元增长2.3%[180] - 2019年营业总收入436.24亿元，较2018年的372.66亿元增长17.1%[181] - 2019年营业总成本418.60亿元，较2018年的355.85亿元增长17.6%[181] - 2019年营业利润27.92亿元，较2018年的25.37亿元增长10.0%[181] - 2019年利润总额27.88亿元，较2018年的25.65亿元增长8.7%[181] - 2019年净利润21.81亿元，较2018年的19.98亿元增长9.2%[181] - 2019年归属于母公司股东的