第一条 为规范公司的对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保 障公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》（下称《公司法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司提供财务 资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： 九州通医药集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第五条 公司董事会审议对外提供财务资助时，除应当经全体董事的过半数 审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-026 九州通医药集团股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以权益分派 股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股； 如以公司最新的总股本3,908,891,654股为基数，预计将转增1,133,578,580股，转 增后公司总股本将由3,908,891,654股增加至5,042,470,234股，公司注册资本将由 3,908,891,654元变更为5,042,470,234元。 二、《公司章程》的修订情况 根据上述注册资本的变更，同时为进一步完善公司 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-025 九州通医药集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 1 本次会计政策变更，对九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司） 的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。 本次会计政策变更已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可 能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债 表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务 报告批准报出日之间已提前清 ...

2022年非公开发行可交换公司债券 拟办理部分股份解除担保及信托登记的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"九州通"）于2024年 4月24日收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称"楚昌投资"）的通知， 受可交换债券担保及信托财产市值上升等因素影响，楚昌投资拟于近日向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）申请 办理"楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第一期）"（以下简称"22楚EB01"）、"楚昌投资集团有限公司2022年面向 专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）"（以下简称"22楚EB02"） 及"楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第三期）"（以下简称"22楚EB03"）的部分股份解除担保及信托登记手续。 本次申请办理部分股份解除担保及信托登记的主要内容如下： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-019 九 ...

关于控股股东股份质押的公告 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-018 九州通医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东楚昌投资办理完成893万股的股份质押手续，本次质押股份占其 所持股份比例为2.11%，占公司总股本的比例为0.23%。 ●公司控股股东楚昌投资持有公司股份422,956,217股，占公司总股本的比例为 10.82%；本次股份质押办理完成后，楚昌投资累计质押公司股份207,490,000股，占 公司总股本的比例为5.31%。 ●截至本次股份质押办理完成日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有 公司股份1,842,689,854股，占公司总股本的47.14%。本次股份质押办理完成后，控 股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为871,159,740股， 占其所持股份比例47.28%，占公司总股本的比例为22.29%。 2024年4月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东楚昌投 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-017 九州通医药集团股份有限公司关于控股股东 2022 年非公开发行可交换公司债券换股进展 暨拟办理部分股份解除担保及信托登记的提示性公告 | 名称 | 楚昌投资集团有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东 | 地址 | 武汉市汉阳区龙阳大道 | 号 | 76 | 基本情况 | | | | | | | | | 变动时间 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 2023 | 3 | 28 | 2024 | 4 | 17 | | 变动方式 | 变动日期 | 换股数量（股） | 变动比例（%） | | | | | | | | | | | 可交换公司债券 | 2023 | 3 | 28 日至 | 年 | 月 | 8,732,102 | 0.22% | 持有人换股（22 | | | | | | 2024 | 4 | 17 | 年 | 月 | 日 | 楚 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-015 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括濮阳九州通医药有限 公司、辽宁九州通医药有限公司等 43 家控股子公司（含甘肃九州通医药有限公 司、宁夏九州通医药有限公司等 22 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）3 月新增担保金额合计 404,700.00 万元，同时解 除担保金额合计 380,500.00 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供担保余额 为 2,447,196.59 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的 担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可 控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 20 ...

一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流 动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的 使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 （二）委托理财金额 2024年第一季度公司购买委托理财产品的总金额为200,000万元。截至2024 年第一季度末，公司委托理财的余额为0元。 1 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-016 九州通医药集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行理财产品； 2024 年第一季度委托理财发生金额：200,000 万元； 截至 2024 年第一季度末委托理财余额：0 元； 委托理财产品期限：32 天、15 天； 履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-014 一、公司人工智能研究相关进展情况 （一）公司目前已在企业数字化管理、智能供应链体系建设、上下游客户科 技赋能等领域实现了行业领先的信息化、数字化和互联网化，并已积累了海量的 数据资产，但在算法能力储备等方面仍然不足，暂未结合业务场景开展人工智能 的深入研究。 九州通医药集团股份有限公司 关于与北京大学武汉人工智能研究院共建 人工智能联合实验室的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州 通"）披露了《关于与北京大学武汉人工智能研究院共建人工智能联合实验室的 公告》（公告编号：临2024-013），公司与北京大学武汉人工智能研究院（以下 简称"北大武汉院"）共建人工智能联合实验室，拟在企业数字化管理、智能供 应链体系建设、上下游客户科技赋能等领域开展研究与应用，现将公司人工智能 研究进展情况、合作协议的相关内容等补充说明如下： （二）本次与北大武汉院共建人工智能联合实验 ...

公司业绩 - 公司收入从2019年的994.97亿元增长至2022年的1404.24亿元，CAGR达12.17%[2] - 公司2023年前三季度实现收入1143.64亿元，同比增长11.09%[2] - 公司数字物流技术与供应链解决方案业务同比增长31.59%，毛利同比增长50.11%[2] 财务展望 - 公司预测2023-2025年净利润分别为23.69亿元、27.23亿元、31.71亿元，同比增长13.6%、14.9%、16.4%[4] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为156046百万元、174162百万元、193559百万元，同比增长11.1%、11.6%、11.1%[5] - 公司2023-2025年全面摊薄EPS预测分别为0.61元、0.70元、0.81元[5] - 公司2023-2025年净资产收益率预测分别为9.8%、10.1%、10.6%[5] 业务增速预测 - 公司数字化医药分销与供应链业务收入增速预测为9.00%、10.00%、10.00%[6] - 公司总代理品牌推广业务收入增速预测为26.00%、20.00%、16.00%[8] - 公司医药新零售业务收入预计2023-2025年增速分别为25.00%、25.00%、20.00%[10] - 公司数字物流技术与供应链解决方案业务收入预计2023-2025年增速分别为33.00%、30.00%、25.00%[11] - 公司医疗健康及技术服务业务收入预计2023-2025年增速分别为23.00%、20.00%、20.00%[12] 股票展望 - 2025年九州通预计每股收益为0.81元，较2022年增长52.8%[14] - 2025年九州通预计营业总收入为19.36亿元，较2022年增长37.8%[14] - 九州通的P/E比率预计从2022年的15.34下降至2025年的10.09[14] - 九州通的净资产收益率预计从2022年的8.5%增长至2025年的10.6%[14] - 九州通的资产负债率预计从2022年的68.9%略升至2025年的69.3%[14]